陕西建设机械股份有限公司 2015 年第一季度报告
公司代码：600984 公司简称：*ST 建机
陕西建设机械股份有限公司
2015 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .................................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 .................................................. 3
三、 重要事项 .................................................................... 5
四、 附录 ........................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨宏军、主管会计工作负责人黄明及会计机构负责人（会计主管人员）栗岚保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 1,021,834,601.75 1,026,016,421.73 -0.41
归属于上市公司股东的净资产 572,694,544.68 589,982,306.51 -2.93
上年初至上年报告 比上年同期增减
年初至报告期末
期末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 -452,803.99 -13,893,207.14 不适用
上年初至上年报告 比上年同期增减
年初至报告期末
期末 （%）
营业收入 22,601,327.27 64,241,104.93 -64.82
归属于上市公司股东的净利润 -17,672,318.71 -10,545,558.61 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常
-17,640,376.96 -10,475,062.16 不适用
性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -3.04 -1.49 不适用
基本每股收益（元/股） -0.0732 -0.0437 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.0732 -0.0437 不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 98,058.25
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 50,000.00
量持续享受的政府补助除外
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -180,000.00
合计 -31,941.75
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 7,423
前十名股东持股情况
质押或冻
持有有限售
期末持股 比例 结情况 股东
股东名称（全称） 条件股份
数量 (%) 股份 数 性质
数量
状态 量
陕西建设机械（集团）有限责任公司 135,312,883 56.02 100,000,000 无 0 国家
中国华融资产管理股份有限公司 15,153,833 6.27 0 无 0 国家
陈华 2,361,100 0.98 0 无 0 未知
谢慧明 1,253,640 0.52 0 无 0 未知
汤毅 1,163,525 0.48 0 无 0 未知
翁楚娟 1,080,000 0.45 0 无 0 未知
李宏庆 1,068,900 0.44 0 无 0 未知
邹定亮 1,045,210 0.43 0 无 0 未知
厉立新 1,028,009 0.43 0 无 0 未知
乌克学 1,000,000 0.41 0 无 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
陕西建设机械（集团）有限责任公司 35,312,883 人民币普通股 35,312,883
中国华融资产管理股份有限公司 15,153,833 人民币普通股 15,153,833
陈华 2,361,100 人民币普通股 2,361,100
谢慧明 1,253,640 人民币普通股 1,253,640
汤毅 1,163,525 人民币普通股 1,163,525
翁楚娟 1,080,000 人民币普通股 1,080,000
李宏庆 1,068,900 人民币普通股 1,068,900
邹定亮 1,045,210 人民币普通股 1,045,210
厉立新 1,028,009 人民币普通股 1,028,009
乌克学 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
本公司前十名股东中，发起人股东相互之间及与其他股东
无关联关系，亦不存在一致行动的情况。公司未知其他社
上述股东关联关系或一致行动的说明 会股东之间是否存在关联关系，也未知其他社会股东是否
属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的
一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表
单位：元 币种：人民币
会计科目 期末金额 期初金额 增幅（%）
预付账款 16,068,745.20 12,001,599.11 33.89
应付票据 11,764,000.00 7,864,000.00 49.59
预收账款 14,127,267.88 10,887,165.28 29.76
应付职工薪酬 13,606,274.45 7,809,570.45 74.23
应交税费 -2,142,845.32 -4,059,572.12 47.21
原因分析：⑴预付账款的增加，主要系本期预付采购货款增加所致；⑵应付票据的增加，主
要系本期以银行承兑汇票方式支付货款增加所致；⑶预收账款的增加，主要系本期预收客户货款
增加所致；⑷应付职工薪酬的增加，主要系本期社会保障性交款增加所致；⑸应交税费的增加，
主要系本期营业收入下降相应的应缴税费随之下降所致。
（2）利润表
单位：元 币种：人民币
会计科目 本期金额 上期金额 增幅（%）
营业收入 22,601,327.27 64,241,104.93 -64.82
营业成本 19,996,383.89 54,274,620.18 -63.16
营业税金及附加 122,301.68 190,393.73 -35.76
财务费用 2,533,696.78 1,846,650.44 37.21
营业利润 -17,640,376.96 -10,475,062.16 -68.40
非流动资产处置利得 98,058.25 100.00
非流动资产处置损失 232,896.45 -100.00
利润总额 -17,672,318.71 -10,545,558.61 -67.58
净利润 -17,672,318.71 -10,545,558.61 -67.58
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原因分析：⑴营业收入的减少，主要系本期路面机械产品销量下降及钢结构产品销量大幅下
降所致；⑵营业成本的减少，主要系本期营业收入下降成本随之下降所致；⑶营业税金及附加的
减少，主要系本期营业收入下降营业税金及附加随之下降所致；⑷财务费用的增加，主要系本期
借款利息增加所致；⑸营业利润的减少，主要系本期营业收入下降及产品综合毛利率下降所致；
⑹非流动资产处置利得的增加，主要系本期有非流动资产处置利得所致；⑺非流动资产处置损失
的减少，主要系本期无非流动资产处置损失所致；⑻利润总额的减少，主要系本期营业收入下降
及产品综合毛利率下降所致；⑼净利润的减少，主要系本期营业收入下降及产品综合毛利率下降
所致。
（3）现金流量表
单位：元 币种：人民币
会计科目 本期金额 上期金额 增幅（%）
经营活动产生的现金流量净额 -452,803.99 -13,893,207.14 96.74
投资活动产生的现金流量净额 -174,960.57 -938,580.15 81.36
筹资活动产生的现金流量净额 -1,001,999.99 -1,615,019.40 37.96
原因分析：⑴经营活动产生的现金流量净额的增加，主要系本期购买商品接受劳务支付的现
金减少所致；⑵投资活动产生的现金流量净额的增加，主要系本期购买固定资产所支付的现金减
少所致；⑶筹资活动产生的现金流量净额的增加，主要系本期收到借款增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司正在筹划重大资产重组，根据2015年3月10日公司2014年年度股东大会会议决议，公司
拟通过发行股份的方式购买两家标的公司上海庞源机械租赁股份有限公司（以下简称“庞源租赁”）
100%股权以及自贡天成工程机械有限公司（以下简称“天成机械”）100%股权，其中庞源租赁100%
股权的交易价格为148,800.00万元，天成机械100%股权的交易价格为41,700.00万元，标的资产合
计的交易价格为190,500.00万元；同时，公司拟采用询价方式向不超过10名特定投资者非公开发
行不超过87,950,138股股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过63,500万元，亦不超过本次
交易总金额的25%。
公司已于2015年3月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中
国证监会行政许可申请受理通知书》（150514号），中国证监会依法对公司提交的《陕西建设机
械股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，
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符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。 公司本次重大资产重组事项尚需获得中国证监
会核准。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能
承 承 是否 是否 如未能及时
及时履
诺 诺 承诺时间及 有履 及时 履行应说明
承诺方 承诺内容 行应说
背 类 期限 行期 严格 未完成履行
明下一
景 型 限 履行 的具体原因
步计划
2007 年 4 月 26 日，陕西省人民政府同意
解 将公司原实际控制人陕西建工集团总公
陕西煤业
决 司所属的建机集团整体划转至煤化集团， 承诺时间：
化工集团
同 煤化集团成为公司实际控制人。为避免对 2007 年 5 月
有限责任
业 公司的生产经营构成可能的直接或间接 8 日； 否 是 / /
公司
竞 的业务竞争，煤化集团承诺：公司不从事 承诺期限：
（简称“煤
争 与建设机械主营业务构成同业竞争的业 长期有效。
化集团”）
务；不会利用建设机械实际控制人的地位
损害建设机械及其他股东的正当权益。
解 为减少和规范与公司的关联交易，煤化集
收 承诺时间：
决 陕西煤业 团承诺：公司将尽量避免与建设机械之间
购 2007 年 5 月
关 化工集团 发生关联交易；在进行确有必要的关联交
报 8 日； 否 是 / /
联 有限责任 易时，保证按市场化原则操作，并按相关
告 承诺期限：
交 公司 法律法规、规范性文件和建设机械公司章
书 长期有效。
易 程的规定履行决策程序及信息披露义务。
或
权
益
变
动 2011 年 7 月 15 日，公司实际控制人煤化
报 集团决定将其持有的建机集团 100%的国
告 有股股权无偿划转至重装集团，重装集团
解
书 西安重工 为煤化集团的全资子公司。本次划转后，
决 承诺时间：
中 装备制造 公司实际控制人没有发生变更，仍为煤化
同 2011 年 7 月
所 集团有限 集团。为避免对公司的生产经营构成可能
业 20 日； 否 是 / /
作 公司 的直接或间接的业务竞争，重装集团承
竞 承诺期限：
承 （简称“重 诺：今后公司控制下的所有企业，均不从
争 长期有效。
诺 装集团”） 事与建设机械主营业务构成同业竞争的
业务；本公司不会利用间接控制建设机械
的地位损害建设机械及其他股东的正当
权益。
解 为减少和规范与公司的关联交易，重装集
承诺时间：
决 西安重工 团承诺：公司将尽量避免与建设机械之间
2011 年 7 月
关 装备制造 发生关联交易；在进行确有必要的关联交
20 日； 否 是 / /
联 集团有限 易时，保证按市场化原则操作，并按相关
承诺期限：
交 公司 法律法规、规范性文件和建设机械公司章
长期有效。
易 程的规定履行决策程序及信息披露义务。
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与
首
为避免对公司的生产经营构成可能的直
次
接或间接的业务竞争，控股股东建机集团
公 解 陕西建设
承诺：1、本公司及本公司的全资子公司 承诺时间：
开 决 机械（集
和控股公司目前没有从事与建设机械相 2003 年 1 月
发 同 团）有限责
同并构成竞争的产品和业务；2、在本公 5 日； 否 是 / /
行 业 任公司
司作为建设机械股东的事实改变之前，本 承诺期限：
相 竞 （简称“建
公司及本公司的全资子公司和控股公司 长期有效。
关 争 机集团”）
将不从事任何与建设机械构成直接或间
的
接竞争的业务。
承
诺
与
承诺时间：
再
2013 年 6 月
融
股 陕西建设 公司控股股东陕西建设机械（集团）有限 15 日；
资
份 机械（集 责任公司承诺其认购的公司 2013 年非 承诺期限：
相 是 是 / /
限 团）有限责 公开发行股票，自发行结束之日起 36 个 2013 年 6 月
关
售 任公司 月不买卖或转让。 21 日至
的
2016 年 6 月
承
20 日。
诺
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
由于国家宏观经济走势仍未摆脱增速放缓的势头，工程机械行业市场需求下滑，公司销售收
入大幅减少，预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。
公司名称 陕西建设机械股份有限公司
法定代表人 杨宏军
日期 2014 年 4 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:陕西建设机械股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 12,805,405.51 14,435,170.06
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
衍生金融资产
应收票据 16,121,808.75 18,691,000.00
应收账款 411,547,025.20 415,476,515.48
预付款项 16,068,745.20 12,001,599.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 50,688,867.65 55,116,790.85
买入返售金融资产
存货 292,042,809.59 282,956,029.70
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 799,274,661.90 798,677,105.20
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 469,297.04 500,000.00
投资性房地产
固定资产 161,036,091.42 165,655,761.51
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,768,232.11 13,897,235.74
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 47,286,319.28 47,286,319.28
其他非流动资产
非流动资产合计 222,559,939.85 227,339,316.53
资产总计 1,021,834,601.75 1,026,016,421.73
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流动负债：
短期借款 36,000,000.00 36,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
衍生金融负债
应付票据 11,764,000.00 7,864,000.00
应付账款 175,428,075.62 188,828,968.89
预收款项 14,127,267.88 10,887,165.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,606,274.45 7,809,570.45
应交税费 -2,142,845.32 -4,059,572.12
应付利息 10,161,939.10 8,744,494.64
应付股利 65,000.00 65,000.00
其他应付款 190,080,345.34 179,344,488.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 449,090,057.07 435,984,115.22
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 50,000.00 50,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 50,000.00 50,000.00
负债合计 449,140,057.07 436,034,115.22
所有者权益
股本 241,556,000.00 241,556,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 672,560,914.11 672,560,914.11
减：库存股
其他综合收益
专项储备 4,562,926.64 4,178,369.76
盈余公积 16,498,535.46 16,498,535.46
一般风险准备
未分配利润 -362,483,831.53 -344,811,512.82
归属于母公司所有者权益合计 572,694,544.68 589,982,306.51
少数股东权益
所有者权益合计 572,694,544.68 589,982,306.51
负债和所有者权益总计 1,021,834,601.75 1,026,016,421.73
法定代表人：杨宏军 主管会计工作负责人：黄明 会计机构负责人：栗岚
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母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:陕西建设机械股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 11,246,539.87 11,919,361.72
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 12,021,808.75 12,385,000.00
应收账款 295,044,910.42 316,610,405.38
预付款项 13,482,597.51 8,882,853.00
应收利息
应收股利
其他应收款 80,656,721.47 64,385,632.90
存货 251,454,766.72 245,662,832.76
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 663,907,344.74 659,846,085.76
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 78,675,754.37 78,706,457.33
投资性房地产
固定资产 118,479,890.87 121,772,145.59
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 696,665.06 745,247.39
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 42,689,369.64 42,689,369.64
其他非流动资产
非流动资产合计 240,541,679.94 243,913,219.95
资产总计 904,449,024.68 903,759,305.71
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流动负债：
短期借款 25,000,000.00 25,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 9,864,000.00 7,864,000.00
应付账款 102,566,837.26 104,849,344.81
预收款项 7,102,385.15 5,213,765.28
应付职工薪酬 11,724,122.10 6,578,505.69
应交税费 -1,727,341.36 -3,631,754.66
应付利息 10,161,939.10 8,744,494.64
应付股利 65,000.00 65,000.00
其他应付款 179,426,622.42 175,154,163.11
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 344,183,564.67 329,837,518.87
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 50,000.00 50,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 50,000.00 50,000.00
负债合计 344,233,564.67 329,887,518.87
所有者权益：
股本 241,556,000.00 241,556,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 671,913,230.44 671,913,230.44
减：库存股
其他综合收益
专项储备 2,783,319.25 2,554,246.77
盈余公积 16,498,535.46 16,498,535.46
未分配利润 -372,535,625.14 -358,650,225.83
所有者权益合计 560,215,460.01 573,871,786.84
负债和所有者权益总计 904,449,024.68 903,759,305.71
法定代表人：杨宏军 主管会计工作负责人：黄明 会计机构负责人：栗岚
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陕西建设机械股份有限公司 2015 年第一季度报告
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：陕西建设机械股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 22,601,327.27 64,241,104.93
其中：营业收入 22,601,327.27 64,241,104.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 40,211,001.27 74,716,167.09
其中：营业成本 19,996,383.89 54,274,620.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 122,301.68 190,393.73
销售费用 5,037,782.18 5,855,355.05
管理费用 12,520,836.74 12,549,147.69
财务费用 2,533,696.78 1,846,650.44
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -30,702.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -30,702.96
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -17,640,376.96 -10,475,062.16
加：营业外收入 148,058.25 164,000.00
其中：非流动资产处置利得 98,058.25
减：营业外支出 180,000.00 234,496.45
其中：非流动资产处置损失 232,896.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -17,672,318.71 -10,545,558.61
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -17,672,318.71 -10,545,558.61
归属于母公司所有者的净利润 -17,672,318.71 -10,545,558.61
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -17,672,318.71 -10,545,558.61
归属于母公司所有者的综合收益总额 -17,672,318.71 -10,545,558.61
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.0732 -0.0437
（二）稀释每股收益(元/股) -0.0732 -0.0437
法定代表人：杨宏军 主管会计工作负责人：黄明 会计机构负责人：栗岚
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陕西建设机械股份有限公司 2015 年第一季度报告
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：陕西建设机械股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 16,676,213.19 50,377,626.17
减：营业成本 14,755,290.81 41,902,845.08
营业税金及附加 51,353.39 100,188.19
销售费用 4,088,650.13 5,279,495.18
管理费用 9,692,751.18 9,935,845.96
财务费用 1,860,922.28 1,398,862.06
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -30,702.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -30,702.96
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -13,803,457.56 -8,239,610.30
加：营业外收入 98,058.25 4,000.00
其中：非流动资产处置利得 98,058.25
减：营业外支出 180,000.00 8,330.77
其中：非流动资产处置损失 6,730.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -13,885,399.31 -8,243,941.07
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -13,885,399.31 -8,243,941.07
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -13,885,399.31 -8,243,941.07
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.0575 -0.0341
（二）稀释每股收益(元/股) -0.0575 -0.0341
法定代表人：杨宏军 主管会计工作负责人：黄明 会计机构负责人：栗岚
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陕西建设机械股份有限公司 2015 年第一季度报告
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：陕西建设机械股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 49,405,659.76 70,229,153.95
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 51,352.26 187,782.36
经营活动现金流入小计 49,457,012.02 70,416,936.31
购买商品、接受劳务支付的现金 26,908,498.30 61,104,664.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 10,469,926.63 12,362,262.11
支付的各项税费 176,748.07 2,837,119.12
支付其他与经营活动有关的现金 12,354,643.01 8,006,097.98
经营活动现金流出小计 49,909,816.01 84,310,143.45
经营活动产生的现金流量净额 -452,803.99 -13,893,207.14
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 174,960.57 938,580.15
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 174,960.57 938,580.15
投资活动产生的现金流量净额 -174,960.57 -938,580.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 600,000.00
筹资活动现金流入小计 600,000.00
偿还债务支付的现金 500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,101,999.99 1,615,019.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,601,999.99 1,615,019.40
筹资活动产生的现金流量净额 -1,001,999.99 -1,615,019.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,629,764.55 -16,446,806.69
加：期初现金及现金等价物余额 14,435,170.06 35,806,645.62
六、期末现金及现金等价物余额 12,805,405.51 19,359,838.93
法定代表人：杨宏军 主管会计工作负责人：黄明 会计机构负责人：栗岚
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陕西建设机械股份有限公司 2015 年第一季度报告
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：陕西建设机械股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 30,388,000.97 42,628,155.89
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 593.31 25,323.76
经营活动现金流入小计 30,388,594.28 42,653,479.65
购买商品、接受劳务支付的现金 10,802,660.60 38,582,829.85
支付给职工以及为职工支付的现金 8,816,701.07 11,744,770.13
支付的各项税费 86,997.86 585,469.44
支付其他与经营活动有关的现金 11,419,042.60 7,390,443.46
经营活动现金流出小计 31,125,402.13 58,303,512.88
经营活动产生的现金流量净额 -736,807.85 -15,650,033.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 104,764.00 938,580.15
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 104,764.00 938,580.15
投资活动产生的现金流量净额 -104,764.00 -938,580.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 600,000.00
筹资活动现金流入小计 600,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 431,250.00 1,165,019.40
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 431,250.00 1,165,019.40
筹资活动产生的现金流量净额 168,750.00 -1,165,019.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -672,821.85 -17,753,632.78
加：期初现金及现金等价物余额 11,919,361.72 32,334,986.58
六、期末现金及现金等价物余额 11,246,539.87 14,581,353.80
法定代表人：杨宏军 主管会计工作负责人：黄明 会计机构负责人：栗岚
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