现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
186400040 |
53569310 |
134229787 |
75417971 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6601356000 |
4406074302 |
2021538749 |
7253505122 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
811318868 |
541487547 |
285364072 |
1051373088 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2834249604 |
1863121189 |
1071326866 |
2937821243 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
184210220 |
51606533 |
97359253 |
231001010 |
| 经营活动现金流出小计 |
4598178218 |
2971081047 |
1633854842 |
5050424780 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2003177782 |
1434993255 |
387683907 |
2203080341 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
472748255 |
452748255 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
86092 |
86092 |
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19876952 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
320951065 |
205801065 |
155801065 |
248839227 |
| 投资活动现金流入小计 |
793798666 |
658635412 |
155801065 |
268716180 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1024379473 |
675742924 |
313857720 |
1741965108 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
274853129 |
222354000 |
138926477 |
279774145 |
| 投资活动现金流出小计 |
1403020690 |
970552327 |
503790152 |
2039834681 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-609222024 |
-311916915 |
-347989087 |
-1771118502 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1029350401 |
659080401 |
196950000 |
1151050474 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
987508456 |
759518429 |
476262102 |
1283387309 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2183458857 |
1585198830 |
839812102 |
2434437783 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1380287273 |
806061641 |
42012367 |
1013745210 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1164194110 |
818477086 |
743339161 |
1502687040 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2763523628 |
1809273585 |
836605917 |
2662558043 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-580064771 |
-224074755 |
3206185 |
-228120260 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
6818075 |
15025028 |
6386933 |
18248644 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
820709063 |
914026613 |
49287938 |
222090224 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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790329520 |
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871046992 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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518317498 |
-- |
879426976 |
| 无形资产摊销 |
-- |
211822732 |
-- |
585180912 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
448706 |
-- |
1752180 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
158117 |
-- |
101175 |
| 财务费用 |
-- |
104061504 |
-- |
194868107 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-139700860 |
-- |
-13500966 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
31695585 |
-- |
-143829773 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
219734077 |
-- |
-296570916 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-324937617 |
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157359516 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1434993255 |
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2203080341 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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2188661343 |
-- |
1274634730 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1274634730 |
-- |
1052544506 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
914026613 |
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222090224 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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24375 |
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84750 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6353647594 |
4317108205 |
1885770328 |
7081684788 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
61308367 |
35396787 |
1538634 |
96402362 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
472748255 |
452748255 |
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-- |
