2016 年第三季度报告
公司代码：601002 公司简称：晋亿实业
晋亿实业股份有限公司
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2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人蔡永龙、主管会计工作负责人薛玲及会计机构负责人（会计主管人员）费贵龙保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 4,153,108,142.87 3,968,403,186.89 4.65
归属于上市公司 2,291,110,902.68 2,243,627,829.49 2.12
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 259,780,608.24 -11,065,639.94 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,631,450,497.63 1,674,087,692.92 -2.55
归属于上市公司 44,227,457.91 -10,243,518.73 不适用
股东的净利润
归属于上市公司 36,473,021.91 -13,884,020.96 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 1.95 -0.46 增加 2.41 个百分点
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收益率（%）
基本每股收益 0.056 -0.013 不适用
（元/股）
稀释每股收益 0.056 -0.013 不适用
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -1,341,214.88 -1,546,022.84
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 2,953,725.61 9,048,803.39
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
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交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业 672,408.87 1,603,229.89
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 144,515.74 1,277,171.27
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额 -528,868.87 -1,973,514.15
少数股东权益影响额 -111,811.87 -655,231.56
（税后）
合计 1,788,754.60 7,754,436.00
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 90,879
前十名股东持股情况
质押或冻结情
持有有限售
股东名称 比例 况
期末持股数量 条件股份数 股东性质
（全称） (%) 股份
量 数量
状态
CHIN CHAMP ENTERPRISE
327,755,207 41.35 0 无 境外法人
CO., LTD.
中央汇金资产管理有限
19,434,000 2.45 0 未知 未知
责任公司
叶陈军 4,051,352 0.51 0 未知 境内自然人
潘琴玉 3,609,459 0.46 0 未知 境内自然人
中国农业银行股份有限
公司－中证 500 交易型
2,128,571 0.27 0 未知 未知
开放式指数证券投资基
金
中国建设银行股份有限
公司－万家精选混合型 1,813,722 0.23 0 未知 未知
证券投资基金
林艺端 1,610,403 0.20 0 未知 境内自然人
傅德毅 1,588,000 0.20 0 未知 境内自然人
郭成良 1,500,000 0.19 0 未知 境内自然人
招商银行股份有限公司
－鹏华中证高铁产业指 1,481,686 0.19 0 未知 未知
数分级证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., 人民币
327,755,207 327,755,207
LTD. 普通股
中央汇金资产管理有限责任公 人民币
19,434,000 19,434,000
司 普通股
人民币
叶陈军 4,051,352 4,051,352
普通股
人民币
潘琴玉 3,609,459 3,609,459
普通股
中国农业银行股份有限公司－
人民币
中证 500 交易型开放式指数证 2,128,571 2,128,571
普通股
券投资基金
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中国建设银行股份有限公司－ 人民币
1,813,722 1,813,722
万家精选混合型证券投资基金 普通股
人民币
林艺端 1,610,403 1,610,403
普通股
人民币
傅德毅 1,588,000 1,588,000
普通股
人民币
郭成良 1,500,000 1,500,000
普通股
招商银行股份有限公司－鹏华
人民币
中证高铁产业指数分级证券投 1,481,686 1,481,686
普通股
资基金
以上前十名无限售条件股东中，CHIN CHAMP ENTERPRISE CO.,
上述股东关联关系或一致行动
LTD.为本公司发起人股东。公司未知其他无限售条件股东之间是
的说明
否存在关联关系或一致行动关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
本期期末数较上
资产负债表项目名称 本期期末数 上年期末数 年期末数变动比
例（%）
应收票据 51,085,787.30 75,771,588.68 -32.58
预付款项 191,222,509.65 92,766,544.89 106.13
长期待摊费用 3,669,952.06 22,213.73 16421.10
短期借款 50,000,000.00 77,000,000.00 -35.06
应付票据 411,135,480.00 225,945,196.64 81.96
应交税费 22,172,973.15 47,419,538.51 -53.24
一年内到期的非流动负债 68,000,000.00 48,000,000.00 41.67
本期比上年同期
损益表/现流表项目名称 年初至报告期末 上年初至上年报告期末
增减(%)
营业收入 1,631,450,497.63 1,674,087,692.92 -2.55
营业成本 1,281,511,547.22 1,396,044,051.89 -8.20
所得税费用 18,364,690.52 13,022,687.38 41.02
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利润总额 66,949,384.61 -1,757,772.70
经营活动产生的现金流量净 259,780,608.24 -11,065,639.94
额
投资活动产生的现金流量净 -74,706,154.66 -82,636,797.63
额
筹资活动产生的现金流量净 -96,340,562.41 34,840,215.00 -376.52
额
资产负债表项目名称 情况说明
应收票据 主要是增加了给上游供应商的票据背书量。
预付款项 主要预付的原材料采购款的增加。
长期待摊费用 主要是房屋建筑物的跨期大修理支出。
短期借款 主要是偿还银行借款所致。
应付票据 主要预付的原材料采购款的增加。
应交税费 主要是应交增值税余额的减少。
一年内到期的非流动负债 主要是长期应付款转列所致。
损益表/现流表项目名称 情况说明
营业收入 主要是传统紧固件销售收入的下降。
营业成本 主要是生产成本的下降，以及随销售收入的下降。
所得税费用 主要是利润总额增加导致当期所得税费用增加。
利润总额 主要是毛利率增加，以及铁道扣件收入的增加。
经营活动产生的现金流量净额 主要是销售回款的增加和支付的采购款的减少。
投资活动产生的现金流量净额 主要是财买理财产品的减少。
筹资活动产生的现金流量净额 主要是上年同期有借外债所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、重大诉讼仲裁事项
（1）2014 年 1 月 30 日，欧盟委员会（以下简称"欧委会"）在其官方网站公布立案公告，决
定对其自 2009 年 1 月 31 日起对中国钢铁制紧固件采取的反倾销措施进行日落复审。本公司于
2014 年 1 月参加由中国机电商会组织的行业无损害抗辩。2015 年 3 月 27 日欧委会作出日落复审
终裁，决定继续对中国钢铁制紧固件采取的反倾销措施，本公司裁定的税率维持为 54.1%。
（2）为了反击欧盟滥用反倾销措施的贸易保护主义做法，应国内紧固件产业的强烈要求，中
国政府于 2011 年 7 月在 WTO 中成功告倒了欧盟紧固件裁决案，但欧委会未执行到位。2013 年 12
月 18 日世贸组织（WTO）争端解决机构会议上，应中国政府要求，世贸组织（WTO）已经成立 21.5
条执行审查专家组，确定欧盟在紧固件争端案中是否完全履行世贸组织（WTO）争端解决机构的建
议和裁决。2016 年 1 月，WTO 就欧盟对中国部分钢铁紧固件最终反倾销措施争端案作出终审裁决，
裁定欧盟对中国产品维持至今的反倾销措施违反世贸规则，2 月 27 日，欧盟撤销对进口自中国的
紧固件征收反倾销税的措施。
（3）2014年7月11日，美国商务部针对中国出口到美国的牙条提出第五次行政复审。公司已
经参加了此次的行政复审。美国商务部核查官员于2015年3月16日至3月20日来公司及子公司山东
晋德已经进行了实地查核。目前，该案正在审理中。
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2、非公开发行股票限售股上市流通事项
2013年7月，公司以非公开发行方式向控股股东晋正企业股份有限公司发行了5,422万股人民
币普通股（A股），并于2013年7月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登
记托管手续。公司总股本由73,847万股变更为79,269万股。根据相关规定，本次非公开发行限售
股锁定期为3年。2016年7月27日，公司在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券日报》
上刊登了《晋亿实业股份有限公司非公开发行股票限售股上市流通公告》，公司限售股票于2016
年8月1日起上市流通。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是
是
否
否
承 及
有
承诺 诺 承诺时间 时
承诺方 承诺内容 履
背景 类 及期限 严
行
型 格
期
履
限
行
承诺：为公平保障贵司、贵司其他股东以及贵司债
权人的正当权益，本公司/本人作为贵司的控股股
与首 解 东/实际控制人，除《避免同业竞争市场分割协议》
次公 决 本公司控股 约定的内容外，在约定的分割市场内，将采取合法
开发 同 股东晋正企 及有效的措施，促使本公司/本人拥有控制权的其
否 是
行相 业 业及实际控 他公司、企业及其他经济组织不从事或参与从事与
关的 竞 制人 贵司已生产经营或将生产经营的产品相同或相似
承诺 争 的产品及商品的生产经营；在今后的商业活动中，
避免对贵司的生产经营构成新的直接或间接的同
业竞争。
承诺：在与贵司可能发生的任何交易中，本公司/
本人（包括本公司/本人全资、控股企业）保证遵
解 循公平、诚信的原则，以市场公认的价格进行；将
决 本公司控股 不利用对股份公司的控制权关系和地位从事或参
与再 关 股东晋正企 与从事任何有损于股份公司及股份公司其他股东
否 是
融资 联 业及实际控 利益的行为；本公司/本人保证以上承诺持续有效
相关 交 制人 且不可变更或撤销，如本公司/本人违反上述承诺、
的承 易 保证的，本公司/本人愿意承担由此给贵司造成的
诺 直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支
出。
解 承诺：本次非公开发行股票募投项目--晋亿五金销
决 本公司 售物流体系建设项目在运营过程中将避免与公司 否 是
关 关联方（公司控股子公司除外）之间发生以下直接
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联 或间接的交易行为：向关联方采购各类五金制品
交 （含一般紧固件）；向关联方销售各类五金制品（含
易 一般紧固件）；向关联方提供第三方仓储服务和运
输服务。
股 承诺：本次认购的 5,422 万股股票自发行结束之日 2013 年 7
本公司控股
份 起 36 个月内不得转让，预计可上市流通时间为 2016 月 30 日至
股东晋正企 是 是
限 年 7 月 30 日，如遇非交易日，则顺延至其后的第 2016 年 7
业
售 一个交易日。 月 29 日
股 2016 年 1
其他 份 晋正企业股 承诺：在增持完成后六个月内及法定期限内不减持 月 7 日至
是 是
承诺 限 份有限公司 所持有的公司股份。 2016 年 7
售 月6日
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
公司预测下一季度将继续盈利，年初至下一报告期期末的累计净利润较本期末累计净利润不
会出现重大变化。
公司名称 晋亿实业股份有限公司
法定代表人 蔡永龙
日期 2016-10-28
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:晋亿实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 287,683,023.74 191,234,847.82
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 51,085,787.30 75,771,588.68
应收账款 560,479,310.18 599,112,300.05
预付款项 191,222,509.65 92,766,544.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,443,157.23 3,232,659.67
买入返售金融资产
存货 1,414,881,103.06 1,304,288,356.97
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 93,911,857.40 93,242,367.51
流动资产合计 2,601,706,748.56 2,359,648,665.59
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 43,853,212.16 43,939,220.23
投资性房地产 34,523,857.85 35,231,764.55
固定资产 1,249,528,450.83 1,307,107,563.76
在建工程 55,655,733.07 58,312,789.27
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 116,190,704.47 120,047,751.82
开发支出
商誉 5,365,400.84 5,365,400.84
长期待摊费用 3,669,952.06 22,213.73
递延所得税资产 42,614,083.03 38,727,817.10
其他非流动资产
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2016 年第三季度报告
非流动资产合计 1,551,401,394.31 1,608,754,521.30
资产总计 4,153,108,142.87 3,968,403,186.89
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 77,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 411,135,480.00 225,945,196.64
应付账款 258,167,279.68 219,075,478.75
预收款项 31,470,143.11 25,497,060.22
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,065,445.59 22,109,828.64
应交税费 22,172,973.15 47,419,538.51
应付利息 54,375.00 102,653.73
应付股利 6,437,787.25
其他应付款 28,566,084.13 30,048,173.64
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 68,000,000.00 48,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 887,631,780.66 701,635,717.38
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 750,000,000.00 805,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 8,632,361.09 6,763,777.76
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 758,632,361.09 811,763,777.76
负债合计 1,646,264,141.75 1,513,399,495.14
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所有者权益
股本 792,690,000.00 792,690,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,102,314,564.91 1,102,314,564.91
减：库存股
其他综合收益
专项储备 17,288,311.87 14,032,696.59
盈余公积 136,597,555.25 136,597,555.25
一般风险准备
未分配利润 242,220,470.65 197,993,012.74
归属于母公司所有者权益合计 2,291,110,902.68 2,243,627,829.49
少数股东权益 215,733,098.44 211,375,862.26
所有者权益合计 2,506,844,001.12 2,455,003,691.75
负债和所有者权益总计 4,153,108,142.87 3,968,403,186.89
法定代表人：蔡永龙主管会计工作负责人：薛玲会计机构负责人：费贵龙
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:晋亿实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 233,456,605.62 126,928,543.51
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 30,268,677.76 53,488,286.20
应收账款 531,964,258.41 591,324,878.07
预付款项 199,964,421.49 105,605,094.23
应收利息
应收股利
其他应收款 1,429,836.15 1,085,047.91
存货 962,728,016.47 820,503,362.91
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,077,732.85 29,939,863.24
流动资产合计 1,961,889,548.75 1,728,875,076.07
非流动资产：
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,333,284,320.93 1,303,841,485.14
投资性房地产
固定资产 460,606,681.35 487,371,823.96
在建工程 40,438,028.76 37,572,522.98
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,900,507.53 37,881,131.32
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 30,513,651.01 29,705,568.26
其他非流动资产
非流动资产合计 1,900,743,189.58 1,896,372,531.66
资产总计 3,862,632,738.33 3,625,247,607.73
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 12,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 411,135,480.00 225,945,196.64
应付账款 209,605,163.71 216,398,019.07
预收款项 14,473,151.81 13,446,751.21
应付职工薪酬 12,837,811.97 15,863,445.62
应交税费 11,124,708.69 33,464,059.94
应付利息 54,375.00 14,609.38
应付股利
其他应付款 23,386,259.91 24,945,415.66
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 732,616,951.09 542,077,497.52
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 750,000,000.00 750,000,000.00
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2016 年第三季度报告
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 750,000,000.00 750,000,000.00
负债合计 1,482,616,951.09 1,292,077,497.52
所有者权益：
股本 792,690,000.00 792,690,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,098,723,669.73 1,098,723,669.73
减：库存股
其他综合收益
专项储备 5,518,248.11 5,007,638.11
盈余公积 136,597,555.25 136,597,555.25
未分配利润 346,486,314.15 300,151,247.12
所有者权益合计 2,380,015,787.24 2,333,170,110.21
负债和所有者权益总计 3,862,632,738.33 3,625,247,607.73
法定代表人：蔡永龙主管会计工作负责人：薛玲会计机构负责人：费贵龙
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：晋亿实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额（1-9 月） 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月）
一、营业总收入 558,872,253.36 513,399,710.58 1,631,450,497.63 1,674,087,692.92
其中：营业收入 558,872,253.36 513,399,710.58 1,631,450,497.63 1,674,087,692.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 526,371,913.40 498,534,190.70 1,572,820,971.43 1,680,041,825.96
其中：营业成本 444,496,750.44 418,763,333.64 1,281,511,547.22 1,396,044,051.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
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2016 年第三季度报告
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,953,752.33 1,899,694.97 7,210,540.73 5,288,761.80
销售费用 24,319,695.47 28,206,278.18 76,155,022.20 80,445,510.57
管理费用 42,523,761.56 36,266,821.67 129,561,960.97 111,548,096.41
财务费用 6,169,756.35 6,788,292.71 19,084,805.53 25,143,499.33
资产减值损失 6,908,197.25 6,609,769.53 59,297,094.78 61,571,905.96
加：公允价值变动收益 0.00 -531,500.00 0.00 598,150.00
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 400,613.65 1,624,873.88 1,067,221.82 2,740,693.76
“－”号填列）
其中：对联营企业 1,039,513.94
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 32,900,953.61 15,958,893.76 59,696,748.02 -2,615,289.28
号填列）
加：营业外收入 3,261,263.78 693,998.82 10,586,503.18 4,304,500.20
其中：非流动资产 96,751.48
处置利得
减：营业外支出 1,968,480.89 920,645.27 3,333,866.59 3,446,983.62
其中：非流动资产 1,395,950.31 1,642,774.32 1,423,114.32
处置损失
四、利润总额（亏损总额 34,193,736.50 15,732,247.31 66,949,384.61 -1,757,772.70
以“－”号填列）
减：所得税费用 8,251,784.74 5,061,733.92 18,364,690.52 13,022,687.38
五、净利润（净亏损以 25,941,951.76 10,670,513.39 48,584,694.09 -14,780,460.08
“－”号填列）
归属于母公司所有者的 22,946,298.69 10,535,647.12 44,227,457.91 -10,243,518.73
净利润
少数股东损益 2,995,653.07 134,866.27 4,357,236.18 -4,536,941.35
六、其他综合收益的税后
净额
归属母公司所有者的其
他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投
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2016 年第三季度报告
资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 25,941,951.76 10,670,513.39 48,584,694.09 -14,780,460.08
归属于母公司所有者的 22,946,298.69 10,535,647.12 44,227,457.91 -10,243,518.73
综合收益总额
归属于少数股东的综合 2,995,653.07 134,866.27 4,357,236.18 -4,536,941.35
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元 0.056 -0.013
/股)
（二）稀释每股收益(元 0.056 -0.013
/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元, 上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：蔡永龙主管会计工作负责人：薛玲会计机构负责人：费贵龙
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：晋亿实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2016 年第三季度报告
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 470,636,900.05 437,130,832.14 1,397,054,806.12 1,461,372,085.46
减：营业成本 397,865,127.94 368,297,597.67 1,153,847,642.15 1,273,810,458.07
营业税金 828,462.81 969,463.60 3,725,831.57 2,455,769.35
及附加
销售费用 18,039,925.50 22,438,362.96 60,828,615.27 63,297,207.71
管理费用 23,248,200.82 19,311,719.32 76,026,220.84 61,315,305.13
财务费用 5,894,366.06 5,489,107.22 16,526,301.66 17,136,382.89
资产减值 2,149,240.35 4,643,936.70 24,343,160.97 22,311,358.73
损失
加：公允价值变 0.00 -531,500.00 0.00 598,150.00
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 -125,921.88 1,219,620.12 -57,963.55 2,022,261.38
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 251,409.44 948,697.35 1,059,749.87
营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏 22,485,654.69 16,668,764.79 61,699,070.11 23,666,014.96
损以“－”号填列）
加：营业外收入 473,026.74 77,110.94 1,945,697.54 1,525,762.96
其中：非流 77,218.83
动资产处置利得
减：营业外支出 1,081,565.81 724,527.50 1,973,905.60 3,006,343.04
其中：非流 719,549.21 131,613.85 816,492.10 1,395,392.12
动资产处置损失
三、利润总额（亏 21,877,115.62 16,021,348.23 61,670,862.05 22,185,434.88
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费 4,869,764.97 3,974,710.97 15,335,795.02 5,828,139.27
用
四、净利润（净亏 17,007,350.65 12,046,637.26 46,335,067.03 16,357,295.61
损以“－”号填列）
五、其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能
重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净
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2016 年第三季度报告
负债或净资产的
变动
2.权益法下在
被投资单位不能重
分类进损益的其他
综合收益中享有的
份额
（二）以后将重
分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下
在被投资单位以
后将重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售
金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
4.现金流量
套期损益的有效
部分
5.外币财务
报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 46,335,067.03 16,357,295.61
七、每股收益：
（一）基本每 0.06 0.02
股收益(元/股)
（二）稀释每 0.06 0.02
股收益(元/股)
法定代表人：蔡永龙主管会计工作负责人：薛玲会计机构负责人：费贵龙
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：晋亿实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
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2016 年第三季度报告
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,019,704,403.04 1,863,998,803.73
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,054,613.48
收到其他与经营活动有关的现金 16,057,517.05 15,629,770.77
经营活动现金流入小计 2,035,761,920.09 1,882,683,187.98
购买商品、接受劳务支付的现金 1,381,982,853.50 1,478,628,530.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 167,062,499.49 184,485,237.96
支付的各项税费 125,085,427.16 107,683,808.10
支付其他与经营活动有关的现金 101,850,531.70 122,951,250.99
经营活动现金流出小计 1,775,981,311.85 1,893,748,827.92
经营活动产生的现金流量净额 259,780,608.24 -11,065,639.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 673,110,000.00 1,058,041,880.00
取得投资收益收到的现金 2,758,768.94 1,701,179.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,299,454.08 698,247.06
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 677,168,223.02 1,060,441,306.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资 81,894,377.68 77,586,224.51
产支付的现金
投资支付的现金 669,980,000.00 1,065,491,880.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
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2016 年第三季度报告
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 751,874,377.68 1,143,078,104.51
投资活动产生的现金流量净额 -74,706,154.66 -82,636,797.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 342,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 69,510.44 635,000,000.00
筹资活动现金流入小计 50,069,510.44 977,000,000.00
偿还债务支付的现金 77,000,000.00 725,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,895,426.88 94,226,630.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 61,514,645.97 122,433,154.73
筹资活动现金流出小计 146,410,072.85 942,159,785.00
筹资活动产生的现金流量净额 -96,340,562.41 34,840,215.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 7,714,284.75 8,544,162.08
五、现金及现金等价物净增加额 96,448,175.92 -50,318,060.49
加：期初现金及现金等价物余额 191,234,847.82 114,771,118.30
六、期末现金及现金等价物余额 287,683,023.74 64,453,057.81
法定代表人：蔡永龙主管会计工作负责人：薛玲会计机构负责人：费贵龙
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：晋亿实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,692,893,989.78 1,606,747,559.26
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,875,766.05 8,991,370.65
经营活动现金流入小计 1,694,769,755.83 1,615,738,929.91
购买商品、接受劳务支付的现金 1,313,825,915.96 1,410,005,580.79
支付给职工以及为职工支付的现金 110,069,727.87 122,128,501.85
支付的各项税费 72,784,499.70 61,462,923.75
支付其他与经营活动有关的现金 83,011,201.54 95,172,438.68
经营活动现金流出小计 1,579,691,345.07 1,688,769,445.07
经营活动产生的现金流量净额 115,078,410.76 -73,030,515.16
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2016 年第三季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 404,020,000.00 746,381,880.00
取得投资收益收到的现金 1,339,063.90 962,511.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资 165,213.42 77,505.32
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 405,524,277.32 747,421,896.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资 30,587,414.88 46,240,672.00
产支付的现金
投资支付的现金 404,920,000.00 810,641,880.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 435,507,414.88 856,882,552.00
投资活动产生的现金流量净额 -29,983,137.56 -109,460,655.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 207,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 69,510.44 620,000,000.00
筹资活动现金流入小计 50,069,510.44 827,000,000.00
偿还债务支付的现金 12,000,000.00 585,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 335,035.48 91,127,181.65
支付其他与筹资活动有关的现金 22,877,682.66
筹资活动现金流出小计 35,212,718.14 676,127,181.65
筹资活动产生的现金流量净额 14,856,792.30 150,872,818.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 6,575,996.61 6,191,288.02
五、现金及现金等价物净增加额 106,528,062.11 -25,427,063.96
加：期初现金及现金等价物余额 126,928,543.51 63,705,711.89
六、期末现金及现金等价物余额 233,456,605.62 38,278,647.93
法定代表人：蔡永龙主管会计工作负责人：薛玲会计机构负责人：费贵龙
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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