证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:2019-019 债券代码:136985 债券简称:17 黄金债 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于 2019 年度对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次担保金额:人民币 50 亿元 本次担保无反担保 公司无逾期对外担保 一、担保情况概述 因公司生产经营规模扩大及业务发展需要,并为增强公司资金运用的灵活性, 控制资金成本,提高资金使用的经济效果,2019 年度公司及子公司(含子公司的 子公司)融资的总额度(指融资余额)拟不超过人民币 40 亿元,包括并购贷款、 项目贷款、流动资金融资、贸易融资等,不含非公开发行股份等股权型再融资及 公司债券、在银行间市场发行短期融资券、中期票据等债务融资工具。为保障 2019 年度公司及子公司融资事项顺利实施,拟由公司为子公司提供担保或子公司之间 互相提供担保,上述各项担保总额不超过人民币 50 亿元。 2019 年 4 月 15 日,公司召开的第七届董事会第七次会议以 9 票同意(占有 效表决权的 100%),0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2019 年度 融资总额度的议案》《关于 2019 年度对外担保总额度的议案》。 二、担保人、被担保人基本情况 (一)母公司基本情况 公司名称:赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 住所:内蒙古自治区赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村 法定代表人:吕晓兆 注册资本:1,426,381,496 元 企业类型:股份有限公司 经营范围:黄金矿产品销售;对采矿业及其他国家允许投资的行业的投资与 管理。 近一年又一期主要财务数据: 单位:人民币元 项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 资产总额 6,299,546,602.01 3,783,186,689.98 负债总额 2,757,493,992.45 746,019,872.83 其中:银行贷款总额 流动负债总额 911,011,325.73 50,217,656.15 净资产 3,542,052,609.56 3,037,166,817.15 2018 年 1-12 月 2017 年 1-12 月 营业收入 6,474,716.98 净利润 516,370,192.41 462,681,224.96 (二)子公司基本情况 1、公司名称:赤峰吉隆矿业有限责任公司 住所:内蒙古自治区赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村 法定代表人:成振龙 注册资本:1,7500 万元 企业类型:有限责任公司 经营范围:黄金采选,黄金销售。 近一年又一期主要财务数据: 单位:人民币元 项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 资产总额 1,088,550,816.18 1,096,937,660.59 负债总额 395,391,651.01 424,403,040.43 其中:银行贷款总额 50,000,000.00 297,297,000.00 流动负债总额 395,391,651.01 424,403,040.43 净资产 693,159,165.17 672,534,620.16 2018 年 1-12 月 2017 年 1-12 月 营业收入 176,674,911.30 238,858,586.15 净利润 20,624,545.01 57,660,010.57 2、公司名称:赤峰华泰矿业有限责任公司 住所:内蒙古自治区赤峰市松山区王府镇敖包村 法定代表人:李印 注册资本:2,000 万元 企业类型:有限责任公司(法人独资) 经营范围:黄金采矿、选矿、冶炼、矿业开发。 近一年又一期主要财务数据: 单位:人民币元 项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 资产总额 222,289,835.91 208,129,440.18 负债总额 63,350,150.08 41,567,917.83 其中:银行贷款总额 流动负债总额 63,350,150.08 41,567,917.83 净资产 158,939,685.83 166,561,522.35 2018 年 1-12 月 2017 年 1-12 月 营业收入 48,035,807.06 61,200,083.27 净利润 -7,621,836.52 4,956,302.77 3、公司名称:辽宁五龙黄金矿业有限责任公司 住所:辽宁省丹东市振安区金矿办事处北路 475 号 法定代表人:季红勇 注册资本:4,000 万元 企业类型:有限责任公司(法人独资) 经营范围:金矿地下开采 近一年又一期主要财务数据: 单位:人民币元 项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 资产总额 892,571,499.13 846,038,146.78 负债总额 271,527,146.17 168,554,722.88 其中:银行贷款总额 97,249,400.00 流动负债总额 271,527,146.17 168,554,722.88 净资产 621,044,352.96 677,483,423.90 2018 年 1-12 月 2017 年 1-12 月 营业收入 185,100,352.65 276,106,317.38 净利润 -56,439,070.94 20,466,905.19 4、公司名称:郴州雄风环保科技有限公司 住所:永兴县便江镇塘下村晶讯大道 1 号 法定代表人:任文生 注册资本:32,289 万元 企业类型:有限责任公司(法人独资) 经营范围:从事环保领域内的科学技术研发服务;工业固体废弃物和危险 固体废弃物等再生资源回收、处置及利用;稀贵金属、有色金属、黑色金属生产 及销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材 料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务;经营“三来一补”业务。 近一年又一期主要财务数据: 单位:人民币元 项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 资产总额 2,443,984,699.88 2,512,044,974.23 负债总额 1,321,655,628.25 1,373,269,715.56 其中:银行贷款总额 582,009,598.80 464,778,200.00 流动负债总额 1,104,433,147.94 1,182,812,203.57 净资产 1,122,329,071.63 1,138,775,258.67 2018 年 1-12 月 2017 年 1-12 月 营业收入 1,345,156,623.68 1,876,152,325.73 净利润 88,929,518.56 219,566,927.00 5、公司名称:安徽广源科技发展有限公司 住所:安徽省合肥市经济技术开发区紫云路民营科技经济园 BA 座 法定代表人:鲁弘 注册资本:4,477.60 万元 企业类型:有限责任公司 经营范围:环保科技产品的研制、开发、生产和销售;公司自有房屋出租; 再生资源回收、加工、销售;废弃电器电子产品处理;稀有金属(金、银、铜、 钯)生产。 近一年又一期主要财务数据: 单位:人民币元 项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 资产总额 419,299,041.75 292,002,434.22 负债总额 203,150,200.14 120,877,375.01 其中:银行贷款总额 60,000,000.00 48,048,000.00 流动负债总额 203,150,200.14 104,555,275.01 净资产 216,148,841.61 171,125,059.21 2018 年 1-12 月 2017 年 1-12 月 营业收入 145,488,532.09 134,691,321.93 净利润 45,023,782.40 18,151,121.73 6、公司名称:赤金国际(香港)有限公司(CHIJIN International(HK)Limited) 办公地址:Suite 603, 6/F, Laws Comm Plaza 788,Cheung Sha Wan RD,KL 注册资本:1.00 港元 企业类型:有限责任公司 业务性质:投资及投资管理 近一年又一期主要财务数据: 单位:人民币元 项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 资产总额 966,098,159.91 负债总额 966,110,424.21 其中:银行贷款总额 流动负债总额 5,262,424.21 净资产 -12,264.30 2018 年 1-12 月 2017 年 1-12 月 营业收入 净利润 -12,303.80 7、公司名称:万象矿业有限公司(Lane Xang Minerals Limited) 注册地址:Bourichanh Road, Phonsinuan Village,Sisattanak District, PO Box 4486,Vientiane Capital, Lao PDR 注册资本:1,436,516,830,000 基普 企业类型:有限责任公司 经营项目:Sepon 铜金矿的开发运营 近一年又一期主要财务数据: 单位:人民币元 项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 资产总额 4,084,356,117.37 负债总额 1,992,440,223.85 其中:银行贷款总额 流动负债总额 257,323,146.03 净资产 1,882,724,304.17 2018 年 1-12 月 2017 年 1-12 月 营业收入 251,217,480.21 净利润 -10,966,486.81 18,151,121.73 三、担保协议的主要内容 除已公告的对外担保事项外,公司或子公司尚无新增担保事项。 四、董事会意见 公司董事会认为,公司下属子公司盈利能力较强,偿债能力和经营业绩良好。 本次担保系为支持公司生产经营发展,公司董事会对公司及子公司的偿债能力有 充分的了解,财务风险处于可控范围内,本次担保未损害公司及股东利益。 公司独立董事发表了独立意见,认为本次担保事项有助于公司及子公司获得 经营发展所需的资金;本次担保履行的决策程序符合有关法律、法规及《公司章 程》等相关规定,不会损害公司和全体股东的利益;同意本次担保事项。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露之日,公司对外担保余额 166,284.80 万元,占公司最近一期 经审计净资产的 65.99%,均属于对子公司的担保。除此之外,公司无其他对外 担保,无逾期担保。 特此公告。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 董 事 会 2019 年 4 月 16 日