现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
56191272 |
223925716 |
135286848 |
70001453 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
947787045 |
3608551902 |
2651065110 |
1711561979 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
140339468 |
413005408 |
293092954 |
206134019 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
588658618 |
2059208995 |
1654490968 |
1072855091 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
111362978 |
583409188 |
269043509 |
201654924 |
| 经营活动现金流出小计 |
906846557 |
3308167423 |
2414145041 |
1640070291 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
40940487 |
300384479 |
236920069 |
71491688 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
16107096 |
173086015 |
156915925 |
97925364 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
118001339 |
907618 |
809630 |
733030 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
240000000 |
1490004000 |
900000000 |
650000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
375796109 |
1678896826 |
1070946184 |
757345090 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
248680545 |
847276536 |
256029149 |
189063475 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
239996000 |
1490004000 |
927279140 |
673989140 |
| 投资活动现金流出小计 |
489676545 |
2468549200 |
1209545928 |
868204797 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-113880436 |
-789652374 |
-138599745 |
-110859707 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1642499294 |
1663287669 |
1485582285 |
796209917 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
151410600 |
138260100 |
111751920 |
60227400 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1794936869 |
1853865707 |
1602454205 |
856437317 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1093319802 |
1384960640 |
1265741116 |
605144873 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
158533915 |
47815756 |
160655753 |
151394321 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1277941709 |
1610884498 |
1566229470 |
868483584 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
516995160 |
242981209 |
36224735 |
-12046268 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
444055212 |
-246286686 |
134545059 |
-51414286 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-357975448 |
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78220653 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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390554613 |
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188365329 |
| 无形资产摊销 |
-- |
17875292 |
-- |
7939839 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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22995 |
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-240640 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-1170144 |
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| 财务费用 |
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100860815 |
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48690527 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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9604981 |
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2057037 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
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-14305923 |
-- |
-119985341 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-511596242 |
-- |
48851985 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
160253070 |
-- |
-212018277 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-7000674 |
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1701827 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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300384479 |
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71491688 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
324438383 |
-- |
519314783 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
480728069 |
-- |
480728069 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
4000 |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
90001000 |
-- |
90001000 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-246286686 |
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-51414286 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4219269 |
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1677144 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
891595773 |
3384198307 |
2514496899 |
1641433666 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
427879 |
1281363 |
126860 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
16107096 |
173086015 |
156915925 |
97925364 |
