招商证券股份有限公司 2012 年第三季度报告
招商证券股份有限公司
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二○一二年 第三季度报告
二零一二年十月
招商证券股份有限公司 2012 年第三季度报告
目 录
§1 重要提示 ............................................................................................ 1
§2 公司基本情况 .................................................................................... 1
§3 重要事项 ............................................................................................ 2
§4 附录 .................................................................................................... 5
招商证券股份有限公司 2012 年第三季度报告
§1 重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
本报告经公司第四届董事会 2012 年第十一次临时会议审议通过。会议应出席董事 15
人，实际出席董事 15 人。
未有董事、监事、高级管理人员对本报告提出异议。
公司负责人宫少林、主管会计工作负责人邓晓力及会计机构负责人车晓昕声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
本报告的分析及阐述，未特别指明的，均以合并会计报表口径为基础。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：人民币元
2012 年 9 月 30 日比 2011
项目 2012 年 9 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
年 12 月 31 日增减(%)
总资产 75,112,504,551.89 68,857,226,623.54 9.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 25,335,275,126.41 24,668,990,273.50 2.70
归属于母公司所有者的每股净资产 5.4355 5.2925 2.70
2012 年 1-9 月比 2011 年
项目 2012 年 1-9 月
1-9 月增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -8,919,821,455.02 -
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.9137 -
2012 年 1-9 月比 2011 年
项目 2012 年 7-9 月 2012 年 1-9 月
1-9 月增减(%)
归属于母公司所有者净利润 268,503,345.98 1,217,150,606.79 -34.46
基本每股收益 0.0576 0.2611 -34.46
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0574 0.2595 -34.63
稀释每股收益 0.0576 0.2611 -34.46
净资产收益率(%) 1.07 4.85 减少 2.79 个百分点
扣除非经常性损益后净资产收益率(%) 1.06 4.81 减少 2.80 个百分点
非经常性损益项目 2012 年 1-9 月
(1)非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 262,251.45
(2)计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
3,709,700.68
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
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(3)企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
-
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
(4)与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -
(5)单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 260,000.00
(6)除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,207,524.59
合计 10,439,476.72
减：所得税影响金额 2,613,346.62
扣除所得税影响后的非经常性损益 7,826,130.10
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益 7,826,130.10
归属于少数股东的非经常性损益 -
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表
报告期末股东总数：106,217 户
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类
股份数量
中国远洋运输(集团)总公司 505,951,852 人民币普通股
河北港口集团有限公司 225,127,284 人民币普通股
中国交通建设股份有限公司 214,297,546 人民币普通股
广州海运（集团）有限公司 187,729,772 人民币普通股
深圳华强新城市发展有限公司 167,799,593 人民币普通股
中海(海南)海盛船务股份有限公司 82,923,000 人民币普通股
中粮地产（集团）股份有限公司 71,374,097 人民币普通股
日月控股有限公司 45,000,000 人民币普通股
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 41,978,498 人民币普通股
海南航空股份有限公司 34,260,268 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：人民币元
项目 2012 年 9 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 增减幅度(%) 主要变动原因
交易性金融资产 22,458,477,140.60 14,700,829,293.79 52.77 交易性债券投资增加
买入返售金融资产 587,960,808.92 214,102,841.52 174.62 买入返售业务增加
应收利息 47,443,426.70 32,557,529.05 45.72 应收融资融券利息增加
递延所得税资产 58,414,087.34 90,102,254.67 -35.17 可抵扣暂时性差异减少
其它资产 6,443,301,599.82 4,467,878,477.72 44.21 融出资金增加
交易性金融负债 351,409,124.51 102,379,217.07 243.24 香港子公司金融负债增加
应交税费 78,783,217.06 124,603,423.27 -36.77 应交税金减少
应付利息 42,575,663.45 14,167,901.84 200.51 应付短期融资券利息增加
递延所得税负债 28,716,527.72 19,516,588.31 47.14 应纳税暂时性差异增加
其他负债 7,567,010,141.63 328,134,654.32 2,206.07 发行短期融资券
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项目 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 增减幅度(%) 主要变动原因
证券承销业务净收入 316,063,709.70 915,491,576.35 -65.48 证券承销业务规模减少
财务顾问业务净收入 46,345,917.35 76,460,599.73 -39.39 财务顾问项目收入减少
保荐业务净收入 125,335,190.80 84,613,855.23 48.13 发行项目保荐业务收入增加
公允价值变动收益 -1,631,582.11 -464,912,976.77 - 金融工具公允价值变动
汇兑收益 -6,708,145.37 16,525,235.18 -140.59 汇率变化
其它业务收入 11,181,256.28 4,471,106.33 150.08 代扣代缴个税手续费返还增加
资产减值损失 -204,303.75 11,011.80 -1,955.32 收回已计提坏账准备的应收款项
所得税费用 257,516,948.63 515,715,484.34 -50.07 应纳税所得额减少
其他综合收益 148,299,220.47 -252,892,974.79 - 可供出售金融资产公允价值变动
经营活动产生的现金流
-8,919,821,455.02 -22,624,558,833.61 - 上年同期客户保证金流出较多
量净额
投资活动产生的现金流 子公司对外投资减少及联营企业分红
-177,594,006.46 -253,805,563.37 -
量净额 较上年同期减少
筹资活动产生的现金流
5,948,049,863.47 -943,194,040.06 - 发行短期融资券
量净额
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2012 年 10 月 16 日，公司第四届董事会 2012 年第九次临时会议审议通过了《关于公
开发行公司债券的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司第
四届董事会 2012 年第九次临时会议决议公告（临 2012－035）。
公司将于 2012 年 11 月 1 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开招商证券股份有
限公司 2012 年第二次临时股东大会，其中现场会议于下午 14：00 在深圳市委党校学苑宾
馆召开。会议将审议公司第四届董事会 2012 年第九次临时会议提交股东大会审议的《关
于公开发行公司债券的议案》。具体内容详见公司关于召开 2012 年第二次临时股东大会
的公告（临 2012－036）。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、承诺事项
（1）本公司第一大股东深圳市集盛投资发展有限公司、第二大股东深圳市招融投资
控股有限公司、第七大股东招商局轮船股份有限公司均为本公司实际控制人招商局集团控
制的企业，该三家股东分别承诺：自本公司股票在证券交易所上市之日（2009 年 11 月 17
日）起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购该
等股份。
（2）本公司的实际控制人招商局集团承诺：自本公司首次公开发行的股票在中国境
内的证券交易所上市之日（2009 年 11 月 17 日）起 36 个月内，不转让或者委托他人管理
其间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该等股份。
（3）海南航空股份有限公司就其在本公司上市前受让海航集团有限公司所持本公司
29,772,496 股股份（经 2011 年 7 月转增，该部分股权已变更为 38,704,245 股），根据中
国证监会相关规定出具承诺：海南航空股份有限公司自持股日（2009 年 6 月 18 日）起 36
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个月内不转让所持本公司股权（因本公司发生合并、分立、重组、风险处置等特殊原因，
所持股权经证监会批准发生转让或者变更的除外）。
（4）根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关
规定，在公司首次公开发行股票时转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全
国社会保障基金理事会应承继原国有股东的禁售义务。
2、承诺事项在报告期内的履行情况
上述承诺事项（1）、（2）、（4）在报告期内均得到履行；海南航空股份有限公司
所持有公司股票于 2012 年 6 月 18 日解除限售，此前承诺事项得到履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司 2011 年度利润分配方案为：以总股本 4,661,099,829 股为基数，每 10 股派发现
金红利 1.5 元（含税）。实际分配现金利润为 699,164,974.35 元，占可供现金分配利润的
13.53%。
公司已于 2012 年 7 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站刊载了 2011 年度利润分配实施公告，股权登记日为 2012
年 8 月 1 日，除权除息日为 2012 年 8 月 2 日，现金红利发放日为 2012 年 8 月 8 日。
截至 2012 年 8 月 8 日，公司 2011 年度利润分配方案已实施完毕。
3.6 内部控制规范工作进展情况说明
2012 年，在积极固化 2011 年内控建设成果的基础上，公司以深化内控治理为工作重
点，注重内控实践和创新，保证内控制度的合理设计和有效运行，制定了内控持续提升方
案。具体开展了以下工作：
1、公司高度重视内控持续优化工作，设立“领导小组－工作小组－检查小组”三级组
织机构，为内控持续优化工作提供充分的组织保障和履职保障；
2、公司制定了以“深化内控治理”为重点的一系列内控持续优化整体工作规划，推动
公司进一步完善内控组织架构、内控规章制度、内控运行机制和内控信息系统等方面的建
设：
（1）深化内控治理工作重点
各单位对其自身的内控环境进行评估；梳理本单位制度与流程；梳理本单位各流程环
节的合规及风险点、检查有关控制机制及执行情况，以及内控信息系统有效性情况。
（2）深化内控治理的组织实施
本次内控治理活动主要分为以下五大阶段：计划组织阶段、宣导学习阶段、分组自查
阶段、治理整改阶段、治理评估阶段。
在内控持续提升的各个阶段，公司遵循总体设计、统筹安排的原则，力求做到标准一
致、要求统一，按时高质量推进。
按照公司内控治理活动各阶段工作安排，截至 9 月底，公司各项整改事项顺利进展并
执行，整改措施如期完成。内控评价工作也已经如期启动。
目前，公司正在推进子公司的内控规范实施工作，现已完成主要业务流程的梳理工作。
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3.7 报告期内公司投资者关系管理活动情况
公司高度重视投资者关系管理工作，由董事会秘书和董事会办公室专业人员组成投资
者关系管理团队。投资者关系管理团队秉承股东价值最大化目标，不断深化业务学习和同
业研究，加强内部沟通和外部交流。2012 年 1—9 月，累计通过接待投资者实地调研、参
加投资策略会、召开电话会议等方式举办各类投资者交流活动 28 批次，共接待投资者 124
人次，就投资者所关心的创新业务等热点问题进行了深入的交流。此外，公司保证投资者
咨询电话、传真和电子信箱等对外联系渠道畅通，确保咨询电话在工作时间有专人接听，
及时向投资者答复和反馈相关信息；公司在网站上设立了投资者关系管理专栏；积极为中
小股东参加股东大会提供便利。公司通过各种形式和渠道，与投资者之间保持密切的沟通
和交流，建立了良好的双向沟通机制和平台，不断增进投资者对公司的了解和认同。
§4 附录
2012 年第三季度财务报表，见附表
招商证券股份有限公司
董事长：宫少林
二零一二年十月二十六日
5
资产负债表（未经审计）
编制单位：招商证券股份有限公司 2012年9月30日 金额单位：元
期末金额 期初金额
项 目
合并数 母公司 合并数 母公司
资 产：
货币资金 27,186,445,586.95 22,430,783,254.75 31,510,383,476.65 26,087,600,013.48
其中：客户资金存款 23,825,952,130.02 20,166,751,579.20 28,388,542,420.83 24,265,238,024.76
结算备付金 5,401,132,845.72 4,101,427,949.73 4,204,670,532.66 3,068,154,882.76
其中：客户备付金 4,455,366,068.53 3,176,673,888.00 3,549,740,091.17 2,123,954,437.63
拆出资金 - - - -
交易性金融资产 22,458,477,140.60 21,498,099,850.63 14,700,829,293.79 13,893,366,484.47
衍生金融资产 - - - -
买入返售金融资产 587,960,808.92 587,960,808.92 214,102,841.52 214,102,841.52
应收利息 47,443,426.70 46,282,765.39 32,557,529.05 30,213,068.35
存出保证金 603,991,511.34 1,001,788,981.08 632,566,141.13 686,249,640.99
可供出售金融资产 6,326,697,743.69 6,208,692,865.37 7,266,956,171.96 7,189,098,786.17
持有至到期投资 - - - -
长期股权投资 5,057,064,127.61 6,829,517,689.44 4,793,096,302.39 6,745,649,089.68
投资性房地产 7,634,584.16 7,634,584.16 8,249,456.87 8,249,456.87
固定资产 356,296,939.86 337,448,700.61 399,774,790.70 378,873,865.82
在建工程 556,437,806.71 556,437,806.71 512,510,935.85 512,510,935.85
无形资产 11,535,736.92 11,413,453.92 13,877,813.03 13,756,208.03
其中：交易席位费 11,535,736.92 11,413,453.92 13,877,813.03 13,756,208.03
商誉 9,670,605.55 - 9,670,605.55 -
递延所得税资产 58,414,087.34 58,108,440.05 90,102,254.67 89,796,607.38
其它资产 6,443,301,599.82 4,583,089,156.40 4,467,878,477.72 3,101,573,486.30
资产总计 75,112,504,551.89 68,258,686,307.16 68,857,226,623.54 62,019,195,367.67
法定代表人： 宫少林 主管会计工作负责人：邓晓力 会计机构负责人：车晓昕
1
资产负债表（未经审计）（续）
编制单位：招商证券股份有限公司 2012年9月30日 金额单位：元
期末金额 期初金额
项 目
合并数 母公司 合并数 母公司
负 债：
短期借款 798,915,600.00 - 711,794,600.00 -
其中：质押借款 - - - -
拆入资金 - - - -
交易性金融负债 351,409,124.51 - 102,379,217.07 -
衍生金融负债 - - - -
卖出回购金融资产款 10,553,384,000.00 10,553,384,000.00 9,040,388,347.32 9,040,388,347.32
代理买卖证券款 28,412,628,525.80 23,641,922,451.21 32,139,222,567.67 26,856,287,364.82
代理承销证券款 - - - -
应付职工薪酬 1,943,444,725.31 1,894,839,955.21 1,707,667,150.24 1,688,880,823.85
应交税费 78,783,217.06 57,315,778.72 124,603,423.27 107,526,204.92
应付利息 42,575,663.45 40,686,556.60 14,167,901.84 12,775,179.13
预计负债 361,900.00 361,900.00 361,900.00 361,900.00
长期借款 - - - -
应付债券 - - - -
递延所得税负债 28,716,527.72 20,121,434.93 19,516,588.31 17,624,266.80
其他负债 7,567,010,141.63 7,470,849,888.44 328,134,654.32 239,294,273.04
负债合计 49,777,229,425.48 43,679,481,965.11 44,188,236,350.04 37,963,138,359.88
股东权益：
股本 4,661,099,829.00 4,661,099,829.00 4,661,099,829.00 4,661,099,829.00
资本公积 9,463,993,308.69 9,448,627,648.69 9,327,307,145.89 9,325,408,402.63
减：库存股 - - - -
盈余公积 1,654,064,500.64 1,654,064,500.64 1,654,064,500.64 1,654,064,500.64
一般风险准备 1,654,064,500.09 1,654,064,500.09 1,654,064,500.09 1,654,064,500.09
交易风险准备 1,525,251,494.63 1,525,251,494.63 1,525,251,494.63 1,525,251,494.63
未分配利润 6,545,411,257.50 5,636,096,369.00 6,027,425,625.06 5,236,168,280.80
外币报表折算差异 -168,609,764.14 - -180,222,821.81 -
归属于母公司股东权益合计 25,335,275,126.41 24,579,204,342.05 24,668,990,273.50 24,056,057,007.79
少数股东权益 - - - -
股东权益合计 25,335,275,126.41 24,579,204,342.05 24,668,990,273.50 24,056,057,007.79
负债和股东权益总计 75,112,504,551.89 68,258,686,307.16 68,857,226,623.54 62,019,195,367.67
法定代表人：宫少林 主管会计工作负责人：邓晓力 会计机构负责人：车晓昕
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利润表（未经审计）
编制单位：招商证券股份有限公司 2012年1-9月 金额单位：元
本期金额 上期金额
项 目
合并数 母公司 合并数 母公司
一、营业收入 3,586,082,967.67 3,221,044,664.97 4,245,004,306.60 3,900,959,584.50
手续费及佣金净收入 1,937,449,857.54 1,721,840,507.08 3,077,922,313.93 2,871,128,912.15
其中：代理买卖证券业务净收入 1,356,249,526.71 1,194,869,508.05 1,898,615,141.50 1,747,195,074.15
证券承销业务 316,063,709.70 286,706,272.58 915,491,576.35 888,653,168.80
财务顾问业务 46,345,917.35 40,359,866.79 76,460,599.73 66,468,265.32
保荐业务 125,335,190.80 119,879,039.88 84,613,855.23 78,477,436.18
受托客户资产管理业务净收入 62,478,015.71 62,478,015.71 72,979,658.90 72,979,658.90
基金管理业务收入 12,871,535.32 - 12,012,023.89 -
利息净收入 411,412,871.13 310,604,392.70 508,882,415.62 415,997,353.75
投资收益（损失以“－”号填列） 1,234,378,710.20 1,178,639,704.32 1,102,116,212.31 985,443,424.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 201,833,577.59 193,065,083.16 247,560,441.61 244,031,104.11
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -1,631,582.11 -1,640,230.75 -464,912,976.77 -371,163,888.77
汇兑收益（损失以“－”号填列） -6,708,145.37 535,035.34 16,525,235.18 -4,917,323.56
其它业务收入 11,181,256.28 11,065,256.28 4,471,106.33 4,471,106.33
二、营业支出 2,121,594,888.97 1,907,160,452.46 1,881,393,282.42 1,709,472,076.00
营业税金及附加 190,416,610.43 183,076,866.76 231,650,496.79 227,300,146.97
业务及管理费 1,930,767,709.58 1,723,673,016.74 1,649,116,901.12 1,481,546,044.52
资产减值损失 -204,303.75 -204,303.75 11,011.80 11,011.80
其它业务成本 614,872.71 614,872.71 614,872.71 614,872.71
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,464,488,078.70 1,313,884,212.51 2,363,611,024.18 2,191,487,508.50
加：营业外收入 11,196,261.02 9,393,161.02 10,247,463.25 9,187,315.75
减：营业外支出 1,016,784.30 975,439.68 1,063,824.68 1,027,050.35
四、利润总额（亏损以“－”号填列） 1,474,667,555.42 1,322,301,933.85 2,372,794,662.75 2,199,647,773.90
减：所得税费用 257,516,948.63 223,208,871.30 515,715,484.34 485,707,602.64
五、净利润（净亏损以“－”填列） 1,217,150,606.79 1,099,093,062.55 1,857,079,178.41 1,713,940,171.26
归属于母公司股东的净利润 1,217,150,606.79 1,099,093,062.55 1,857,079,178.41 1,713,940,171.26
少数股东损益 - - - -
六、每股收益
（一）基本每股收益 0.2611 0.3984
（二）稀释每股收益 0.2611 0.3984
七、其他综合收益 148,299,220.47 123,219,246.06 -252,892,974.79 -170,502,838.46
八、综合收益总额 1,365,449,827.26 1,222,312,308.61 1,604,186,203.62 1,543,437,332.80
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,365,449,827.26 1,222,312,308.61 1,604,186,203.62 1,543,437,332.80
归属于少数股东的综合收益总额 - - - -
注：编制合并报表的公司，只需计算、列报合并口径的基本每股收益和稀释每股收益，无需计算、列报母公司口径的基本每股收益和稀释每股
法定代表人： 宫少林 主管会计工作负责人：邓晓力 会计机构负责人：车晓昕
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现金流量表（未经审计）
编制单位：招商证券股份有限公司 2012年1-9月 金额单位：元
本期金额 上期金额
项 目
合并数 母公司 合并数 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
处置交易性金融资产净增加额 - - 6,019,175,178.99 5,726,354,249.00
收取利息、手续费及佣金的现金 3,374,979,390.93 2,994,978,719.11 4,652,355,055.24 4,280,816,762.12
拆入资金净额 - - - -
回购业务资金净额 1,139,137,685.28 1,139,137,685.28 - -
代理买卖业务的现金净额 - - - -
代理兑付债券的现金净额 - - - -
收到的其他与经营活动有关的现金 621,530,808.22 620,156,202.18 195,804,597.35 930,964,558.87
经营活动现金流入小计 5,135,647,884.43 4,754,272,606.57 10,867,334,831.58 10,938,135,569.99
处置交易性金融资产净减少额 5,555,718,410.47 5,482,107,004.69 - -
支付利息、手续费及佣金的现金 976,483,622.03 926,388,368.29 1,064,552,712.52 997,271,844.77
支付给职工以及为职工支付的现金 1,055,465,312.23 967,512,903.67 1,184,836,736.41 1,073,410,763.04
支付的各项税费 481,781,243.13 443,052,907.45 975,016,942.53 951,608,016.80
拆出资金净额 - - - -
回购业务资金净额 - - 2,568,491,498.85 2,568,491,498.85
代理买卖业务的现金净额 3,507,132,052.68 3,213,616,850.94 26,136,208,999.63 26,585,773,027.00
代理兑付债券的现金净额 - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2,478,888,698.91 2,239,952,393.56 1,562,786,775.25 1,778,877,061.62
经营活动现金流出小计 14,055,469,339.45 13,272,630,428.60 33,491,893,665.19 33,955,432,212.08
经营活动产生的现金流量净额 -8,919,821,455.02 -8,518,357,822.03 -22,624,558,833.61 -23,017,296,642.09
二、投资活动产生的现金流量： - -
收回对外投资收到的现金 - - - -
取得投资收益收到的现金 110,119,297.20 110,119,297.20 255,526,959.25 254,681,959.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 39,027.82 35,929.98 161,634.26 158,458.89
处置子公司及其它营业单位收到的现金净额 - - - -
收到的其他与投资活动有关的现金 - - - -
投资活动现金流入小计 110,158,325.02 110,155,227.18 255,688,593.51 254,840,418.14
投资支付的现金 190,652,811.17 - 420,669,688.49 941,840,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 97,099,520.31 88,769,404.13 88,824,468.39 81,823,905.75
取得子公司及其它营业单位支付的现金净额 - - - -
支付的其他与投资活动有关的现金 - - - -
投资活动现金流出小计 287,752,331.48 88,769,404.13 509,494,156.88 1,023,663,905.75
投资活动产生的现金流量净额 -177,594,006.46 21,385,823.05 -253,805,563.37 -768,823,487.61
三、筹资活动产生的现金流量： - -
吸收投资收到的现金 - - - -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - - -
取得借款收到的现金 87,121,000.00 - 139,376,880.00 -
发行债券收到的现金 6,600,000,000.00 6,600,000,000.00 - -
收到的其他与筹资活动有关的现金 - - - -
筹资活动现金流入小计 6,687,121,000.00 6,600,000,000.00 139,376,880.00 -
偿还债务支付的现金 - - - -
分配股利、利润或偿付利息支出支付的现金 739,071,136.53 731,077,303.12 1,082,570,920.06 1,075,638,422.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - - - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 - - - -
筹资活动现金流出小计 739,071,136.53 731,077,303.12 1,082,570,920.06 1,075,638,422.10
筹资活动产生的现金流量净额 5,948,049,863.47 5,868,922,696.88 -943,194,040.06 -1,075,638,422.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 21,890,021.37 4,505,610.34 -200,634,386.91 -39,159,492.13
五、现金及现金等价物净增加额 -3,127,475,576.64 -2,623,543,691.76 -24,022,192,823.95 -24,900,918,043.93
加：期初现金及现金等价物余额 35,715,054,009.31 29,155,754,896.24 62,641,913,114.41 57,247,034,937.23
六、期末现金及现金等价物余额 32,587,578,432.67 26,532,211,204.48 38,619,720,290.46 32,346,116,893.30
法定代表人：宫少林 主管会计工作负责人：邓晓力 会计机构负责人：车晓昕
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