四川广安爱众股份有限公司2007年半年度报告
二OO七年八月
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、董事毛传平，因事出差；
董事邱煜功，因事出差；
独立董事樊行健，因事出差。
3、公司半年度财务报告未经审计。
4、公司负责人罗庆红、主管会计工作负责人隋红及会计机构负责人（会计主管人员）贺图林声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：四川广安爱众股份有限公司
公司法定中文名称缩写：SICHUAN GUANGAN AAA PUBLIC CO.,LTD.
2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：广安爱众
公司A股代码：600979
3、公司注册地址：四川省广安市广安区渠江北路86#
公司办公地址：四川省广安市广安区渠江北路86#
邮政编码：638001
公司国际互联网网址：www.sc-aaa.com
公司电子信箱：aaa@sc-aaa.com
4、公司法定代表人：罗庆红
5、公司董事会秘书：余正军
电话：0826-2983059
传真：0826-2983358
E-mail：YZJ@SC-AAA.COM
联系地址：四川省广安市广安区渠江北路86#
公司证券事务代表：何非
电话：0826-2983049
传真：0826-2983358
E-mail：HF@SC-AAA.COM
联系地址：四川省广安市广安区渠江北路86#
6、公司信息披露报纸名称：中国证券报证券日报
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：HTTP://WWW.SSE.COM.CN
公司半年度报告备置地点：上海证券交易所四川广安爱众股份有限公司
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
上年度期末 本报告期末比上
本报告期末 年度期末增减
调整后 调整前
（％）
总资产 1,149,672,345.79 1,158,074,218.38 1,156,565,340.01 -0.73
所有者权益（或
408,114,722.05 438,894,882.74 438,206,323.16 -7.01
股东权益）
每股净资产(元) 2.06 2.66 2.65 -22.56
报告期（1－6 上年同期 本报告期比上年
月） 调整后 调整前 同期增减（％）
营业利润 13,743,527.88 28,773,854.54 28,401,866.88 -52.24
利润总额 14,422,208.85 26,726,280.00 25,913,849.59 -46.04
净利润 10,512,560.31 20,137,358.84 18,999,659.33 -47.80
扣除非经常性损
9,832,653.84 21,354,362.46 20,216,662.95 -53.95
益的净利润
基本每股收益
0.0530 0.1219 0.1150 -56.52
(元)
稀释每股收益
0.0530 0.1219 0.1150 -56.52
(元)
减少2.01个百
净资产收益率(%) 2.58 4.59 4.43
分点
经营活动产生的
27,837,383.35 59,973,452.54 59,973,452.54 -53.58
现金流量净额
每股经营活动产
生的现金流量净 0.14 0.36 0.36 -61.33
额
2、非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 20,579.10
除上述各项之外的其他营业外收支净额 592,155.51
其他非经常性损益项目 67,171.86
合计 679,906.47
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积
比例 发行 其 比例
数量 送股 金转 小计 数量
（%） 新股 他 （%）
股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持
73,118,027 44.27 14,623,605 14,623,605 87,741,632 44.27
股
3、其他内资持
8,852,857 5.36 1,770,571 1,770,571 10,623,428 5.36
股
其中：境内非
8,852,857 5.36 1,770,571 1,770,571 10,623,428 5.36
国有法人持股
境内自
然人持股
4、外资持股
其中：境外法
人持股
境外自
然人持股
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通
83,200,000 50.37 16,640,000 16,640,000 99,840,000 50.37
股
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
三、股份总数 165,170,884 100 33,034,177 33,034,177 198,205,061 100
股份变动的批准情况
公司2006年年度股东大会通过了2006年利润分配方案:按2006年末总股本165,170,884股为基数,每10股送2股派发2.5元现金红利(含税),共计送红股33,034,176.80股,派现金红利41,292,721.00元。
股份变动的过户情况
2007年6月19日公司2006年度所送红股33,034,176.80股上市流通。
股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响
2006年度公司每股收益为0.2044元、每股净资产为2.65元，实施利润分配后,按新股本198,205,061股摊薄计算的公司2006年每股收益为0.1704元、每股净资产为2.21元；2007年公司第一季每股收益为-0.0113、每股净资产为2.65，实施利润分配后,按新股本198,205,061股摊薄计算的公司2007年第一季度股收益为-0.0095元、每股净资产为2.20元。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 29,911
前十名股东持股情况
持股 持有有限售
报告期内增
股东名称 股东性质 比例 持股总数 条件股份数 质押或冻结的股份数量
减
(%) 量
四川爱众投资
控股集团有限 国有法人 30.96 61,360,124 10,226,687 61,360,124
公司
四川省电力开
国有法人 5.81 11,508,712 1,918,119 11,508,712
发公司
四川朴通实业
其他 4.87 9,649,614 1,608,269 9,649,614
有限责任公司
四川省岳池银
泰投资(控股) 国有法人 3.95 7,829,858 1,304,978 7,829,858 质押3,914,929
有限公司
四川广安花园
国有法人 2.47 4,888,744 814,791 4,888,744
制水有限公司
四川广安神龙
茧丝绸有限公 国有法人 1.09 2,154,194 359,032 2,154,194
司
南充通力贸易
其他 0.49 973,815 162,302 973,815
有限公司
王晓星 其他 0.24 465,964
潘景昌 其他 0.21 421,589
周蓉 其他 0.19 382,400
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
王晓星 465,965 人民币普通股
潘景昌 421,589 人民币普通股
周蓉 382,400 人民币普通股
张炳华 324,837 人民币普通股
容顺兴 320,280 人民币普通股
刘惠惠 307,459 人民币普通股
徐静文 279,480 人民币普通股
王仁和 265,440 人民币普通股
罗斌 252,000 人民币普通股
潘彬婷 229,634 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关 公司未知前十名股东是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披
系的说明 露管理办法》中规定的一致行动人。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
有限售条件股份可上市交易情况
持有的有限
序 新增可上市
有限售条件股东名称 售条件股份 限售条件
号 可上市交易时间 交易股份数
数量
量
2007年9月28
1 四川爱众投资控股集团有限公司 61,360,124 9,910,253
日
2008年9月28
2 四川爱众投资控股集团有限公司 51,449,871 9,910,253
日
2009年9月28
3 四川爱众投资控股集团有限公司 41,539,618 41,539,618
日
2007年9月28
4 四川省电力开发公司 11,508,712 9,910,253
日
2008年9月28
5 四川省电力开发公司 1,598,459 1,598,459
日
2007年9月28
6 四川朴通实业有限责任公司 9,649,614 9,649,614
日
四川省岳池银泰投资（控股）有 2007年9月28
7 7,829,858 7,829,858
限公司 日
2007年9月28
8 四川广安花园制水有限公司 4,888,744 4,888,744
日
2007年9月28
9 南充通力贸易有限公司 973,815 973,815
日
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内，公司经营层带领全体员工，团结一心，真抓实干，各项工作取得了一定的成绩，但是由于公司主力电站均为径流式水电站，严重受制于季节和气候的影响。在报告期内公司所在地先后遭受了较为严重的旱灾和洪灾，导致公司自发电量较同期大幅下降，外购电量成本较同期大幅上升,因此在报告期内公司未能完成年初制定的计划。
今年1-6月份，公司完成发电量15422.12万KWH，同比减少29.56%；售电量29078.47万KWH，同比减少3.18％；售气量1572.00万立方米，同比增长17.40%；售水量为551万吨，同比增长2.23％；实现主营业务收入18,966.70万元，同比增长11.72％，主营业务利润1374.35万元,同比减少52.24%；净利润1051.26万元，同比减少47.80％。
公司募集资金承诺项目凉滩电站二期工程进展顺利，土建工程已基本完成，已进入安装调阶段，预计该电站1号机组能在下半年投产发电。
2007年下半年，公司将通过建立资源集中优化配置机制，完善综合计划管理，强化财务和营销管理，开源节流，降低成本，争取公司下半年业绩上一个新的台阶。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
分行
业或 毛利 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本
分产 率(%) 同期增减(%) 同期增减(%) 期增减(%)
品
分行
业
减少17.49个百分
电力 128,089,256.59 85,484,221.81 33.26 5.60 45.63
点
自来 减少17.31个百分
10,469,850.64 9,944,514.20 5.02 6.48 30.22
水 点
天然 增加0.44个百分
22,651,689.74 14,708,887.04 35.06 33.40 32.49
气 点
分产
品
减少17.49个百分
电力 128,089,256.59 85,484,221.81 33.26 5.60 45.63
点
自来 减少17.31个百分
10,469,850.64 9,944,514.20 5.02 6.48 30.22
水 点
天然 增加0.44个百分
22,651,689.74 14,708,887.04 35.06 33.40 32.49
气 点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额471.56万元。
2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
广安市广安区 86,952,158.72 16.77
广安市岳池县 66,671,715.90 -4.26
南充市西充县 7,586,922.35 89.49
南充市西充县营业收入比同期大幅增长的原因:1、由于2006年上半年公司只合并了西充燃气公司3-6月份的财务报表,1-2月的营业收入并没有纳入报表核算；2、安装收入较去年同期有所增长。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
1)、公司于2004年通过首次发行募集资金25,025.90万元，已累计使用19,893.55万元，其中本年度已使用3,405.67万元，尚未使用5,132.35万元。
2、募集资金承诺项目情况
单位:万元币种:人民币
是否符 是否符
承诺项目名 是否变 实际投入金 产生收益情
拟投入金额 预计收益 合计划 合预计
称 更项目 额 况
进度 收益
广安凉滩电
16,774.32 否 11,822.33 是
站二期工程
广安市城区
天然气改扩 3,685.13 是 584 否
建工程
广安市城区
给水管网改 3,506.07 否 1,746.04 否
扩建工程
广安区前锋
110千伏输 1,812.80 否 2,531.05 是
变电工程
合计 25,778.32 -- 16,683.42 -- --
1)、广安凉滩电站二期工程
项目拟投入16,774.32万元，实际投入11,822.33万元
2)、广安市城区天然气改扩建工程
项目拟投入3,685.13万元，实际投入584万元
3)、广安市城区给水管网改扩建工程
项目拟投入3,506.07万元，实际投入1,746.04万元
4)、广安区前锋110千伏输变电工程
项目拟投入1,812.80万元，实际投入2,531.05万元
3、募集资金变更项目情况
单位:万元币种:人民币
对应原承
变更后的 变更后项目 实际投入金 产生收益 是否符合 是否符合
诺项目名 预计收益
项目名称 拟投入金额 额 情况 计划进度 预计收益
称
广安市城
补充流动 区天然气
3,101.13 3,101.13 是
资金 改扩建工
程
合计 -- 3,101.13 3,101.13 -- --
1)、补充流动资金
公司变更原计划投资项目广安市城区天然气改扩建工程，变更后新项目拟投入3,101.13万元，实际投入3,101.13万元，
4、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
1、根据中国证券监督管理委员会关于《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》要求，公司高度重视，及时召开专题会议,认真学习，并成立了自查领导小组，安排专人落实，并严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》、三会议事规则等内部规章制度，对公司进行自查。公司董事会于2007年7月4日以通讯表决方式召开了第二届董事会第十五次会议，一致通过了《关于“加强公司治理专项活动”自查报告和整改措施》的议案，公司还发布了“治理与专项活动沟通平台”的公告，两次公告内容详见2007年7月6日的《中国证券报》《证券日报》。
2、2007年1月19日公司第二届董事会第十二次会议审议通过了修改公司《章程》、《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《四川广安爱众股份有限公司员工委派交流管理办法》等规章制度。
3、2007年6月19日公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《四川广安爱众股份有限公司信息披露事务管理制度》。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
公司按2006年末总股本165，170，884股为基数，每10股送2股派发2.5元现金红利(含税),共计送红股33,034,176.80股，派现金红利41,292,721.00元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。本年度不实施资本公积金转增股本。
经批准,公司以2007年6月15日为股权登记日实施利润分配,除权除息日为2007年6月18日,新增可流通股份上市流通日为2007年6月19日,现金红利发放日为2007年6月22日,2006年度利润分配实施完毕后,公司总股本变更为198,205,061股。
(三)重大诉讼仲裁事项
1、根据1991年四川省计委川计[1991]能1005号、原广安地区行署（广署发[1994]19号文）、原广安地委《会议记要》（广委纪[1994]16号）及四川省建设厅相关批复，原广安区天然气公司（广安区天然气公司后被广安市广安区人民政府行政划拨到四川爱众投资控股集团公司，2002年集团公司又将广安区天然气公司注销，将其经营性资产增资注入到四川广安爱众股份有限公司，故本案被告为四川爱众投资控股集团有限公司，第三人为四川广安爱众股份有限公司。）已经取得了广安市城区供气资质和相应的投资立项批复，并已在广安城南新区、代市镇、前锋镇等城镇区域内（以下简称“争议区域”）建成天然气管网，于1995年开始供气。但华蓥天然气有限责任公司又于1999年向广安市计委报请立项，申请在上述争议区域内进行管网建设，四川省计委在1999年以川计能源（1999）1353号文，对华蓥天然气有限责任公司在上述争议区域内建设天然气管网工程的立项和可行性研究报告作出了同意实施的批复，双方争议由此产生。2001年11月，华蓥市天然气有限责任公司向四川省高级人民法院提出诉讼，其诉讼请求为：1、判令被告停止侵权行为，消除影响，恢复原状；2、判令被告赔偿因侵权行为给其造成的各种经济损失5000万元；3、判令被告承担本案的诉讼费用。集团公司及爱众股份公司认为，从1992年开始，广安天然气公司及后来爱众股份的建设、经营管道天然气行为均得到有权部门的批准，在供区范围内的供气属于合法有效的经营行为。华蓥市天然气有限责任公司所述损害事实与集团公司及爱众股份公司不存在法律上的因果关系。该案至今尚未判决。目前在省高院的组织下，诉讼双方拟以调解方式结案。但是据悉华蓥天然气公司的实际控制人在2006年发生了变更，公司正积极主动与华蓥天然气公司的新实际控制人联系协商解决此诉讼。
2、原告广安顶安水泥有限公司与四川华蓥爱众发电有限公司、四川爱众投资控股集团公司、华蓥市人民政府因相邻取水纠纷一案，于2005年8月向四川省广安市中级人民法院提起诉讼（由于公司于2004年3月31日收购并增资华蓥爱众发电有限公司,公司所占权益比例为70％,因此本项诉讼也涉及到公司）。广安顶安水泥有限公司诉讼请求为：1、爱众发电公司停止对原告的截水行为，排除对原告的取水妨碍，恢复龙洞河水电站取水发电原状；2、确认爱众集团公司与华蓥市政府签定的《天池湖电站建设合同书》无效；3、判令被告共同赔偿损失100万元。被告爱众发电公司和爱众集团公司认为：原告与被告爱众发电公司取水发点各异，不具有相邻取水关系；原告的经营范围没有生产电力的职能；爱众集团公司与华蓥市政府签合同前就已进行了天池湖水利工程改造并已修建了拦水坝；二被告没有实施任何侵权行为，不应承担责任。原告不服一审判决，现已上诉至四川省高级人民法院。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
本报告期公司无担保事项。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
(十二)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任岳华会计师事务所有限责任公司为公司的境内审计机构，并为公司半年度财务报告出具审计报告。
(十三)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十四)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
报告期内公司无其他重大事项。
(十五)信息披露索引
刊载的报刊 刊载的互联网网站及检索
事项 刊载日期
名称及版面 路径
四川广安爱众股份有限公司第二董事会第 中国证券报 2007年1
http://www.sse.com.cn
十二次会议决议公告 证券日报 月23日
四川广安爱众股份有限公司股票价格异动 中国证券报 2007年3
http://www.sse.com.cn
公告 证券日报 月15日
中国证券报 2007年4
四川广安爱众股份有限公司业绩预告公告 http://www.sse.com.cn
证券日报 月12日
四川广安爱众股份有限公司第二届董事会 中国证券报 2007年4
http://www.sse.com.cn
第十三次会议决议公告 证券日报 月24日
四川广安爱众股份有限公司召开2006年度 中国证券报 2007年4
http://www.sse.com.cn
股东大会的通知 证券日报 月24日
四川广安爱众股份有限公司第二届监事第 中国证券报 2007年4
http://www.sse.com.cn
五次会议决议公告 证券日报 月24日
四川广安爱众股份有限公司日常关联交易 中国证券报 2007年4
http://www.sse.com.cn
公告 证券日报 月24日
四川广安爱众股份有限公司关于2006年度 中国证券报 2007年5 http://www.sse.com.cn
股东大会提案补充通知 证券日报 月12日
四川广安爱众股份有限公司2006年年度股 中国证券报 2007年5
http://www.sse.com.cn
东大会决议公告 证券日报 月25日
四川广安爱众股份有限公司2006年度利润 中国证券报 2007年6
http://www.sse.com.cn
分配和资本公积金转增股本实施公告 证券日报 月11日
四川广安爱众股份有限公司第二届董事会 中国证券报 2007年6
http://www.sse.com.cn
第十四次会议决议公告 证券日报 月22日
七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
合并资产负债表
2007年06月30日
单位:元币种:人民币
编制单位:四川广安爱众股份有限公司
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 83,888,962.93 119,763,148.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 70,000.00 2,175,702.40
应收账款 15,259,917.45 12,432,412.49
预付款项 83,379,196.76 87,314,288.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 12,421,093.75 9,603,058.27
买入返售金融资产
存货 7,642,652.88 9,639,533.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 202,661,823.77 240,928,143.62
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,929,904.46 7,797,650.13
投资性房地产
固定资产 702,665,948.08 718,737,930.48
在建工程 132,043,227.42 88,305,450.76
工程物资 33,884,211.51 30,209,372.55
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 38,329,056.08 38,708,957.18
开发支出
商誉 11,052,821.23 11,052,821.23
长期待摊费用 10,226,431.49 11,240,395.91
递延所得税资产 10,878,921.75 11,093,496.52
其他非流动资产
非流动资产合计 947,010,522.02 917,146,074.76
资产总计 1,149,672,345.79 1,158,074,218.38
流动负债：
短期借款 225,800,000.00 224,100,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 40,000,000.00
应付账款 16,438,947.53 19,270,724.82
预收款项 5,095,418.71 6,452,275.50
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,354,020.77 8,485,336.49
应交税费 -7,722,375.54 -4,182,694.17
应付利息 250,309.07 62,538.75
应付股利 6,697,273.50
其他应付款 56,955,329.43 87,081,716.93
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 170,000,000.00 228,000,000.00
递延收益 27,775,608.00 22,221,339.45
其他流动负债
流动负债合计 552,644,531.47 591,491,237.77
非流动负债：
长期借款 123,390,000.00 66,390,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 17,100,000.00 14,100,000.00
预计负债
递延所得税负债 41,885.71 89,105.38
其他非流动负债
非流动负债合计 140,531,885.71 80,579,105.38
负债合计 693,176,417.18 672,070,343.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 198,205,061.00 165,170,884.00
资本公积 179,764,327.01 179,764,327.01
减：库存股
盈余公积 16,650,442.94 16,650,442.94
一般风险准备
未分配利润 13,494,891.10 77,309,228.79
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 408,114,722.05 438,894,882.74
少数股东权益 48,381,206.56 47,108,992.49
所有者权益合计 456,495,928.61 486,003,875.23
负债和所有者权益总计 1,149,672,345.79 1,158,074,218.38
公司法定代表人:罗庆红 主管会计工作负责人:隋红 会计机构负责人:贺图林
母公司资产负债表
2007年06月30日
单位:元币种:人民币
编制单位:四川广安爱众股份有限公司
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 68,727,221.19 98,930,972.55
交易性金融资产
应收票据 70,000.00 2,175,702.40
应收账款 8,756,569.72 5,965,489.33
预付款项 80,500,236.54 83,866,838.85
应收利息
应收股利 175,000.00
其他应收款 26,719,955.75 27,220,545.40
存货 3,611,752.29 5,300,951.76
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 188,560,735.49 223,460,500.29
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 165,897,855.87 161,740,601.54
投资性房地产
固定资产 283,796,606.24 289,827,851.06
在建工程 118,303,054.62 77,372,960.95
工程物资 33,884,211.51 30,209,372.55
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,664,304.16 14,709,254.37
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,313,216.37 2,396,818.37
递延所得税资产 8,659,817.78 8,636,263.19
其他非流动资产
非流动资产合计 627,519,066.55 584,893,122.03
资产总计 816,079,802.04 808,353,622.32
流动负债：
短期借款 191,800,000.00 190,100,000.00
交易性金融负债
应付票据 40,000,000.00
应付账款 13,817,313.73 13,448,839.78
预收款项 3,572,122.71 4,985,685.50
应付职工薪酬 2,390,323.98 2,377,986.06
应交税费 -5,587,768.56 -5,928,992.94
应付利息 146,858.75 62,538.75
应付股利 6,690,873.50
其他应付款 28,062,932.30 38,010,666.31
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 68,000,000.00
递延收益 23,659,956.74 19,921,394.07
其他流动负债
流动负债合计 314,552,613.15 330,978,117.53
非流动负债：
长期借款 92,070,000.00 35,070,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 7,500,000.00 4,500,000.00
预计负债
递延所得税负债 18,674.12 65,163.28
其他非流动负债
非流动负债合计 99,588,674.12 39,635,163.28
负债合计 414,141,287.27 370,613,280.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 198,205,061.00 165,170,884.00
资本公积 180,562,207.72 180,562,207.72
减：库存股
盈余公积 15,775,316.45 15,775,316.45
未分配利润 7,395,929.60 76,231,933.34
所有者权益（或股东权益）合计 401,938,514.77 437,740,341.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计 816,079,802.04 808,353,622.32
公司法定代表人:罗庆红 主管会计工作负责人:隋红 会计机构负责人:贺图林
合并利润表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:四川广安爱众股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 189,666,964.24 169,765,116.12
其中：营业收入 189,666,964.24 169,765,116.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 176,055,690.69 141,363,249.24
其中：营业成本 123,544,188.87 91,427,111.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,479,357.70 1,296,113.97
销售费用 11,125,689.47 11,197,600.63
管理费用 23,146,802.77 22,058,515.60
财务费用 16,153,911.96 12,927,040.37
资产减值损失 605,739.92 2,456,867.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 132,254.33 371,987.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,743,527.88 28,773,854.54
加：营业外收入 1,120,997.72 324,814.98
减：营业外支出 442,316.75 2,372,389.52
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14,422,208.85 26,726,280.00
减：所得税费用 2,559,691.97 2,330,944.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,862,516.88 24,395,335.42
归属于母公司所有者的净利润 10,512,560.31 20,137,358.84
少数股东损益 1,349,956.57 4,257,976.58
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0530 0.1219
（二）稀释每股收益 0.0530 0.1219
公司法定代表人:罗庆红 主管会计工作负责人:隋红 会计机构负责人:贺图林
母公司利润表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:四川广安爱众股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 107,425,259.56 93,504,298.04
减：营业成本 69,891,226.84 50,981,522.86
营业税金及附加 766,891.45 626,363.40
销售费用 6,676,806.38 6,573,857.68
管理费用 15,150,668.55 15,644,938.45
财务费用 8,982,380.76 6,155,116.84
资产减值损失 214,329.70 1,434,911.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 132,254.33 371,985.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,875,210.21 12,459,573.44
加：营业外收入 815,923.26 178,203.88
减：营业外支出 89,488.55 9,630.46
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,601,644.92 12,628,146.86
减：所得税费用 1,110,750.66 2,040,779.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,490,894.26 10,587,367.14
公司法定代表人:罗庆红 主管会计工作负责人:隋红 会计机构负责人:贺图林
合并现金流量表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:四川广安爱众股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 221,347,608.19 199,321,418.45
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,466,491.40 10,628,509.86
经营活动现金流入小计 224,814,099.59 209,949,928.31
购买商品、接受劳务支付的现金 114,501,899.42 80,604,902.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 25,784,339.61 20,216,978.69
支付的各项税费 28,382,012.25 20,865,819.17
支付其他与经营活动有关的现金 28,308,464.96 28,288,775.37
经营活动现金流出小计 196,976,716.24 149,976,475.77
经营活动产生的现金流量净额 27,837,383.35 59,973,452.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 90,000.00
取得投资收益收到的现金 1.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资
30,782.00 2,015,080.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 30,782.00 2,105,081.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资
46,098,102.01 37,020,696.04
产支付的现金
投资支付的现金 4,950,200.00 83,250,390.19
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 51,048,302.01 120,271,086.23
投资活动产生的现金流量净额 -51,017,520.01 -118,166,004.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 175,800,000.00 115,570,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 25,098.95
筹资活动现金流入小计 175,800,000.00 115,595,098.95
偿还债务支付的现金 145,100,000.00 76,159,639.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 43,394,049.12 15,245,640.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、
71,342.50
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 188,494,049.12 91,405,280.19
筹资活动产生的现金流量净额 -12,694,049.12 24,189,818.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -35,874,185.78 -34,002,733.00
加：期初现金及现金等价物余额 119,763,148.71 170,507,244.71
六、期末现金及现金等价物余额 83,888,962.93 136,504,511.71
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润 11,862,516.88 24,395,335.42
加：资产减值准备 605,739.92 2,456,867.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性
21,117,905.14 20,866,038.34
生物资产折旧
无形资产摊销 1,249,816.28 740,608.87
长期待摊费用摊销 1,308,964.42 770,048.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资
-147,228.09 -22,067.66
产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填
列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填
列）
财务费用（收益以“－”号填列） 16,153,911.96 12,927,040.37
投资损失（收益以“－”号填列） -132,254.33 -371,987.66
递延所得税资产减少（增加以“－”号 214,574.77 -182,984.04
填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号
-47,219.67
填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 1,996,880.12 3,617,435.50
经营性应收项目的减少（增加以“－”
-4,414,083.24 18,831,363.81
号填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”
-21,932,140.81 -24,054,246.46
号填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 27,837,383.35 59,973,452.54
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资
活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 83,888,962.93 136,504,511.71
减：现金的期初余额 119,763,148.71 170,507,244.71
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -35,874,185.78 -34,002,733.00
公司法定代表人:罗庆红 主管会计工作负责人:隋红 会计机构负责人:贺图林
母公司现金流量表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:四川广安爱众股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 114,319,831.45 102,314,684.81
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 9,650,159.30 8,817,716.62
经营活动现金流入小计 123,969,990.75 111,132,401.43
购买商品、接受劳务支付的现金 62,631,065.83 42,794,259.10
支付给职工以及为职工支付的现金 14,813,938.84 10,781,294.76
支付的各项税费 12,638,654.63 11,533,138.53
支付其他与经营活动有关的现金 17,806,164.32 18,614,361.22
经营活动现金流出小计 107,889,823.62 83,723,053.61
经营活动产生的现金流量净额 16,080,167.13 27,409,347.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
2,015,080.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,045,080.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
47,289,117.64 26,279,467.15
付的现金
投资支付的现金 3,578,000.00 83,250,390.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 50,867,117.64 109,529,857.34
投资活动产生的现金流量净额 -50,867,117.64 -107,484,777.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 175,800,000.00 107,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 175,800,000.00 107,100,000.00
偿还债务支付的现金 135,100,000.00 56,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36,116,800.85 8,239,742.62
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 171,216,800.85 64,239,742.62
筹资活动产生的现金流量净额 4,583,199.15 42,860,257.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -30,203,751.36 -37,215,172.14
加：期初现金及现金等价物余额 98,930,972.55 164,918,550.21
六、期末现金及现金等价物余额 68,727,221.19 127,703,378.07
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 5,490,894.26 10,587,367.14
加：资产减值准备 214,329.70 1,434,911.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物
10,461,782.78 10,056,828.55
资产折旧
无形资产摊销 494,353.21 444,397.31
长期待摊费用摊销 378,602.00 191,298.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的
9,370.41 -22,067.66
损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 8,982,380.76 6,155,116.84
投资损失（收益以“－”号填列） -132,254.33 -371,985.73
递延所得税资产减少（增加以“－”号填
-23,554.59 -182,984.04
列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填
-46,489.16
列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 1,689,199.47 4,017,193.45
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
3,006,813.97 11,102,506.52
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
-14,445,261.35 -16,003,233.68
列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 16,080,167.13 27,409,347.82
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 68,727,221.19 127,703,378.07
减：现金的期初余额 98,930,972.55 164,918,550.21
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -30,203,751.36 -37,215,172.14
公司法定代表人:罗庆红 主管会计工作负责人:隋红 会计机构负责人:贺图林
合并所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位:四川广安爱众股份有限公司
单位:元币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
一
项目
般
减： 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股 风 其
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润
本) 险 他
股
准
备
一、上年
165,170,884.00 179,764,327.01 16,581,587.00 76,689,525.15 46,377,779.08 484,584,102.24
年末余额
加：会计
68,855.94 619,703.64 731,213.41 1,419,773.00
政策变更
前期差错
更正
二、本年
165,170,884.00 179,764,327.01 16,650,442.94 77,309,228.79 47,108,992.49 486,003,875.23
年初余额
三、本年
增减变动
金额（减
33,034,177.00 -63,814,337.69 1,272,214.07 -29,507,946.62
少以
“－”号
填列）
（一）净
10,512,560.31 1,349,956.57 11,862,516.88
利润
（二）直
接计入所
有者权益
的利得和
损失
1．可供
出售金融
资产公允
价值变动
净额
2．权益
法下被投
资单位其
他所有者
权益变动
的影响
3．与计
入所有者
权益项目
相关的所
得税影响
4．其他
上述
（一）和
10,512,560.31 1,349,956.57 11,862,516.88
（二）小
计
（三）所
有者投入
和减少资
本
1．所有
者投入资
本
2．股份
支付计入
所有者权
益的金额
3．其他
（四）利
33,034,177.00 -74,326,898.00 -77,742.50 -41,370,463.50
润分配
1．提取
盈余公积
2．提取
一般风险
准备
3．对所
有者（或
33,034,177.00 -74,326,898.00 -77,742.50 -41,370,463.50
股东）的
分配
4．其他
（五）所
有者权益
内部结转
1．资本
公积转增
资本（或
股本）
2．盈余
公积转增
资本（或
股本）
3．盈余
公积弥补
亏损
4．其他
四、本期
198,205,061.00 179,764,327.01 16,650,442.94 13,494,891.10 48,381,206.56 456,495,928.61
期末余额
单位:元币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
一
般
项目 减：
实收资本(或股 风 其 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润
本) 险 他
股
准
备
一、上年
165,170,884.00 184,450,243.61 13,166,211.14 46,339,175.67 66,324,245.49 475,450,759.91
年末余额
加：会计
政策变更
前期差错
更正
二、本年
165,170,884.00 184,450,243.61 13,166,211.14 46,339,175.67 66,324,245.49 475,450,759.91
年初余额
三、本年
增减变动
金额（减
481,400.57 20,137,358.84 -20,442,023.42 176,735.99
少以
“－”号
填列）
（一）净
20,137,358.84 4,257,976.58 24,395,335.42
利润
（二）直
接计入所
有者权益 481,400.57 481,400.57
的利得和
损失
1．可供
出售金融
资产公允
价值变动
净额
2．权益
法下被投
资单位其
他所有者
权益变动
的影响
3．与计
入所有者
权益项目
相关的所
得税影响
4．其他 481,400.57 481,400.57
上述
（一）和
481,400.57 20,137,358.84 4,257,976.58 24,876,735.99
（二）小
计
（三）所
有者投入
-24,700,000.00 -24,700,000.00
和减少资
本
1．所有
者投入资 -24,700,000.00 -24,700,000.00
本
2．股份
支付计入
所有者权
益的金额
3．其他
（四）利
润分配
1．提取
盈余公积
2．提取
一般风险
准备
3．对所
有者（或
股东）的
分配
4．其他
（五）所
有者权益
内部结转
1．资本
公积转增
资本（或
股本）
2．盈余
公积转增
资本（或
股本）
3．盈余
公积弥补
亏损
4．其他
四、本期
165,170,884.00 184,931,644.18 13,166,211.14 66,476,534.51 45,882,222.07 475,627,495.90
期末余额
公司法定代表人:罗庆红 主管会计工作负责人:隋红 会计机构负责人:贺图林
母公司所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位:四川广安爱众股份有限公司
单位:元币种:人民币
本期金额
项目 减：
实收资本(或股
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本)
股
一、上年年末余额 165,170,884.00 180,562,207.72 15,706,460.51 75,612,229.70 437,051,781.93
加：会计政策变更 68,855.94 619,703.64 688,559.58
前期差错更正
二、本年年初余额 165,170,884.00 180,562,207.72 15,775,316.45 76,231,933.34 437,740,341.51
三、本年增减变动金
额（减少以“－”号 33,034,177.00 -68,836,003.74 -35,801,826.74
填列）
（一）净利润 5,490,894.26 5,490,894.26
（二）直接计入所有
者权益的利得和损失
1．可供出售金融资
产公允价值变动净额
2．权益法下被投资
单位其他所有者权益
变动的影响
3．与计入所有者权
益项目相关的所得税
影响
4．其他
上述（一）和（二）
5,490,894.26 5,490,894.26
小计
（三）所有者投入和
减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 33,034,177.00 -74,326,898.00 -41,292,721.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股
33,034,177.00 -74,326,898.00 -41,292,721.00
东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
四、本期期末余额 198,205,061.00 180,562,207.72 15,775,316.45 7,395,929.60 401,938,514.77
单位:元币种:人民币
上年同期金额
减：
项目 实收资本(或股
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本)
股
一、上年年末余额 165,170,884.00 185,248,124.32 12,291,084.65 44,873,847.01 407,583,939.98
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 165,170,884.00 185,248,124.32 12,291,084.65 44,873,847.01 407,583,939.98
三、本年增减变动金
额（减少以“－”号 481,400.57 10,587,367.14 11,068,767.71
填列）
（一）净利润 10,587,367.14 10,587,367.14
（二）直接计入所有
481,400.57 481,400.57
者权益的利得和损失
1．可供出售金融资
产公允价值变动净额
2．权益法下被投资
单位其他所有者权益
变动的影响
3．与计入所有者权
益项目相关的所得税
影响
4．其他 481,400.57 481,400.57
上述（一）和（二）
481,400.57 10,587,367.14 11,068,767.71
小计
（三）所有者投入和
减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股
东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
四、本期期末余额 165,170,884.00 185,729,524.89 12,291,084.65 55,461,214.15 418,652,707.69
公司法定代表人:罗庆红 主管会计工作负责人:隋红 会计机构负责人:贺图林
公司概况
四川广安爱众股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)前身系四川渠江电力有限公司，系经广安县国有资产管理局1998年10月7日广国资（1998）第26号文《关于四川渠江电力有限责任公司股权设置方案的批复》之批准设立为有限责任公司。
2002年10月16日，经四川省人民政府川府函[2002]286号文批准，四川渠江电力有限公司2002年8月31日为基准日整体变更为股份有限公司，各股东按原持有四川渠江电力有限公司的股权所占比例享有的净资产折算为对本公司的出资。
本公司2003年度第一次临时股东大会决议,申请向社会公开发行人民币普通股（A股），并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]136号文核准，于2004年8月20日通过上海证券交易所及深圳证券交易所系统，采用全部向二级市场投资者定价配售的方式，公开发行人民币普通股（A股）65,000,000股，每股发行价人民币4.00元。变更后的注册资本为人民币165,170,884.00元。2006年9月26日，本公司发布股权分置改革实施公告。以2006年9月26日为股权分置改革实施日，由非流通股股东向流通股股东每10股送2.8股作为非流通股获得流通权的对价。股权分置改革实施完成后，各股东持股数量及比例如下：
股东名称 出资额(万元) 出资比例（%）
四川爱众投资控股集团有限公司 5,113.3437 30.96%
四川省电力开发公司 959.0593 5.81%
四川朴通实业有限责任公司 804.1345 4.87%
四川省岳池银泰投资（控股）有限公司 652.4882 3.95%
四川省广安花园制水有限公司 407.3953 2.47%
四川省广安神龙茧丝绸有限公司 179.5162 1.09%
南充通力贸易有限公司 81.1512 0.49%
社会公众股 8,320.0000 50.36%
合计 16,517.0884 100.00%
公司2006年年度股东大会通过了2006年利润分配方案:按2006年末总股本165,170,884股为基数,每10股送2股派发2.5元现金红利(含税),共计送红股33,034,176.80股,派现金红利41,292,721.00元。
经批准,公司以2007年6月15日为股权登记日实施利润分配,除权除息日为2007年6月18日,新增可流通股份上市流通日为2007年6月19日,现金红利发放日为2007年6月22日,2006年度利润分配实施完毕后,公司总股本变更为198,205,061股。各股东持股数量及比例如下:
股东名称 持股数(万元) 持股比例（%）
四川爱众投资控股集团有限公司 61,360,124 30.96%
四川省电力开发公司 11,508,712 5.81%
四川朴通实业有限责任公司 9,649,614 4.87%
四川省岳池银泰投资（控股）有限公司 7,829,858 3.95%
四川省广安花园制水有限公司 4,888,744 2.47%
四川省广安神龙茧丝绸有限公司 2,154,194 1.09%
南充通力贸易有限公司 973,815 0.49%
社会公众股 99,840,000 50.37%
合计 198,205,061 100.00%
四川爱众投资控股集团有限公司为本公司之母公司。（以下简称：“爱众集团公司”）
2002年11月6日四川省工商行政管理局核发了本公司《企业法人营业执照》，注册号5100001814993（1-1），住所：四川广安市广安区渠江北路86号，法定代表人：罗庆红（原法定代表人为李明平，2004年5月9日经第一届八次董事会决议变更为罗庆红），注册资本人民币壹亿陆仟伍佰壹拾柒万零捌佰捌拾肆元（2004年9月10日，由原注册资本人民币壹亿零壹拾柒万零捌佰元，增加为注册资本人民币壹亿陆仟伍佰壹拾柒万零捌佰捌拾肆元），经营范围：水力发电、供电、天然气供应、自来水生产及供应；水、电、气仪表校验、安装、调试；销售高低压电器材料、燃气炉具、建筑材料、五金、交电、钢材、管材、消毒剂。
本公司现下设发变电分公司、天然气分公司、供电分公司、供排水分公司、物资分公司、安装分公司。
本公司现拥有子公司：
（1）四川岳池爱众电力有限公司[原名为四川渠江电力(岳池)有限责任公司]（以下简称“岳池电力公司”），注册资本13,000万元，其中：本公司出资9,100万元，占注册资本的70％，四川省岳池银泰投资（控股）有限公司（以下简称：“银泰投资公司”）出资3,900万元，占注册资本的30％。
（2）四川华蓥爱众发电有限公司（原四川华蓥天池湖发电有限公司，以下简称“华蓥发电公司”）注册资本为500万元，其中：本公司投资350万元，占注册资本的70%，罗建国投资70万元，占注册资本的14%，苟明灿投资80万元，占注册资本的16%。
（3）四川省岳池爱众水务有限责任公司（原四川岳池供排水有限责任公司，以下简称“岳池水务公司”）注册资本为1,300万元，其中：本公司投资910万元，占注册资本的70%，华蓥发电公司投资390万元，占注册资本的30%.
（4）四川西充爱众燃气有限公司（以下简称：“西充燃气公司”，注册资本1,600万元，其中：本公司投资1,520万元，占注册资本的95%，华蓥发电公司投资80万元，占注册资本的5%。
（5）广安爱众电力工程有限公司，注册资本600万元，其中本公司投资420万元，占注册资本的70%，四川岳池爱众电力有限公司投资180万元，占注册资本的30%。
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计差错
1、会计准则和会计制度：
执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
4、计量属性：
以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告，以历史成本或公允价值为计价基础。
5、现金及现金等价物的确定标准：
现金等价物为本公司持有期限较短（自获得之日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金的、价值变动风险很小的投资。
6、外币业务核算方法：
年度内发生的外币业务，按业务发生当月一日中国人民银行公布的人民币外汇牌价的中间价折合为人民币记账。年度终了，货币性项目中的外币余额按年末人民币外汇牌价的中间价进行调整，由此产生的折合人民币差额，即为汇兑损溢。对于与购建固定资产等直接相关的汇兑损溢，在资产达到预定可使用状态之前发生的，予以资本化记入相关固定资产的购建成本，其他汇兑损益记入当期损益。
7、金融资产和金融负债的核算方法：
交易性金融资产或金融负债为本公司取得该金融资产或承担该金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购。属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理。
交易性金融资产或金融负债取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，应当单独确认为应收项目。本公司在持有的交易性金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司以交易性金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
8、应收款项坏账损失核算方法 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按余额百分比法计提坏账准备，（1）坏账核算方法：本公司坏账核算采用备抵法核算，于资产负债表日按应收款项（包括应收账款、其他应收款）的余额，采用余额百分比法计提坏账准备，并记入当年度损益。坏账准备计提的比例为年末应收款项的5%，其中：可收回性较差的应收款项单独计提坏账准备。
（2）坏账的确认标准：凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或者因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或者因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收账款和其他应收款，经法定程序审核批准，该应收款项列为坏账损失。
9、存货核算方法：
（1）本公司存货包括原材料、库存商品、低值易耗品等。
（2）存货的盘存制度为永续盘存制；
（3）原材料采购以实际成本计价，发出计价采用加权平均法；
（4）库存商品采用售价法核算，实际成本与售价之间的差异记入商品进销差价账户，月度终了，按商品进销差价率计算分摊本月已销商品应分摊的进销差价；编制会计报表时，商品进销差价余额作为存货的减项，减少存货的账面余额；
（5）低值易耗品采购时以实际成本计价,领用时采用五五摊销法或一次摊销法核算；
（6）存货跌价准备的核算：本公司按单项提取存货跌价准备，在资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计价，按其可变现净值低于成本的差额提取存货跌价准备，存货跌价损失记入当期损益类账项。
10、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1)固定资产计价和折旧方法：固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20-55 3 1.76-4.85
机器设备 9-30 3 3.23-10.78
电子设备 5-21 3 4.62-19.40
运输设备 5-12 3 8.08-19.40
电气线路及设备 13-35 3 2.77-7.46
其他 3-6 3 16.17-32.33
（1）固定资产标准：使用年限在一年以上的房屋建筑物、运输设备、生产设备、检验试验设备、仪器及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过二年的，也作为固定资产。
（2）固定资产的计价：固定资产以实际成本计价，惟爱众集团公司增资时投入的原广安市广安区天然气公司、广安市广安区供排水有限责任公司（除花园水厂外）、城北水厂的经营性固定资产和外购四九滩水电站大坝、办公大楼及冲沙闸水电站以四川华衡资产评估有限公司川华资评字（2002）第42号、90号、91号《资产评估报告书》确定的评估价值计价。
（3）固定资产折旧方法：采用平均年限法，按固定资产的原价、估计使用年限和预计残值（原价的3%）确定其折旧率；已计提减值准备的固定资产按照原价减去累计折旧和已计提减值准备的账面净额以及尚可使用年限重新计算确定折旧率，未计提固定资产减值准备前已计提的累计折旧不作调整。
(2)减值准备的计提方法：本公司于期末对固定资产进行逐项检查。如果存在下列迹象的，本公司将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提固定资产资产减值准备。
①固定资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
②本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。
③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致固定资产可收回金额大幅度降低。
④有证据表明固定资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
⑤固定资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
⑥本公司内部报告的证据表明固定资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如固定资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。
⑦其他表明固定资产可能已经发生减值的迹象。
11、在建工程核算方法：
（1）本公司在建工程均以实际成本核算，已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的工程自达到预定可使用状态日起按工程预算造价、工程成本等资料估价转入固定资产,竣工决算办理完毕后，再作相应调整。
（2）本公司于期末对在建工程进行全面的检查，当存在下列一项或若干项情况时，按单项在建工程的可收回价值低于账面价值的差额计提在建工程减值准备：①长期停建，并且预计在未来的三年内不会重新开工的在建工程；②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给本公司带来的经济利益具有很大的不确定性；③其他足以证明在建工程已经发生减值的情况。
12、无形资产计价及摊销方法：
（1）本公司无形资产包括土地使用权和软件。
本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，摊销金额在使用寿命内平均摊销；使用寿命不确定的无形资产不应摊销。
土地使用权按实际成本计价，在受益年限内平均摊销。
软件按实际成本计价，在五年内平均摊销。
（2）本公司于期末检查各项无形资产，对预计可收回金额低于账面价值的，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。当存在下列一项或若干项情况时,将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益：①该项无形资产已被其他新技术替代，并且无使用和转让价值；②该项无形资产已超过法律保护期限，并且不能带来经济效益；③其他足以证明该项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情况。
13、长期股权投资的核算方法：
（1）企业合并形成的长期股权投资
①同一控制下的企业合并
合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
②非同一控制下的企业合并，购买方在购买日应当按照《企业会计准则第20号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。
（2）除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资：
①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。
⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。
（3）对被投资单位的长期股权投资采用下列会计处理方法：
①本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资以及本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。投资企业确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。
②本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。
本公司对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
14、借款费用的会计处理方法：
（1）本公司需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等作为借款费用。
（2）借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：
①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。
（3）资本化金额的确定：在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：
①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
15、收入确认原则：
（1）商品销售收入的确认：
本公司销售商品收入同时满足下列条件的，确认收入
① 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
③收入的金额能够可靠地计量；
④相关的经济利益很可能流入企业；
⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
（2）劳务收入的确认：
本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
（3）让渡资产使用权收入的确认：
本公司让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等；
本公司让渡资产使用权收入在相关的经济利益很可能流入企业；收入的金额能够可靠地计量时确认收入。
16、所得税的会计处理方法：
本公司所得税核算采用资产负债表债务法。
本公司于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用（或收益）。
17、会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
（1）合并范围
本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位50%以上的表决权。或本公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，但①通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；②根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；③有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；④在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权；的被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外。
（2）少数股东权益的数额系根据本公司所属各子公司所有者权益的数额减去母公司所拥有的份额计算确定；少数股东损益系根据本公司所属各子公司年度内实现的损益扣除母公司投资收益后的余额计算确定。
（3）合并程序
合并会计报表系以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，将相互之间的投资、往来、资产购销和其他重大交易及其未实现损益全部抵销，逐项合并，单独列示少数股东权益和少数股东损益。
子公司所采用的会计政策和会计估计与本公司不一致的，在编制合并会计报表前，本公司已按照本公司的会计政策和会计估计对子公司的会计报表进行了相应的调整。
18、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1)会计政策变更
无
(2)会计估计变更
无
(3)会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
6％、13％、17
增值税 销售电力、水、天然气及管道煤气初装费、手续费和代收款
％
电力安装及水管安装劳务收入、校表收入、仓储收入、租赁收入、
营业税 3％、5％
手续费收入
城建税 按流转税计缴 5％、7%
企业所得
应纳税所得额 15％、33%
税
教育费附
按流转税计缴 3％
加
2、优惠税负及批文
企业所得税：根据四川省地方税务局（川地税函[2003]117号）《关于同意四川广安爱众股份有限公司享受西部大开发企业所得税优惠政策的批复》之规定，同意本公司2002年度企业所得税减按15%税率征收。其次年或以后年度在月末或季末进行企业所得税申报时，可按15%税率计算预征税额，经主管税务机关审核批准后，可按15%税率汇算清缴；根据四川省广安市地方税务局（广市地税函(2007)28号）《四川省广安市地方税务局关于四川广安爱众股份有限公司2006年享受西部大开发企业所得税优惠政策的批复》同意本公司2006年度企业所得税减按15%税率征收。
四川岳池爱众电力有限公司(以下简称"岳池电力公司")根据广安市地方税务局（广市地税函
[2003]105号）《关于同意四川岳池爱众电力有限公司享受西部大开发企业所得税优惠政策的批复》之规定，同意岳池电力公司2003年度企业所得税减按15%税率征收，其次年或以后年度在月末或季末进行企业所得税申报时，可按15%税率计算预征税额。经四川省广安市地方税务局（广市地税函
[2007]26号）《四川省广安市地方税务局关于岳池爱众电力有限公司享受西部大开发企业所得税优惠政策的批复》同意岳池电力公司2006年度企业所得税减按15%税率征收。
四川省岳池爱众水务有限公司(以下简称“岳池水务公司”）根据四川省广安市地方税务局（广市地税函[2007]25号）《四川省广安市地方税务局关于四川省岳池爱众水务有限责任公司享受西部大开发企业所得税优惠政策的批复》同意岳池水务公司2006年度企业所得税减按15%税率征收。
四川华蓥爱众发电有限公司（以下简称“华蓥发电公司”）根据四川省华蓥市国家税务局（华国税免字[2006]第01号）《减、免税批准通知书》之规定，同意华蓥发电公司企业所得税免二减三同时执行15%的税率的所得税优惠。即从2005年1月1日起至2006年12月31日止免征企业所得税，2007年至2009年执行15%的税率减半征收企业所得税。
西充爱众燃气有限公司按应纳税所得额的33%计缴。
3、其他说明
其他税项：按国家有关的具体规定计缴。
(四)企业合并及合并财务报表
单位:元币种:人民币
1、公司所控制的境内外重要子公司的情况
业务
子公司全称 子公司类型 注册地 注册资本 经营范围
性质
四川岳池爱众电 岳池县九龙镇新东街
控股子公司 130,000,000 电力生产及供应
力有限公司 1号
四川华蓥爱众发 华蓥市禄市镇月亮坡
控股子公司 5,000,000 电力生产及供应
电有限公司 村
四川省岳池爱众
岳池县九龙镇建设路 自来水、纯净水
水务有限责任公 控股子公司 13,000,000
19号 生产及供应
司
四川西充爱众燃 西充县晋城镇晋城大
控股子公司 16,000,000 天然气、CNG供应
气公司 道四段86号
广安爱众工程有 广安市广安区渠江北 电力生产、电力
控股子公司 6,000,000
限公司 路44号 工程施工
子公司全称 投资额 净投资额 持股比例(%) 表决权比例(%) 是否合并报表
四川岳池爱众电
91,000,000 70 70 是
力有限公司
华蓥发电公司 3,500,000 70 70 是
四川省岳池爱众
水务有限责任公 9,100,000 70 70 是
司
四川西充爱众燃
15,200,000 95 95 是
气公司
广安爱众工程有
4,200,000 70 70 是
限公司
（1）2004年6月24日，本公司与四川省岳池县人民政府签定的《四川岳池供排水有限责任公司产权及城市供水特许经营权转让协议》，本公司以2,201万元购买四川岳池供排水有限责任公司（岳池水务公司的前身）全部产权和该公司经营区域范围内三十年的城市供水特许经营权，本公司已按合同支付了购买款。2004年10月27日，本公司与华蓥发电公司签定《股权转让协议》将四川岳池供排水有限责任公司30%的股权，以400万元的价格转让给华蓥发电公司。转让股权后，本公司占全部股份的70%；华蓥发电公司占全部股份的30%。截止2006年12月31日，华蓥发电公司尚未支付股权购买款，本公司本年度对岳池水务公司仍按100%合并会计报表。
（2）2006年1月31日，本公司与华蓥发电公司签定的《四川西充爱众燃气有限公司出资协议书》。本公司与华蓥发电公司共同出资设立四川西充爱众燃气有限公司，其中：本公司出资1,520万元，占注册资本的95%；华蓥发电公司出资80万元，占注册资本的5%。截止2007年6月30日，华蓥发电公司尚未支付出资款，本公司本年度对西充燃气公司按100%合并会计报表。
(1)合并报表范围发生变更的内容和原因2007年4月，本公司与四川岳池爱众电力有限公司共同出资成立广安爱众工程有限公司，公司持有该公司70%股权，根据广安爱众工程有限公司章程，公司具有实质控制权，故将其纳入合并报表范围。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
期末数 期初数
项目
人民币金额 人民币金额
现金： 171,561.07 26,972.81
银行存款： 83,717,401.86 119,736,175.90
合计 83,888,962.93 119,763,148.71
本公司存于银行定期存款为43,500,000.00元，明细如下：
银 行 金 额 期限（月） 起止日期 利率 备注
深圳发展银行成都分行营业部
-12-0048548031-01 000004 10,000,000.00` 12 2007-5-18至2008-5-18 3.06% 自动转
存
中国工商银行广安市分行渠江
北路分理处
2316552414100000172 10,000,000.00 3 2007-5-15至2007-8-14 2.07%
2、应收票据
(1)应收票据分类
单位:元币种:人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 70,000.00 2,175,702.40
合计 70,000.00 2,175,702.40
本公司期末应收票据无质押、抵押、贴现。
3、应收账款
(1)应收账款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
比例 坏账准备 比例 坏账准备
金额 金额
（%） （%）
一年以内 12,789,554.51 77.69 594,477.73 10,636,161.55 79.07 531,808.10
一至二年 3,028,683.16 18.40 268,317.92 2,224,550.72 16.54 165,354.53
二至三年 294,314.00 1.79 76,521.64 241,314.00 1.79 63,134.22
三年以上 349,568.30 2.12 262,885.23 349,568.30 2.60 258,885.23
合计 16,462,119.97 100.00 1,202,202.52 13,451,594.57 100.00 1,019,182.08
(2)应收账款按种类披露
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
单项金
额重大
的应收
账款
单项金
额不重
大但按
信用
风险特
征组合
后该组
合的
风险较
大的应
收账款
其他不
重大应
收账款
合计 16,462,119.97 -- 1,202,202.52 -- 13,451,594.57 -- 1,019,182.08 --
(3)应收账款坏帐准备变动情况
单位:元币种:人民币
本期减少数
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
转回数 转出数 合计
应收账款
1,019,182.08 359,790.08 131,769.64 45,000.00 176,769.64 1,202,202.52
坏帐准备
(4)应收账款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位
8,832,970.57 53.66 7,286,067.98 54.16
合计及比例
主要单位
单位:元币种:人民币
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 计提坏帐金额
四川省电力公司 3,784,514.00 1年以内 电费 189,225.70
建委光彩路灯 3,138,231.28 1年以内 电费 156,911.56
思源酒店 729,205.42 1年以内 气费 36,460.27
恒立化工 686,245.60 1年以内 电费 34,312.28
华强冶金 494,774.27 1年以内 电费 24,738.71
合计 8,832,970.57 -- -- 441,648.52
(5)本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
4、其他应收款
(1)其他应收款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 7,775,841.36 57.88 625,982.25 4,988,084.02 48.72 289,869.45
一至二年 1,070,100.81 7.97 53,505.04 602,601.23 5.89 30,130.07
二至三年 3,639,820.80 27.09 181,991.04 3,892,059.02 38.01 194,602.95
三年以上 948,469.38 7.06 151,660.27 755,733.12 7.38 120,816.65
合计 13,434,232.35 100.00 1,013,138.60 10,238,477.39 100.00 635,419.12
(2)其他应收账款按种类披露
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
单项金额重
大的其他应
收款项
单项金额不
重大但按信
用风险
特征组合后
该组合的风
险较大
的其他应收
款项
其他不重大
其他应收款
项
合计 13,434,232.35 -- 1,013,138.60 -- 10,238,477.39 -- 635,419.12 --
(3)其他应收款坏账准备变动情况
单位:元币种:人民币
本期减少数
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
转回数 合计
其他应收款坏帐准
635,419.12 620,362.47 242,642.99 242,642.99 1,013,138.60
备
(4)其他应收款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位
5,502,766.64 40.96 4,478,679.34 43.74
合计及比例
主要单位
单位:元币种:人民币
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 计提坏帐金额
四川泰丰实业有限公司 3,000,000.00 1年以内 往来款 150,000.00
未取得增值税发票的进项税额 1,064,575.03 1年以内 往来款 53,228.75
四川省岳池送变电工程公司安装分公司 609,936.61 1年以内 30,496.83
叶红霞 512,700.00 1年以内 往来款 25,635.00
李大田 315,555.00 1年以内 往来款 15,777.75
合计 5,502,766.64 -- -- 275,138.33
5、预付账款
(1)预付账款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 80,446,751.88 96.48 84,585,379.12 96.87
一至二年 2,927,124.88 3.51 2,723,589.63 3.12
二至三年 5,320.00 0.01 5,320.00 0.01
合计 83,379,196.76 100.00 87,314,288.75 100.00
(2)预付账款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位
81,257,815.50 97.46 84,503,397.90 98.13
合计及比例
(3)预付账款主要单位
单位:元币种:人民币
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
预付股权及资产收购
四川爱众投资控股集团有限公司 70,293,500.00 1年以内
款
中国石油西南油气田分公司川中油
4,944,463.59 1年以内 预付购气款
气矿
岳池电力安装公司 3,303,686.63 1年以内 材料款
花园制水有限公司 1,716,165.28 1年以内 购水款
四川省输变电工程公司 1,000,000.00 1年以内 材料款
合计 81,257,815.50 -- --
(4)本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
单位名称
欠款金额 欠款金额
四川爱众投资控股集团有限公司 70,293,500.00 70,293,500.00
合计 70,293,500.00 70,293,500.00
预付账款期末余额中持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款70,293.500.00元，占预付账款期末余额的84.31%
6、存货
(1)存货分类
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 6,135,379.22 240,914.24 5,894,464.98 7,174,266.07 240,914.24 6,933,351.83
库存商
946,581.27 946,581.27 1,964,210.46 1,964,210.46
品
低值易
801,606.63 801,606.63 741,970.71 741,970.71
耗品
合计 7,883,567.12 240,914.24 7,642,652.88 9,880,447.24 240,914.24 9,639,533.00
7、对合营企业投资和联营企业投资
单位:元币种:人民币
业务 本企业持股比 本企业 在被投资单位 期末净资产总 本期营业收
被投资单位名称 注册地 本期净利润
性质 例（%） 表决权 比例（%） 额 入总额
一、合营企业
广安爱众压缩天然广安市小城 CNG销
50.00 50.00 15,570,421.28 8,408,018.69 264,508.66
气有限责任公司 镇广武路口 售
二、联营企业
8、长期股权投资
(1)在被投资单位持股比例与表决权的说明
单位:元币种:人民币
在被投资单位持 在被投资单位表决 在被投资单位持股比例与表决权比
被投资单位
股比例 权比例 例不一致的说明
爱众压缩公司 50.00 50.00
四川省邻水县爱众水
10.00 10.00
务有限公司
华蓥爱众水务有限公
10.00 10.00
司
(2)按成本法核算
单位:元币种:人民币
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
四川省邻水县爱众水务有限公司 300,000.00 300,000.00 300,000.00
华蓥爱众水务有限公司 260,000.00 260,000.00 260,000.00
(3)按权益法核算
单位:元币种:人民币
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 现金红利
爱众压缩公司 3,540,683.94 7,237,650.13 132,254.33 7,369,904.46
9、固定资产
(1)固定资产情况
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 1,015,927,419.80 5,675,254.64 923,302.07 1,020,679,372.37
其中：房屋及建筑物 419,892,286.16 20,700.00 419,912,986.16
机器设备 319,606,685.55 2,357,220.06 704,002.07 321,259,903.54
运输设备 5,847,232.77 384,500.00 6,231,732.77
电子设备 1,449,763.34 122,786.00 219,300 1,353,249.34
线路、管道及设备 258,230,750.81 2,695,659.58 260,926,410.39
其他设备 10,900,701.17 94,389.00 10,995,090.17
二、累计折旧合计： 297,189,489.32 21,238,635.39 414,700.42 318,013,424.29
其中：房屋及建筑物 85,061,225.78 5,764,668.02 90,825,893.80
机器设备 145,814,259.66 8,400,910.54 293,269.91 153,921,900.29
运输设备 2,805,229.38 337,967.58 3,143,196.96
电子设备 1,226,001.81 316,181.94 121,430.51 1,420,753.24
线路、管道及设备 59,808,250.92 6,266,137.61 66,074,388.53
其他设备 2,474,521.77 152,769.70 2,627,291.47
三、固定资产净值合
718,737,930.48 702,665,948.08
计
其中：房屋及建筑物 334,831,060.38 329,087,092.36
机器设备 173,792,425.89 167,338,003.25
运输设备 3,042,003.39 3,088,535.81
电子设备 223,761.53 -67,503.90
线路、管道及设备 198,422,499.89 194,852,021.86
其他设备 8,426,179.40 8,367,798.70
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输设备
五、固定资产净额合
718,737,930.48 702,665,948.08
计
其中：房屋及建筑物 334,831,060.38 329,087,092.36
机器设备 173,792,425.89 167,338,003.25
运输设备 3,042,003.39 3,088,535.81
电子设备 223,761.53 -67,503.90
线路、管道及设备 198,422,499.89 194,852,021.86
其他设备 8,426,179.40 8,367,798.70
10、在建工程
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
项目
减值准 减值准
帐面余额 帐面净额 帐面余额 帐面净额
备 备
在建工
132,043,227.42 132,043,227.42 88,305,450.76 88,305,450.76
程
(1)在建工程项目变动情况
单位:元币种:人民币
工程进 资金来
项目名称 期初数 本期增加 本期减少 转入固定资产 期末数
度 源
岳池水务
996,337.46 8,498.90 90.00 其他 1,004,836.36
管网工程
信息化建
578,064.22 30.00 其他 578,064.22
设工程
凉滩二期 募集资
61,920,673.11 33,705,826.90 90.00 95,626,500.01
工程 金
凉滩电站
1,107,617.12 849,125.00 90.00 其他 1,956,742.12
护坡工程
岳池电力
城网改造 9,746,652.35 972,853.34 70.00 其他 10,719,505.69
工程
输电线路
改造及增 3,887,459.48 2,002,019.38 354,849.25 1,361,935.12 70.00 其他 4,172,694.49
容工程
广安城区 募集资
供排水管 8,372,228.37 2,523,125.11 90.00 金、其 10,895,353.48
网 他
广安天然
801,774.21 3,829,576.24 200,000.00 90.00 其他 4,431,350.45
气管网
富流滩右
127,500.00 1,300,000.00 45.00 其他 1,427,500.00
岸护坡
其他零星
767,144.44 463,536.16 90.00 其他 1,230,680.60
工程
合计 88,305,450.76 45,654,561.03 554,849.25 1,361,935.12 -- -- 132,043,227.42
11、工程物资
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
为生产准备的工具及器具 30,209,372.55 3,674,838.96 33,884,211.51
合计 30,209,372.55 3,674,838.96 33,884,211.51
本期增加数系支付凉滩二期工程设备预付款所致。
12、无形资产
(1)无形资产情况：
单位:元币种:人民币
累计减值准备
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
金额
土地使用
27,878,032.90 145,512.18 469,559.85 27,553,985.23
权
软件、信
2,038,004.15 449,403.00 350,782.53 2,136,624.62
息系统
商标权 67,920.13 4,473.90 63,446.23
特许使用
8,725,000.00 275,000.00 425,000.00 8,575,000.00
权
合计 38,708,957.18 869,915.18 1,249,816.28 38,329,056.08
13、资产减值准备明细
单位:元币种:人民币
本期减少额
年初账面余 期末账面余
项目 本期计提额
额 额
转回 转销 合计
一、坏账准备 1,654,601.20 980,152.55 374,412.63 45,000.00 419,412.63 2,215,341.12
二、存货跌价准备 240,914.24 240,914.24
三、可供出售金融
资产减值准备
四、持有至到期投
资减值准备
五、长期股权投资
减值准备
六、投资性房地产
减值准备
七、固定资产减值
准备
八、工程物资减值
准备
九、在建工程减值
准备
十、生产性生物资
产减值准备
其中：成熟生产性
生物资产减值准备
十一、油气资产减
值准备
十二、无形资产减
值准备
十三、商誉减值准
备
十四、其他
合计 1,895,515.44 980,152.55 374,412.63 45,000.00 419,412.63 2,456,255.36
14、短期借款
(1)短期借款分类：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
抵押借款 30,800,000.00 19,000,000.00
担保借款 50,000,000.00 61,000,000.00
信用借款 145,000,000.00 144,100,000.00
合计 225,800,000.00 224,100,000.00
15、应付票据
单位:元币种:人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 40,000,000.00
合计 40,000,000.00
16、应付账款：
(1)本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
17、预收账款：
(1)本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
18、应付职工薪酬：
单位:元币种:人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 4,726,546.33 18,400,261.96 18,771,347.83 4,355,460.46
二、职工福利费 746,107.61 2,989,718.07 2,647,528.60 1,088,297.08
三、社会保险费 1,241,794.89 5,905,585.06 4,172,482.42 2,974,897.53
四、住房公积金 1,689,315.11 1,622,270.88 783,706.40 2,527,879.59
五、其他 81,572.55 781,949.02 456,035.46 407,486.11
合计 8,485,336.49 29,699,784.99 26,831,100.71 11,354,020.77
19、应交税费：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数 计缴标准
销售电力、水、天然气及管道煤气初装费、手续费
增值税 1,885,336.36 5,053,672.61
和代收款
电力安装及水管安装劳务收入、校表收入、仓储收
营业税 -143,865.66 -26,346.69
入、租赁收入、手续费收入
所得税 -11,106,834.36 -9,397,639.63 应纳税所得额
个人所得
2,393,134.76 -64,969.30
税
城建税 -804,623.08 -321,071.61 按流转税计缴
房产税 104,234.48 70,267.32
土地使用
-70,801.58 410.31
税
车船使用
492.00 2,512.00
税
印花税 1,709.77 38,245.98
教育费附
-152,264.46 96,497.48
加
地方教育
-44,950.93 37,867.8
费附加
其他 216,057.16 327,859.56
合计 -7,722,375.54 -4,182,694.17 --
20、应付股利：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数 未支付原因
四川省电力开发公司 2,397,648.25 尚未办理结算手续
四川朴通实业有限责任公司 2,010,336.25 尚未办理结算手续
四川省岳池银泰投资（控股）有限公司 1,631,220.50 尚未办理结算手续
四川省广安神龙茧丝绸有限公司 448,790.50 尚未办理结算手续
南充通力贸易有限公司 202,878.00 尚未办理结算手续
罗建国 6,400.00 尚未办理结算手续
合计 6,697,273.50 --
21、其他应付款：
(1)本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
22、一年到期的长期负债：
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
贷款单位 借款起始日 借款终止日
利率 利率
本币金额 币种 本币金额
(%) (%)
中国工商银行广 2004年4月 2007年2月 人民
5.76 20,000,000.00
安市分行 14日 14日 币
中国工商银行广 2004年4月 2007年4月 人民
5.76 30,000,000.00
安市分行 14日 14日 币
中国建设银行广 2004年12月 2007年12月 人民
6.30 10,000,000.00 5.76 18,000,000.00
安市分行 23日 22日 币
中国农业银行岳 2004年12月 2007年12月 人民
6.38 50,000,000.00 5.84 50,000,000.00
池县支行 26日 25日 币
中国农业银行岳 2004年12月 2007年12月 人民
6.38 40,000,000.00 5.84 40,000,000.00
池县支行 17日 26日 币
中国农业银行岳 2004年12月 2007年12月 人民
6.38 70,000,000.00 5.84 70,000,000.00
池县支行 26日 23日 币
合计 -- -- -- 170,000,000.00 -- -- 228,000,000.00
23、长期借款
(1)长期借款分类：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
质押借款 25,000,000.00 25,000,000.00
抵押借款 47,000,000.00 30,000,000.00
信用借款 51,390,000.00 11,390,000.00
合计 123,390,000.00 66,390,000.00
(2)长期借款情况：
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
借款起始 借款终止
种类
日 日 利率 币 利率 币
本币金额 本币金额
(%) 种 (%) 种
人 人
中国建设银行股份 2006年3 2009年3
6.57 民 30,000,000.00 5.76 民 30,000,000.00
有限公司广安分行 月30日 月29日
币 币
人 人
广安区财政局 2.55 民 1,800,000.00 2.55 民 1,800,000.00
币 币
人 人
广安区财政局 2.55 民 3,270,000.00 2.55 民 3,270,000.00
币 币
人 人
2003年12 2008年12
岳池县财政局 2.28 民 2,850,000.00 2.28 民 2,850,000.00
月17日 月16日
币 币
人 人
2006年6 2011年6
岳池县财政局 2.28 民 3,470,000.00 2.28 民 3,470,000.00
月22日 月21日
币 币
人 人
中国工商银行岳池 2001年6 2011年7
6.39 民 25,000,000.00 6.21 民 25,000,000.00
县支行 月7日 月6日
币 币
人 人
中国工商银行广安 2007年2 2010年2
6.30 民 20,000,000.00 民
市分行 月14日 月13日
币 币
人 人
中国工商银行广安 2007年3 2012年3
6.75 民 17,000,000.00 民
市分行 月19日 月18日
币 币
人 人
中国工商银行广安 2007年4 2010年4
6.57 民 20,000,000.00 民
市分行 月16日 月15日
币 币
合计 -- -- -- -- 123,390,000.00 -- -- 66,390,000.00
（1）本公司向中国建设银行股份有限公司广安分行借款3,000万元，系抵押借款。本公司向中国工商银行广安市分行借款1,700万元,系抵押借款。
（2）本公司从广安区财政局借款总额为507万元，主要系城网改造资金借款，该借款之年利率按起息日中国人民银行公布的一年期存款利率加0.3个百分点，未约定还款期限。
（3）岳池电力公司向中国工商银行岳池县支行借款2,500万元，系以该公司的电费收益权作为质押。
24、专项应付款：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期结转数 期末数
广安市财政局 9,600,000.00 9,600,000.00
广安市广安区财政局 4,500,000.00 7,500,000.00
合计 14,100,000.00 17,100,000.00
25、股本
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行 公积金 其 比例
数量 送股 小计 数量
（%） 新股 转股 他 （%）
股份
165,170,884 100 33,034,177 33,034,177 198,205,061 100
总数
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]136号《关于核准四川广安爱众股份有限公司公开发行股票的通知》文件核准，本公司于2004年8月20日通过上海证券交易所和深圳证券交易所交易系统向二级市场投资者定价配售发行人民币普通股（A股）股票6500万股，每股面值1.00元，每股发行价4.00元；经上海证券交易所上证上字[2004]127号《关于四川广安爱众股份有限公司普通股股票上市交易的通知》文件核准，公司6500万元人民币普通股股票于2004年9月6日在上海交易所挂牌交易，股票简称“广安爱众”，股票代码：600979，发行后公司总股本为165,170,884股。经2006年度股东大会决议，按2006年末股份165,170,884为基数,每10股送2股派发2.5元现金红利
(含税)给全体股东，本次分红后公司总股本变更为198,205,061股。
26、资本公积：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢
174,010,958.16 174,010,958.16
价）
其他资本公积 4,026,492.07 4,026,492.07
股权投资准备 1,646,301.79 1,646,301.79
关联交易差价 80,574.99 80,574.99
合计 179,764,327.01 179,764,327.01
27、盈余公积：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 16,650,442.94 16,650,442.94
合计 16,650,442.94 16,650,442.94
28、未分配利润：
单位:元币种:人民币
项目 期末数
净利润 10,512,560.31
加：年初未分配利润 77,309,228.79
其他转入
减：提取法定盈余公积
应付普通股股利 41,292,721.00
转作股本的普通股股利 33,034,177.00
未分配利润 13,494,891.10
29、营业收入
(1)营业收入
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 161,210,796.97 148,111,760.80
其他业务收入 28,456,167.27 21,653,355.32
合计 189,666,964.24 169,765,116.12
(2)主营业务（分行业）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
电力 128,089,256.59 85,484,221.81 121,298,869.78 58,700,926.68
自来水 10,469,850.64 9,944,514.20 9,832,411.25 7,636,767.62
天然气 22,651,689.74 14,708,887.04 16,980,479.77 11,102,235.84
合计 161,210,796.97 110,137,623.05 148,111,760.80 77,439,930.14
(3)主营业务（分产品）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
电力 128,089,256.59 85,484,221.81 121,298,869.78 58,700,926.68
自来水 10,469,850.64 9,944,514.20 9,832,411.25 7,636,767.62
天然气 22,651,689.74 14,708,887.04 16,980,479.77 11,102,235.84
合计 161,210,796.97 110,137,623.05 148,111,760.80 77,439,930.14
(4)主营业务（分地区）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
广安市广安区 86,952,158.72 58,601,135.03 74,466,042.62 37,095,533.02
广安市岳池县 66,671,715.90 45,861,419.71 69,641,763.96 37,395,145.54
南充市西充县 7,586,922.35 5,675,068.31 4,003,954.22 2,949,251.58
合计 161,210,796.97 110,137,623.05 148,111,760.80 77,439,930.14
(5)公司前五名客户的销售收入情况
单位:元币种:人民币
客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例(%)
四川省电力公司 20,348,890.73 61.93
广安恒立化工有限公司 6,216,347.12 18.92
广安华强冶金有限公司 2,491,205.46 7.58
四川科伦药业有限公司 1,994,394.95 6.07
华通钢缆厂 1,807,747.07 5.50
合计 32,858,585.33 100.00
30、营业税金及附加：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
电力安装及水管安装
劳务收入、校表收
营业税 103,949.77 3,540.00
入、仓储收入、租赁
收入、手续费收入
城建税 859,093.82 782,307.85 按流转税计缴
教育费附加 400,170.05 382,618.60
地方教育费附加 116,144.06 127,647.52
合计 1,479,357.70 1,296,113.97 --
31、投资收益
单位:元币种:人民币
被投资单位 上期金额 本期金额 本期与上期增减变动的原因
广安爱众压缩天然气有限公司 371,987.66 132,254.33
合计 371,987.66 132,254.33 －
32、资产减值损失
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 605,739.92 2,886,723.67
二、存货跌价损失 -742,036.84
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失 312,180.60
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 605,739.92 2,456,867.43
33、营业外收入
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 30,782.00 22,067.66
其中：固定资产处置利得 30,782.00 22,067.66
无形资产处置利得 15,080.00
罚没收入 54,896.22 30,096.42
赔偿款 402,694.09
价格调节基金弥补延迟调价损失 125,000.00
其他 507,625.41 257,570.90
合计 1,120,997.72 324,814.98
34、营业外支出
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 9,370.41 87,788.25
其中：固定资产处置损失 9,370.41 87,788.25
无形资产处置损失
捐赠支出 13,798.88 57,585.00
罚款支出 3.70 1,294.88
赔偿金 361,315.62 519,653.00
水灾赔款 1,627,392.50
其他 57,828.14 78,675.89
合计 442,316.75 2,372,389.52
35、所得税费用：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
当期所得税 2,383,492.12 2,513,928.62
递延所得税 176,199.85 -182,984.04
合计 2,559,691.97 2,330,944.58
36、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
国债资金拨款 1,003,686.90
履约保证金 754,440.96
利息收入 695,098.73
补偿款 278,400.00
医疗保险金 219,679.78
代收污水处理费 161,185.03
代收职工门诊及补贴 24,663.80
投标方购买标书款 22,000.00
房租收入 11,315.71
保险公司赔款 6,490.00
罚款收入 4,100.00
其他 285,430.49
合计 3,466,491.40
37、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
银泰公司往来款 3,500,000.00
个人借款 3,412,009.68
集团公司往来款 2,750,000.00
支农网还贷资金、三峡基金、扶持基金 2,493,698.00
业务招待费 2,131,684.90
支付农电工工资及奖金 1,957,979.59
汽车费用 1,511,851.60
修理费 1,299,195.58
咨询、审计费 1,218,798.00
差旅费 1,052,006.28
农网维护费支出 1,017,979.56
广告、宣传费 894,022.71
办公费 743,608.80
诉讼、赔偿费 643,858.78
财产保险费 632,338.39
邮电费 560,064.95
水资源费 259,556.00
劳务费 219,334.90
岳池安装总公司广安分公司 200,000.00
机物料消耗 137,867.87
银行电汇、支票等手续费 129,964.05
会务费 121,038.00
水电费 102,801.35
低值易耗品 88,454.00
发票费 83,000.00
房租费 82,691.17
营销费用 79,438.13
计量测试鉴定费 75,000.00
保安费 62,968.00
董事会会费 55,659.93
物价局价格调节基金 51,850.36
物管费 44,714.00
工会经费 28,498.23
绿化费 17,435.00
捐款 11,700.00
支垃圾处理费 9,788.54
监理费 5,000.00
报刊费 4,072.59
其他 618,536.02
合计 28,308,464.96
(六)母公司会计报表附注
1、应收账款
(1)应收账款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 6,023,186.66 63.87 256,159.33 3,877,881.48 59.72 193,894.09
一至二年 2,938,241.64 31.15 146,912.08 2,145,567.46 33.04 107,278.37
二至三年 260,557.66 2.76 58,027.89 260,557.66 4.01 13,027.88
三年以上 209,568.30 2.22 213,885.24 209,568.30 3.23 213,885.23
合计 9,431,554.26 100.00 674,984.54 6,493,574.90 100 528,085.57
(2)应收账款按种类披露
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
单项金额重
大的应收账
款
单项金额不
重大但按信
用
风险特征组
合后该组合
的
风险较大的
应收账款
其他不重大
应收账款
合计 9,431,554.26 -- 674,984.54 -- 6,493,574.90 -- 528,085.57 --
(3)应收账款坏账准备变动情况
单位:元币种:人民币
本期减少数
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
转回数 转出数 合计
应收账款
528,085.57 323,540.47 131,641.50 45,000.00 176,641.50 674,984.54
坏帐准备
(4)应收账款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位
5,363,361.98 56.87 1,528,387.17 23.54
合计及比例
主要单位
单位:元币种:人民币
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 计提坏帐金额
建委光彩路灯 3,138,231.28 1年以内 电费 156,911.56
思源酒店 729,205.42 1年以内 气费 36,460.27
恒立化工 686,245.60 1年以内 电费 34,312.28
华强公司 494,774.27 1年以内 电费 24,738.71
思源酒店 314,905.41 1年以内 水费 15,745.27
合计 5,363,361.98 -- -- 268,168.09
(5)应收账款坏帐冲销
单位:元币种:人民币
单位名称 冲销金额 冲销原因
湖深潭电站 45,000.00 该电站已破产
合计 45,000.00 --
(6)本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
2、其他应收款
(1)其他应收款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账面余额 账面余额
账龄
比例 坏账准备 比例 坏账准备
金额 金额
（%） （%）
一年以内 13,704,777.63 48.49 685,393.51 14,632,802.96 50.92 731,640.14
一至二年 10,243,034.74 36.24 512,151.74 9,680,399.59 33.68 484,019.99
二至三年 3,574,914.06 12.65 178,745.70 3,840,314.06 13.36 192,015.71
三年以上 739,720.33 2.62 166,200.06 587,089.07 2.04 112,384.44
合计 28,262,446.76 100.00 1,542,491.01 28,740,605.68 100.00 1,520,060.28
(2)其他应收账款按种类披露
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
单项金额重
大的其他应
收款项
单项金额不
重大但按信
用风险
特征组合后
该组合的风
险较大
的其他应收
款项
其他不重大
其他应收款
项
合计 28,262,446.76 -- 1,542,491.01 -- 28,740,605.68 -- 1,520,060.28 --
(3)其他应收款坏账准备变动情况
单位:元币种:人民币
本期减少数
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
转回数 合计
其他应收款坏帐准
1,520,060.28 246,082.42 223,651.69 223,651.69 1,542,491.01
备
(4)其他应收款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位
20,983,155.20 74.24 23,076,751.34 80.29
合计及比例
主要单位
单位:元币种:人民币
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 计提坏帐金额
四川岳池爱众电力有限公司 8,912,265.02 1年以内 往来款 445,613.25
四川西充爱众燃气有限公司 5,500,000.00 1年以内 往来款 275,000.00
四川华蓥爱众发电有限公司 3,495,361.28 1年以内 往来款 174,768.06
四川爱众投资控股集团有限公司 2,562,828.90 1年以内 往来款 128,141.45
叶红霞 512,700.00 1年以内 往来款 25,635.00
合计 20,983,155.20 -- -- 1,049,157.76
(5)本报告期其他应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
单位名称
欠款金额 欠款金额
四川爱众投资控股集团有限公司 2,562,828.90 2,346,188.15
合计 2,562,828.90 2,346,188.15
3、预付账款
4、长期股权投资
(1)在被投资单位持股比例与表决权的说明
单位:元币种:人民币
在被投资单位持 在被投资单位表决 在被投资单位持股比例与表决权
被投资单位
股比例 权比例 比例不一致的说明
四川岳池爱众电力有限
70.00 70.00
公司
四川省岳池爱众水务有
100.00 100.00
限责任公司
四川华蓥爱众发电有限
70.00 70.00
公司
四川西充爱众燃气有限
100.00 100.00
公司
广安爱众压缩天然气有
50.00 50.00
限公司
广安爱众工程有限公司 70.00 70.00
邻水爱众水务公司 10.00 10.00
华莹爱众水务有限公司 10.00 10.00
(2)按成本法核算
单位:元币种:人民币
减值
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额
准备
四川岳池爱众电力有
58,879,334.52 106,222,179.69 106,222,179.69
限公司
四川省岳池爱众水务
13,049,823.29 17,036,657.59 17,036,657.59
有限责任公司
四川华蓥爱众发电有
3,500,000.00 3,698,802.78 -175,000.00 3,523,802.78
限公司
四川西充爱众燃气有
17,547,306.61 26,985,311.35 26,985,311.35
限公司
广安爱众工程有限公
4,200,000.00 4,200,000.00 4,200,000.00
司
邻水爱众水务公司 300,000.00 300,000.00 300,000.00
华蓥爱众水务有限公
260,000.00 260,000.00 260,000.00
司
(3)按权益法核算
单位:元币种:人民币
减值 现金
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额
准备 红利
广安爱众压缩天然
3,540,683.94 7,237,650.13 132,254.33 7,369,904.46
气有限公司
5、固定资产
(1)固定资产情况
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 467,432,297.73 4,481,868.64 244,479.16 471,669,687.21
其中：房屋及建筑物 119,942,392.29 20,700.00 119,963,092.29
机器设备 179,251,946.64 1,537,420.06 25,179.16 180,764,187.54
运输设备 2,494,110.70 122,500.00 2,616,610.70
电子设备 932,323.34 11,200.00 219,300.00 724,223.34
线路、管道及设备 155,722,950.13 2,695,659.58 158,418,609.71
其他设备 9,088,574.63 94,389.00 9,182,963.63
二、累计折旧合计： 177,604,446.67 10,304,654.67 36,020.37 187,873,080.97
其中：房屋及建筑物 41,282,438.08 1,558,008.06 42,840,446.14
机器设备 103,447,886.49 4,226,318.42 14,589.86 107,659,615.05
运输设备 1,167,177.00 149,307.95 1,316,484.95
电子设备 965,397.75 273,622.13 21,430.51 1,217,589.37
线路、管道及设备 28,986,698.80 4,040,289.31 33,026,988.11
其他设备 1,754,848.55 57,108.80 1,811,957.35
三、固定资产净值合计 289,827,851.06 283,796,606.24
其中：房屋及建筑物 78,659,954.21 77,122,646.15
机器设备 75,804,060.15 73,104,572.49
运输设备 1,326,933.70 1,300,125.75
电子设备 -33,074.41 -493,366.03
线路、管道及设备 126,736,251.33 125,391,621.60
其他设备 7,333,726.08 7,371,006.28
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输设备
电子设备
线路、管道及设备
其他设备
五、固定资产净额合计 289,827,851.06 283,796,606.24
其中：房屋及建筑物 78,659,954.21 77,122,646.15
机器设备 75,804,060.15 73,104,572.49
运输设备 1,326,933.70 1,300,125.75
电子设备 -33,074.41 -493,366.03
线路、管道及设备 126,736,251.33 125,391,621.60
其他设备 7,333,726.08 7,371,006.28
6、应付账款：
(1)本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
7、预收账款：
(1)本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
8、其他应付款：
(1)本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
9、未分配利润：
单位:元币种:人民币
项目 期末数
净利润
加：年初未分配利润 76,231,933.34
其他转入
减：提取法定盈余公积
未分配利润 7,395,929.60
10、营业收入
(1)营业收入
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 86,952,158.72 74,466,042.62
其他业务收入 20,473,100.84 19,038,255.42
合计 107,425,259.56 93,504,298.04
(2)主营业务（分行业）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
电力 64,995,108.37 42,869,692.87 54,801,602.47 25,635,206.81
自来水 6,892,282.96 7,008,650.68 6,687,914.60 5,183,586.79
天然气 15,064,767.39 9,033,818.73 12,976,525.55 8,152,984.26
合计 86,952,158.72 58,912,162.28 74,466,042.62 38,971,777.86
(3)主营业务（分产品）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
电力 64,995,108.37 42,869,692.87 54,801,602.47 25,635,206.81
自来水 6,892,282.96 7,008,650.68 6,687,914.60 5,183,586.79
天然气 15,064,767.39 9,033,818.73 12,976,525.55 8,152,984.26
合计 86,952,158.72 58,912,162.28 74,466,042.62 38,971,777.86
(4)主营业务（分地区）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
广安区 86,952,158.72 58,912,162.28 74,466,042.62 38,971,777.86
合计 86,952,158.72 58,912,162.28 74,466,042.62 38,971,777.86
(5)公司前五名客户的销售收入情况
单位:元币种:人民币
客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例(%)
广安恒立化工有限公司 6,216,347.12 7.15
广安华强冶金有限公司 2,491,205.46 2.87
华通钢缆厂 1,807,747.07 2.08
天河金属制品厂 1,626,834.59 1.87
华威纸业有限公司 1,546,756.73 1.78
合计 13,688,890.97 15.75
(七)关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位:万元币种:人民币
母公司对本 母公司对本 本企业
母公司名
注册地 业务性质 注册资本 企业的持股 企业的表决 最终控
称
比例(%) 权比例(%) 制方
广安城
四川爱众 资产经、资产管 广安市
南望江
投资控股 理，对外投资， 广安区
路市地 25,600 30.96 30.96
集团有限 城市公用基础设 人民政
税局十
公司 施经营 府
楼
2、本企业的子公司情况
单位:元币种:人民币
业务性 持股比例 表决权比
子公司全称 注册地 注册资本
质 (%) 例(%)
四川岳池爱众电力有限 岳池县九龙镇新东街1
130,000,000 70 70
公司 号
四川华蓥爱众发电有限
华蓥市禄市镇月亮坡村 5,000,000 70 70
公司
四川省岳池爱众水务有 岳池县九龙镇建设路19
13,000,000 70 70
限责任公司 号
四川西充爱众燃气有限 西充县晋城镇晋城大道
16,000,000 95 95
公司 四段86号
广安市广安区渠江北路
广安爱众工程有限公司 6,000,000 70 70
44号
3、本企业的合营和联营企业的情况
单位:元币种:人民币
业务 本企业持股 本企业在被投资单位
被投资单位名称 注册地 注册资本
性质 比例(%) 表决权比例(%)
一、合营企业
广安爱众压缩天然 广安市小城 CNG销
13,000,000.00 50.00 50.00
气有限责任公司 镇广武路口 售
本期营业收入总
被投资单位名称 期末资产总额 期末负债总额 本期净利润
额
一、合营企业
广安爱众压缩天然气有限责任公
16,633,954.68 1,063,533.40 8,408,018.69 264,508.66
司
4、关联交易情况
(1)购买商品、接受劳务的关联交易
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
关联交 关联交易
关联方
易内容 定价原则 占同类交易金 占同类交易金
金额 金额
额的比例(%) 额的比例(%)
四川广安花
物价局核
园制水有限 4,715,575.29 3.82 3,144,972.10 3.44
定
公司
(2)销售商品、提供劳务的关联交易
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
关联交 关联交易
关联方 占同类交易金 占同类交易金
易内容 定价原则 金额 金额
额的比例(%) 额的比例(%)
四川广安花
物价局核
园制水有限 1,377,492.00 0.73 1,679,484.69 0.99
定
公司
(3)关联担保情况
单位:元币种:人民币
被担保 是否履行
担保方 担保金额 担保期限
方 完毕
四川爱众投资控股集团有 2006年7月6日—2007年7月
本公司 16,000,000.00 否
限公司 6日
四川岳池爱众电力有限公 2006年11月20日—2007年11
本公司 10,000,000.00 否
司 月19日
四川岳池爱众电力有限公 本公司 15,000,000.00 2006年12月12日—2007年12 否
司 月11日
四川岳池爱众电力有限公 2007年6月29日—2008年6月
本公司 9,000,000.00 否
司 28日
爱众集团为本公司担保的1600万贷款已于2007年7月归还。
5、关联方应收应付款项
单位:元币种:人民币
项目名称 关联方 期末金额 期初金额
其他应收款 华蓥爱众水务有限公司 80,000.00 80,000.00
预付账款 四川爱众投资控股集团有限公司 70,293,500.00 70,293,500.00
预付账款 广安花园制水有限公司 1,716,165.28 3,832,736.82
应付账款 四川朴通实业有限公司 345,579.40
应付账款 四川岳池银大建筑建材工程有限公司 394,100.79
其他应付款 四川爱众投资控股集团有限公司 15,758,105.93 9,674,746.68
其他应付款 岳池银泰投资公司 8,417,301.76 11,828,786.89
(八)股份支付：
无
(九)或有事项：
1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：1991年四川省计划发展委员会以川计经[1991]能1005号文批准原广安县城发展民用天然气，广安县天然气公司（广安市广安区天然气公司的前身）承担天然气的工程建设和经营。1994年1月9日，原广安地区行署以广署发[1994]19号文和1994年7月8日原广安地委《会议记要》（广委纪
[1994]16号）均明确，广安县城南新区为广安县天然气公司的供气区域。同年7月15日，广安县计委以广计基字[1994]第91号文向广安县天然气公司下达了地南新区天然气基建计划。2001年12月，四川省建设厅向广安市广安区天然气公司颁发了燃气资质证书，并明确了广安市广安区天然气公司的供气区域为广安市的城南新区、城北等区域。
由于广安市广安区天然气公司的生产经营性净资产已按广安市广安区人民政府的广安区府发[2002]47号文之规定划拨给了爱众集团公司，爱众集团公司将其生产经营性净资产增资投入本公司，故本公司现从事经营的天然气供气区域为原广安市广安区天然气公司的天然气供气区域。由于华蓥天然气有限责任公司认为其供气区域与原广安市广安区天然气公司的供气区域重合，遂于2001年10月30日向四川省高级人民法院提出民事诉讼，诉原广安市广安区天然气公司在未经任何法定审批程序的情形下，私设输气设施，抢夺性建设天然气输气管线，并擅自大量开发经营天然气用户，要求赔偿损失人民币5,000万元。2002年4月，华蓥市天然气公司又向四川省人民政府提出行政复议，要求省政府撤销省建设厅向广安市广安区天然气公司颁发的燃气资质。2001年11月21日，四川省高级人民法院以（2001）川经初字第51-12号《民事裁定书》进行了财产保全（保全范围：广安区天然气公司在广安区北辰街道办事处岔路口村8社配气站及北辰街道办事处、浓洄街道办事处城区广安区天然气公司的城区天然气管网的设备，保全资产金额：950万元）。2002年6月24日，四川省建设厅向广安市人民政府发出《关于请协调广安区天然气公司、华蓥市天然气公司供气区域的函》（川建函[2002]95号），并明确了原广安市广安区天然气公司的供气区域包括了城南新区、城北区等区域。2002年12月20日，广安市人民政府以广安府（2002）60号《关于同意原广安区天然气公司资质变更的批复》，同意广安区天然气公司维持原供区不变，其城市燃气企业资质变更到本公司。2003年1月10日，四川省建设厅以川建城发（2003）7号《关于同意天然气资质变更的批复》，同意原广安市广安区天然气公司燃气经营企业资质和供气区域范围一并划到本公司。截止2007年6月30日，四川省高级人民法院尚未判决。
(十)承诺事项：
本公司无需要披露的重大承诺事项。
(十一)资产负债表日后事项：
无
(十二)其他重要事项：
1、资产抵押情况
本公司于2006年3月29日与中国建设银行股份有限公司广安分行签订了《抵押合同》，按合同约定，本公司用评估价值4,303.20万元的房产及土地使用权为本公司在该行3000万元提供抵押担保，贷款期限为2006年3月30日至2009年3月29日。抵押期限为抵押权的存续期间至补担保的债权诉讼时效届满之日后两年止。
本公司于2003年12月26日与中国建设银行广安市分行签订了公共流（2003）号《最高额抵押合同》，按合同约定，本公司用价值2,614.18万元的机器设备为本公司在该行贷款的最高限额1,800万元提供抵押担保，期限为2003年12月26日至2007年12月22日。
本公司之控股子公司岳池电力公司于2006年11月22日与中国工商银行股份有限公司岳池支行签订2006年岳工字第01号《最高额抵押合同》，按合同约定，岳池电力公司用价值3,200万元的机器设备为该公司在该行贷款的最高限额1,600万元提供担保，期限为2006年11月22日至2009年11月22日。该公司已在该行贷款1,500万元。
本公司之控股子公司岳池电力公司于2001年6月7日与中国工商银行岳池县支行签订了2000年长工字第0001号担保保同，按合同约定，以岳池电力公司电费收益权质押，为该公司的2,500万元农网改造贷款提供担保，期限为2001年6月日至2011年6月7日。
本公司之控股子公司岳池电力公司（原岳池发电公司贷款，2005年被岳池电力公司吸收合并后注销）的三笔贷款：（广区行）农银借字（2001）第010070号借款金额为5,000万元，期限为2001年12月26日至2007年12月25日；（广区行）农银借字（2001）第010071号借款金额为4,000万元，期限为2001年12月27日至2007年12月26日；（广区行）农银借字（2001）第010072号借款金额为7,000万元，期限为2001年12月26日至2007年12月23日，共计16,000万元贷款。由岳池发电公司于2003年12月1日与中国农业银行广安市广安区支行签订了（广区行）农银电权质字（2003）第050005号《电费收益权质押合同》，以岳池发电公司拥有的电费收益权作为权利质押。2003年12月1日岳池发电公司与中国农业银行广安市广安区支行签订了（广区行）农银抵字（2003）第030086号《抵押合同》，按合同约定，岳池发电公司用价值19388.1388万元的机器设备、构筑物为上述贷款提供抵押。
本公司之子公司岳池水务公司于2005年12月5日与中国农业银行岳池县支行签订（岳）农银高抵字（2005）第5190620050002279号《最高额抵押合同》。合同约定以岳池水务公司价值800.30万元的房地产权及动产，为该公司在该行的400万长期借款提供抵押担保，期限为2005年12月7日到2008年12月8日。
(十三)补充资料：
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元币种:人民币
净资产收益率（%） 每股收益
报告期利润
全面摊 加权平 基本每股收 稀释每股收
薄 均 益 益
归属于公司普通股股东的净利润 2.58 2.37 0.0530 0.0530
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的
2.41 2.22 0.0496 0.0496
净利润
2、2006年半年度净利润差异调节表
单位:元币种:人民币
项目 金额
2006年半年度净利润（原会计准则） 23,257,635.91
追溯调整项目影响合计数 1,137,699.51
其中：
投资收益 812,430.41
所得税 325,269.10
2006年半年度净利润（新会计准则） 24,395,335.42
假定全面执行新会计准则的备考信息
其他项目影响数合计
其中：
2006年半年度模拟净利润 24,395,335.42
八、备查文件目录
1、公司办公地点(四川省广安市广安区渠江北路86号)备有下列文件供股东查阅
2、1、载有法定代表人、会计工负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表原件
3、2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿
董事长：罗庆红
四川广安爱众股份有限公司
2007年8月14日