晋亿实业股份有限公司
2008 年第三季度报告601002 晋亿实业股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 7601002 晋亿实业股份有限公司
2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人蔡永龙、主管会计工作负责人薛玲及会计机构负责人（会计主管人员）薛玲声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期
末比上年
度期末增
减(%)
总资产(元) 3,210,345,049.30 2,706,938,991.65 18.60
所有者权益（或股东权益）(元) 1,626,734,864.17 1,522,855,745.39 6.82
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.20 2.06 6.80
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同
期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 30,733,319.84 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.04 不适用
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期
比上年同
期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 46,869,557.71 103,879,118.78 562.63
基本每股收益(元) 0.06 0.14 500.00
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.14 -
稀释每股收益(元) 0.06 0.14 500.00
全面摊薄净资产收益率(%) 2.88 6.39
增加
2.38 个
百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率
(%)
2.84 6.39
增加
2.50 个
百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
扣除方式：合并扣除
非流动资产处置损益 -226,772.86
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一1,201,200.00601002 晋亿实业股份有限公司2008 年第三季度报告
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标准定额或定量享受的政府补助除外
其他非经常性损益项目 -740,692.45
扣除少数股东损益和所得税影响金额总数 -276,828.66
合计 -43,093.97
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 56,122
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
丁建中 84,000,000 人民币普通股
鸿亿机械工业（浙江）
有限公司
3,300,000 人民币普通股
嘉善三永电炉工业有限
公司
2,000,000 人民币普通股
英国保诚资产管理(香
港)有限公司
1,500,000 人民币普通股
长盛成长价值证券投资
基金
1,400,000 人民币普通股
哈尔滨市道里区慈善基
金会
1,334,076 人民币普通股
秦文彬 1,034,918 人民币普通股
全力 1,028,900 人民币普通股
邵雅珍 1,019,605 人民币普通股
江苏张俞实业集团有限
公司
1,000,000 人民币普通股
加胜运动器材（浙江）
有限公司
1,000,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、公司负债表项目大幅变动的情况及原因
（1）货币资金期末余额127029904.20 元，比期初减少59.91%，主要是银行存款减少。
（2）应收账款期末余额279420357.94 元，比期初增加34.46%，主要是营业收入增加。
（3）应收利息期末余额为0，应收利息减少是因为银行定存已全部到期，利息已结清。
（4）其他应收款期末余额4849723.24 元，比期初减少65.74%，主要是应收出口退税减少。
（5）存货期末余额1240579923.56 元，比期初增加57.54%，主要是母公司原材料的增加及子公司晋
德开始批量生产而增加的存货。
（6）其他流动资产期末余额2016665.98 元，比期初增加84.38%，主要是待摊费用增加。
（7）长期股权投资期末余额29110586.07 元，比期初增加870.35%，主要是对参股公司的投资。
（8）在建工程期末余额232441633.8 元，比期初增加34.16%，主要是上年新增项目投入及固定资产
改建转入。
（9）递延所得税资产期末余额10570668.09 元，比期初增加75.89%，主要是母公司与分公司合并抵601002 晋亿实业股份有限公司2008
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减利润增加以及计提的资产减值准备的影响所致。
（10）短期借款期末余额152345495.20 元，比期初减少33.97%，主要是现金流增加后归还银行贷款
所致。
（11）应付票据期末余额635443010.00 元，比期初增加107.33%，主要是母公司盘元订购量增加导致
应付票据增加。
（12）预收款项期末余额112625103.62 元，比期初增加671.89%，主要是铁道扣件订单项下的预收货
款。
（13）应交税费期末余额为-31535779.08，比期初减少704.11%,主要是盘元采购量的增加而引起增值
税进项税的增加,导致应交税费减少。
（14）应付利息期末余额4193639.84 元，比期初增加860.67%，主要是子公司增加外债而未付的利息
增加。
（15）应付股利期末余额74805545.70 元，比期初减少37.84%，主要是支付晋正企业股份有限公司股
东以前年度已分未付的股利。
（16）其他应付款期末余额10448706.61 元，比期初减少66.43%，主要是支付晋正企业股份有限公司
股东以前年度已分未付的股利及代收退税款。
（17）长期应付款期末余额325791360.59 元，比期初增加61.03%，主要是子公司增加外债所致。
（18）未分配利润期末余额161632552.52 元，比期初增加179.87%，主要是本年利润增加所致。
（19）少数股东权益期末余额206360504.48 元，比期初增加38.57%，主要是本年利润增加所致。
2、公司利润表项目大幅变动的情况及原因
（1）营业收入本报告期516254706.46 元，比上年同期增加61.94%，主要是内销业务量的增加和价格
上升引起营业收入的增加。
（2）营业成本本报告期409742402.66 元，比上年同期增加42.75%，主要是内销业务量的增加和成本
上升引起营业成本的增加。
（3）营业税金及附加本报告期40589.41 元，比上年同期增加520.51%，主要是已交增值税增加所致。
（4）管理费用本报告期17952449.02 元，比上年同期增加126.44%，主要是研发费用的增加。
（5）财务费用本报告期4787642.95 元，上年同期为负数，主要是利息增加。
（6）资产减值损失本报告期10800000 元，比上年同期增加218.00%，主要是计提存货跌价准备所致。
（7）投资收益本报告期110586.07 元，上年同期为0，主要是增加联营企业的投资收益。
（8）营业外收入本报告期849996.85 元，比上年同期减少69.53%，主要是补贴收入减少。
（9）利润总额本报告期57705648.51 元，比上年同期增加489.55%，主要是产品毛利率提高。
（10）所得税费用本报告期9295222.89 元，比上年同期增加282.52%，主要是利润总额增加所致。
（11）净利润本报告期48410425.62 元，比上年同期增加557.92%，主要是利润总额增加所致。
（12）归属于母公司股东的净利润本报告期46869557.71 元，比上年同期增加565.45%，主要是利润
总额增加所致。
（13）少数股东损益本报告期1540867.91 元，比上年同期增加389.47%，主要是利润总额增加所致。
3、公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因
（1）销售商品、提供劳务收到的现金年初至本报告期末1588067488.28 元，比上年同期增加50.13%，
主要是营业收入增加所致。
（2）收到的税费返还年初至本报告期末12662962.32 元，比上年同期减少62.76%，主要是出口退税
减少。
（3）支付的各项税费年初至本报告期末28678358.54 元，比上年同期增加44.30%，主要是已交所得
税增加。
（4）支付其他与经营活动有关的现金年初至本报告期末118822529.03 元，比上年同期增加94.20%，
主要是支付的银行保证金增加所致。
（5）取得投资收益收到的现金年初至本报告期末5220887.67 元，上年同期为0，主要是收到的定期
存款的利息收入。
（6）收到其他与投资活动有关的现金年初至本报告期末231000000.00 元，比上年同期增加10166.67%，
主要是上年度的定期存款在本期到期。
（7）支付其他与投资活动有关的现金年初至本报告期末11000000 元，比上年同期减少95.00%，主要601002 晋亿实业股份有限公司2008
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是定期存款减少所致。
（8）吸收投资收到的现金年初至本报告期末54477100.00 元，比上年同期减少94.34%，主要是去年
因首发股份吸收投资导致报告期同比大幅减少。
（9）分配股利、利润或偿付利息支付的现金年初至本报告期末81031384.80 元，比上年同期减少
35.23%，主要是去年度未分配股利所致。
（10）汇率变动对现金及现金等价物的影响年初至本报告期末1370978.87 元，比上年同期减少
147.88%，主要是本年美元外债增加及汇率变动所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司与北京中铁利达科技发展有限公司买卖合同货款纠纷案，于2006 年8 月31 日经浙江省
高级人民法院调解并达成一致协议后，尚未履行完毕。
2、2008 年9 月28 日，公司因与鋐祥五金制品（深圳）有限公司买卖合同货款纠纷，已向深圳市
宝安区人民法院提起民事诉讼。鋐祥五金制品（深圳）有限公司欠本公司线材货款金额为230 万元。
3、2007 年11 月9 日欧盟委员会发布公告，对来自中国的部分钢铁紧固件产品发起反倾销调查以
来，本公司除积极应诉，主动配合调查外，还积极参与行业协会的无损害抗辩活动。报告期，公司于
2008 年8 月6 日接到来自欧盟委员会通过本公司代理律师转达的初裁公告，由于现阶段根据已获得的
信息尚不足以作出倾销和引起损害的肯定性裁决，因此，欧盟委员会作出了不采取临时反倾销措施但
继续调查的决定，具体内容详见2008 年8 月8 日临时公告“2008-026 号”。本公司将继续积极参与
行业协会的无损害抗辩活动并通过其他相关法律手段坚持应诉到底。
4、2008 年9 月16 日，加拿大边境服务署（CBSA）发布公告，对原产于或出口自中国的碳钢紧固
件的正常价值、出口价格和补贴量进行期中复审立案调查。这是该案2005 年1 月7 日终裁后CBSA 发
起的第二次再调查。调查期为2007 年1 月1 日至2008 年6 月30 日。我公司积极配合此次调查，认真
填写关于倾销和补贴的问卷，已于2008 年10 月22 日前提交了全部答卷。
5、公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于对上海慧高精密电子工业有限公司股权投资的
议案》，同意公司出资人民币2600 万元，参股投资上海慧高精密电子工业有限公司并认购该公司20
％的股权，公司于2008 年6 月和7 月分二次将出资额汇入该公司指定的银行验资账户，具体内容详见
2008 年6 月7 日临时公告“2008-019 号”。报告期，该公司已经办妥了增资项目的全部手续并在积极
准备公司股份制改造。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、晋正企业股份有限公司承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理
其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。目前按照承诺履行锁定义务，报
告期内未发生违反承诺的情形。
2、丁建中承诺自股票上市交易之日起一年内和离职后半年内，不转让持有的发行人股份；在任职
期间，每年转让的股份不得超过持有的发行人股份总数的25%，并且在卖出后六个月内不得再行买入
发行人股份，买入后六个月内不得再行卖出发行人股份。2008 年1 月28 日起锁定期已到期。目前,丁
建中已将其质押给中国银行股份有限公司嘉善支行的8,400 万股中的600 万股境外自然人股于2008
年7 月1 日解除质押，余下7,800 万股继续质押。上述解冻手续已于2008 年7 月1 日在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司办理完毕，但受现行政策限制，尚不能上市流通。报告期内未发生违反
承诺的情形。
3、晋正企业股份有限公司、公司实际控制人蔡永龙、蔡林玉华、蔡永泉、蔡张秀香、蔡永裕、陈
锡惠承诺晋亿股份首次发行股票的募集资金将按照《晋亿实业股份有限公司募集资金使用管理制度》
和招股说明书的披露内容进行管理和使用，上述募集资金不用于偿还晋亿股份应付控股股东晋正企业
股份有限公司的款项。报告期内晋正企业已按照承诺书出具日锁定金额的 10% 向公司申请提取该款，
已获本公司核准支付。报告期内未发生违反承诺的情形。601002 晋亿实业股份有限公司2008 年第三季度报告
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4、持有本公司5%以上股权的股东、实际控制人承诺在约定的分割市场内，将采取合法及有效的
措施，不从事或参与从事与本公司相同或相似的产品及商品的生产经营，在今后的商业活动中，避免
与本公司构成新的直接或间接的同业竞争，不损害本公司利益。目前按照承诺履行相关义务，报告期
内未发生违反承诺的情形。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
晋亿实业股份有限公司
法定代表人:蔡永龙
2008 年10 月27 日601002 晋亿实业股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 晋亿实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 127,029,904.20 316,853,380.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 11,147,257.63 10,823,033.12
应收账款 279,420,357.94 207,815,096.08
预付款项 196,265,403.99 206,265,380.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 5,220,887.67
应收股利
其他应收款 4,849,723.24 14,153,876.31
买入返售金融资产
存货 1,240,579,923.56 787,479,319.37
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,016,665.98 1,093,773.64
流动资产合计 1,861,309,236.54 1,549,704,747.29
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 29,110,586.07 3,000,000.00
投资性房地产
固定资产 1,034,452,980.42 934,477,576.85
在建工程 232,441,633.80 173,258,205.36
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 37,345,781.21 35,374,487.28
开发支出
商誉 5,114,163.17 5,114,163.17
长期待摊费用
递延所得税资产 10,570,668.09 6,009,811.70
其他非流动资产
非流动资产合计 1,349,035,812.76 1,157,234,244.36601002 晋亿实业股份有限公司2008 年第三季度报告
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资产总计 3,210,345,049.30 2,706,938,991.65
流动负债：
短期借款 152,345,495.20 230,733,220.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 635,443,010.00 306,491,350.00
应付账款 85,561,832.14 99,797,589.87
预收款项 112,625,103.62 14,590,845.69
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,570,766.03 10,838,917.06
应交税费 -31,535,779.08 -3,921,819.05
应付利息 4,193,639.84 436,530.60
应付股利 74,805,545.70 120,338,167.70
其他应付款 10,448,706.61 31,122,364.89
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 22,426,035.08
其他流动负债
流动负债合计 1,051,458,320.06 832,853,201.84
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 325,791,360.59 202,311,947.59
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 325,791,360.59 202,311,947.59
负债合计 1,377,249,680.65 1,035,165,149.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 738,470,000.00 738,470,000.00
资本公积 657,913,943.71 657,913,943.71
减：库存股
盈余公积 68,718,367.94 68,718,367.94
一般风险准备
未分配利润 161,632,552.52 57,753,433.74
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,626,734,864.17 1,522,855,745.39
少数股东权益 206,360,504.48 148,918,096.83
所有者权益合计 1,833,095,368.65 1,671,773,842.22
负债和所有者总计 3,210,345,049.30 2,706,938,991.65
公司法定代表人: 蔡永龙 主管会计工作负责人:薛玲 会计机构负责人:薛玲601002 晋亿实业股份有限公司2008 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 晋亿实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 43,147,673.71 260,762,743.67
交易性金融资产
应收票据 8,333,645.63 10,073,033.12
应收账款 299,461,792.36 247,096,922.52
预付款项 148,286,893.11 189,330,007.14
应收利息 5,220,887.67
应收股利
其他应收款 17,758,060.53 18,131,922.71
存货 906,819,970.45 656,447,869.70
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,005,999.26 1,087,106.95
流动资产合计 1,425,814,035.05 1,388,150,493.48
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 652,260,820.80 462,223,469.73
投资性房地产
固定资产 501,176,884.82 552,949,690.17
在建工程 98,649,069.07 43,406,337.83
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,834,739.67 24,904,254.01
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,647,988.11 5,614,637.95
其他非流动资产
非流动资产合计 1,284,569,502.47 1,089,098,389.69
资产总计 2,710,383,537.52 2,477,248,883.17
流动负债：
短期借款 92,345,495.20 205,733,220.00
交易性金融负债
应付票据 503,443,010.00 286,520,100.00
应付账款 84,981,928.88 82,257,957.28
预收款项 110,031,819.63 8,933,043.35
应付职工薪酬 6,489,099.94 9,113,420.68601002 晋亿实业股份有限公司2008 年第三季度报告
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应交税费 -1,474,315.85 2,975,281.03
应付利息 63,629.02 396,655.60
应付股利 74,805,545.70 120,338,167.70
其他应付款 1,667,312.64 24,249,216.81
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 872,353,525.16 740,517,062.45
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 202,311,947.59 202,311,947.59
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 202,311,947.59 202,311,947.59
负债合计 1,074,665,472.75 942,829,010.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 738,470,000.00 738,470,000.00
资本公积 657,913,943.71 657,913,943.71
减：库存股
盈余公积 68,718,367.94 68,718,367.94
未分配利润 170,615,753.12 69,317,561.48
所有者权益（或股东权益）合计 1,635,718,064.77 1,534,419,873.13
负债和所有者（或股东权益）合计 2,710,383,537.52 2,477,248,883.17
法定代表人: 蔡永龙 主管会计工作负责人:薛玲 会计机构负责人:薛玲601002 晋亿实业股份有限公司2008 年第三季度报告
11
4.2
合并利润表
编制单位: 晋亿实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 516,254,706.46 318,802,194.87 1,415,877,330.27 952,322,307.30
其中：营业收入 516,254,706.46 318,802,194.87 1,415,877,330.27 952,322,307.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 459,276,739.05 311,510,384.11 1,288,194,283.09 912,412,478.93
其中：营业成本 409,742,402.66 287,026,941.73 1,160,059,409.16 837,106,569.71
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 40,589.41 6,541.31 146,804.67 36,956.70
销售费用 15,953,655.01 13,163,742.17 50,735,367.25 40,829,906.11
管理费用 17,952,449.02 7,928,244.69 53,131,003.57 26,399,058.54
财务费用 4,787,642.95 -11,323.93 12,766,515.18 4,643,749.73
资产减值损失 10,800,000.00 3,396,238.14 11,355,183.26 3,396,238.14
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
110,586.07 110,586.07
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填列）
57,088,553.48 7,291,810.76 127,793,633.25 39,909,828.37
加：营业外收入 849,996.85 2,789,796.80 1,859,836.26 3,096,187.96
减：营业外支出 232,901.82 293,494.43 1,974,229.34 989,583.43
其中：非流动资产
处置净损失
四、利润总额（亏57,705,648.51 9,788,113.13 127,679,240.17 42,016,432.90601002 晋亿实业股份有限公司2008 年第三季度报
告
12
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用 9,295,222.89 2,429,998.57 20,834,813.74 8,198,056.12
五、净利润（净亏
损以“－”号填列）
48,410,425.62 7,358,114.56 106,844,426.43 33,818,376.78
归属于母公司所
有者的净利润
46,869,557.71 7,043,309.28 103,879,118.78 32,661,225.04
少数股东损益 1,540,867.91 314,805.28 2,965,307.65 1,157,151.74
六、每股收益：
（一）基本每股收
益
0.06 0.01 0.14 0.05
（二）稀释每股收
益
0.06 0.01 0.14 0.05
公司法定代表人: 蔡永龙 主管会计工作负责人:薛玲 会计机构负责人:薛玲601002 晋亿实业股份有限公司2008 年第三季度报告
13
母公司利润表
编制单位: 晋亿实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 490,648,294.35 320,420,515.21 1,421,434,003.54 955,033,371.65
减：营业成本 400,651,722.74 286,921,415.34 1,193,248,119.18 843,668,252.33
营业税金及附加 29,999.19 3,098.06 122,248.12 16,002.33
销售费用 13,098,501.77 12,347,704.17 42,519,191.09 38,150,158.86
管理费用 13,567,836.24 6,659,315.27 40,412,502.23 23,764,380.90
财务费用 1,815,799.61 -530,762.02 9,754,830.45 3,166,281.78
资产减值损失 10,800,000.00 3,396,238.14 11,355,183.26 3,396,238.14
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
110,586.07 110,586.07
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
50,795,020.87 11,623,506.25 124,132,515.28 42,872,057.31
加：营业外收入 778,233.55 2,685,796.80 1,141,799.67 2,966,546.96
减：营业外支出 218,152.48 293,494.43 1,795,609.65 825,758.54
其中：非流动资产
处置净损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
51,355,101.94 14,015,808.62 123,478,705.30 45,012,845.73
减：所得税费用 9,266,566.41 2,407,884.23 22,180,513.66 8,145,129.87
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
42,088,535.53 11,607,924.39 101,298,191.64 36,867,715.86
公司法定代表人: 蔡永龙 主管会计工作负责人:薛玲 会计机构负责人:薛玲601002 晋亿实业股份有限公司2008 年第三季度报告
14
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 晋亿实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,588,067,488.28 1,057,794,619.84
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 12,662,962.32 34,005,701.62
收到其他与经营活动有关的现金 20,656,842.69 20,992,815.84
经营活动现金流入小计 1,621,387,293.29 1,112,793,137.30
购买商品、接受劳务支付的现金 1,371,068,626.84 1,101,187,659.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 72,084,459.04 56,007,993.77
支付的各项税费 28,678,358.54 19,873,573.60
支付其他与经营活动有关的现金 118,822,529.03 61,187,003.43
经营活动现金流出小计 1,590,653,973.45 1,238,256,230.48
经营活动产生的现金流量净额 30,733,319.84 -125,463,093.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,220,887.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
1,335,229.82 214,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 231,000,000.00 2,250,000.00
投资活动现金流入小计 237,556,117.49 2,464,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 243,568,825.13 326,772,093.13
投资支付的现金 26,000,000.00 3,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额601002 晋亿实业股份有限公司2008 年第三季度报告
15
支付其他与投资活动有关的现金 11,000,000.00 220,000,000.00
投资活动现金流出小计 280,568,825.13 549,772,093.13
投资活动产生的现金流量净额 -43,012,707.64 -547,307,593.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 54,477,100.00 961,903,374.17
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 343,478,030.30 306,448,748.90
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 123,479,413.00
筹资活动现金流入小计 521,434,543.30 1,268,352,123.07
偿还债务支付的现金 444,291,790.18 367,927,915.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 81,031,384.80 125,099,402.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,494,347.00
筹资活动现金流出小计 525,323,174.98 495,521,665.31
筹资活动产生的现金流量净额 -3,888,631.68 772,830,457.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,370,978.87 -2,863,213.38
五、现金及现金等价物净增加额 -14,797,040.61 97,196,558.07
加：期初现金及现金等价物余额 92,776,708.99 45,281,736.69
六、期末现金及现金等价物余额 77,979,668.38 142,478,294.76
公司法定代表人: 蔡永龙 主管会计工作负责人:薛玲 会计机构负责人:薛玲601002 晋亿实业股份有限公司2008 年第三季度报告
16
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 晋亿实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,627,519,680.69 1,056,783,882.60
收到的税费返还 11,336,608.87 31,156,327.88
收到其他与经营活动有关的现金 5,440,289.81 19,901,150.16
经营活动现金流入小计 1,644,296,579.37 1,107,841,360.64
购买商品、接受劳务支付的现金 1,276,054,421.70 1,104,534,795.81
支付给职工以及为职工支付的现金 60,376,310.66 53,101,295.46
支付的各项税费 26,792,928.87 19,198,388.36
支付其他与经营活动有关的现金 50,455,309.58 57,104,182.67
经营活动现金流出小计 1,413,678,970.81 1,233,938,662.30
经营活动产生的现金流量净额 230,617,608.56 -126,097,301.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,220,887.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,296,293.82 214,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 231,500,000.00 2,250,000.00
投资活动现金流入小计 238,017,181.49 2,464,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 64,589,736.10 93,146,635.87
投资支付的现金 189,926,765.00 189,761,817.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 19,500,000.00 220,000,000.00
投资活动现金流出小计 274,016,501.10 502,908,453.74
投资活动产生的现金流量净额 -35,999,319.61 -500,443,953.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 873,803,640.00
取得借款收到的现金 282,858,030.30 271,448,748.90
收到其他与筹资活动有关的现金 10,958,800.00
筹资活动现金流入小计 282,858,030.30 1,156,211,188.90
偿还债务支付的现金 396,245,755.10 327,983,305.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 77,840,793.40 122,845,767.04
支付其他与筹资活动有关的现金 2,494,347.00
筹资活动现金流出小计 474,086,548.50 453,323,419.94
筹资活动产生的现金流量净额 -191,228,518.20 702,887,768.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,919,779.99 -2,541,658.44
五、现金及现金等价物净增加额 469,990.76 73,804,855.12
加：期初现金及现金等价物余额 42,677,447.13 24,965,352.00
六、期末现金及现金等价物余额 43,147,437.89 98,770,207.12
公司法定代表人: 蔡永龙 主管会计工作负责人:薛玲 会计机构负责人:薛玲
