晋亿实业股份有限公司 关于募集资金年皮存放与使用情况的专项报告 根据 中国证 券监督管 理 委员会 《上 市公司监 管指 引第 2号 — 上 市公司募集资金管理和使 用 的监管要求 (⒛ 22年 修订 )》 (证 监会公告 (⒛ 22)15号 )、 《~L海 证 券交 易所 上 市公司 自 律监管指 引第 1号 — 规范运作》以及 《L海 证券交易所上 市公司 自律 监 管指南第 1号 — 公告 格式 》等相关规定 ,将 ⒛ 21年 年度募集资金存放与实际使用情况专项说 明如下 : -、 旁集资金基本情况 (一 )实 际募集资金金额和资金到账时间 经 中国证 券监督管理委员会 证监 许可 (⒛ 19)2975号 文核准 ,并 经上海 证券交易所 同 意 ,本 公司 由主承销商光大证券股份有 限公司采用非公开发行 的方式 ,向 特定对象非公开发 行人 民币普通股 (A股 )股 票 15,853。 gO万 股 ,发 行价为每股人 民币 5。 OO元 ,共 计募集资 金 79,269.00万 元 ,其 中资产认购部分为 30,857.11万 元 ,募 集现金 鲳 ,411.89万 元 ,坐 扣 承销和保荐费用 845.70万 元后 的募集资金为 47,566.19万 元 ,己 由主承销商 光大证券股份 有限公司于 ⒛⒛ 年 4月 21日 汇入本公司募集资金监管账户 。另减 除上网发行费 、招股说 明 书 印刷 费 、 申报会计师 费 、律师费 、评估 费等与发行权 益 性 证 券 直 接相 关 的新增外部费用 188.54万 元后 ,公 司本次募集资金净额为 47,377.65万 元 。上 述募集 资金到位情况业经 天 健会计师事务所 (特 殊普通合伙 )验 证 ,并 由其 出具 《验资报告 》(天 健验 (202O)86号 )。 (二 )募 集资金使用和结余情况 单位 :人 民币万元 项 目 序号 金 额 募集资金净额 A 47,377.65 项 目投入 B1 20,856.16 B2 278.59 截 至期初 累计发生额 利息收入净额 现金管理支 出 D D 26,816.00 C1 17,697.66 项 目投入 C2 869.80 本期发 生 额 利 J昏 收入 净额 ρ 现金管理支 出 ι 7,000.00 项 目投入 D1=B1+C1 38,553.82 截 至 期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 1,148.39 现金管理 支 出 D3 7,000.00 应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 2,972.22 实际结余募集资金 F 2,981.66 差异 G=E-F -9。 43 [注 ]差 异系部分 尚未支付的非公开发行费用 阢 ,339.62元 二 、弃集资金管理情况 (一 )募 集资金管 理 情况 为 了规范募集 资金 的管 理和 使用 ,提 高资金使用效率和效益 ,保 护投资者权 益 ,本 公司 按照 《中华人 民共和 国公司法》《中华人 民共和 国证券法 》《L海 证券交易所股 票上 市规则 》 及 《上海 证券交易所 上 市公司募集资金管理 办法 》等有关法律 、法规和规范性文件 的规定 , 结合公司实际情况 ,制 定 了 《晋亿实业 股份有 限公司募集资金 管 理办法》 (以 下简称 《管理 办法 》)。 根据 《管 理 办法 》,本 公司对募集资金实行专户存储 ,在 银行设 立募集资金专户 , 并连 同保荐机构光大证券股份有 限公司于 zO⒛ 年 5月 6日 与中国银行股份有 限公司嘉善支 行银行签订 了 《募集 资金 三 方 监 管协议 》,明 确 了各方 的权利和义务 。三 方监管协议与 上海 证 券交易所 三 方监管协议范本不存在重大差异 ,本 公司在使用募集资金时 已经 严格遵照履行 。 (二 )募 集资金专户存储情况 截 至 ⒛21年 12月 31日 ,本 公司有 1个 募集资金专户 ,募 集 资金存放情况如下 : 单位 :人 民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 中国银行股份有 361058361505 29,816,581.41 限公司嘉善支行 合 计 29,816,581.41 三 、本 年皮弃集资金 的夹际使用情况 (-)募 集资金使用情况对 照表 募集资金使用情况对 照表详见本报告附件 。 (二 )募 集资金投资项 目出现异常情况 的说明 本公司募集资金投资项 目未 出现异常情况 (三 )募 集资金投资项 目无法单独核算效益的情况说 明 补充流动 资金项 目为补充公司 日常经营周转所 需资金 。因该项 目不直接产生经济效益 , 因此不对其进行单独 的项 目收益核算 。 (四 )对 闲置募集 资金进行现金管 理情 况 公司⒛21年 第 三 次临时股东大会审议通 过 了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理 的议案 》,同 意在确保不影响募集资金投资项 目建设的情况下 ,对 额度上限为人 民币2.45亿 元 的闲置募集 资金进行现 金管理 。在 上述 额度 内,资 金可 以滚动使用 。 截 止 ⒛21年 12月 31日 ,本 公 司 使 用 闲置 募 集 资 金购 买 的未 到 期 的 理 财产 品佘 额 为 7000。 OO万 元 。具体情况如下 : 理财产 品 金 额 (万 元 ) 到期 日 工行超短期 7,000,00 无 固定期 限 1901CDQB 合 计 四、变更弃集资金投资项 目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项 目的情况 。 五、舁集资金使用及披露中存在的问题 本年度 ,本 公司募集资金使用及披露不存在重大问题 。 附件 :募 集资金使用情况对照表 晋 鲲趱凭鲟 / 型 粼 矧 氓 〓迦 圳 型 ` 枳 鲤 ^ 刺 器 R 照 剁 畏 咽 ` 螂 谳 口 利 卩 0 H 胚 巛 长 愁 螋 皿 ⑥ ∞ m K匚 蚁 恻 | 醒 .卜 .∞ 肾 槲 扯 肾 ⒄ 枨 公 灬 O 0 ^ ⒄ ^ < 卜 郁 m 〓 . ∞ 巽 吓 H ∞ 粗 ≤ ^ 丽 卞 刈 刺 K u 叵 凵 粼 叫 斟 蚁 剧 陉 懋 | 丨 | ^ m 刚 邪 + | 肾 眠 狲 恤 明 郇 账 .x 郇 廿 枞 摈 刈 长 恻 ≤ 懋 鄙 肺 L H | | 丨 | 长 删 摞 凵 槲 哩 胝 嘿 巛 Κ 昶 邮 丽 睽 罴 叹 囵 豢 胝 辶 肺 涮 罂 匚 守 肼 岬 删 口 廿 Ⅱ 寒、 m 馋 剩 哽 搜 叼 田 丨 〓 剁 吓 癸 | 履 甲 陉 R R 幸 叹 巛 酞 田 口 邱 E 抵 廿 卜 鬯 < ⌒H 驯 邸 鹰 骂⌒ \⌒ 巛 叹 ˇ K S ° 菸 菸 涎 N R 卩 骤 恻 ˇ ∞ 叩 ∞ 0 0 . 艹 柱 寸 氓 职 . H . ⊙ 廿 删 制 ㈧ | u N H O " 卜 邱 ⌒ L 籼 巛 N 撷 ⒄ o 唰 巛 R ˇ ˇ π 女 凇 略 ^ 蛋 烬 巛 琳 濠 卞 鲣 凇 刈 睡 椭 ⌒o ·嘤 唰 账 ˉ 溜 畏 贤 脎 胛 涩 巛 娌 赆 骚 O⌒ K ` 濠 寒 硝 羽 掇 寐 ·燃 尽 旨 剞、 硎 剞 剞 ≡ 训 嶝 巛 烬 | | | 葫 | 巛 勰 鞭 郸 < < 邯 守 涩 搔 轻 仁 涨 账 ˇ 喇 润 臁 群 赚 瞰 粼 糕 窨、 睢 旺 < 邯 < 郸 长 < ㈧ ⒄ 卜 ⊙ H ∞ 圳 怔 叫 玄 〓 谳 撬 叹 冠 祆 罴 鞘 0 濠 ⊙ m . ⒄ O 恻 卡 衬 迦 幺 0 世 0 叵 . .0 .∞ ∞ 守 肼 账 删 卡 碉 ⒄ 廿 ` 烬 ⒄ .卜 鞭 账 ∞ H 囤 罴 ∞ 、 滟、 则 长 旧 ^ 寸 ㈧ 弧 田 巛 陉 ∞ 埋 ㈧ 凵 恻 腮 帜 R 删 虽 以 持 怔 旧 您 ° 田 贤 邸 ⑥ 于 ' 寒 罴 糕 捏 叹 趔 日 恻 剞 ⒄ ㈧ ⑥ 嗯 尽 刳 吲 捏 囵 R 肼 ⒄ .⒄ H . Φ .卜 嘤 卜 囚 m 廿 ¢ ㈧ < Κ 郸 ⒄ 邸 ⑥ m H π 扯 邗 旧 吓 田 R ^ ^ 粼 ⒄ 卜 卜 0 H H 巛 刑 灬 巛 跃 . 卜 髁 ∞ 卜 脎 米 粼 烬 瞰 寸 . 卜 长 剞 哂 睡 睡 揿 < ⑧ 罴 罴 罴 删 郯 憩 愆 憩 铟 烬 橐 迳 迳 睡 长 长 兴 濠 卜 邸 0 Φ H 妲 0 H H . . 0 舶 ● . ㈧ H ⊙ 翻 .○ H ㈧ 巛 0 H 职 ㈧ O Ⅻ 鞘 . 骰 ^ ∞ 0 ∽ ⊙ ^ ∞ 邸 d H ㈧ 卜 歙 Υ 剞 巡 卜 O 守 H 0 ○ 冖 冖 粼 郸 释 . . O H O H ㈧ ㈧ .⊙ .㈧ J 账 烬 珀 ⊙ H 呷 睡 丶 0 醮 ^ ^ ^ 0 ㈧ ^ 各 ∞ 0 ∞ 寸 H 卜 烬 剁 恕 留 罂 旧 m 禄 ⌒ ⌒ ∷i ∷ 吓 刚 Ⅲ 不 邱 f氵 钢 姐 督 累 酬 刚 剁 K口 KⅡ 尽 酬 送 | ˇ 迎 以 型 岷 〓迂 < 郸 濠 濠 憩 逻 舶 羽 刺 m ˇ 剁 骚 u 〓 剞、 剞 幂 皿 吓 囡 巛 巛 斛 勰 巛 世 肾 粼 跃 恻 皿 账 髁 粼 匣 削 删 恻 剁 肾 芒 幂 濠 醮 赚 郸 抵 崧 狲 娟 ( 下 制 巛 m 勰 莲 熄 颐 溜 g 粼 肾 酱 长 账 勰 如 冢 掣 邯 碉 咽 焖 睡 褪 珥 L 溱 卡 迦 碉 H 粼 殴 旺 于 巛 漯 嫘 丽 口 弑 账 刚 刚 u 潜 巛 刺 Ⅲ 账 瞰 槲 剁 跏 岬 加 棰 K 肾 赚 甲 不 N ⌒ 因 ˇ 叫 扣 弪 长 氓 壮 罴 罂 湿 畦 怔 冬 枨 迦 巽 ·剞 弑 弑 邯 溱 嫘 剽、 巛 驷 焘 剞 冬 玄 累 罂 鞭 招 匪 剞 刺 郢 醮 娟 掣 脒 髁 斌 赚 赚 剞 酬 酬 巛 Κ 艰 账 殴 丧 燃