开滦能源化工股份有限公司
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2009 年第三季度报告
二〇〇九年十月目 录
§1 重要提示.............................................................................................................. 1
§2 公司基本情况...................................................................................................... 1
§3 重要事项............................................................................................................... 2
§4 附录...................................................................................................................... 7开滦能源化工股份有限公司2009 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
1.2 公司董事王世友先生因工作原因不能参加会议，书面委托董事高启新先生代为
行使表决权。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人裴华先生、主管会计工作负责人王连灵女士及会计机构负责人（会
计主管人员）石晓光先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 13,105,283,970.89 11,627,056,899.98 12.71
所有者权益（或股东权益）(元) 4,792,401,599.10 4,245,347,598.03 12.89
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.88 6.88 -43.60
年初至报告期期末（1-9 月） 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 604,684,909.86 -49.13
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.49 -76.89
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 215,253,947.16 619,398,115.25 -41.10
基本每股收益(元) 0.17 0.50 -48.48
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) / 0.51 /
稀释每股收益(元) 0.17 0.50 -48.48
全面摊薄净资产收益率(%) 4.49 12.92 减少5.23 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.56 13.04 减少5.14 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）（元）
非流动资产处置损益 -8,030,608.05
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
600,000.00开滦能源化工股份有限公司2009 年第三季度报告
2
非货币性资产交换损益 -70,290.94
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投资收益
542,997.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,416,372.42
所得税影响额 -2,093,568.55
小计 -6,280,705.64
前述非经常性损益应扣除的少数股东损益 -687,023.59
合 计 -5,593,682.05
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 148,489
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种 类
开滦(集团)有限责任公司 126,183,968 人民币普通股
中国信达资产管理公司 19,937,432 人民币普通股
深圳市崇华实业有限公司 19,735,271 人民币普通股
汇添富成长焦点股票型证券投资基金 11,167,055 人民币普通股
广发稳健增长证券投资基金 8,499,760 人民币普通股
长城品牌优选股票型证券投资基金 8,331,602 人民币普通股
汇添富均衡增长股票型证券投资基金 6,114,524 人民币普通股
华安中小盘成长股票型证券投资基金 5,891,218 人民币普通股
上证红利交易型开放式指数证券投资基金 5,622,339 人民币普通股
嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 5,524,082 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
截止2009 年9 月30 日，公司资产负债表项目大幅变动原因分析：
单位：元
项 目 期末数 期初数
期末比期初
增减数额
期末比期初
增减比例
应收票据 1,393,778,201.46 641,737,715.50 752,040,485.96 117.19%开滦能源化工股份有限公司2009 年第三季度报告
3
应收账款 348,512,806.28 710,671,466.16 -362,158,659.88 -50.96%
预付款项 410,094,437.54 824,556,728.60 -414,462,291.06 -50.26%
其他应收款 40,168,885.04 4,877,613.70 35,291,271.34 723.54%
存货 652,692,454.24 381,071,733.03 271,620,721.21 71.28%
在建工程 2,833,220,808.42 1,771,217,621.13 1,062,003,187.29 59.96%
工程物资 21,751,810.63 9,263,447.10 12,488,363.53 134.81%
短期借款 2,101,000,000.00 1,461,000,000.00 640,000,000.00 43.81%
预收款项 173,690,727.32 78,969,892.35 94,720,834.97 119.95%
应付职工薪酬 199,158,357.48 79,774,202.27 119,384,155.21 149.65%
应交税费 60,863,866.51 108,053,882.01 -47,190,015.50 -43.67%
其他应付款 547,286,639.26 370,594,300.23 176,692,339.03 47.68%
一年内到期的非流
动负债
213,500,000.00 648,500,000.00 -435,000,000.00 -67.08%
长期借款 2,555,700,000.00 1,881,960,000.00 673,740,000.00 35.80%
(1) 应收票据：期末较期初增加752,040,485.96 元，主要是客户使用票据结算所购
货款增加所致。
(2) 应收账款：期末较期初减少362,158,659.88 元，主要是公司加大对客户货款的
回收力度所致。
(3) 预付款项：期末较期初减少414,462,291.06 元，主要是预付的工程款及设备款
减少所致。
(4) 其他应收款：期末较期初增加35,291,271.34 元，主要是子公司炭素化工公司应
收国产设备退税所致。
(5) 存货：期末较期初增加271,620,721.21 元, 主要是公司原材料及产成品库存增
加及炭素化工公司投产产生库存所致。
(6) 在建工程：期末较期初增加1,062,003,187.29 元, 主要是京唐港200 万吨/年焦
化二期项目、20 万吨/年焦炉煤气制甲醇二期工程项目、200 万吨/年焦化一期工程干熄
焦节能改造项目、10 万吨/年粗苯加氢精制项目、迁安中化技改工程及山西倡源煤矿改
扩建工程处于建设期所致。
(7) 工程物资：期末较期初增加12,488,363.53 元，主要是子公司迁安中化公司为技
改工程采购的工程物资增加所致。
(8) 短期借款：期末较期初增加640,000,000.00 元，主要是公司发行短期融资券所
致。
(9) 预收款项：期末较期初增加94,720,834.97 元，主要是公司预收客户货款增加所
致。开滦能源化工股份有限公司2009 年第三季度报告
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(10) 应付职工薪酬：期末较期初增加119,384,155.21 元，主要是公司计提的工资增
加所致。
(11) 应交税费：期末较期初减少47,190,015.50 元，主要是2008 年末企业所得税、
资源税在本期上缴及迁安中化公司本期预缴增值税所致。
(12) 其他应付款：期末较期初增加176,692,339.03 元，主要是子公司山西倡源煤炭
公司与山西义棠煤业公司往来款增加所致。
(13) 一年内到期的非流动负债：期末较期初减少435,000,000.00 元，主要是由于子
公司唐山中润公司、迁安中化公司续借一年内到期的长期借款以及唐山中润公司归还一
年内到期的长期借款所致。
(14) 长期借款：期末较期初增加 673,740,000.00 元，主要是由于子公司唐山中润
公司、迁安中化公司续借一年内到期的长期借款以及母公司长期借款增加所致。
2009 年1-9 月公司利润表项目大幅变动原因分析：
单位：元
项 目 2009 年1-9 月 2008 年1-9 月
2009 年1-9 月比上年同
期增减额
2009 年1-9 月比上年同期
增减比例
资产减值损失 -16,655,467.20 19,798,000.25 -36,453,467.45 -184.13%
营业外支出 10,685,445.41 2,511,339.67 8,174,105.74 325.49%
(15) 资产减值损失：2009 年1-9 月较上年同期减少36,453,467.45 元，主要是公司
应收账款回收金额较大，计提的坏账准备转回所致。
(16) 营业外支出：2009 年1-9 月较上年同期增加8,174,105.74 元，主要是公司固定
资产处置损失增加所致。
2009 年1-9 月公司现金流量表项目大幅变动原因分析：
单位：元
项 目 2009 年1-9 月 2008 年1-9 月
2009 年1-9 月比
上年同期增减额
2009 年1-9 月比上
年同期增减比例
经营活动产生的现金流量净额 604,684,909.86 1,188,757,900.49 -584,072,990.63 -49.13%
投资活动产生的现金流量净额 -1,471,362,845.97 -1,590,165,372.73 118,802,526.76 -7.47%
筹资活动产生的现金流量净额 710,327,895.17 1,008,431,050.67 -298,103,155.50 -29.56%
(17) 经营活动产生的现金流量：2009 年1-9 月公司经营活动产生的现金流入量
7,470,843,703.78 元，比上年同期减少535,945,971.23 元，因为：销售商品、提供劳务收
到的现金比上年同期减少548,558,964.74 元，收到的税款返款比上年同期增加
1,689,882.70 元，其他经营活动收到的现金比上年同期增加10,923,110.81 元；经营活动
产生的现金流出量6,866,158,793.92 元，比上年同期增加48,127,019.40 元，因为：购买开滦能源化工股份有限公司2009 年第三季度报告
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商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加119,108,445.29 元，支付给职工以及为职工
支付的现金比上年同期增加134,630,623.03 元，支付的各项税费比上年同期减少
235,459,952.90 元，支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加29,847,903.98 元。
经营活动产生的现金流量净额604,684,909.86 元，比上年同期减少584,072,990.63 元。
(18) 投资活动产生的现金流量：2009 年1-9 月公司投资活动产生的现金流入量
1,647,067.02 元，投资活动产生的现金流出量1,473,009,912.99 元，投资活动产生的现
金流量净流出额1,471,362,845.97 元，比上年同期净流出额减少118,802,526.76 元。
(19) 筹资活动产生的现金流量：2009 年1-9 月公司筹资活动产生的现金流入量
2,653,265,700.00 元，筹资活动产生的现金流出量1,942,937,804.83 元，筹资活动产生的
现金流量净额710,327,895.17 元，比上年同期减少298,103,155.50 元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
开滦股份股权分置改革方案实施后开滦集团持有的开滦股
份的股份自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交
易或转让；在前项承诺期期满后，开滦集团通过证券交易
所挂牌交易出售股份，出售数量占开滦股份的股份总数的
比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超
过百分之十。
完全按照所做的特殊承诺履行。
发行时所
作承诺
2004 年5 月18 日，公司首次发行人民币普通股15,000 万
股，控股股东开滦（集团）有限责任公司在公司《招股说
明书》中，承诺及保证其本身并将促使集团公司各成员不
会直接或间接参与或进行与本公司的产品或业务相竞争的
任何活动，在《公司法》规定的期限内，不转让其所持有
的本公司的股份。
报告期内，开滦（集团）有限责任公
司严格执行承诺事宜，履行情况良好。
其他对公
司中小股
东所作承
诺
开滦（集团）有限责任公司自2008 年10 月20 日起，拟于
未来12 个月内视公司股票二级市场走势，继续通过上海证
券交易所交易系统增持公司股票，累计增持数量不超过
11,224,000 股，累计增持比例不超过公司总股本的2%。
开滦集团出于对宏观经济形势以及开
滦集团正常生产经营对资金的需求的
考虑，在累计增持公司股票255,000
股后，于2009 年2 月终止了本次通过
二级市场增持公司股票的计划。开滦能源化工股份有限公司2009 年第三季度报告
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司严格按照相关法律法规和公司章程的规定执行现金分红政策，本报告期未进行
现金分红。
开滦能源化工股份有限公司
法定代表人：裴华
2009 年10 月26 日开滦能源化工股份有限公司2009 年第三季度报告
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§4 附录
资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位：开滦能源化工股份有限公司 单位： 元 币种：人民币 审计类型：未经审计
合 并 母公司
资 产
期末数 年初数 期末数 年初数
流动资产：
货币资金 2,515,046,068.67 2,670,218,494.50 1,702,993,003.59 1,532,917,810.80
交易性金融资产
应收票据 1,393,778,201.46 641,737,715.50 868,451,521.08 530,513,629.19
应收账款 348,512,806.28 710,671,466.16 440,373,469.49 591,143,904.55
预付款项 410,094,437.54 824,556,728.60 17,771,654.30 436,297,783.96
应收利息
应收股利
其他应收款 40,168,885.04 4,877,613.70 45,397,307.92 1,117,128.17
存 货 652,692,454.24 381,071,733.03 138,049,348.38 81,655,479.68
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 32,715.00 32,715.00
流动资产合计 5,360,292,853.23 5,233,166,466.49 3,213,036,304.76 3,173,678,451.35
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,097,203,071.73 1,347,202,797.00
投资性房地产
固定资产 4,396,694,967.75 4,099,525,266.41 1,322,867,298.50 1,221,796,364.02
在建工程 2,833,220,808.42 1,771,217,621.13 214,011,766.39 903,089,097.71
工程物资 21,751,810.63 9,263,447.10 2,679,608.89
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 434,325,743.19 439,357,769.49 75,849,425.30 78,580,004.62
开发支出
商誉 10,359,538.23 10,359,538.23
长期待摊费用
递延所得税资产 48,638,249.44 64,166,791.13 6,622,962.42 8,009,634.50
其他非流动资产
非流动资产合计 7,744,991,117.66 6,393,890,433.49 3,716,554,524.34 3,561,357,506.74
资 产 总 计 13,105,283,970.89 11,627,056,899.98 6,929,590,829.10 6,735,035,958.09
公司负责人：裴华 主管会计工作负责人：王连灵 会计机构负责人：石晓光开滦能源化工股份有限公司2009 年第三季度报告
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资产负债表（续）
2009 年9 月30 日
编制单位：开滦能源化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
合并 母公司
负债和股东权益
期末数 年初数 期末数 年初数
流动负债：
短期借款 2,101,000,000.00 1,461,000,000.00 1,150,000,000.00 730,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 202,871,927.03 172,988,238.33 42,050,000.00 68,200,000.00
应付账款 1,488,169,177.60 1,882,589,741.87 344,369,089.28 603,582,260.37
预收款项 173,690,727.32 78,969,892.35 70,471,405.81 33,692,966.15
应付职工薪酬 199,158,357.48 79,774,202.27 190,664,037.19 71,945,574.13
应交税费 60,863,866.51 108,053,882.01 132,801,633.98 181,301,083.74
应付利息 2,527,778.00 2,527,778.00
应付股利
其他应付款 547,286,639.26 370,594,300.23 144,921,638.72 45,855,890.35
一年内到期的非流动负债 213,500,000.00 648,500,000.00
其他流动负债
流动负债小计 4,989,068,473.20 4,802,470,257.06 2,077,805,582.98 1,734,577,774.74
非流动负债：
长期借款 2,555,700,000.00 1,881,960,000.00 72,600,000.00 708,860,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债小计 2,555,700,000.00 1,881,960,000.00 72,600,000.00 708,860,000.00
负债合计 7,544,768,473.20 6,684,430,257.06 2,150,405,582.98 2,443,437,774.74
股东权益：
股本 1,234,640,000.00 617,320,000.00 1,234,640,000.00 617,320,000.00
资本公积 975,984,190.57 1,576,204,190.57 975,984,190.57 1,576,204,190.57
减：库存股
专项储备 78,901,279.15 44,939,322.84 76,642,745.06 44,672,202.01
盈余公积 443,918,690.94 443,918,690.94 443,918,690.94 443,918,690.94
未分配利润 2,058,899,508.93 1,562,965,393.68 2,047,999,619.55 1,609,483,099.83
外币报表折算差额 57,929.51
归属于母公司股东权益小计 4,792,401,599.10 4,245,347,598.03 4,779,185,246.12 4,291,598,183.35
少数股东权益 768,113,898.59 697,279,044.89
股东权益合计 5,560,515,497.69 4,942,626,642.92 4,779,185,246.12 4,291,598,183.35
负债和股东权益总计 13,105,283,970.89 11,627,056,899.98 6,929,590,829.10 6,735,035,958.09
公司负责人：裴华 主管会计工作负责人：王连灵 会计机构负责人：石晓光开滦能源化工股份有限公司2009 年第三季度报告
9
合并利润表
2009 年1-9 月
编制单位：开滦能源化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项 目 2009 年7-9 月 2008年7-9 月 2009年1-9 月 2008年1-9 月
一、营业收入 3,052,126,633.16 2,833,585,251.37 7,083,870,775.71 7,545,785,768.51
减：营业成本 2,499,358,174.99 2,081,476,241.83 5,519,958,510.96 5,313,799,436.11
营业税金及附加 20,424,619.71 32,712,314.84 65,865,182.17 91,508,408.26
销售费用 55,279,154.74 32,158,222.27 112,270,009.77 90,392,353.65
管理费用 135,816,448.28 125,412,724.41 382,878,212.32 335,417,839.42
财务费用 51,953,775.65 51,118,306.74 133,797,644.08 144,185,577.80
资产减值损失 -12,518,673.61 18,508,229.22 -16,655,467.20 19,798,000.25
加：公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) 542,573.94 63,550.81 542,997.22 295,043.72
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 302,355,707.34 492,262,762.87 886,299,680.83 1,550,979,196.74
加：营业外收入 100,836.09 1,177,935.00 1,768,174.00 1,599,233.23
减：营业外支出 5,613,431.35 166,415.60 10,685,445.41 2,511,339.67
其中：非流动资产处置损失4,750,723.87 8,091,961.50 1,204,653.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列） 296,843,112.08 493,274,282.27 877,382,409.42 1,550,067,090.30
减：所得税费用 75,669,043.10 117,566,748.18 236,035,830.04 383,132,887.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 221,174,068.98 375,707,534.09 641,346,579.38 1,166,934,203.06
其中:归属于母公司股东的净利润215,253,947.16 365,444,509.28 619,398,115.25 1,016,018,882.21
同一控制下企业合并合并
日前净利润
少数股东损益 5,920,121.82 10,263,024.81 21,948,464.13 150,915,320.85
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.17 0.33 0.50 0.91
（二）稀释每股收益 0.17 0.33 0.50 0.91
公司负责人：裴华 主管会计工作负责人：王连灵 会计机构负责人：石晓光开滦能源化工股份有限公司2009 年第三季度报告
10
母公司利润表
2009 年1-9 月
编制单位：开滦能源化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项 目 2009 年7-9 月 2008年7-9 月 2009年1-9 月 2008年1-9 月
一、营业收入 1,038,974,569.20 934,424,394.94 2,738,062,327.99 2,459,856,953.28
减：营业成本 664,139,107.30 385,610,983.39 1,613,525,772.96 1,166,185,698.43
营业税金及附加 17,339,394.43 20,939,695.04 57,218,156.46 54,175,423.68
销售费用 41,128,980.40 26,760,382.17 85,314,676.52 74,860,372.28
管理费用 67,031,510.96 76,422,741.25 209,744,670.52 203,322,979.76
财务费用 9,994,254.68 6,117,683.85 20,628,364.07 20,420,424.78
资产减值损失 -3,040,377.87 4,443,646.32 -5,546,688.32 128,287.90
加：公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) 542,573.94 63,550.81 542,997.22 295,043.72
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 242,924,273.24 414,192,813.73 757,720,373.00 941,058,810.17
加：营业外收入 56,228.48 1,130,533.40 994,499.72 1,210,641.40
减：营业外支出 4,056,832.21 116,415.60 7,558,596.95 1,370,569.21
其中：非流动资产处置损失3,785,041.27 7,098,864.37 1,204,653.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列） 238,923,669.51 415,206,931.53 751,156,275.77 940,898,882.36
减：所得税费用 60,491,514.20 102,571,948.51 189,175,756.05 234,969,036.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 178,432,155.31 312,634,983.02 561,980,519.72 705,929,845.59
其中:归属于母公司股东的净利润178,432,155.31 312,634,983.02 561,980,519.72 705,929,845.59
同一控制下企业合并合并
日前净利润
少数股东损益
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.14 0.28 0.46 0.63
（二）稀释每股收益 0.14 0.28 0.46 0.63
公司负责人：裴华 主管会计工作负责人：王连灵 会计机构负责人：石晓光开滦能源化工股份有限公司2009 年第三季度报告
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现金流量表
2009 年1-9 月
编制单位：开滦能源化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项 目 合并母公司
2009 年1-9 月2008 年1-9 月2009 年1-9 月 2008 年1-9 月
一.经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,457,912,416.45 8,006,471,381.19 3,104,056,365.09 2,645,020,033.00
收到的税费返还 1,689,882.70
收到的与其他经营活动有关的现金 11,241,404.63 318,293.82 22,248,707.84 43,602,648.15
经营活动现金流入小计 7,470,843,703.78 8,006,789,675.01 3,126,305,072.93 2,688,622,681.15
购买商品、接受劳务支付的现金5,140,821,394.00 5,021,712,948.71 990,396,378.91 623,030,254.55
支付给职工以及为职工支付的现金 841,993,808.26 707,363,185.23 714,772,639.99 632,595,573.83
支付的各项税费 761,898,761.30 997,358,714.20 615,109,847.76 439,064,435.58
支付的其他与经营活动有关的现金 121,444,830.36 91,596,926.38 116,306,139.78 47,916,697.49
经营活动现金流出小计 6,866,158,793.92 6,818,031,774.52 2,436,585,006.44 1,742,606,961.45
经营活动产生的现金流量净额 604,684,909.86 1,188,757,900.49 689,720,066.49 946,015,719.70
二.投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1,563,242.22 914,693.72 1,563,242.22 914,693.72
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金 83,824.80 9,083,276.30 74,619.00 9,083,276.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的与其他与投资活动有关的现金 128,320,146.16
投资活动现金流入小计 1,647,067.02 9,997,970.02 129,958,007.38 9,997,970.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,472,022,382.99 1,599,543,692.75 633,596,804.54 818,336,821.13
投资所支付的现金 987,530.00 619,650.00 987,530.00 619,650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 152,075,374.77 183,079,098.50
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,473,009,912.99 1,600,163,342.75 786,659,709.31 1,002,035,569.63
投资活动产生的现金流量净额 -1,471,362,845.97 -1,590,165,372.73 -656,701,701.93 -992,037,599.61
三.筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 744,405,700.00 217,143,670.70 697,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 744,405,700.00 217,143,670.70
取得借款收到的现金 1,820,000,000.00 1,791,000,000.00 450,000,000.00 770,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 88,860,000.00 106,410,000.00 17,100,000.00 31,410,000.00
筹资活动现金流入小计 2,653,265,700.00 2,114,553,670.70 1,164,300,000.00 801,410,000.00
偿还债务所支付的现金 1,641,260,000.00 671,260,000.00 846,260,000.00 241,260,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 295,313,834.83 434,662,620.03 180,619,201.77 327,640,960.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付的其他与筹资活动有关的现金 6,363,970.00 200,000.00 363,970.00 200,000.00
筹资活动现金流出小计 1,942,937,804.83 1,106,122,620.03 1,027,243,171.77 569,100,960.58
筹资活动产生的现金流量净额 710,327,895.17 1,008,431,050.67 137,056,828.23 232,309,039.42
四.汇率变动对现金及现金等价物的影响额 1,177,615.11 -894,771.38
五.现金及现金等价物的净增加额 -155,172,425.83 606,128,807.05 170,075,192.79 186,287,159.51
加:期初现金及现金等价物金额2,670,218,494.50 1,123,159,376.84 1,532,917,810.80 530,446,591.05
六.期末现金及现金等价物余额 2,515,046,068.67 1,729,288,183.89 1,702,993,003.59 716,733,750.56
公司负责人：裴华 主管会计工作负责人：王连灵 会计机构负责人：石晓光
