现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
140044946 |
66123170 |
36654017 |
211762202 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
11880144851 |
7703291728 |
3434261140 |
12395748280 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1986656755 |
1318534559 |
640381271 |
2917701173 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
7871449172 |
5284074298 |
2485398336 |
7087892668 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
268999798 |
153115978 |
113881456 |
233351880 |
| 经营活动现金流出小计 |
11203908909 |
7504657198 |
3584170512 |
11832164902 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
676235942 |
198634530 |
-149909372 |
563583378 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
389990000 |
236900000 |
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367737500 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3588 |
1300 |
1300 |
319054 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
438814449 |
285074718 |
4307765 |
449556743 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
761099470 |
517414835 |
254164410 |
1002642592 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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22493178 |
| 投资活动现金流出小计 |
773099470 |
529414835 |
254164410 |
1538225769 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-334285021 |
-244340117 |
-249856645 |
-1088669027 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2709348311 |
1380298667 |
460298667 |
4963640000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2709348311 |
1380298667 |
460298667 |
4963640000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2850000000 |
1035500000 |
364500000 |
3896500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
23200083 |
22096574 |
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43863343 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3562700222 |
1668702804 |
395734858 |
5048849536 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-853351912 |
-288404137 |
64563809 |
-85209536 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-7860850 |
-3480745 |
-2668813 |
13333352 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-519261841 |
-337590470 |
-337871021 |
-596961833 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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264013051 |
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756730875 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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513270254 |
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960518911 |
| 无形资产摊销 |
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14667618 |
-- |
29338423 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
-464353 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
401529 |
-- |
10320896 |
| 财务费用 |
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115715509 |
-- |
249852317 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-35291777 |
-- |
-80583728 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-216010545 |
-- |
272988132 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
547992877 |
-- |
-64852298 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-984927260 |
-- |
-1641145701 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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198634530 |
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563583378 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
6354838247 |
-- |
6692428716 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
6692428716 |
-- |
7289390549 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-337590470 |
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-596961833 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
333519 |
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420186 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11723784354 |
7635213754 |
3397265079 |
12102666170 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
16315550 |
1954804 |
342045 |
81319908 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
389990000 |
236900000 |
-- |
367737500 |
