晋亿实业股份有限公司
2009 年第一季度报告601002 晋亿实业股份有限公司2009 年第一季度报告
1
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6601002 晋亿实业股份有
限公司2009 年第一季度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明
董事 蔡雯婷
因工作原因出国在外未能亲自参加会议，委托
董事蔡林玉华代为出席会议并行使表决权。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人蔡永龙、主管会计工作负责人薛玲及会计机构负责人（会计主管人员）薛玲声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 3,059,651,233.78 3,079,995,640.69 -0.66
所有者权益（或股东权益）(元) 1,626,227,933.92 1,616,766,934.44 0.59
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.20 2.19 0.46
年初至报告期期末
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -61,562,441.96 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.08 不适用
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 9,460,999.48 9,460,999.48 77.04
基本每股收益(元) 0.013 0.013 85.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
0.010 0.010 42.86
稀释每股收益(元) 0.013 0.013 85.71
全面摊薄净资产收益率(%) 0.58 0.58
增加0.23 个百
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
0.44 0.44
增加0.12 个百
分点
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（元）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
385,200.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
2,622,767.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -28,742.63
少数股东权益影响额 -7,365.09601002 晋亿实业股份有限公司2009 年第一季度报告
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所得税影响额 -591,753.48
合计 2,380,105.80
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 50,546
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类
丁建中 71,400,100 人民币普通股
中国工商银行－天弘精
选混合型证券投资基金
10,555,113 人民币普通股
中国农业银行－长盛动
态精选证券投资基金
3,458,224 人民币普通股
鸿亿机械工业（浙江）
有限公司
3,300,000 人民币普通股
中国平安人寿保险股份
有限公司－分红－个险
分红
2,999,961 人民币普通股
全国社保基金一零六组
合
2,999,869 人民币普通股
中国平安人寿保险股份
有限公司－万能－个险
万能
2,104,339 人民币普通股
嘉善三永电炉工业有限
公司
2,000,000 人民币普通股
中信实业银行－建信恒
久价值股票型证券投资
基金
1,999,989 人民币普通股
长盛成长价值证券投资
基金
1,999,987 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）负债表项目大幅度变动的情况及原因
序号 项目 本期金额 增减幅度
1 递延所得税资产 6,381,370.25 -47.39%
2 短期借款 413,000,000.00 49.91%
3 交易性金融负债 610,673.00 -81.11%
4 应付票据 137,304,121.00 -54.30%
5 预收款项 68,785,490.45 -37.29%
6 应付利息 2,822,680.78 -49.32%
7 其他应付款 45,611,752.75 -56.63%
原因分析：
1、主要系内部未实现利润减少所致；
2、主要系银行借款增加所致；
3、主要系未交割远期结汇金额减少所致；
4、主要系原材料订购量减少所致；
5、主要系预收货款的减少；
6、主要系期末应付银行借款利息的减少；
7、主要系支付以前年度应付未付晋正的股利款所致。601002 晋亿实业股份有限公司2009 年第一季度报告
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（2）损益表项目大幅度变动的情况及原因
序号 项目 本期金额 增减幅度
1 销售费用 28,577,515.74 125.57%
2 管理费用 29,695,497.39 146.39%
3 财务费用 8,995,162.87 74.52%
4 资产减值损失 2,287,259.50
5 公允价值变动收益 2,622,767.00
6 利润总额 10,096,460.39 70.24%
7 所得税 8,507,759.53 254.95%
8 净利润 1,588,700.86 -55.04%
9 归属于母公司股东的净利润 9,460,999.48 77.04%
10 少数股东损益 -7,872,298.62 -334.85%
原因分析：
1、主要系销售服务费的增加所致；
2、主要系技术服务及研发费的增加所致；
3、主要系本期发生的借款利息增加所致；
4、主要系存货减值增加所致；
5、主要系与银行签订远期结汇结汇合约到期交割转回所致；
6、主要系母公司销售利润的增长所致；
7、主要系母公司利润总的增长及所得税率提高所致；
8、主要系子公司发生亏损所致；
9、主要系母公司销售利润增长所致；
10、主要系子公司亏损增加所致。
（3）现金流量表项目大幅度变动的情况及原因
序号 项目 本期金额 增减幅度
1 经营活动产生的现金流量净额 -61,562,441.96 -1413.65%
2 投资活动产生的现金流量净额 -89,730,108.34 -160.50%
3 筹资活动产生的现金流量净额 174,854,233.12 301.61%
原因分析：
1、主要是税费及采购款支付增加所致；
2、主要系收到其他活动有关的现金减少所致；
3、主要系银行借款增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2008 年9 月28 日，公司因与鋐祥五金制品（深圳）有限公司拖欠货款纠纷一案，向深圳市宝
安区人民法院提起民事诉讼。鋐祥五金制品（深圳）有限公司欠本公司线材货款金额为230 万元。2008
年11 月19 日，深圳市宝安区人民法院作出一审判决，判决如下：鋐祥五金制品（深圳）有限公司于
（2008）深宝法民二初字第3534 号判决书生效之日起三日内支付230 万元, 本案正在执行过程中。
2、2008 年12 月9 日，公司因与杭州海升轴承机械厂拖欠货款纠纷一案，向杭州市西湖区人民法
院提起民事诉讼。杭州海升轴承机械厂欠本公司钢材及五金件货款金额为1156067 元。2009 年2 月25
日，杭州市西湖区人民法院已作出一审判决，判决结果与公司的诉讼请求一致。判决如下：杭州海升
轴承机械厂于（2008）杭西民二初字第2758 号判决书生效之日起十日内支付本公司货款1156067 元，
如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，加倍支付迟延履行期间的债务利息。目前公司正在向杭
州市西湖区人民法院申请强制执行。
3、自2007 年11 月9 日欧盟委员会发布公告，对来自中国的部分钢铁紧固件产品发起反倾销调查
以来，本公司积极应诉，主动配合调查，积极参与行业协会的无损害抗辩活动，并于2007 年11 月15
日、2008 年8 月8 日在指定报刊和网站公告了应诉欧盟紧固件反倾销的有关情况。2009 年1 月31 日，
欧盟委员会发布终裁公告，本公司的税率为77.5%，具体内容详见2009 年2 月4 日临时公告“2009-003601002 晋亿实业股份有限
公司2009 年第一季度报告
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号”。2008 年11 月30 日，本公司参加了由中国机械通用零部件工业协会紧固件专业协会和全国47
家紧固件企业代表中国紧固件产业，向中华人民共和国商务部正式递交了对欧盟进口的紧固件进行反
倾销调查的申请书。2008 年12 月29 日，中华人民共和国商务部根据国内产业的申请，已经正式立案
对自欧盟进口的碳钢紧固件产品发起反倾销调查。2009 年4 月10 日，本公司决定就欧委会对本案的
终裁结果上诉欧盟法院，请求主持公道。
4、2008 年9 月16 日，加拿大边境服务署（以下简称加拿大CBSA）发布公告，对原产于或出口自
中国的碳钢紧固件的正常价值、出口价格和补贴量进行期中复审立案调查。这是该案2005 年1 月7
日终裁后加拿大CBSA 发起的第二次再调查。本公司已于2008 年10 月22 日前提交了全部答卷。加拿
大CBSA 于2009 年2 月23 日就本案做出最终裁定，并于2009 年3 月25 日书面通知本公司，对本公司
的未来出口加拿大的被调查产品确定了单独的正常价值,本公司的反补贴税额为每公斤0.25 元人民
币。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、晋正企业股份有限公司承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理
其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。目前按照承诺履行锁定义务，报
告期内未发生违反承诺的情形。
2、晋正企业股份有限公司、公司实际控制人蔡永龙、蔡林玉华、蔡永泉、蔡张秀香、蔡永裕、陈
锡惠承诺晋亿股份首次发行股票的募集资金将按照《晋亿实业股份有限公司募集资金使用管理制度》
和招股说明书的披露内容进行管理和使用，上述募集资金不用于偿还晋亿股份应付控股股东晋正企业
股份有限公司的款项。报告期内未发生违反承诺的情形。
3、持有本公司5%以上股权的股东、实际控制人承诺在约定的分割市场内，将采取合法及有效的
措施，不从事或参与从事与本公司相同或相似的产品及商品的生产经营，在今后的商业活动中，避免
与本公司构成新的直接或间接的同业竞争，不损害本公司利益。目前按照承诺履行相关义务，报告期
内未发生违反承诺的情形。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
晋亿实业股份有限公司
法定代表人: 蔡永龙
2009 年4 月23 日601002 晋亿实业股份有限公司2009 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 晋亿实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 151,029,081.13 141,014,071.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 13,245,742.09 12,676,635.31
应收账款 295,251,563.27 261,650,287.49
预付款项 155,402,652.70 127,058,862.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 6,126,368.08 8,420,383.69
买入返售金融资产
存货 1,037,170,654.99 1,119,044,546.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,010,775.59 1,126,972.27
流动资产合计 1,659,236,837.85 1,670,991,759.54
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 24,977,665.02 25,758,784.96
投资性房地产
固定资产 1,164,122,044.86 1,176,591,712.35
在建工程 155,460,777.21 152,300,878.13
工程物资
固定资产清理 118,500.98
生产性生物资产
油气资产
无形资产 44,239,874.44 37,109,319.02
开发支出
商誉 5,114,163.17 5,114,163.17
长期待摊费用
递延所得税资产 6,381,370.25 12,129,023.52
其他非流动资产
非流动资产合计 1,400,414,395.93 1,409,003,881.15
资产总计 3,059,651,233.78 3,079,995,640.69
流动负债：
短期借款 413,000,000.00 275,503,612.00601002 晋亿实业股份有限公司2009 年第一季度报告
7
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 610,673.00 3,233,440.00
应付票据 137,304,121.00 300,427,527.00
应付账款 134,370,224.65 127,085,768.02
预收款项 68,785,490.45 109,692,506.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,319,602.91 11,046,303.13
应交税费 -12,299,519.03 -9,122,872.50
应付利息 2,822,680.78 5,569,351.71
应付股利 74,805,545.70 74,805,545.70
其他应付款 45,611,752.75 105,169,542.32
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 54,687,200.00 54,676,800.00
其他流动负债
流动负债合计 929,017,772.21 1,058,087,524.32
非流动负债：
长期借款 181,757,364.00 81,741,816.00
应付债券
长期应付款 112,395,947.59 112,395,947.59
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 294,153,311.59 194,137,763.59
负债合计 1,223,171,083.80 1,252,225,287.91
股东权益：
股本 738,470,000.00 738,470,000.00
资本公积 657,913,943.71 657,913,943.71
减：库存股
盈余公积 79,552,414.71 79,552,414.71
一般风险准备
未分配利润 150,291,575.50 140,830,576.02
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,626,227,933.92 1,616,766,934.44
少数股东权益 210,252,216.06 211,003,418.34
股东权益合计 1,836,480,149.98 1,827,770,352.78
负债和股东权益合计 3,059,651,233.78 3,079,995,640.69
公司法定代表人: 蔡永龙 主管会计工作负责人:薛玲 会计机构负责人:薛玲601002 晋亿实业股份有限公司2009 年第一季度报告
8
母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 晋亿实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 88,780,107.33 56,072,773.86
交易性金融资产
应收票据 10,186,357.95 10,473,445.16
应收账款 286,187,471.20 272,152,845.74
预付款项 115,995,987.83 95,336,017.24
应收利息
应收股利
其他应收款 7,100,880.72 12,128,048.43
存货 758,768,431.29 816,721,812.96
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,008,108.85 1,120,305.54
流动资产合计 1,268,027,345.17 1,264,005,248.93
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 668,127,899.75 668,909,019.69
投资性房地产
固定资产 511,662,078.62 523,122,333.47
在建工程 71,393,938.34 76,303,039.41
工程物资
固定资产清理 118,500.98
生产性生物资产
油气资产
无形资产 31,108,637.28 23,770,718.35
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,086,584.65 11,601,443.93
其他非流动资产
非流动资产合计 1,289,497,639.62 1,303,706,554.85
资产总计 2,557,524,984.79 2,567,711,803.78
流动负债：
短期借款 311,000,000.00 150,503,612.00
交易性金融负债 610,673.00 3,233,440.00
应付票据 135,804,121.00 256,927,527.00
应付账款 129,194,721.20 99,560,894.50
预收款项 65,812,036.76 108,575,782.63
应付职工薪酬 8,064,699.41 9,710,381.52
应交税费 11,879,709.29 17,615,114.50
应付利息 669,042.00 213,209.30
应付股利 74,805,545.70 74,805,545.70
其他应付款 36,057,094.03 91,410,008.25601002 晋亿实业股份有限公司2009 年第一季度报告
9
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 773,897,642.39 812,555,515.40
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 112,395,947.59 112,395,947.59
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 112,395,947.59 112,395,947.59
负债合计 886,293,589.98 924,951,462.99
股东权益：
股本 738,470,000.00 738,470,000.00
资本公积 657,913,943.71 657,913,943.71
减：库存股
盈余公积 79,552,414.71 79,552,414.71
未分配利润 195,295,036.39 166,823,982.37
外币报表折算差额
股东权益合计 1,671,231,394.81 1,642,760,340.79
负债和股东权益合计 2,557,524,984.79 2,567,711,803.78
法定代表人: 蔡永龙 主管会计工作负责人:薛玲 会计机构负责人:薛玲601002 晋亿实业股份有限公司2009 年第一季度报告
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4.2
合并利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 晋亿实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 396,856,545.96 312,447,404.26
其中：营业收入 396,856,545.96 312,447,404.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 388,915,482.27 305,940,555.54
其中：营业成本 318,763,669.29 275,988,219.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 596,377.48 76,794.27
销售费用 28,577,515.74 12,669,239.23
管理费用 29,695,497.39 12,052,105.06
财务费用 8,995,162.87 5,154,197.94
资产减值损失 2,287,259.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
2,622,767.00
投资收益（损失以“－”号填列） -781,119.94
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,782,710.75 6,506,848.72
加：营业外收入 417,881.61 276,687.75
减：营业外支出 104,131.97 852,911.54
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 10,096,460.39 5,930,624.93
减：所得税费用 8,507,759.53 2,396,898.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,588,700.86 3,533,726.48
归属于母公司所有者的净利润 9,460,999.48 5,344,087.66
少数股东损益 -7,872,298.62 -1,810,361.18
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.013 0.007
（二）稀释每股收益 0.013 0.007
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11
母公司利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 晋亿实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 373,286,214.87 335,663,296.68
减：营业成本 281,717,794.12 298,189,876.47
营业税金及附加 575,047.32 64,296.75
销售费用 26,314,011.53 11,954,569.47
管理费用 25,661,357.86 8,509,722.54
财务费用 5,368,213.11 3,674,558.78
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
2,622,767.00
投资收益（损失以“－”号填列） -781,119.94
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 35,491,437.99 13,270,272.67
加：营业外收入 388,421.26 32,281.48
减：营业外支出 95,761.74 707,723.58
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 35,784,097.51 12,594,830.57
减：所得税费用 7,313,043.49 2,267,069.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,471,054.02 10,327,761.07
公司法定代表人: 蔡永龙 主管会计工作负责人:薛玲 会计机构负责人:薛玲601002 晋亿实业股份有限公司2009 年第一季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 晋亿实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 373,941,075.96 370,430,704.48
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,201,151.41 11,584,828.82
收到其他与经营活动有关的现金 19,262,686.62 3,275,703.39
经营活动现金流入小计 395,404,913.99 385,291,236.69
购买商品、接受劳务支付的现金 361,241,243.20 327,793,712.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 22,657,824.47 29,080,707.63
支付的各项税费 42,066,525.80 9,580,115.76
支付其他与经营活动有关的现金 31,001,762.48 22,903,853.69
经营活动现金流出小计 456,967,355.95 389,358,389.70
经营活动产生的现金流量净额 -61,562,441.96 -4,067,153.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,220,887.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
10,000.00 45,562.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 435,699.55 220,000,000.00
投资活动现金流入小计 445,699.55 225,266,449.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
90,175,807.89 76,955,121.17
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 90,175,807.89 76,955,121.17
投资活动产生的现金流量净额 -89,730,108.34 148,311,328.50
三、筹资活动产生的现金流量：601002 晋亿实业股份有限公司2009 年第一季度报告
13
吸收投资收到的现金 7,121,096.34 3,578,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 461,000,000.00 63,682,744.20
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 86,555,617.41
筹资活动现金流入小计 468,121,096.34 153,817,061.61
偿还债务支付的现金 223,503,612.00 180,742,488.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 65,263,251.22 37,607,565.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,500,000.00 22,196,980.00
筹资活动现金流出小计 293,266,863.22 240,547,033.65
筹资活动产生的现金流量净额 174,854,233.12 -86,729,972.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,370,989.68 -1,817,599.27
五、现金及现金等价物净增加额 21,190,693.14 55,696,604.18
加：期初现金及现金等价物余额 122,710,983.82 90,716,708.99
六、期末现金及现金等价物余额 143,901,676.96 146,413,313.17
公司法定代表人: 蔡永龙 主管会计工作负责人:薛玲 会计机构负责人:薛玲
母公司现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 晋亿实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 366,614,472.63 380,201,499.56
收到的税费返还 11,336,608.87
收到其他与经营活动有关的现金 1,701,765.35 935,042.13
经营活动现金流入小计 368,316,237.98 392,473,150.56
购买商品、接受劳务支付的现金 340,801,031.22 303,288,346.08
支付给职工以及为职工支付的现金 18,756,748.21 24,572,338.32
支付的各项税费 39,567,536.15 9,347,886.39
支付其他与经营活动有关的现金 22,238,393.16 8,127,362.37
经营活动现金流出小计 421,363,708.74 345,335,933.16
经营活动产生的现金流量净额 -53,047,470.76 47,137,217.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00
取得投资收益收到的现金 5,220,887.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
1,938,173.14 23,562.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.00
收到其他与投资活动有关的现金 3,411,244.00 220,000,000.00
投资活动现金流入小计 5,349,417.14 225,244,449.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
21,547,680.96 15,272,655.94
投资支付的现金 10,764,450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.00
支付其他与投资活动有关的现金 200,000.00 0.00
投资活动现金流出小计 21,747,680.96 26,037,105.94
投资活动产生的现金流量净额 -16,398,263.82 199,207,343.73601002 晋亿实业股份有限公司2009 年第一季度报告
14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00
取得借款收到的现金 361,000,000.00 8,682,744.20
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00
筹资活动现金流入小计 361,000,000.00 8,682,744.20
偿还债务支付的现金 200,503,612.00 138,316,453.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 57,361,714.70 36,440,073.22
支付其他与筹资活动有关的现金 27,196,980.00
筹资活动现金流出小计 257,865,326.70 201,953,506.42
筹资活动产生的现金流量净额 103,134,673.30 -193,270,762.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,129,391.10 -1,818,822.88
五、现金及现金等价物净增加额 31,559,547.62 51,254,976.03
加：期初现金及现金等价物余额 53,110,581.94 40,617,447.13
六、期末现金及现金等价物余额 84,670,129.56 91,872,423.16
公司法定代表人: 蔡永龙 主管会计工作负责人:薛玲 会计机构负责人:薛玲
