证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2019-024
宁夏宝丰能源集团股份有限公司
2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44 号）、上海证券交易所颁布
的《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》、《上海证券交易所上市公司信息披露公告格式第 16 号——上市公
司募集资金存放与实际使用情况的专项报告格式》及《宁夏宝丰能源集团股份有限公
司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等规定，宁夏宝丰能源
集团股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至 2019 年 6 月 30 日止的募集资金存
放与使用情况专项报告。具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁夏宝丰能源集团股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可〔2019〕782 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股
（A 股）股票 73,336 万股，发行价格 11.12 元/股，募集资金总额为人民币 815,496.32
万元，扣除各项发行费用人民币 15,496.32 万元，募集资金净额为人民币 800,000.00
万元。上述资金已于 2019 年 5 月 9 日到账，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2019 年 5 月 9 日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具
了《验资报告》（安永华明（2019）验字第 61004853_A01 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2019 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金专户资金合计 489,713.54 万元；
募集资金账户余额为 313,682.45 万元，包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费
等的净额 399.67 万元，以及首次公开发行相关的发行费用 2,750.47 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金存放、使用及监管等方面做
出了具体明确的规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
募集资金到账后，公司与保荐机构中信证券股份有限公司、募集资金专户所在银
行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2019 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
序号 银行名称 银行账号 账户余额
1 建设银行银川区分行营业部 64050110010009688888 2,177,840,364.17
2 交通银行宁夏区分行营业部 641301100011904220138 558,726,731.27
中国建设银行股份有限公司深圳景
3 44250100008600001941 400,257,373.20
苑支行
合计 3,136,824,468.64
三、2019 年半年度募集资金实际使用情况
2019 年半年度，公司募集资金使用情况详见本报告附表“宁夏宝丰能源集团股份
有限公司募集资金使用情况对照表”。
四、募集资金投资项目前期投入及置换情况
截至 2019 年 4 月 30 日，公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目共计
380,400.16 万元。 2019 年 5 月 28 日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了《宁夏宝丰能源集团股份有限公司截至 2019 年 4 月 30 日止以自筹资金投入募集
资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明（2019）专字第 61004853_A05 号）。
2019 年 5 月 28 日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目自筹资金 380,400.16 万元。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2019 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》（证监会公告〔2012〕44 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法（2013 年修订）》以及《公司募集资金管理制度》的相关规定及时、
真实、准确、完整地披露了 2019 年半年度募集资金的存放与使用情况，不存在违规
使用募集资金的情形。
特此公告。
宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会
2019年8月9日
附表
宁夏宝丰能源集团股份有限公司募集资金使用情况对照表
截止日期：2019 年 6 月 30 日 单位：万元
募集资金总额 815,496.32 本年度投入募集资金总额 502,213.54
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 502,213.54
变更用途的募集资金总额比例 -
已变 本
项目
更项 年
截至期末累 截至期 达到
目， 度 是否
募集资金 截至期末 截至期末 计投入金额 末投入 预定 项目可行性
含部 调整后投 本年度投 实 达到
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 与承诺投入 进度（%） 可使 是否发生重
分变 资总额 入金额 现 预计
总额 金额(1) 金额(2) 金额的差额 (4)＝ 用状 大变化
更 的 效益
(3)＝(2)-(1) (2)/(1) 态日
（如 效
期
有） 益
2019
焦炭气化制 60 万吨/年烯烃项目 - 740,000.00 - 740,000.00 429,467.69 429,467.69 -310,532.31 58.04 - - 否
年底
偿还流动借款 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 - 100.00 已还
合计 - 800,000.00 - 800,000.00 489,467.69 489,467.69 -310,532.31 - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 项目按计划进度实施
项目可行性发生重大变化的情况说明 无变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况 置换 380,400 万元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 支付承销保荐费及其他发行费用 12,745.85 万元