关于招商证券股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
2022 年 12 月 31 日止年度
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：招商证券股份有限公司
审计单位：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
附表 2
关于招商证券股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年期 2022 年度占用 2022 年度占 2022 年度
资金占用方 占用方与上市公司的关联关 上市公司核算 2022 年期末
非经营性资金占用 初占用资 累计发生金额 用资金的利息 偿还累计发 占用形成原因 占用性质
名称 系 的会计科目 占用资金余额
金余额 (不含利息) (如有) 生金额
现大股东及其附属企业
小计 / / / / /
前大股东及其附属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年期 2022 年度往来 2022 年度往 2022 年度
上市公司核算 2022 年期末
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关系 初往来资 累计发生金额 来资金的利息 偿还累计发 往来形成原因 往来性质
的会计科目 往来资金余额
金余额 （不含利息） （如有） 生金额
财务顾问业务
大股东及其附属企业 招商局物业管理有限公司 实际控制人控制的其他公司 应收款项 - 427.75 - - 427.75 经营性往来
收入
财务顾问业务
大股东及其附属企业 中航物业管理有限公司 实际控制人控制的其他公司 应收款项 - 427.75 - - 427.75 经营性往来
收入
深圳市招商数科创新私募股权投资基 财务顾问业务
大股东及其附属企业 实际控制人控制的其他公司 应收款项 - 300.10 - - 300.10 经营性往来
金合伙企业（有限合伙） 收入
大股东及其附属企业 珠海依云房地产有限公司 实际控制人控制的其他公司 其他资产 29,181.51 - - 29,181.51 - 投资意向金 经营性往来
大股东及其附属企业 招商局重庆交通科研设计院有限公司 实际控制人控制的其他公司 其他应收款 1.74 - - - 1.74 租赁押金 经营性往来
大股东及其附属企业 招商局（上海）投资有限公司 实际控制人控制的其他公司 其他应收款 289.50 - - - 289.50 租赁押金 经营性往来
大股东及其附属企业 上海招商局物业管理有限公司 实际控制人控制的其他公司 其他应收款 44.46 - - - 44.46 租赁押金 经营性往来
大股东及其附属企业 深圳金域融泰投资发展有限公司 实际控制人控制的其他公司 其他应收款 46.81 - - - 46.81 租赁押金 经营性往来
大股东及其附属企业 深圳招商物业管理有限公司 实际控制人控制的其他公司 其他应收款 9.34 - - - 9.34 租赁押金 经营性往来
上市公司的子公司及其附属
招商致远资本投资有限公司 全资子公司 其他应收款 75,126.57 - 2,603.60 27,650.17 50,080.00 借款 非经营性往来
企业
上市公司的子公司及其附属
招证资本投资有限公司 全资子公司 其他应收款 35,284.27 145,000.00 3,796.41 45,000.00 139,080.68 借款 非经营性往来
企业
关联自然人
其他关联方及其附属企业
总计 / / / 139,984.20 146,155.60 6,400.01 101,831.68 190,708.13 / /