意见反馈 手机随时随地看行情

现金流量表

报告期 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 46809613 18892692 123016520 73965139
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 1277096973 633139509 2559250557 2099202818
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 181879572 99085049 348574750 273903154
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 715031411 376866906 1412417963 1293671846
支付的其他与经营活动有关的现金 109038554 51655070 144162828 147693446
经营活动现金流出小计 1105145985 574281862 2086710737 1851474283
经营活动产生的现金流量净额 171950988 58857647 472539820 247728535
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1887625 2852888 140200 140200
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 30404 30404 2359178 423906
收到的其他与投资活动有关的现金 1256221548 711833033 1071849844 967136700
投资活动现金流入小计 1261943953 715486075 1079835556 971660806
购建固定无形和长期资产支付的现金 146999318 66335138 431665489 303995909
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 990000000 810000000 1038146878 810050222
投资活动现金流出小计 1278536009 881244193 1546561731 1191296132
投资活动产生的现金流量净额 -16592057 -165758118 -466726175 -219635326
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 208068865 78068865 378664283 223233148
收到的其他与筹资活动有关的现金 29654000 12765503 43665000 407375000
筹资活动现金流入小计 237722865 90834368 822329283 630608148
偿还债务所支付的现金 503539398 114000000 492445300 201746811
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 17337464 14805979 47779778 22276187
筹资活动现金流出小计 582290601 144333710 714832168 375612799
筹资活动产生的现金流量净额 -344567736 -53499342 107497115 254995348
五、汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
六、现金及现金等价物净增加额 -189208805 -160399814 113310760 283088557
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 84613838 -- 247161003 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 127295080 -- 253474853 --
无形资产摊销 6927459 -- 9369089 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) 11684 -- 2302342 --
固定资产报废损失 -10347 -- 2660 --
财务费用 61332442 -- 102307434 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -4637400 -- -12429228 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -77696018 -- 9775288 --
经营性应收项目的减少(减增加) -11885150 -- 96920328 --
经营性应付项目的增加(减减少) -28120364 -- -256579203 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- 2485732 --
经营活动产生之现金流量净额 171950988 -- 472539820 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 578530268 -- 717739073 --
减:货币资金的期初余额 717739073 -- 654428313 --
现金等价物的期末余额 -- -- 50000000 --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -189208805 -- 113310760 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 1563910 -- 3472293 --
销售商品、提供劳务收到的现金 1230287360 614246817 2436234037 2025237679
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 1887625 2852888 140200 140200