建设机械:建设机械关于全资子公司庞源租赁为母公司办理10000万元银行授信提供担保的公告2022-02-26
证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2022-010
陕西建设机械股份有限公司
关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公
司办理 10000 万元银行授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称:陕西建设机械股份有限公司
本次担保金额及累计为其担保金额:本次全资子公司上海庞源机械租赁有限公司
拟为母公司提供人民币 10,000 万元连带责任保证担保,本次担保前子公司累计为公司
提供担保金额为人民币 211,044.84 万元。
本次是否有反担保:无反担保
对外担保逾期的累计数量:无
一、担保情况概述
1、本次担保基本情况
陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)为了确保原材料及配件采购所需
资金的及时到位,于 2021 年由全资子公司上海庞源机械租赁有限公司(以下简称“庞
源租赁”)提供担保在招商银行股份有限公司西安分行(以下简称“招商银行”)办理了
10,000 万元综合授信,年利率 3.85%,期限 1 年,现即将到期。公司拟在到期归还后继
续申请办理 10,000 万元综合授信,授信品种为流动资金借款,年利率根据提款日银行
报价为基础协商确定,期限 1 年,由庞源租赁提供连带责任保证担保。经审查,该笔担
保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。
2、董事会表决情况
2022 年 2 月 25 日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第十二次会议,审
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议通过了《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司办理 10000 万元银行授信提供
连带责任保证担保的议案》;经公司 7 名董事审议一致通过此项议案,公司董事会同意
庞源租赁为公司拟在招商银行申请办理的 10,000 万元综合授信事项提供连带责任保证
担保。
同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称:陕西建设机械股份有限公司
注册地址:陕西省西安市经开区泾渭新城泾朴路 11 号
法定代表人:杨宏军
注册资本:966,956,865 元
经营范围:工程机械、建筑机械;起重机械成套装备、矿山机械成套装备、金属结
构产品及相关配件的研发、生产及销售;机动车辆(小轿车除外)的研发及销售;化工
机械与设备的生产;质检技术服务;本企业自产成套装备安装、调试、维修;金属结构
安装工程;工程机械设备的租赁;工程机械设备的维修;原辅材料、设备的购销;油漆
及稀料的销售(易制毒、危险、监控化学品等专控除外);经营本企业自产产品的出口
业务;经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务(国家限定公司经
营和禁止进出口的商品除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动)
最近一年又一期财务数据:
币种:人民币 单位:万元
科目 2020 年度 2021 年 9 月(未经审计)
资产总额 1,513,857.45 1,652,268.69
负债总额 932,039.04 1,036,299.62
资产负债率 61.57 62.72
净资产 581,818.41 615,969.07
营业收入 400,124.20 349,604.74
净利润 55,312.01 43,289.13
三、担保的主要内容
公司拟在招商银行申请办理 10,000 万元综合授信,授信品种为流动资金借款,年
利率根据提款日银行报价为基础协商确定,期限 1 年,由公司全资子公司庞源租赁提供
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连带责任保证担保。
四、董事会意见
公司全资子公司庞源租赁为母公司提供担保,有利于解决经营与发展的资金需要,
符合公司发展战略;公司经营情况稳定,资信状况良好,担保风险可控。本次担保事项
符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,不会损害公司及全体股东的利益,公司
董事会同意该项担保事项。
五、独立董事意见
本次全资子公司庞源租赁为母公司提供担保,能够满足母公司对生产经营的资金需
求,有利于促进业务发展,符合公司整体利益和发展战略,担保风险可控,不存在损害
公司及全体股东利益的情形。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规和公司章程的
规定,我们同意该项担保。
六、累计对外担保数量
截止本公告披露日,不包括本次担保在内,公司及子公司累计实际对外担保余额为
人民币 517,727.79 万元,占公司 2020 年经审计后净资产 581,384.68 万元的 89.05%。
其中,为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币 306,682.95 万元。公司及下属
子公司无逾期担保。
七、备查文件目录
1、公司第七届董事会第十二次会议决议;
2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
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