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现金流量表

报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 42185485 104567756 138187017 120879215
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 925593846 3320118974 2596217662 1673830213
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 124811001 389568817 315537770 224408029
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 518846354 1778448161 1398461890 922382326
支付的其他与经营活动有关的现金 95369032 233502773 256491877 195993413
经营活动现金流出小计 793357277 2639008327 2156351278 1448907184
经营活动产生的现金流量净额 132236568 681110647 439866384 224923029
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 2819018 65947185 46510746 44313657
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 44000 9560818 9500 1500
收到的其他与投资活动有关的现金 50000000 242946040 236783114 90033114
投资活动现金流入小计 56245081 370032624 332690790 157277250
购建固定无形和长期资产支付的现金 138695429 553227110 302822402 153867717
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 50000000 200400000 166450320 50000000
投资活动现金流出小计 209375956 1097287469 790498075 335277864
投资活动产生的现金流量净额 -153130875 -727254845 -457807286 -178000614
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 463568895 1132595591 934733705 633409450
收到的其他与筹资活动有关的现金 8005750 92430000 35249033 7569033
筹资活动现金流入小计 541713883 1226175591 971082738 640978483
偿还债务所支付的现金 419513086 1147633300 876796713 705813147
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 10030058 170170182 335694043 264264210
筹资活动现金流出小计 454252288 1492232225 1342568623 1075936737
筹资活动产生的现金流量净额 87461595 -266056634 -371485885 -434958254
五、汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
六、现金及现金等价物净增加额 66567288 -312200832 -389426787 -388035839
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 222289722 -- 64636785
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 333686968 -- 174865038
无形资产摊销 -- 15083880 -- 5821704
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -913535 -- -411461
固定资产报废损失 -- 70524 -- -2520
财务费用 -- 130656390 -- 68108896
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -21384398 -- 5221876
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -26948551 -- -49010770
经营性应收项目的减少(减增加) -- -154590848 -- -129041283
经营性应付项目的增加(减减少) -- 126321944 -- 58501414
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 8414531 -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- 681110647 -- 224923029
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 587992327 -- 562157320
减:货币资金的期初余额 -- 850193159 -- 850193159
现金等价物的期末余额 -- 50000000 -- --
减:现金等价物的期初余额 -- 100000000 -- 100000000
现金及现金等价物净增加额 -- -312200832 -- -388035839
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 5009625 -- 1948263
销售商品、提供劳务收到的现金 883389849 3214813236 2451369606 1546838951
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 18512 737982 6661039 6112047
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 2819018 65947185 46510746 44313657