陕西建设机械股份有限公司
2022 年第六次临时股东大会会议资料




         二〇二二年六月十日
                                 目     录

一、2022 年第六次临时股东大会会议议程 ..................................... 1

二、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司办理 15000 万元银行授信提供连带责任保

证担保的议案 .............................................................. 2

三、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司办理 10000 万元银行授信提供连带责任保

证担保的议案 .............................................................. 3

四、关于为子公司自贡天成工程机械有限公司办理 3500 万元银行授信提供连带责任保

证担保的议案 .............................................................. 4

五、关于为子公司陕西建设钢构有限公司办理 1000 万元流动资金借款提供连带责任保

证担保的议案 .............................................................. 5

六、关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司办理 1000 万元银行借款提供连带

责任保证担保的议案 ........................................................ 6
 建设机械 2022 年
 第六次临时股东大会会议议程


            2022 年第六次临时股东大会会议议程

      一、现场会议召开时间：2022 年 6 月 17 日下午 14:00

      二、网络投票时间：2022 年 6 月 17 日

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过平台的时间为股东大会采用上海证券交易

所网络投票系统，通过平台的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即

9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召

开当日 9:15-15:00。

      三、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

      四、现场会议地点：陕西省安市金花北路 418 号公司一楼会议室

      五、会议主持人：董事长杨宏军

序号                                  会     议   议   程
 一     报告大会人员出席情况
        审议《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司办理 15000 万元银行授信提供连
 二
        带责任保证担保的议案》
        审议《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司办理 10000 万元银行授信提供连
 三
        带责任保证担保的议案》
        审议《关于为子公司自贡天成工程机械有限公司办理 3500 万元银行授信提供连
 四
        带责任保证担保的议案》
        审议《关于为子公司陕西建设钢构有限公司办理 1000 万元银行借款提供连带责
 五
        任保证担保的议案》
        审议《关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司办理 1000 万元银行借款
 六
        提供连带责任保证担保的议案》
 七     会议讨论及审议议案
 八     推选监票人
 九     会议表决
 十     监票人宣布表决结果
十一    宣布会议决议
十二    宣布闭会




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 建设机械 2022 年
 第六次临时股东大会会议议案之一


   关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司办理
 15000 万元银行授信提供连带责任保证担保的议案
                              （二〇二二年六月十七日）



各位股东：

    陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海庞源机械租赁有

限公司（以下简称“庞源租赁”）为了保证已签订工程项目的设备采购投入，拟在交通

银行股份有限公司上海青浦支行申请办理 15,000 万元授信额度，全部为流动资金借款，

期限 2 年，年利率不高于 4.15%，需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事

项符合公司《对外担保管理制度》的要求，根据公司对外担保审批流程，现提请公司股

东大会审议。

    请各位股东予以审议。




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 建设机械 2022 年
 第六次临时股东大会会议议案之二


   关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司办理
 10000 万元银行授信提供连带责任保证担保的议案
                              （二〇二二年六月十七日）



各位股东：

    陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海庞源机械租赁有

限公司（以下简称“庞源租赁”）为了保障日常经营的资金周转，拟在上海银行股份有

限公司卢湾支行申请办理 10,000 万元综合授信，授信品种为：流动资金借款不超过 5000

万元，单笔业务期限不超过 1 年，年利率 1LPR+45BPS 为 4.15%；剩余为票据敞口额度，

保证金比例 30%；需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对

外担保管理制度》的要求，根据公司对外担保审批流程，现提请公司股东大会审议。

    请各位股东予以审议。




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 建设机械 2022 年
 第六次临时股东大会会议议案之三


关于为子公司自贡天成工程机械有限公司办理 3500
    万元银行授信提供连带责任保证担保的议案
                              （二〇二二年六月十七日）



各位股东：

    陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司自贡天成工程机械有

限公司（以下简称“天成机械”）为了满足生产经营中的资金需求，2021 年在自贡银行

股份有限公司申请办理了 3,500 万元额度银行承兑敞口授信，保证金 50%，期限 1 年，

现即将到期。天成机械拟在上述授信到期后，继续在自贡银行股份有限公司申请办理

3,500 万元额度银行承兑敞口授信，期限 1 年，保证金比例 50%，需由公司提供连带责

任保证担保。经审查，该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的规定要求，根据公

司对外担保审批流程，现提请公司股东大会审议。

    请各位股东予以审议。




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 建设机械 2022 年
 第六次临时股东大会会议议案之四


关于为子公司陕西建设钢构有限公司办理 1000 万元
    流动资金借款提供连带责任保证担保的议案
                              （二〇二二年六月十七日）



各位股东：

    陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司陕西建设钢构有限公

司（以下简称“建设钢构”）为了保证已承接施工项目的原材料采购资金及时到位，2019

年 6 月由公司担保在华夏银行股份有限公司西安分行申请办理了 1,000 万元流动资金借

款，年率 6.8%，期限 3 年，现即将到期。建设钢构拟在上述借款到期偿还后，在华夏银

行股份有限公司西安分行继续申请办理 1,000 万元流动资金借款，年率 4.3%，期限 3

年，需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制

度》的要求，根据公司对外担保审批流程，现提请公司股东大会审议。

    请各位股东予以审议。




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 建设机械 2022 年
 第六次临时股东大会会议议案之五


关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司办
理 1000 万元银行借款提供连带责任保证担保的议案
                              （二〇二二年六月十七日）



各位股东：

    陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西安重装建设机械化

工程有限公司（以下简称“机械化工程”）为了保证已承接施工项目的原材料采购资金

及时到位，2019 年 6 月由公司担保在华夏银行股份有限公司西安分行申请办理了 1,000

万元流动资金借款，年率 6.8%，期限 3 年，现即将到期。机械化工程拟在上述借款到期

偿还后，在华夏银行股份有限公司西安分行继续申请办理了 1,000 万元流动资金借款，

年利率 4.3%，期限 3 年，需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公

司《对外担保管理制度》的要求，根据公司对外担保审批流程，现提请公司股东大会审

议。

    请各位股东予以审议。




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