现金流量表
| 报告期 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
66525396 |
60807586 |
54995971 |
33885777 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
27826161815 |
18973110054 |
12789568504 |
5256195216 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2004187902 |
1387247830 |
986896092 |
406920126 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
16054159493 |
10187433519 |
6236889078 |
2601733276 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
622318402 |
408748948 |
292307520 |
114942401 |
| 经营活动现金流出小计 |
21199978286 |
14124598326 |
8791716056 |
3873689414 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
6626183529 |
4848511729 |
3997852447 |
1382505802 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
9977171908 |
7257612394 |
4229902914 |
1921182209 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
764818962 |
75692936 |
40579567 |
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| 投资活动现金流出小计 |
11177190991 |
7333305330 |
4270482481 |
1921182209 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-11177190991 |
-7333305330 |
-4270482481 |
-1921182209 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
10710000000 |
8660000000 |
6460000000 |
1960000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
10710000000 |
8660000000 |
6460000000 |
1960000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2681000000 |
2331100000 |
1994500000 |
1206600000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
501011231 |
432584298 |
304986231 |
131649028 |
| 筹资活动现金流出小计 |
6240903287 |
5095292174 |
4509360248 |
1413983907 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
4469096713 |
3564707826 |
1950639752 |
546016093 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
682259 |
-2918660 |
858684 |
-700056 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-81228489 |
1076995564 |
1678868403 |
6639629 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
6302502368 |
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4014741624 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
1325489204 |
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620060220 |
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| 无形资产摊销 |
118634648 |
-- |
57030935 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
101589151 |
-- |
73956591 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
255941114 |
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130887141 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-701723165 |
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-115084570 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-2204073451 |
-- |
-1536512188 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
1112791177 |
-- |
644338084 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
293921692 |
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91153119 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
6626183529 |
-- |
3997852447 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1242598592 |
-- |
3002695484 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
1323827081 |
-- |
1323827081 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-81228489 |
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1678868403 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
10039962 |
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3339274 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
27746952810 |
18900073900 |
12728486976 |
5222309440 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
12683610 |
12228568 |
6085557 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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