现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
92078299 |
46541779 |
17615980 |
40905255 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1755556062 |
1167203508 |
751133328 |
2965670867 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
409713639 |
281786100 |
160179110 |
593266462 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1103459606 |
770779228 |
498992161 |
1671394696 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
173468691 |
107604956 |
80265979 |
184847143 |
| 经营活动现金流出小计 |
1735154335 |
1189798127 |
755125807 |
2553211409 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
20401726 |
-22594619 |
-3992479 |
412459458 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
36981652 |
4395778 |
3997692 |
119083922 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
38817044 |
5601111 |
4572965 |
119083922 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
525988688 |
327006686 |
147796345 |
1154397260 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
525988688 |
327006686 |
147796345 |
1204397260 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-487171644 |
-321405576 |
-143223380 |
-1085313337 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
6735758590 |
4511758590 |
1922116434 |
4292608251 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
377771691 |
371520642 |
370750642 |
536157754 |
| 筹资活动现金流入小计 |
7113530281 |
4883279231 |
2292867077 |
4828766005 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5216028926 |
3745507942 |
1145399792 |
3096405426 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
743960064 |
394633869 |
214649863 |
919039476 |
| 筹资活动现金流出小计 |
6217067353 |
4317485145 |
1436420840 |
4336914989 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
896462928 |
565794086 |
856446237 |
491851017 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-46857 |
-214040 |
-54894 |
-84246 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
429646153 |
221579851 |
709175483 |
-181087108 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-421121648 |
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-744852883 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
330907712 |
-- |
679412976 |
| 无形资产摊销 |
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5333707 |
-- |
12264864 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
257995 |
-- |
2792604 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3170200 |
-- |
34122757 |
| 财务费用 |
-- |
214114386 |
-- |
416721678 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-1710656 |
-- |
1519067 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-26071974 |
-- |
-24949088 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-218654221 |
-- |
476944214 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
80286877 |
-- |
-665907895 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-22594619 |
-- |
412459458 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1208630662 |
-- |
987050811 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
987050811 |
-- |
1168137919 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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221579851 |
-- |
-181087108 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
20278287 |
-- |
48378295 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1662516103 |
1120481255 |
733409974 |
2917801860 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
961660 |
180474 |
107375 |
6963752 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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