晋亿实业股份有限公司
2009 年第三季度报告601002 晋亿实业股份有限公司2009 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 7601002 晋亿实业股份有限公司2009 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人蔡永龙、主管会计工作负责人薛玲及会计机构负责人（会计主管人员）薛玲声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 3,198,233,294.93 3,079,995,640.69 3.84
所有者权益（或股东权益）(元) 1,608,119,168.68 1,616,766,934.44 -0.53
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.18 2.19 -0.46
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 193,688,317.85 530.22
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.26 550.00
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 9,239,603.02 -12,257,765.76 -80.29
基本每股收益(元) 0.013 -0.017 -79.69
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
— -0.023 —
稀释每股收益(元) 0.013 -0.017 -79.69
全面摊薄净资产收益率(%) 0.57 -0.76
减少2.31 个百
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
0.54 -1.07
减少2.30 个百
分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额（元）
（1-9 月）
非流动资产处置损益 346,513.39
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
2,364,984.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
3,233,440.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -548,993.06
少数股东权益影响额 -171,453.39
所得税影响额 -352,015.82
合计 4,872,475.12601002 晋亿实业股份有限公司2009 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 55,072
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量股份种类
丁建中 71,400,100 人民币普通股
中国银行－嘉实成长收
益型证券投资基金
3,999,795 人民币普通股
鸿亿机械工业（浙江）
有限公司
3,300,000 人民币普通股
潘富财 2,520,500 人民币普通股
国际金融－中行－AIG
GLOBAL INVESTMENT
CORPORATION
2,239,000 人民币普通股
嘉善三永电炉工业有限
公司
2,000,000 人民币普通股
中国光大银行股份有限
公司－光大保德信量化
核心证券投资
1,999,984 人民币普通股
美国友邦保险有限公司
上海分公司－传统－普
通保险产品
1,519,516 人民币普通股
加胜运动器材（浙江）
有限公司
1,000,000 人民币普通股
常州世纪长安大酒店有
限公司
996,176 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、合并资产负债表项目大幅变动的情况及原因
序号 项 目 期末数 期初数 变动幅度
1 货币资金 238,502,732.52 141,014,071.74 69.13%
2 应收票据 25,523,503.87 12,676,635.31 101.34%
3 预付款项 220,197,509.84 127,058,862.14 73.30%
4 其他应收款 2,977,224.19 8,420,383.69 -64.64%
5 递延所得税资产 18,181,942.55 12,129,023.52 49.90%
6 交易性金融负债 0.00 3,233,440.00 -100%
7 应付票据 431,311,260.41 300,427,527.00 43.57%
8 预收款项 39,120,337.38 109,692,506.94 -64.34%
9 应交税费 -20,824,198.90 -9,122,872.50 128.26%
10 其他应付款 1,684,232.54 105,169,542.32 -98.40%
11 长期借款 181,674,840.00 81,741,816.00 122.25%
原因分析：
1、货币资金：主要是期末银行存款的增加；
2、应收票据：主要系应收客户的银行存兑汇票的增加；
3、预付款项：主要系采购原材料的预付款增加；601002 晋亿实业股份有限公司2009 年第三季度报告
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4、其他应收款：主要系收回暂借款及保证金；
5、递延所得税资产：主要是子公司亏损增加所致；
6、交易性金融负债：系上期末尚未到期交割的远期外汇合约衍生金融工具的公允价值变动金额，
至本期该合约已全部到期并交割完毕。
7、应付票据：主要系原材料采购增加所致；
8、预收款项：主要系工程项目预收款转入应收帐款所致；
9、应交税费：主要系应交税款的减少；
10、其他应付款：主要系本年度支付股利所致；
11、长期借款：主要系子公司长期借款增加所致。
2、合并利润表项目大幅变动的情况及原因
序号 项 目 本期数 上年同期数 变动幅度
1 营业税金及附加 300,810.23 40,589.41 641.11%
2 销售费用 32,134,964.24 15,953,655.01 101.43%
3 资产减值损失 -14,845,671.79 10,800,000.00 -237.46%
4 投资收益 174,228.82 110,586.07 57.55%
5 营业利润 9,467,829.25 57,088,553.48 -83.42%
6 所得税费用 2,776,904.50 9,295,222.89 -70.13%
7 净利润 9,239,603.02 46,869,557.71 -80.29%
原因分析：
1、营业税金及附加：主要因应交增值税增加而增加；
2、销售费用：主要是销售服务费用的增加；
3、资产减值损失：主要系本期存货跌价的转回；
4、投资收益：主要是对联营企业投资收益增加；
5、营业利润：主要系收入减少及成本费用的增加；
6、所得税费用：主要系本期利润总额减少所致；
7、净利润：主要系本期利润总额减少所致。
3、合并现金流量表项目大幅变动的情况及原因
序号 项 目 年初至报告期 上年同期 变动幅度
1 收到的税费返还 2,957,341.00 12,662,962.32 -76.65%
2 收到其他与经营活动有关的现金 41,184,181.78 20,656,842.69 99.37%
3 购买商品、接受劳务支付的现金 784,131,468.32 1,371,068,626.84 -42.81%
4 支付的各项税费 93,819,436.86 28,678,358.54 227.14%
5 取得投资收益收到的现金 5,220,887.67 -100.00%
6
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
703,669.69 1,335,229.82 -47.30%
7 收到其他与投资活动有关的现金 1,516,123.97 231,000,000.00 -99.34%
8 投资支付的现金 26,000,000.00 -100.00%
9 支付其他与投资活动有关的现金 56,792,853.13 11,000,000.00 416.30%
10 吸收投资收到的现金 13,941,196.34 54,477,100.00 -74.41%
11 取得借款收到的现金 773,065,027.55 343,478,030.30 125.07%
12 收到其他与筹资活动有关的现金 2,500,000.00 123,479,413.00 -97.98%
13
分配股利、利润或偿付利息支付的现
金
121,422,158.71 81,031,384.80 49.85%
14 支付其他与筹资活动有关的现金 14,000,000.00601002 晋亿实业股份有限公司2009 年第三季度报告
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15 汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,815,918.64 1,370,978.87 -232.45%
16 现金及现金等价物净增加额 23,721,579.62 -14,797,040.61 -260.31%
17 期末现金及现金等价物余额 146,432,563.44 77,979,668.38 87.78%
原因分析：
1、收到的税费返还：主要系出口退税减少；
2、收到其他与经营活动有关的现金：主要系开立银行存兑汇票保证金转回所致；
3、购买商品、接受劳务支付的现金：主要系本期到期兑付的银行承兑汇票减少所致；
4、支付的各项税费：主要系内销增加及当期采购减少而导致应交增值税增加所致；
5、取得投资收益收到的现金：主要系本期无定期存款到期而减少的利息收入；
6、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：主要系处置固定资产减少所致；
7、收到其他与投资活动有关的现金：主要系本期无定期存款到期转回所致；
8、投资支付的现金：本期没有对外投资；
9、支付其他与投资活动有关的现金：主要系定期存款的增加所致；
10、吸收投资收到的现金：主要系本期吸收外部的投资款减少所致；
11、取得借款收到的现金：主要系本期向银行借入的流动资金增加所致；
12、收到其他与筹资活动有关的现金：主要系银行以外的其他借入款减少所致；
13、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：主要系支付前期未付股利；
14、支付其他与筹资活动有关的现金：主要系归还其他借入款；
15、汇率变动对现金及现金等价物的影响：主要系出口收入结汇产生的汇差增加所致；
16、现金及现金等价物净增加额：主要系投资活动流出减少所致；
17、期末现金及现金等价物余额：主要系期末银行存款增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2008 年9 月28 日，公司因与鋐祥五金制品（深圳）有限公司拖欠货款纠纷一案，向深圳市宝
安区人民法院提起民事诉讼。鋐祥五金制品（深圳）有限公司欠本公司线材货款金额为230 万元。目
前该案已执行完毕，经过拍卖被告财产，我公司共收回货款248996.48 元。
2、2008 年12 月9 日，公司因与杭州海升轴承机械厂拖欠货款纠纷一案，向杭州市西湖区人民法
院提起民事诉讼。杭州海升轴承机械厂欠本公司钢材及五金件货款金额为1156067 元。2009 年2 月25
日，杭州市西湖区人民法院已作出一审判决，判决结果与公司的诉讼请求一致。目前公司已向法院申
请执行，但该单位债务巨大，尚有大量的银行贷款未还清，我公司货款收回的可能性已非常小。
3、2009 年1 月5 日，公司因与林州市中升钢铁有限公司合同违约一案向林州市人民法院提起民
事诉讼，诉讼请求为要求被告返还原告货款、赔偿损失及利息损失共计1327063 元人民币，目前该案
已开庭审理完毕，等待法院判决。
4、2009 年2 月3 日墨西哥对我出口的螺母发起反倾销调查，调查期为2007 年10 月1 日至2008
年9 月30 日，我公司已委托律师应诉，现正等待墨西哥经济部的裁决。
5、自2007 年11 月9 日欧盟委员会发布公告，对来自中国的部分钢铁紧固件产品发起反倾销调查
以来，本公司积极应诉，主动配合调查，积极参与行业协会的无损害抗辩活动，并于2007 年11 月15
日、2008 年8 月8 日在指定报刊和网站公告了应诉欧盟紧固件反倾销的有关情况。
2009 年1 月31 日，欧盟委员会发布终裁公告，本公司的税率为77.5%，具体内容详见2009 年2
月4 日临时公告“2009-003 号”。
2008 年11 月30 日，本公司参加了由中国机械通用零部件工业协会紧固件专业协会和全国47 家
紧固件企业代表中国紧固件产业，向中华人民共和国商务部正式递交了对欧盟进口的紧固件进行反倾
销调查的申请书。2008 年12 月29 日，中华人民共和国商务部根据国内产业的申请，已经正式立案对
自欧盟进口的碳钢紧固件产品发起反倾销调查。目前，此案正在调查核查中。
2009 年4 月10 日，本公司决定就欧委会对本案的终裁结果上诉欧盟法院，请求主持公道。目前，
此案正在审理中。
2009 年7 月31 日商务部网站消息，中国政府已经通过常驻WTO 代表团致函欧盟常驻WTO 代表团，
就欧盟对中国紧固件采取的反倾销措施提起WTO 争端解决机制下的磋商请求，正式启动WTO 争端解决
程序。601002 晋亿实业股份有限公司2009 年第三季度报告
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6、2009 年5 月14 日，俄罗斯工业与贸易部正式发布通知，对进口的紧固件发起保障措施调查。
对此，本公司已经委托中国机电产品进出口商会代表行业聘请律师，统一在俄罗斯紧固件保障措施调
查案中进行抗辩。
7、2009 年9 月2 日，公司因与宁波德隆车业有限公司拖欠货款纠纷一案，向宁波市甬州区人民
法院提起民事诉讼。宁波德隆车业有限公司共拖欠我公司货款1655430.04 元，目前法院已正受理本案。
8、2009 年9 月24 日，加拿大边境服务署（CBSA）决定对原产于或出口自中国的碳钢紧固件进行
反倾销再调查，以重新确定涉案产品的正常价值。目前公司已委托律师应诉。
9、2009 年10 月14 日，美国商务部（DOC）公告决定对原产于或出口自中国的碳钢紧固件进行反
倾销、反补贴合并调查。目前公司已委托律师应诉。
10、为提高资金利用率，经2009 年3 月4 日召开的第二届董事会2009 年第二次临时会议决议，
同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总金额不超过8,900 万元，继续使用期限6
个月，从2009 年3 月6 日至2009 年9 月6 日止。截止至2009 年9 月6 日，公司已将此款全部归还至
募集资金专户。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
发行时所作承诺:
1、晋正企业股份有限公司承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理
其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。目前按照承诺履行锁定义务，报
告期内未发生违反承诺的情形。
2、晋正企业股份有限公司、公司实际控制人蔡永龙、蔡林玉华、蔡永泉、蔡张秀香、蔡永裕、陈
锡惠承诺晋亿股份首次发行股票的募集资金将按照《晋亿实业股份有限公司募集资金使用管理制度》
和招股说明书的披露内容进行管理和使用，上述募集资金不用于偿还晋亿股份应付控股股东晋正企业
股份有限公司的款项。报告期内未发生违反承诺的情形。
3、持有本公司5%以上股权的股东、实际控制人承诺在约定的分割市场内，将采取合法及有效的
措施，不从事或参与从事与本公司相同或相似的产品及商品的生产经营，在今后的商业活动中，避免
与本公司构成新的直接或间接的同业竞争，不损害本公司利益。目前按照承诺履行相关义务，报告期
内未发生违反承诺的情形。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内，公司未进行现金分红。
晋亿实业股份有限公司
法定代表人:蔡永龙
2009 年10 月27 日601002 晋亿实业股份有限公司2009 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 晋亿实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 238,502,732.52 141,014,071.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 25,523,503.87 12,676,635.31
应收账款 329,408,861.64 261,650,287.49
预付款项 220,197,509.84 127,058,862.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,977,224.19 8,420,383.69
买入返售金融资产
存货 948,136,789.93 1,119,044,546.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,474,753.15 1,126,972.27
流动资产合计 1,766,221,375.14 1,670,991,759.54
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 24,822,776.26 25,758,784.96
投资性房地产
固定资产 1,194,376,570.29 1,176,591,712.35
在建工程 145,958,140.12 152,300,878.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 43,558,327.40 37,109,319.02
开发支出
商誉 5,114,163.17 5,114,163.17
长期待摊费用
递延所得税资产 18,181,942.55 12,129,023.52
其他非流动资产
非流动资产合计 1,432,011,919.79 1,409,003,881.15
资产总计 3,198,233,294.93 3,079,995,640.69
流动负债：
短期借款 392,033,180.04 275,503,612.00601002 晋亿实业股份有限公司2009 年第三季度报告
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 3,233,440.00
应付票据 431,311,260.41 300,427,527.00
应付账款 130,713,320.60 127,085,768.02
预收款项 39,120,337.38 109,692,506.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,559,956.00 11,046,303.13
应交税费 -20,824,198.90 -9,122,872.50
应付利息 4,306,975.20 5,569,351.71
应付股利 65,880,021.00 74,805,545.70
其他应付款 1,684,232.54 105,169,542.32
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 39,608,200.00 54,676,800.00
其他流动负债
流动负债合计 1,093,393,284.27 1,058,087,524.32
非流动负债：
长期借款 181,674,840.00 81,741,816.00
应付债券
长期应付款 112,395,947.59 112,395,947.59
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 294,070,787.59 194,137,763.59
负债合计 1,387,464,071.86 1,252,225,287.91
股东权益：
股本 738,470,000.00 738,470,000.00
资本公积 661,523,943.71 657,913,943.71
减：库存股
盈余公积 79,552,414.71 79,552,414.71
一般风险准备
未分配利润 128,572,810.26 140,830,576.02
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,608,119,168.68 1,616,766,934.44
少数股东权益 202,650,054.39 211,003,418.34
股东权益合计 1,810,769,223.07 1,827,770,352.78
负债和股东权益合计 3,198,233,294.93 3,079,995,640.69
公司法定代表人: 蔡永龙 主管会计工作负责人:薛玲 会计机构负责人:薛玲601002 晋亿实业股份有限公司2009 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 晋亿实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 150,958,004.17 56,072,773.86
交易性金融资产
应收票据 16,953,541.93 10,473,445.16
应收账款 349,691,834.97 272,152,845.74
预付款项 106,721,120.44 95,336,017.24
应收利息
应收股利
其他应收款 1,674,364.85 12,128,048.43
存货 682,936,480.93 816,721,812.96
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,464,086.47 1,120,305.54
流动资产合计 1,310,399,433.76 1,264,005,248.93
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 743,215,640.23 668,909,019.69
投资性房地产
固定资产 563,897,247.17 523,122,333.47
在建工程 10,864,354.79 76,303,039.41
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 30,681,739.72 23,770,718.35
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,805,739.45 11,601,443.93
其他非流动资产
非流动资产合计 1,356,464,721.36 1,303,706,554.85
资产总计 2,666,864,155.12 2,567,711,803.78
流动负债：
短期借款 297,423,605.04 150,503,612.00
交易性金融负债 3,233,440.00
应付票据 327,651,260.41 256,927,527.00
应付账款 117,665,299.05 99,560,894.50
预收款项 36,227,122.27 108,575,782.63
应付职工薪酬 7,949,306.43 9,710,381.52
应交税费 7,402,291.04 17,615,114.50
应付利息 253,892.54 213,209.30
应付股利 65,880,021.00 74,805,545.70
其他应付款 662,476.52 91,410,008.25601002 晋亿实业股份有限公司2009 年第三季度报告
10
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 861,115,274.30 812,555,515.40
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 112,395,947.59 112,395,947.59
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 112,395,947.59 112,395,947.59
负债合计 973,511,221.89 924,951,462.99
股东权益：
股本 738,470,000.00 738,470,000.00
资本公积 657,913,943.71 657,913,943.71
减：库存股
盈余公积 79,552,414.71 79,552,414.71
未分配利润 217,416,574.81 166,823,982.37
外币报表折算差额
股东权益合计 1,693,352,933.23 1,642,760,340.79
负债和股东权益合计 2,666,864,155.12 2,567,711,803.78
公司法定代表人: 蔡永龙 主管会计工作负责人:薛玲 会计机构负责人:薛玲601002 晋亿实业股份有限公司2009 年第三季度报告
11
4.2
合并利润表
编制单位: 晋亿实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业总收入 409,811,814.04 516,254,706.46 1,246,794,703.38 1,415,877,330.27
其中：营业收入 409,811,814.04 516,254,706.46 1,246,794,703.38 1,415,877,330.27
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 400,518,213.61 459,276,739.05 1,282,715,240.53 1,288,194,283.09
其中：营业成本 358,203,793.31 409,742,402.66 1,032,205,196.83 1,160,059,409.16
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金
及附加
300,810.23 40,589.41 1,270,384.24 146,804.67
销售费用 32,134,964.24 15,953,655.01 95,033,384.19 50,735,367.25
管理费用 20,062,337.96 17,952,449.02 75,753,395.70 53,131,003.57
财务费用 4,661,979.66 4,787,642.95 19,380,756.59 12,766,515.18
资产减值
损失
-14,845,671.79 10,800,000.00 59,072,122.98 11,355,183.26
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
3,233,440.00
投资收益
（损失以“－”号填
列）
174,228.82 110,586.07 -936,008.70 110,586.07
其中：对
联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
9,467,829.25 57,088,553.48 -33,623,105.85 127,793,633.25
加：营业外收入 1,083,236.10 849,996.85 2,902,468.90 1,859,836.26
减：营业外支出 429,304.13 232,901.82 896,375.08 1,974,229.34
其中：非流601002 晋亿实业股份有限公司2009 年第三季度报告
12
动资产处置损失
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
10,121,761.22 57,705,648.51 -31,617,012.03 127,679,240.17
减：所得税费用 2,776,904.50 9,295,222.89 2,935,314.02 20,834,813.74
五、净利润（净亏损
以“－”号填列）
7,344,856.72 48,410,425.62 -34,552,326.05 106,844,426.43
归属于母公司所
有者的净利润
9,239,603.02 46,869,557.71 -12,257,765.76 103,879,118.78
少数股东损益 -1,894,746.30 1,540,867.91 -22,294,560.29 2,965,307.65
六、每股收益：
（一）基本每股
收益
0.013 0.064 -0.017 0.141
（二）稀释每股
收益
0.013 0.064 -0.017 0.141
七、其他综合收益： 2,888,000.00
八、综合收益总额： 7,344,856.72 -31,664,326.05
公司法定代表人: 蔡永龙 主管会计工作负责人:薛玲 会计机构负责人:薛玲601002 晋亿实业股份有限公司2009 年第三季度报告
13
母公司利润表
编制单位: 晋亿实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业收入 366,285,942.51 490,648,294.35 1,142,983,866.87 1,421,434,003.54
减：营业成本 300,143,370.74 400,651,722.74 897,539,723.96 1,193,248,119.18
营业税金及
附加
295,194.97 29,999.19 1,239,607.69 122,248.12
销售费用 29,127,752.95 13,098,501.77 86,194,692.18 42,519,191.09
管理费用 14,634,435.08 13,567,836.24 60,333,252.86 40,412,502.23
财务费用 2,213,982.20 1,815,799.61 11,220,278.29 9,754,830.45
资产减值损
失
-2,003,328.43 10,800,000 26,459,039.19 11,355,183.26
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
3,233,440.00
投资收益
（损失以“－”号填
列）
174,228.82 110,586.07 -936,008.70 110,586.07
其中：对
联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损
以“－”号填列）
22,048,763.82 50,795,020.87 62,294,704.00 124,132,515.28
加：营业外收入 408,183.59 778,233.55 2,023,340.33 1,141,799.67
减：营业外支出 410,678.24 218,152.48 843,301.60 1,795,609.65
其中：非流
动资产处置损失
三、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
22,046,269.17 51,355,101.94 63,474,742.73 123,478,705.30
减：所得税费用 4,374,408.08 9,266,566.41 12,882,150.29 22,180,513.66
四、净利润（净亏损
以“－”号填列）
17,671,861.09 42,088,535.53 50,592,592.44 101,298,191.64
公司法定代表人: 蔡永龙 主管会计工作负责人:薛玲 会计机构负责人:薛玲601002 晋亿实业股份有限公司2009 年第三季度报告
14
4.3
合并现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 晋亿实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,251,960,797.39 1,588,067,488.28
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,957,341.00 12,662,962.32
收到其他与经营活动有关的现金 41,184,181.78 20,656,842.69
经营活动现金流入小计 1,296,102,320.17 1,621,387,293.29
购买商品、接受劳务支付的现金 784,131,468.32 1,371,068,626.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 70,075,308.40 72,084,459.04
支付的各项税费 93,819,436.86 28,678,358.54
支付其他与经营活动有关的现金 154,387,788.74 118,822,529.03
经营活动现金流出小计 1,102,414,002.32 1,590,653,973.45
经营活动产生的现金流量净额 193,688,317.85 30,733,319.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,220,887.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
703,669.69 1,335,229.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,516,123.97 231,000,000.00
投资活动现金流入小计 2,219,793.66 237,556,117.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
196,098,165.79 243,568,825.13
投资支付的现金 26,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 56,792,853.13 11,000,000.00
投资活动现金流出小计 252,891,018.92 280,568,825.13
投资活动产生的现金流量净额 -250,671,225.26 -43,012,707.64
三、筹资活动产生的现金流量：601002 晋亿实业股份有限公司2009 年第三季度报告
15
吸收投资收到的现金 13,941,196.34 54,477,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 773,065,027.55 343,478,030.30
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,500,000.00 123,479,413.00
筹资活动现金流入小计 789,506,223.89 521,434,543.30
偿还债务支付的现金 571,563,659.51 444,291,790.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 121,422,158.71 81,031,384.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 14,000,000.00
筹资活动现金流出小计 706,985,818.22 525,323,174.98
筹资活动产生的现金流量净额 82,520,405.67 -3,888,631.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,815,918.64 1,370,978.87
五、现金及现金等价物净增加额 23,721,579.62 -14,797,040.61
加：期初现金及现金等价物余额 122,710,983.82 92,776,708.99
六、期末现金及现金等价物余额 146,432,563.44 77,979,668.38
公司法定代表人: 蔡永龙 主管会计工作负责人:薛玲 会计机构负责人:薛玲601002 晋亿实业股份有限公司2009 年第三季度报告
16
母公司现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 晋亿实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,129,871,024.95 1,627,519,680.69
收到的税费返还 11,336,608.87
收到其他与经营活动有关的现金 12,137,177.56 5,440,289.81
经营活动现金流入小计 1,142,008,202.51 1,644,296,579.37
购买商品、接受劳务支付的现金 735,413,696.39 1,276,054,421.70
支付给职工以及为职工支付的现金 57,146,674.50 60,376,310.66
支付的各项税费 88,383,902.98 26,792,928.87
支付其他与经营活动有关的现金 120,903,343.79 50,455,309.58
经营活动现金流出小计 1,001,847,617.66 1,413,678,970.81
经营活动产生的现金流量净额 140,160,584.85 230,617,608.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,220,887.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
2,568,093.55 1,296,293.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 7,516,666.92 231,500,000.00
投资活动现金流入小计 10,084,760.47 238,017,181.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
39,827,516.83 64,589,736.10
投资支付的现金 189,926,765.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额75,242,629.24
支付其他与投资活动有关的现金 56,992,853.13 19,500,000.00
投资活动现金流出小计 172,062,999.20 274,016,501.10
投资活动产生的现金流量净额 -161,978,238.73 -35,999,319.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 598,453,225.05 282,858,030.30
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 598,453,225.05 282,858,030.30
偿还债务支付的现金 451,533,232.01 396,245,755.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 107,098,187.63 77,840,793.40
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 558,631,419.64 474,086,548.50
筹资活动产生的现金流量净额 39,821,805.41 -191,228,518.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,910,479.61 -2,919,779.99
五、现金及现金等价物净增加额 15,093,671.92 469,990.76
加：期初现金及现金等价物余额 53,110,581.94 42,677,447.13
六、期末现金及现金等价物余额 68,204,253.86 43,147,437.89
公司法定代表人: 蔡永龙 主管会计工作负责人:薛玲 会计机构负责人:薛玲
