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现金流量表

报告期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 41367684 105864131 60955517 55457155
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 785342984 2719037737 2175242305 1398249047
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 126197037 345235782 304784272 208854809
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 490175584 1438453698 1188764825 749370798
支付的其他与经营活动有关的现金 67361580 181298717 169213977 131800321
经营活动现金流出小计 725755594 2169871214 1824577547 1198864748
经营活动产生的现金流量净额 59587390 549166523 350664758 199384299
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- 173502526 103600000 100000000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 -- 714596 54729 --
收到的其他与投资活动有关的现金 178680130 728436900 672728308 434834218
投资活动现金流入小计 179422954 893203900 792429757 546362175
购建固定无形和长期资产支付的现金 140615480 405713721 210019741 161591666
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 176719429 637840000 564704022 429703000
投资活动现金流出小计 320134909 1771112184 1510810883 962893223
投资活动产生的现金流量净额 -140711955 -877908284 -718381126 -416531048
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 322600000 807588800 917198800 545548800
收到的其他与筹资活动有关的现金 7300000 211361243 303895000 4300000
筹资活动现金流入小计 329900000 1318545043 1223193800 551948800
偿还债务所支付的现金 137929600 741245271 406790336 234666700
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 -- 29630219 1495469 --
筹资活动现金流出小计 158548566 986785018 595589624 359112828
筹资活动产生的现金流量净额 171351434 331760025 627604176 192835972
五、汇率变动对现金的影响 -- -3018 -- --
六、现金及现金等价物净增加额 90226870 3015246 259887808 -24310778
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 208542697 -- 101630087
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 302918958 -- 160017934
无形资产摊销 -- 10637856 -- 5126025
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -415448 -- 54798
固定资产报废损失 -- 1255208 -- --
财务费用 -- 129001709 -- 60210623
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -8537566 -- 5715361
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -4863755 -- -113916421
经营性应收项目的减少(减增加) -- -859321281 -- -116259644
经营性应付项目的增加(减减少) -- 735644024 -- 91912913
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -4897857 -- 832833
经营活动产生之现金流量净额 -- 549166523 -- 199384299
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 487127463 -- 549801439
减:货币资金的期初余额 -- 624112217 -- 624112217
现金等价物的期末余额 -- 140000000 -- 50000000
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 3015246 -- -24310778
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 5185252 -- -2267730
销售商品、提供劳务收到的现金 743975299 2613173606 2114174523 1342791891
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 -- -- 112265 --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- 173502526 103600000 100000000