广州东方宝龙汽车工业股份有限公司
2008 年第三季度报告600988 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示............................................................... 2
§2 公司基本情况........................................................... 2
§3 重要事项............................................................... 3
§4 附录................................................................... 7600988 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司
2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人万沛中、主管会计工作负责人王业海及会计机构负责人（会计主管人员）
邱励志声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末
比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 108,972,707.77 107,534,703.40 1.34
所有者权益（或股东权益）(元) -4,731,437.86 1,845,235.72 -356.41
归属于上市公司股东的每股净资产(元) -0.047 0.019 -347.37
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期
增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -8,614,470.20 -9,643.85
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.086 -9,711.11
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期
末（1-9 月）
本报告期比
上年同期增
减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -4,571,703.11 -6,576,558.68 -599.77
基本每股收益(元) -0.046 -0.066 -611.11
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - -0.066 -
稀释每股收益(元) -0.046 -0.066 -611.11
全面摊薄净资产收益率(%) 不适用不适用
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 不适用不适用
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
扣除方式：分项扣除
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -15,166.14
合计 -15,166.14
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股600988 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司2008 年第三季度报告
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报告期末股东总数（户） 5,991
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
何永敏 933,771 人民币普通股
上海佳事达贸易有限责
任公司
600,000 人民币普通股
王小波 458,100 人民币普通股
王凡 455,139 人民币普通股
李倩 370,800 人民币普通股
余祖跃 345,256 人民币普通股
唐晓君 310,642 人民币普通股
何蔚 300,000 人民币普通股
汪怡 283,000 人民币普通股
叶正霞 280,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因
（1）货币资金本报告期末比期初下降93.17%，减少的主要原因是由于生产销售同比扩大，
应收帐款加。
（2）应收账款本报告期末比期初增加168.65%，增加的主要原因是由于公司按合同规定
分期收款。
（3）其他应收款本报告期末比期初减少85.52%，减少的主要原因是由于收回个人借支。
（4）预收款项本报告期末比期初增加50.50%，增加的主要原因是由于公司按合同规定预
收货款。
（5）应付职工薪酬本报告期末比期初增加275.96%，增加的主要原因是由于公司应付职
工工资。
（6）归属于母公司股东权益合计本报告期末比期初减少356.41%，减少的主要原因是由
于本期利润减少。
2、公司利润表项目大幅变动的情况及原因
（1）管理费用比上年同期（7-9 月）减少68.22%，减少的主要原因是由于公司压缩费用
开支。
（2）财务费用同比减少67.93%，减少的主要原因是由于公司贷款减少。
（3）营业外收入同比减少100.00%，减少的主要原因是由于公司本期无处置无形资产。
（4）营业外支出同比减少99.82%，减少的主要原因是由于公司本期无民事判决支出。
（5）净利润同比减少616.54%，减少的主要原因是由于公司本期无处置无形资产收益。
3、公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因
（1）销售商品、提供劳务收到的现金本报告期末比上年同期末增加1,051.70%，增加的
主要原因是由于公司本期销售增加。
（2）收到其他与经营活动有关的现金本报告期末比上年同期末增加236.15%，增加的主
要原因是由于公司本期收到的往来款项增加。600988 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司2008 年第三季度报告
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（3）支付给职工以及为职工支付的现金本报告期末比上年同期末增加81.88%，增加的主
要原因是由于支付员工解除劳动关系一次性补偿。
（4）支付的各项税费，增加的主要原因是由于公司本期销售增加。
（5）支付其他与经营活动有关的现金本报告期末比上年同期末增加696.62%，增加的主
要原因是由于公司本期支付的往来款项增加。
（6）经营活动产生的现金流量净额本报告期末比上年同期末减少9,643.85%，减少的主
要原因是由于产量同比增加。
（7）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本报告期末比上年同期末
减100.00% ，减少的主要原因是由于公司本期无处置固定资产
（8）分配股利、利润或偿付利息支付的现金本报告期末比上年同期末减少100.00%，减
少的主要原因是由于公司本期末支付股利。
（9）期末现金及现金等价物余额本报告期末比上年同期末增加3,676.14%，增加的主要
原因是由于公司本期销售增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
一、重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、“公司与广州市合汇房地产有限公司土地转让纠纷”案
本报告期进展： 2008 年8 月28 日本公司收到广东省增城市人民法院民事裁定书
（2006）增法执裁字第1430 之六号，主要内容：裁定查封广州东方宝龙汽车工业股份有
限公司所有的机械设备一批。
本公司于日前收到广东省增城市人民法院（2008）增法民一初字第1476 号传票，主
要内容：（1）请求判令被告（本公司及杨龙江）支付已付土地款1008.8 万元的利息（从
2005 年12 月15 日起按照国家商业银行同期贷款利息计至付清日至）。（2）判令被告
承担本案受理费。
广东省增城市人民法院民事裁定书（2006）增法执裁字第1430 之六号对公司的影响：
广东省增城市人民法院民事裁定书（2006）增法执裁字第1430 之六号，虽然查封了上述
机械设备，但在执行笔录中，法院告知：“考虑到这批设备的实际情况，所查封的机械设
备允许你公司使用、维护等，但是明确清楚上述所查封的机械设备你公司不得隐藏、变卖、
转让、抵押、赠与等，否则法院将依法追究你公司责任人的法律责任和经济责任。”故本
次查封目前不会影响公司的运行，但该批机械设备随时有被处置的可能。
广东省增城市人民法院（2008）增法民一初字第1476 号传票对本公司的影响：目前
该案正在审理之中。本公司将及时公告案件的进展情况, 增城市人民法院的判决结果对公
司经营和财务状况有重大影响时，本公司将及时披露。
上述案件详见2008 年9 月4 日及12 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及当
日的中国证券报、上海证券报公告。
2、“公司与民生银行广州经济技术开发区支行人民币3500 万元贷款”案。
本报告期进展：公司在收到广州市中级人民法院作出的（2006）穗中发执子第676—
1 号民事裁定书（该裁定书的详细内容已于2007 年5 月24 日公告）后，已向广东省高
级人民法院提出复议申请书。提出：1、撤销（2005）穗中法执字第676 号民事裁定书；
2、 撤销对申请人位于广州市经济技术开发区永和经济区YH-H4-1 地块的土地使用权及
上盖物房产的拍卖；3、 对申请人位于广州市经济技术开发区永和经济区YH-H4-1 地块600988 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司2008
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的土地使用权及上盖物房产进行重新评估。
本公司于近日收到广东省广州市中级人民法院民事裁定书（2006）穗中法执字第676
——1 号，其主要内容为：驳回被申请执行人广州东方宝龙汽车工业股分有限公司的异议。
如不服本裁定，可在收到本裁定之日起十日内向广东省高级人民法院申请复议。
本公司在收到裁定书后已向广东省高级人民法院提出复议申请书，主要内容如下： 1、
撤销（2005）穗中法执字第676 号民事裁定书。2、撤销对申请人位于广州市经济技术开
发区永和经济区YH-H4-1 地块的土地使用权及上盖物房产的拍卖。3、对申请人位于广州
市经济技术开发区永和经济区YH-H4-1 地块的土地使用权及上盖物房产进行重新评估。
本案对公司的影响：广州市中级人民法院作出的（2006）穗中发执子第676—1 号民
事裁定书，已将位于广州市经济技术开发区永和经济区YH-H4-1 地块的土地使用权及上
盖物房产被查封，如果法院驳回本公司复议，则相关资产有可能被过户给申请执行人。
上述案件详见2008 年9 月4 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及当日的中
国证券报、上海证券报公告。
3、“招行世贸支行4500 万的承兑汇票案”
该案公司已于2008 年2 月5 日予以披露。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及当日的中国证券报、上海证券报公告。
截止目前，宝龙轻型汽车未按照协议偿还到期应付的相关利息。公司正积极督促、责
成宝龙轻型汽车偿还上述利息。公司保留采取进一步法律行为的权利，最大限度保护上市
公司股东利益。
4、“公司与兴业银行广州分行债务和解履行纠纷”
本报告期进展：广州东方宝龙汽车工业股份有限公司日前收到广东省增城市人民法院
传票（2008）增法民二初字第1335 号，其主要内容为：兴业银行诉讼请求（1）判决第一
被告（本公司）向原告支付代保管费186，300 元（从2007 年8 月17 日暂计至2008 年
8 月13 日）；（2）判决第一被告向原告支付款项4，029，300.00 元，第二被告对上述
债务有代偿义务；（3）判决第二被告承担本案的全部诉讼费用。
目前该案正在审理之中。
对本公司的影响：本公司将及时公告案件的进展情况, 增城市人民法院的判决结果对
公司经营和财务状况有重大影响时，本公司将及时披露。
上述案件详见2008 年9 月9 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及当日的中
国证券报、上海证券报公告。
5、公司于近日收到湖北省石首市公安局送达的《石首市公安局 调取证据通知书》（石公
经字第200809 号） 原文： “ 致 广州宝龙汽车工业股份有限公司：根据《中华人民共
和国刑事诉讼法》第四十五条之规定，现调取你处与我局正在侦查的合同诈骗案有关的下
列证据：⑴贵公司与湖北阳源科技发生资金往来的相关财务凭证具体去向，⑵贵公司与湖
北阳源科技关于重组的情况说明及相关资料。”。
公司将按《石首市公安局 调取证据通知书》要求，积极配合，整理相关资料。同时公司
将密切关注该事项的进展,并及时公告。
上述案件详见2008 年7 月9 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及当日的中
国证券报、上海证券报公告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用600988 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司2008 年第三季度报告
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
由于市场竞争激烈，原材料成本上升，加上国家宏观调控及本公司资金紧张等等因素，
公司防弹车业务未能如期实现年初公司制定目标，预计公司本年度主营业务收入较年初预
计大大下降，公司预测年初至年末实现的净利润为亏损900 万元-1200 万左右。具体数据
存在不确定性。
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
广州东方宝龙汽车工业股份有限公司
法定代表人:万沛中
2008 年10 月29 日600988 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 631,329.40 9,245,799.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 20,389,110.27 7,589,505.39
预付款项 874,304.36 802,265.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 15,132.28 104,511.22
买入返售金融资产
存货 5,642,406.60 5,215,515.74
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 27,552,282.91 22,957,597.15
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 35,662,562.66 38,668,746.61
在建工程 36,176,450.09 36,176,450.09
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,581,412.11 9,731,909.55
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 81,420,424.86 84,577,106.25
资产总计 108,972,707.77 107,534,703.40600988 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司2008 年第三季度报告
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流动负债：
短期借款 35,000,000.00 35,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 23,313,192.70 22,580,616.06
预收款项 3,819,875.47 2,538,135.47
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,555,408.38 413,718.44
应交税费 2,357,976.62 2,598,086.13
应付利息 13,860,357.50 10,710,357.50
应付股利 629,342.11 629,342.11
其他应付款 31,551,450.05 29,602,676.87
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 112,087,602.83 104,072,932.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 112,087,602.83 104,072,932.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 99,637,800.00 99,637,800.00
资本公积 181,782,624.55 181,782,624.55
减：库存股
盈余公积 18,019,859.26 18,019,859.26
一般风险准备
未分配利润 -304,171,721.67 -297,595,048.09
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 -4,731,437.86 1,845,235.72
少数股东权益 1,616,542.80 1,616,535.10
所有者权益合计 -3,114,895.06 3,461,770.82
负债和所有者总计 108,972,707.77 107,534,703.40
公司法定代表人: 万沛中 主管会计工作负责人:王业海 会计机构负责人:邱励志600988 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司2008 年第三
季度报告
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母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 620,536.36 9,239,074.69
交易性金融资产
应收票据
应收账款 20,389,110.27 7,589,505.39
预付款项 874,304.36 802,265.20
应收利息
应收股利
其他应收款 122,928.46 104,511.22
存货 5,642,406.60 5,215,515.74
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 27,649,286.05 22,950,872.24
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,428,000.00 10,428,000.00
投资性房地产
固定资产 35,662,562.66 38,668,746.61
在建工程 36,176,450.09 36,176,450.09
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,581,412.11 9,731,909.55
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 91,848,424.86 95,005,106.25
资产总计 119,497,710.91 117,955,978.49
流动负债：
短期借款 35,000,000.00 35,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 23,313,192.70 22,580,616.06
预收款项 3,819,875.47 2,538,135.47
应付职工薪酬 1,555,408.38 413,718.44600988 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司2008 年第三季度报告
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应交税费 2,357,976.62 2,598,086.13
应付利息 13,860,357.50 10,710,357.50
应付股利 629,342.11 629,342.11
其他应付款 43,374,852.27 41,316,792.31
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 123,911,005.05 115,787,048.02
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 123,911,005.05 115,787,048.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 99,637,800.00 99,637,800.00
资本公积 181,782,624.55 181,782,624.55
减：库存股
盈余公积 18,019,859.26 18,019,859.26
未分配利润 -303,853,577.95 -297,271,353.34
所有者权益（或股东权益）合计 -4,413,294.14 2,168,930.47
负债和所有者（或股东权益）合计 119,497,710.91 117,955,978.49
法定代表人: 万沛中 主管会计工作负责人:王业海 会计机构负责人:邱励志600988 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司2008 年第三季度
报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 4,099,100.55 5,356,410.26 19,216,623.93 5,598,111.11
其中：营业收入 4,099,100.55 5,356,410.26 19,216,623.93 5,598,111.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 8,670,455.24 15,824,167.86 25,778,161.37 25,032,120.79
其中：营业成本 5,416,519.88 6,892,899.16 16,211,190.05 6,937,522.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 45,262.96 134,199.42 829.50
销售费用
管理费用 1,797,502.94 5,655,887.69 5,441,510.83 9,427,803.56
财务费用 1,050,425.80 3,275,381.01 3,149,458.32 8,665,965.44
资产减值损失 360,743.66 841,802.75
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
-4,571,354.69 -10,467,757.60 -6,561,537.44 -19,434,009.68
加：营业外收入 11,603,843.69 11,617,319.24
减：营业外支出 443.50 251,008.04 15,136.14 251,008.04
其中：非流动资产处
置净损失
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
-4,571,798.19 885,078.05 -6,576,673.58 -8,067,698.48
减：所得税费用600988 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司2008 年第三季度报告
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五、净利润（净亏损
以“－”号填列）
-4,571,798.19 885,078.05 -6,576,673.58 -8,067,698.48
归属于母公司所有
者的净利润
-4,571,703.11 914,754.52 -6,576,558.68 -7,544,178.17
少数股东损益 -95.08 -29,676.47 -114.90 -523,520.31
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.046 0.009 -0.066 -0.076
（二）稀释每股收益 -0.046 0.009 -0.066 -0.080
公司法定代表人: 万沛中 主管会计工作负责人:王业海 会计机构负责人:邱励志
母公司利润表
编制单位: 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 4,099,100.55 5,356,410.26 19,216,623.93 5,598,111.11
减：营业成本 5,416,519.88 6,892,899.16 16,211,190.05 6,937,522.29
营业税金及附加 45,262.96 134,199.42 829.50
销售费用
管理费用 1,803,168.87 5,655,887.69 5,447,096.76 9,427,803.56
财务费用 1,050,330.72 2,979,741.46 3,149,423.42 7,779,747.90
资产减值损失 360,856.92 841,802.75
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
-4,577,038.80 -10,172,118.05 -6,567,088.47 -18,547,792.14
加：营业外收入 11,603,843.69 11,617,319.24
减：营业外支出 443.50 251,008.04 15,136.14 251,008.04
其中：非流动资产
处置净损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
-4,577,482.30 1,180,717.60 -6,582,224.61 -7,181,480.94
减：所得税费用
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
-4,577,482.30 1,180,717.60 -6,582,224.61 -7,181,480.94
公司法定代表人: 万沛中 主管会计工作负责人:王业海 会计机构负责人:邱励志600988 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司2008 年第三
季度报告
13
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,897,257.80 859,362.26
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,747,185.71 817,248.44
经营活动现金流入小计 12,644,443.51 1,676,610.70
购买商品、接受劳务支付的现金 13,632,126.79
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,999,263.45 1,099,214.15
支付的各项税费 1,746,924.99
支付其他与经营活动有关的现金 3,880,598.48 487,134.58
经营活动现金流出小计 21,258,913.71 1,586,348.73
经营活动产生的现金流量净额 -8,614,470.20 90,261.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
25,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0 25,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额600988 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司2008 年第三季度报告
14
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 0 0
投资活动产生的现金流量净额 25,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0 0
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 120,632.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 0 120,632.99
筹资活动产生的现金流量净额 0 -120,632.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -8,614,470.20 -5,371.02
加：期初现金及现金等价物余额 9,245,799.60 22,089.94
六、期末现金及现金等价物余额 631,329.40 16,718.92
公司法定代表人: 万沛中 主管会计工作负责人:王业海 会计机构负责人:邱励志
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,897,257.80 141,920.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,616,820.11 990,774.77
经营活动现金流入小计 12,514,077.91 1,132,694.77
购买商品、接受劳务支付的现金 13,632,126.79
支付给职工以及为职工支付的现金 1,999,263.45 17,280.00
支付的各项税费 1,746,924.99
支付其他与经营活动有关的现金 3,754,301.01 1,025,062.62
经营活动现金流出小计 21,132,616.24 1,042,342.62
经营活动产生的现金流量净额 -8,618,538.33 90,352.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
0 25,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额600988 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司2008 年第三季度报告
15
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0 25,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 0 0
投资活动产生的现金流量净额 0 25,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0 0
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 120,632.99
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 120,632.99
筹资活动产生的现金流量净额 0 -120,632.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -8,618,538.33 -5,280.84
加：期初现金及现金等价物余额 9,239,074.69 15,872.63
六、期末现金及现金等价物余额 620,536.36 10,591.79
公司法定代表人: 万沛中 主管会计工作负责人:王业海 会计机构负责人:邱励志
