现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
22028390 |
35875817 |
25878443 |
16567656 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
440382782 |
2163653796 |
1788998805 |
1074553377 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
68409276 |
338810060 |
246153333 |
168220392 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
238246064 |
1896536092 |
1709305206 |
1018242518 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
10929779 |
121215489 |
99718299 |
78082559 |
| 经营活动现金流出小计 |
337390226 |
2412096668 |
2122634092 |
1313143438 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
102992556 |
-248442872 |
-333635287 |
-238590061 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
294000000 |
2089670000 |
1836810000 |
1259220000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2312473 |
3584614 |
4018932 |
1683470 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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1530000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
297360150 |
2099409949 |
1844892826 |
1263928087 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
42294513 |
248297208 |
144806996 |
133177974 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
336304513 |
2307157208 |
1903156996 |
1370637974 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-38944364 |
-207747259 |
-58264170 |
-106709888 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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210050000 |
180000000 |
130000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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150000000 |
150000000 |
150000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
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360050000 |
330000000 |
280000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
62043805 |
90000000 |
90000000 |
41000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1500000 |
10163237 |
9560430 |
9560430 |
| 筹资活动现金流出小计 |
64615054 |
102689785 |
101144478 |
51151039 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-64615054 |
257360215 |
228855522 |
228848961 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1120165 |
13516732 |
15745904 |
8010186 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1687026 |
-185313184 |
-147298032 |
-108440801 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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115111166 |
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100739350 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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132475318 |
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61744160 |
| 无形资产摊销 |
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4622060 |
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2610764 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1813391 |
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-604215 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4170534 |
-- |
1303239 |
| 财务费用 |
-- |
-7365379 |
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-6962208 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1431655 |
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-2597578 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-5294850 |
-- |
-254337952 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-88890425 |
-- |
-192259509 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-447913229 |
-- |
25453681 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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5489467 |
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5089662 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-248442872 |
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-238590061 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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106617710 |
-- |
183490093 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
291930894 |
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291930894 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-185313184 |
-- |
-108440801 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
436912 |
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34133 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
418292754 |
2027072169 |
1662578639 |
1013856450 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
61639 |
100705809 |
100541722 |
44129271 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
294000000 |
2089670000 |
1836810000 |
1259220000 |
