证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2019-033
四川广安爱众股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发
布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关
规定，四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制
了截至 2018 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情
况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）首次非公开发行实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川广安爱众股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可【2010】1156 号）核准，公司于 2010 年 9 月
非公开发行人民币普通股（A 股）5,860 万股，每股面值 1 元，发行价格 6.72
元，募集资金总额为人民币 393,792,000.00 元。根据公司与主承销国都证
券股份有限公司（以下简称“国都证券”。原“国都证券有限责任公司”，2015
年 6 月 23 日整体更名为“国都证券股份有限公司”）签订的承销暨保荐协议，
非公开发行股票应支付承销和保荐费共 11,500,000.00 元，国都证券于 2010
年 9 月 13 日将扣除承销和保荐费 9,500,000.00 元（公司已于 2009 年预付
2,000,000.00 元）之后的募集资金 384,292,000.00 元划入公司在中国农业
银行广安区支行营业部开设的专户 671201040003362 账户内，扣除 2009 年
预付承销暨保荐费 2,000,000.00 元及其他中介机构发行费用 2,620,000.00
元后，公司非公开发行股票募集资金净额为 379,672,000.00 元。上述募集
资金业经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中瑞岳华验
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字（2010）第 233 号《验资报告》。
根据公司第三届董事会第十次会议决议及 2010 年第一次临时股东大会
会议决议，募集资金用于分别向四川星辰水电投资有限公司（以下简称“星
辰水电公司”）、云南德宏州爱众燃气有限公司（以下简称“德宏爱众公司”）
增资 33,000 万元和 5,000 万元，用于泗耳河一级、三级电站建设和云南德
宏州潞西市、瑞丽市城市天然气管道（一期）建设。公司已于 2010 年 10 月
26 日前分别向星辰水电公司和德宏爱众公司募集资金专户划入 33,000 万元、
4,977.09767 万元（含利息 98,976.70 元），星辰水电公司和德宏爱众公司已
分别于 2010 年 12 月 8 日、2010 年 12 月 9 日完成增资工商变更登记。
（二）前次非公开发行实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川广安爱众股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2016]526 号）。公司于 2016 年 4 月非公开发
行人民币普通股（A 股）23,000 万股，每股发行价为 6.67 元，募集资金总
额为人民币 1,534,100,000.00 元，扣除相关发行费用后净募集资金为人民
币 1,507,244,516.00 元。上述募集资金经瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，出具瑞华验字[2016]02230072 号《验资报告》。根据公司第五届
董事会第八次会议、2015 年第二次临时股东大会会议决议，募集资金用于水、
电、气的管网改扩建和偿还银行贷款，具体计划为：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟利用募集资金额
1 31,700.00 33,135.00 22,674.45
2 31,000.00 31,891.01 24,000.00
3 18,000.00 18,249.76 18,000.00
4 86,050.00 86,050.00 86,050.00
合计 166,750.00 150,724.45
注：2018 年度，本次募集资金募投项目使用 5,100.52 万元，截至 2018 年
12 月 31 日，募集资金余额 51,233.09 万元（含利息）。
（三）以前年度使用情况
1、募投项目先期投入及置换情况
2
单位：元
募投项目 置换金额 置换日期
德宏爱众公司 17,840,785.76 2010 年 12 月
星辰水电公司 10,849,536.00 2011 年 7 月
电网改扩建项目
47,047,692.65 2016 年 8 月
给水管网改扩建项目
15,194,721.74 2016 年 8 月
天然气管网改扩建项目
18,523,581.25 2016 年 8 月
注：1、2010 年非公开发行募集分别资金用于星辰水电公司、德宏爱众公司项目建设；
2、2016 年非公开发行募集资金分别用于水、电、气的管网改扩建和偿还银行贷款。
（1）德宏爱众公司以自有资金 17,840,785.76 元先期投入云南省德宏
州潞西市、瑞丽市城市管道天然气供气工程（一期）项目。公司第三届董事
会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资
项目的自筹资金的议案》，2010 年 12 月德宏爱众公司以等额募集资金置换募
投项目先期投入资金 17,840,785.76 元。置换金额已经中瑞岳华会计师事务
所（特殊普通合伙）审核并出具中瑞岳华专审字（2010）第 2370 号《关于
代垫募集资金投资项目资金支出专项审核报告》。
（2）星辰水电公司以自有资金 10,849,536.00 元先期投入泗耳河一级
电站项目、三级电站项目。公司于 2011 年 6 月 30 日第三届董事会第二十三
次会议审议通过了《关于星辰水电以募集资金置换预先已投入项目自筹资金
的议案》，2011 年 7 月星辰水电公司以等额募集资金置换募投项目先期投入
资金 10,849,536.00 元。置换金额已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合
伙）审核并出具中瑞岳华专审字（2011）第 1551 号《以自筹资金预先投入
募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。
（3）2016 年 8 月，公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于以
募集资金置换预先已投入项目自筹资金的议案》，董事会同意公司以等额募
集资金置换水、电、气管网改扩建募投项目先期投入资金 80,765,995.64 元。
置换金额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具瑞华核字
（2016）第 51040018 号《关于四川广安爱众股份有限公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。
2、以前年度募投项目已使用金额
3
单位：元
截至 2017 年 12 月 31 日使用金额
募投项目 累计募投项目投入金额 永久性补充流动资金 暂时性补充流动资金
云南德宏爱众公司 32,454,378.11 16,433,622.97
星辰水电公司 334,426,200.00
电网改扩建项目 71,413,822.57 10,000,000.00
给水管网改扩建项目 17,736,598.94 80,000,000.00
天然气管网改扩建项目 32,248,581.25 60,000,000.00
偿还银行贷款 860,500,000.00
合 计 1,348,779,580.87 16,433,622.97 150,000,000.00
注：1、2010 年非公开发行募集分别资金用于星辰水电公司、德宏爱众公司项目建设；
2、2016 年非公开发行募集资金分别用于水、电、气的管网改扩建和偿还银行贷款。
3、以前年度募集资金补充流动资金情况
2011 年星辰水电公司用 7000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，公
司已于 2012 年 4 月 12 日将该笔 7000 万元资金全部归还至星辰水电公司募
集资金专户。
公司于 2012 年 4 月 16 日第四届董事会第五次会议、第四届监事会第二
次会议和 2012 年 5 月 4 日召开的 2012 年第一次临时股东大会分别审议通过
了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金 8000 万元的议案》，同意星辰水
电公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，用 8000
万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会通过之日起 6
个月，到期后及时归还至募集资金专用账户。星辰水电公司已于 2012 年 10
月 25 日将该笔 8000 万资金全部归还至募集资金专户。
公司于 2012 年 10 月 29 日第四届董事会第十二次会议、第四届监事会
第六次会议和 2012 年 11 月 15 日召开的 2012 年第四次临时股东大会分别审
议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金 8000 万元的议案》，会议
同意星辰水电公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的
情况下，用 8000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东
大会通过之日起 6 个月，到期后及时归还至募集资金专用账户。星辰水电公
司已于 2013 年 5 月 24 日将该笔 8000 万元资金全部归还至星辰水电公司募
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集资金专户。
公司于 2013 年 7 月 17 日第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第
九次会议审议通过了《关于星辰水电用闲置募集资金暂时补充流动资金 3000
万元的议案》，同意星辰水电公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使
用计划的情况下，用 3000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
为自董事会通过之日起 12 个月内，到期后及时归还至募集资金专用账户。
星辰水电公司已于 2013 年 12 月 30 日将该笔 3000 万资金全部归还至募集资
金专户。
公司于 2013 年 7 月 17 日第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第
九次会议审议通过了《关于德宏燃气用闲置募集资金暂时补充流动资金 2000
万元的议案》，会议同意德宏燃气在不影响募集资金项目建设和募集资金使
用计划的情况下，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 2000 万元，使用期
限为自董事会通过之日起 12 个月内，到期后及时归还至募集资金专用账户。
德宏燃气公司于 2013 年 12 月 30 日归还 300 万至募集资金专户。2014 年 7
月 17 日德宏燃气公司按期归还 1700 万元至募集资金专用账户。
公司于 2017 年 8 月 9 日召开的第五届董事会第二十六次会议、第五届
监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资
金 1.5 亿元的议案》，会议同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金
使用计划的情况下，用 1.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
为自董事会审议通过之日起 12 个月内，到期后及时归还至募集资金专用账
户。2018 年 8 月 8 日按期归还 1.5 亿元募集资金至专用账户.
4、以前年度募集资金进行现金管理情况
2016 年 5 月 31 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在确保不影响募
集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过 50,000.00 万元
的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动
使用。2016 年 5 月 31 日至 2017 年 5 月 30 日，置募集资金进行现金管理的
累计滚动金额均未超过 50,000.00 万元。
2017 年 6 月 26 日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在确保不影响
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募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过 40,000.00 万
元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚
动使用。2017 年 6 月 26 日至 2018 年 6 月 25 日，公司使用闲置募集资金进
行现金管理的累计滚动金额均未超过 40,000.00 万元。
5、以前年度结余募集资金使用情况
2014 年 8 月 22 日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关
于部分募投项目结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴
于德宏州潞西市、瑞丽市城市天然气管道（一期）建设募投项目已于 2014
年 7 月 31 日结项，且经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所就德
宏燃气项目进行了竣工财务决算审计，并出具了《德宏州潞西市、瑞丽市城
市管道天然气供气工程（一期）竣工财务决算审核报告》（ 瑞华川基审字
【2014】51040001 号），项目形成工程材料结余 1,383,915.52 元，项目债权
（其他应收款）1,139,520.00 元。系应收瑞丽市财政局应退还的剩余的未交
付的土地预付款项及保证金款项。会议同意公司将德宏募投项目募集资金专
户 中 的 结 余 募 集 资 金 共 计 16,433,622.97 元 （ 其 中 包 括 募 集 资 金 利 息
1,681,407.41 元）永久补充流动资金。由于 2014 年 7 月 31 日后存在尚未结
算的募集资金利息，会议同意将银行结算后的剩余利息一并用于永久性补充
流动资金。
二、募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监
会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和上海证券交
易所《上市公司募集资金管理规定》要求，公司已制定《四川广安爱众股份
有限公司募集资金管理办法》、《专项募集资金储存、使用、管理内部控制制
度》和《专项募集资金使用实施细则》（试行），对募集资金实行专户存储管
理制度，对募集资金使用实行严格的审批手续，确保专款专用。
2015 年 10 月，公司保荐机构由国都证券更换为中德证券有限责任公司
（以下简称“中德证券”）。2015 年 11 月公司、中德证券分别与中国农业银
行股份有限公司广安区支行、中国工商银行股份有限公司成都春熙支行、平
安银行成都天府支行签订了符合上海证券交易所要求的《募集资金专户存储
三方监管协议》。协议约定由中德证券承接公司 2010 年度非公开发行股票持
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续督导工作。
公司于 2016 年 4 月就第三次非公开发行募集的资金与中德证券、存放
募集资金的中国农业银行股份有限公司广安区支行、中国建设银行股份有限
公司广安分行、中国工商银行股份有限公司广安分行、成都银行股份有限公
司广安分行签订了符合上海证券交易所要求的《募集资金三方监管协议》，
并接受保荐机构中德证券持续督导工作。
公司财务部门对募集资金进行专户存储管理，掌握募集资金专用账户的
资金动态。募集资金的使用遵循计划审批、申请使用、检查评价的步骤进行，
项目管理部门每月上旬向财务部门报送下月募集资金使用计划表，经公司研
究批准。在符合项目付款条件时，由项目管理部门填写付款申请单，根据公
司的内控审批程序审批后提交财务部门，财务部根据批准的募集资金使用计
划及公司有关财务管理的规定，进行资金审批、付款。公司在进行项目投资
时，资金支出必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额情况：
单位：元
其中 2018 年 1-12 月取
开户银行 银行账户 账户余额 备注
得的利息收支净额
平安银行成都天府支
11011456597801 3,830.23 -88.29 星辰水电公司募集资金专户
行
中国工商银行股份有
限公司成都提督街支 4402020819201104688 1,389.68 -654.89 星辰水电公司募集资金专户
行
中国农业银行股份有 电网改扩建项目募集资金专
671201040005409 12,871,858.17 3,902,948.34
限公司广安区支行 户
中国建设银行股份有 给水管网改扩建项目募集资
51050174004100000039 15,315,922.38 4,716,713.87
限公司广安分行 金专户
中国工商银行股份有 天然气管网改扩建项目募集
231655262920107816 34,143,108.36 1,763,161.40
限公司广安分行 资金专户
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合计 62,336,108.82 10,382,080.43
注：利息收支净额包括对闲置募集资金进行现金管理产生的收益
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
2、募投项目先期投入及置换情况
无
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2018 年 8 月 22 日召开的第五届董事会第三十四次会议、第五届
监事会第三十一次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资
金 1.5 亿元的议案》，会议同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金
使用计划的情况下，用 1.5 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用
期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，在募集资金补充流动资金到期
或募集资金投资项目进度加快时，公司应以自有资金及时、足额地归还至募
集资金专户。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
（1）2017 年 6 月 26 日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在确保不
影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过
40,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在
一年内进行滚动使用。2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 25 日，公司使用闲置
募集资金进行现金管理的累计滚动金额均未超过 40,000.00 万元。
（2）2018 年 6 月 1 日，公司召开的第五届董事会第三十三次会议、第
五届监事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》董事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使
用的情况下，使用额度不超过 30,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，
在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。2018 年 6 月 1 日至 2018
年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计滚动金额均未超
过 30,000.00 万元。
具体情况如下表：
8
单位：元
发售单位及产 产品类 年化收 实际及预期获得
购买金额 产品起算日 产品赎回日
品名称 型 益率 收益
光大银行 90 天 结构性
50,000,000.00 2017 年 11 月 29 日 2018 年 2 月 28 日 4.50% 562,500.00
结构存款 存款
光大银行 90 天 结构性
100,000,000.00 2018 年 1 月 3 日 2018 年 4 月 3 日 4.65% 1,162,500.00
结构存款 存款
光大银行 90 天 结构性
100,000,000.00 2018 年 1 月 5 日 2018 年 4 月 5 日 4.50% 1,125,000.00
结构存款 存款
建行 92 天保本 保本浮
60,000,000.00 2018 年 2 月 28 日 2018 年 5 月 31 日 4.40% 665,424.66
浮动理财产品 动收益
光大银行 90 天 结构性
50,000,000.00 2018 年 2 月 28 日 2018 年 5 月 28 日 4.45% 556,250.00
结构存款 存款
光大银行 90 天 结构性
100,000,000.00 2018 年 4 月 4 日 2018 年 7 月 4 日 4.55% 1,137,500.00
结构存款 存款
光大银行 90 天 结构性
100,000,000.00 2018 年 4 月 9 日 2018 年 7 月 9 日 4.55% 1,137,500.00
结构存款 存款
光大银行 90 天 结构性
50,000,000.00 2018 年 5 月 30 日 2018 年 8 月 30 日 4.55% 568,750.00
结构存款 存款
光大银行 90 天 结构性
60,000,000.00 2018 年 6 月 6 日 2018 年 9 月 6 日 4.50% 675,000.00
结构存款 存款
光大银行 90 天 结构性
90,000,000.00 2018 年 7 月 5 日 2018 年 10 月 5 日 4.60% 1,035,000.00
结构存款 存款
光大银行 90 天 2018 年 10 月 13 结构性
100,000,000.00 2018 年 7 月 13 日 4.60% 1,150,000.00
结构存款 日 存款
光大银行 90 天 结构性
50,000,000.00 2018 年 9 月 3 日 2018 年 12 月 3 日 4.05% 506,250.00
结构存款 存款
光大银行 90 天 结构性
60,000,000.00 2018 年 9 月 7 日 2018 年 12 月 7 日 4.05% 607,500.00
结构存款 存款
光大银行 90 天 结构性
90,000,000.00 2018 年 10 月 10 日 2019 年 1 月 10 日 4.10% 922,500.00
结构存款 存款
光大银行 90 天 结构性
100,000,000.00 2018 年 10 月 15 日 2019 年 1 月 15 日 4.10% 1,025,000.00
结构存款 存款
光大银行 90 天 结构性
50,000,000.00 2018 年 12 月 5 日 2019 年 3 月 5 日 4.05% 506,250.00
结构存款 存款
光大银行 90 天 结构性
60,000,000.00 2018 年 12 月 7 日 2019 年 3 月 7 日 4.05% 607,500.00
结构存款 存款
合计 1,270,000,000.00 13,950,424.66
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
无
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
9
无
7、结余募集资金使用情况
无
8、募集资金使用的其他情况
无
四、变更募投项目的资金使用情况
无
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的
结论性意见
保荐机构通过资料审阅、现场检查等方式对广安爱众募集资金的使用及
募投项目的实施情况进行了核查。经核查后认为，公司 2018 年度募集资金
的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关
规定，公司编制的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与
实际情况相符，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存
在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
2019 年 4 月 25 日
10
