现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
41999952 |
27917231 |
23031380 |
69405543 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1652177221 |
991988430 |
522234842 |
1962558825 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
233619700 |
154806549 |
72183545 |
293390269 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
791052712 |
569254869 |
266147803 |
1167840857 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
99004466 |
38288383 |
22594529 |
72423000 |
| 经营活动现金流出小计 |
1189456458 |
809731379 |
391005396 |
1605116590 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
462720763 |
182257052 |
131229445 |
357442235 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
934460000 |
714360000 |
313350000 |
1059225000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
56936 |
60706 |
60706 |
6903550 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
936924604 |
716588895 |
314610038 |
1073605454 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
33152181 |
22187523 |
19216524 |
29617226 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1008047181 |
627792523 |
319541524 |
1150687226 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-71122577 |
88796372 |
-4931486 |
-77081772 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
20000000 |
20000000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2298522 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
22298522 |
20000000 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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120050000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
119977439 |
118884816 |
51459468 |
14502609 |
| 筹资活动现金流出小计 |
172626013 |
171155248 |
51459468 |
232170455 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-150327491 |
-151155248 |
-51459468 |
-232170455 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3335166 |
2234907 |
425133 |
-655267 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
237935529 |
122133083 |
75263624 |
47534742 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-26320066 |
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-19860513 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
80945551 |
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166894709 |
| 无形资产摊销 |
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2198383 |
-- |
4583180 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
2337 |
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6655920 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3733918 |
-- |
2471115 |
| 财务费用 |
-- |
98229 |
-- |
8793219 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-4327721 |
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-12388838 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-125553671 |
-- |
285220867 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
175640719 |
-- |
-343086585 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
93483251 |
-- |
213999557 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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1173537 |
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1861727 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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182257052 |
-- |
357442235 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
276285535 |
-- |
154152452 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
154152452 |
-- |
106617710 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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122133083 |
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47534742 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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164092 |
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478345 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1610177269 |
964071200 |
499203461 |
1882762799 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
-- |
10390482 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
934460000 |
714360000 |
313350000 |
1059225000 |
