现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
99084769 |
42185485 |
104567756 |
138187017 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1745959539 |
925593846 |
3320118974 |
2596217662 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
200340397 |
124811001 |
389568817 |
315537770 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
965805379 |
518846354 |
1778448161 |
1398461890 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
179085187 |
95369032 |
233502773 |
256491877 |
| 经营活动现金流出小计 |
1501033601 |
793357277 |
2639008327 |
2156351278 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
244925939 |
132236568 |
681110647 |
439866384 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
6168115 |
2819018 |
65947185 |
46510746 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
820793 |
44000 |
9560818 |
9500 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
500000000 |
50000000 |
242946040 |
236783114 |
| 投资活动现金流入小计 |
516061850 |
56245081 |
370032624 |
332690790 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
206963355 |
138695429 |
553227110 |
302822402 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
500000000 |
50000000 |
200400000 |
166450320 |
| 投资活动现金流出小计 |
738075392 |
209375956 |
1097287469 |
790498075 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-222013542 |
-153130875 |
-727254845 |
-457807286 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1179116674 |
463568895 |
1132595591 |
934733705 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
19614200 |
8005750 |
92430000 |
35249033 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1260770112 |
541713883 |
1226175591 |
971082738 |
| 偿还债务所支付的现金 |
981476557 |
419513086 |
1147633300 |
876796713 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
246458 |
10030058 |
170170182 |
335694043 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1096481578 |
454252288 |
1492232225 |
1342568623 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
164288533 |
87461595 |
-266056634 |
-371485885 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
187200930 |
66567288 |
-312200832 |
-389426787 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
119359035 |
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222289722 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
171426862 |
-- |
333686968 |
-- |
| 无形资产摊销 |
7117846 |
-- |
15083880 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
56516 |
-- |
-913535 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-608958 |
-- |
70524 |
-- |
| 财务费用 |
62455818 |
-- |
130656390 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-7964246 |
-- |
-21384398 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-79927737 |
-- |
-26948551 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
26903842 |
-- |
-154590848 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-63542831 |
-- |
126321944 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
4703564 |
-- |
8414531 |
-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
244925939 |
-- |
681110647 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
775193257 |
-- |
587992327 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
587992327 |
-- |
850193159 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
50000000 |
-- |
50000000 |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
50000000 |
-- |
100000000 |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
187200930 |
-- |
-312200832 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
2262136 |
-- |
5009625 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1646835042 |
883389849 |
3214813236 |
2451369606 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
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-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
39728 |
18512 |
737982 |
6661039 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
6168115 |
2819018 |
65947185 |
46510746 |
