宁夏宝丰能源集团股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

2021 年 12 月 31 日
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一、   募集资金存放与实际使用情况鉴证报告                         1 - 3


二、   宁夏宝丰能源集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的
       专项报告                                                   4 - 7
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       2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（中国证券
监督管理委员会公告[2022]15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运
作》（上证发[2022]2号）及《宁夏宝丰能源集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称
“《募集资金管理制度》”）等规定，宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）编
制了截至2021年12月31日止的募集资金存放与使用情况专项报告。具体内容如下：
    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额和资金到账时间
     经中国证券监督管理委员会《关于核准宁夏宝丰能源集团股份有限公司首次公开发行股票
的批复》（证监许可[2019]782号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 73,336
万股，每股面值1元，发行价格11.12元/股，募集资金总额为人民币815,496.32万元，扣除各项
发行费用人民币15,496.32万元，募集资金净额为人民币800,000.00万元。上述资金已于2019年5
月9日到账，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年5月9日对公司首次公开发行股票
募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（安永华明（2019）验字第61004853_A01
号）。


    （二）募集资金使用和结余情况
    截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金专户资金净额合计815,496.32万元，募集资
金账户余额为0元。




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       二、募集资金存放和管理情况

    （一）募集资金管理制度情况
    公司制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金存放、使用及监管等方面做出了具体
明确的规定，保证募集资金的规范使用。
    （二）募集资金三方监管协议情况
    2019年5月10日，公司与保荐机构中信证券股份有限公司、募集资金专户所在银行签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》，相关协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存
储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
    （三）募集资金专户存储情况

    截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
                                                                   单位：人民币元

 序号               银行名称                     银行账号             账户余额

           中国建设银行股份有限公司银
   1                                       64050110010009688888                  0.00
               川西夏支行（注）
           交通银行股份有限公司宁夏回
   2                                       641301100011904220138                 0.00
                 族自治区分行
           中国建设银行股份有限公司深
   3                                       44250100008600001941                  0.00
                   圳景苑支行
                   合计                                                          0.00


       三、2021 年度募集资金实际使用情况
    2021年度，公司募集资金使用情况详见本报告附表“宁夏宝丰能源集团股份有限公司募集
资金使用情况对照表”。
       四、募集资金投资项目前期投入及置换情况
     截至2019年4月30日，公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目共计380,400.16万元。
2019年5月28日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《宁夏宝丰能源集团股份有限
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明（2019）专字第
61004853_A05号）。
     2019年5月28日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十次会议，审
议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资
金置换前期已投入募集资金投资项目自筹资金380,400.16万元。截至2021年12月31日，上述预先
投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。




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