南京银行股份有限公司 BANK OF NANJING CO., LTD. 2009 年第三季度报告 (股票代码:601009)601009 南京银行股份有限公司2009 年第三季度报告 1 目录 §1 重要提示................................................... 2 §2 公司基本情况............................................... 2 §3 银行业务数据............................................... 3 §4 重要事项................................................... 5 §5 附录....................................................... 8601009 南京银行股份有限公司2009 年第三季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 1.2 本公司董事应到14 名,实到董事12 人,其中晏仲华董事因公出差未亲自出席会议, 书面委托林复董事代为投票,谢华礼董事因工作原因未亲自出席会议,书面委托禹志强董 事代为投票。 1.3 本公司第三季度财务会计报告未经审计。 1.4 本公司负责人林复、财务负责人禹志强及财务部门负责人肖炎声明:保证本季度报告 中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产(千元) 146,566,435 93,706,071 56.41 归属于母公司股东的权益(千元) 11,723,738 11,295,595 3.79 归属于母公司股东的每股净资产(元) 6.38 6.15 3.73 年初至报告期期末 (1-9 月) 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(千元) 8,631,790 51.65 每股经营活动产生的现金流量净额 (元) 4.70 51.65 报告期 (7-9 月) 年初至报告期期末 (1-9 月) 本报告期比上年同期 增减(%) 注 归属于母公司股东的净利润(千元) 423,600 1,224,198 -0.28 基本每股收益(元) 0.23 0.67 - 扣除非经常性损益后基本每股收益 (元) 0.23 0.67 - 稀释每股收益(元) 0.23 0.67 - 全面摊薄净资产收益率(%) 3.61 10.44 下降0.34 个百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产 收益率(%) 3.62 10.45 下降0.23 个百分点 注:“本报告期比上年同期增减”是指2009 年7-9 月期间相关财务指标与2008 年7-9 月期间相关财务 指标的比较情况。601009 南京银行股份有限公司2009 年第三季度报告 3 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(千元) 营业外收入 1,424 减:营业外支出 2,100 减:非经常性损益的所得税影响 -169 净额 -507 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 105,520 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限 售条件流通股 的数量 种类 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 50,694,234 人民币普通股 交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 26,533,541 人民币普通股 南京金陵制药(集团)有限公司 20,800,000 人民币普通股 中国石化财务有限责任公司 20,684,950 人民币普通股 南京纺织产业(集团)有限公司 20,020,000 人民币普通股 江苏省国信资产管理集团有限公司 19,630,000 人民币普通股 中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金 19,000,800 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300 指数证券投资基金 17,018,866 人民币普通股 中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 16,626,361 人民币普通股 中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金 14,863,672 人民币普通股 §3 银行业务数据(母公司) 3.1 公司补充财务数据 单位:人民币千元 项目 2009 年9 月30 日 2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日 存款总额 97,166,511 62,730,991 50,931,532 其中:长期存款 27,775,512 25,877,386 16,360,290 贷款总额 63,656,413 40,179,527 30,629,237 其中:短期贷款 26,670,955 20,571,778 17,235,505 押汇 512,390 423,988 329,325 贴现 4,181,841 3,970,053 1,764,012 中长期贷款 31,593,319 14,899,195 10,757,045 逾期贷款 697,908 314,513 543,350 同业拆入 4,344,900 3,056,000 796,000601009 南京银行股份有限公司2009 年第三季度报告 4 贷款损失准备 1,387,044 1,122,142 805,602 单位:人民币千元 项目 2009 年9 月30 日2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日 资本净额 11,353,782 11,915,614 10,434,760 其中:核心资本净额 10,000,895 10,219,228 9,296,150 附属资本净额 1,789,971 1,821,525 1,233,890 扣减项 874,168 250,279 190,560 加权风险资产净额 85,979,802 49,406,288 34,619,868 核心资本充足率(%) 11.63 20.68 26.85 资本充足率(%) 13.21 24.12 30.14 3.2 公司补充财务指标 2009 年9 月30 日2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日 主要指标(%) 标准 值 期末 平均 期末 平均 期末 平均 资产利润率 - 1.37 1.48 1.55 1.94 1.03 0.72 资本利润率 - 14.30 14.17 12.89 15.53 9.15 19.18 资本充足率 ≥8 13.21 15.65 24.12 25.02 30.14 19.25 核心资本充足率 ≥4 11.63 13.59 20.68 21.97 26.85 16.35 不良贷款率 ≤15 1.26 1.35 1.64 1.54 1.79 1.97 存贷款比人民币 ≤75 63.27 61.79 61.53 61.55 59.74 56.47 例 外币 ≤85 184.29 99.61 73.28 136.4 119.46 84.23 资产流动 性比例 本外币 ≥25 38.43 47.06 50.92 48.31 45.56 56.92 拆借资金拆入资金比 ≤4 4.36 2.37 4.69 4.90 1.56 1.95 比例 拆出资金比 ≤8 0.65 1.29 0.94 1.36 0.60 0.63 利息回收率 - 97.73 97.26 98.84 98.78 98.90 98.69 单一最大客户贷款比例 ≤10 8.81 7.52 3.36 3.53 3.96 6.62 最大十家客户贷款比例 ≤50 46.30 42.42 26.62 26.91 25.54 49.97 拨备覆盖率 - 172.52 169.60 170.05 170.76 146.88 125.42 成本收入比 - 27.93 25.86 25.39 23.50 30.28 31.42601009 南京银行股份有限公司2009 年第三季度报告 5 3.3 五级分类情况 单位:人民币千元 2009 年9 月30 日 2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日 五级分类 金额 占比(%) 金额 占比(%) 金额 占比 (%) 占比与上 年同期增 减比例 (百分 点) 正常类 60,831,673 95.56 36,452,841 90.73 28,038,024 91.54 3.61 关注类 2,020,771 3.17 3,066,799 7.63 2,042,739 6.67 -3.20 次级类 401,656 0.63 342,148 0.85 231,214 0.75 -0.04 可疑类 351,823 0.55 301,821 0.75 210,968 0.69 -0.29 损失类 50,489 0.08 15,918 0.04 106,292 0.35 -0.08 总额 63,656,413 100 40,179,527 100 30,629,237 100 - §4 重要事项 4.1 公司主要会计报表项目、财务指标变动超过30%的情况及原因 单位:人民币千元 主要会计项目 报告期末 较上年度 期末(%) 原因说明 现金及存放中央银行款项 13,387,592 51.55 存放央行法定准备金增加 存放同业款项 5,503,334 209.16 存放银行同业定期存款增加 买入返售金融资产 19,661,033 213.21 买入返售票据业务增加 发放贷款和垫款 62,471,974 59.95 贷款发放增加 证券投资-贷款及应收款项 5,754,677 125.97 理财产品、储蓄国债投资增加 长期股权投资 751,168 190.16 新增对三家金融机构股权投资 其他资产 3,030,460 60.28 资金结算挂账增加 同业及其他金融机构存放款项 12,180,415 43.82 银行同业存放活期存款增加 拆入资金 4,344,900 42.18 网上拆借资金业务增加 卖出回购金融资产款 15,618,953 442.03 卖出回购票据业务增加 吸收存款 97,541,281 55.49 企业存款增加 递延所得税负债 36,630 -76.16 债券资产公允价值下降 未分配利润 2,567,588 35.53 当期利润增加 少数股东权益 128,587 157.17 对外投资增加 主要会计项目 报告期 较上年同 期(%) 原因说明 手续费及佣金收入 261,832 69.68 中间业务收入增加 投资收益 234,335 402.43 债券差价收入增加 公允价值变动收益 -133,574 -195.94 债券资产公允价值下降 业务及管理费 726,997 31.93 业务拓展、人力成本、营销费用增加601009 南京银行股份有限公司2009 年第三季度报告 6 资产减值损失 267,303 54.34 贷款减值准备增加 其他综合收益 -245,029 -266.98 债券资产公允价值下降 4.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 根据中国银监会《中国银监会关于筹建南京银行杭州分行的批复》(银监复[2009]364 号),杭州分行获准筹建。 根据中国银监会江苏监管局《江苏银监局关于筹建南京银行南通分行的批复》(苏银 监复[2009]370 号),南通分行获准筹建。 根据中国银监会上海监管局《关于同意南京银行股份有限公司上海浦东支行开业的批 复》(沪银监复[2009]587 号),上海浦东支行自2009 年8 月28 日正式开业。 根据中国银监会江苏监管局《江苏银监局关于南京银行高淳支行开业的批复》(苏银 监复[2009]468 号),高淳支行自2009 年9 月16 日正式开业。 4.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 公司第一大股东南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司、第二大股东法 国巴黎银行、第三大股东南京新港高科技股份有限公司分别承诺:“自南京银行股票上市 之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司持有的南京银行股份,也不由南京 银行回购本公司持有的股份。” 南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司、南京新港高科技股份有限公司 出具了避免同业竞争的承诺。 2007 年6 月8 日,巴黎银行出具《承诺函》,同意与持有公司类似股权比例的中国股 东享有同等的地位,承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起,放弃与公司《战略联盟 合作协议》项下包括“巴黎银行持续持股”、“需磋商事项”及“巴黎银行的代表与借调 人员”等条款规定的相关特殊权力的行使。 报告期内,上述承诺均得到严格履行。 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □适用 √不适用601009 南京银行股份有限公司2009 年第三季度报告 7 4.5 证券投资情况 □适用 √不适用 4.6 报告期内现金分红政策的执行情况 本报期内无现金分红 南京银行股份有限公司 法定代表人:林复 2009 年10 月29 日601009 南京银行股份有限公司2009 年第三季度报告 8 §5 附录 合并资产负债表 南京银行股份有限公司 单位:人民币元 资 产: 2009年9月30日2008年12月31日 现金及存放中央银行款项 13,387,591,759.13 8 ,834,007,192.48 存放同业款项 5,503,334,425.45 1 ,780,093,181.49 贵金属 - - 拆出资金 650,000,000.00 6 10,000,000.00 交易性金融资产 7,026,885,434.91 7 ,815,781,075.81 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 19,661,033,202.79 6 ,277,196,947.96 应收利息 715,461,126.23 6 66,077,758.39 发放贷款和垫款 62,471,973,584.38 3 9,057,384,712.09 可供出售金融资产 11,921,390,841.18 1 0,455,476,146.46 持有至到期投资 14,406,475,092.29 1 2,343,217,656.36 证券投资-贷款及应收款项 5,754,677,350.79 2 ,546,676,019.62 长期股权投资 751,168,138.47 2 58,879,179.60 投资性房地产 - - 固定资产及在建工程 1,021,246,060.24 9 13,175,166.43 无形资产 48,909,944.28 4 4,211,689.28 递延所得税资产 215,827,351.98 2 13,161,623.33 其他资产 3,030,460,266.80 1 ,890,733,017.93 资产总计 146,566,434,578.92 9 3,706,071,367.23 负债及股东权益 负 债: 向中央银行借款 - - 同业及其他金融机构存放款项 12,180,414,741.45 8 ,469,480,135.59 拆入资金 4,344,900,000.00 3 ,056,000,000.00 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 15,618,952,842.35 2 ,881,551,334.07 吸收存款 97,541,280,691.03 6 2,730,991,169.25 应付职工薪酬 336,786,731.68 2 69,003,507.25 应交税费 92,833,233.19 3 11,263,648.46 应付利息 561,497,537.69 4 74,874,621.42 预计负债 - - 应付债券 800,000,000.00 8 00,000,000.00 递延所得税负债 36,630,005.42 1 53,678,088.37 其他负债 3,200,813,906.06 3 ,213,634,286.43 负债合计 134,714,109,688.87 8 2,360,476,790.84601009 南京银行股份有限公司2009 年第三季度报告 9 股东权益: 股本 1,836,751,340.00 1,836,751,340.00 资本公积 6,212,911,274.20 6,457,940,481.92 减:库存股 - - 盈余公积 476,740,747.40 476,740,747.40 一般风险准备 629,747,407.31 629,747,407.31 未分配利润 2,567,587,591.81 1,894,414,599.76 其中:拟分配现金股利 - - 外币报表折算差额 - - 归属于母公司股权权益合计 11,723,738,360.72 11,295,594,576.39 少数股东权益 128,586,529.33 50,000,000.00 股东权益合计 11,852,324,890.05 11,345,594,576.39 负债和股东权益总计 146,566,434,578.92 93,706,071,367.23 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:601009 南京银行股份有限公司2009 年第三季度报告 10 资产负债表 南京银行股份有限公司 单位:人民币元 资 产: 2009年9月30日2008年12月31日 现金及存放中央银行款项 1 3,326,759,255.13 8 ,834,007,192.48 存放同业款项 5 ,338,633,674.22 1 ,740,093,181.49 贵金属 - - 拆出资金 6 50,000,000.00 6 10,000,000.00 交易性金融资产 7 ,026,885,434.91 7 ,815,781,075.81 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 1 9,480,824,026.76 6 ,277,196,947.96 应收利息 7 15,452,876.23 6 66,077,758.39 发放贷款及垫款 6 2,269,368,884.38 3 9,057,384,712.09 可供出售的金融资产 1 1,921,390,841.18 1 0,455,476,146.46 持有至到期投资 1 4,406,475,092.29 1 2,343,217,656.36 贷款及应收款项 5 ,734,677,350.79 2 ,546,676,019.62 长期股权投资 8 82,768,138.47 3 08,879,179.60 固定资产及在建工程 1 ,016,195,909.73 9 13,175,166.43 无形资产 4 8,680,278.22 4 4,211,689.28 递延所得税资产 2 15,827,351.98 2 13,161,623.33 其他资产 3 ,023,610,008.79 1,890,733,017.93 资产总计 146,057,549,123.08 9 3,716,071,367.23601009 南京银行股份有限公司2009 年第三季度报告 11 负债及股东权益 负 债: 同业存放款项 12,182,221,870.31 8,529,480,135.59 向中央银行借款 - - 拆入资金 4,344,900,000.00 3,056,000,000.00 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 15,618,952,842.35 2,881,551,334.07 吸收存款 97,166,510,720.41 62,730,991,169.25 应付职工薪酬 336,725,412.65 269,003,507.25 应交税费 92,694,804.55 311,263,648.46 应付利息 561,138,235.45 474,874,621.42 代理业务负债 - - 应付债券 800,000,000.00 800,000,000.00 递延所得税负债 36,630,005.42 153,678,088.37 其他负债 3,194,223,400.55 3,213,634,286.43 负债合计 1 34,333,997,291.69 82,420,476,790.84 所有者权益: 股本 1,836,751,340.00 1,836,751,340.00 资本公积 6,212,911,274.20 6,457,940,481.92 盈余公积 476,740,747.40 476,740,747.40 一般风险准备 629,747,407.31 629,747,407.31 未分配利润 2,567,401,062.48 1,894,414,599.76 减:库存股 所有者权益合计 1 1,723,551,831.39 11,295,594,576.39 负债和所有者权益合计 1 46,057,549,123.08 93,716,071,367.23 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:601009 南京银行股份有限公司2009 年第三季度报告 12 合并利润表 南京银行股份有限公司 单位:人民币元 本期金额上期金额年初至报告期期 末金额 上年年初至报告期 期末金额 (7-9月) (7-9月) (1-9月) (1-9月) 一、营业收入 854,348,456.36 8 03,187,460.46 2 ,595,864,269.33 2 ,271,361,337.16 利息净收入 822,397,211.15 6 22,116,358.77 2 ,232,216,923.32 1 ,896,452,221.61 利息收入 1,272,772,846.93 1 ,151,650,246.40 3 ,509,254,203.09 3 ,318,955,127.05 利息支出 450,375,635.78 5 29,533,887.63 1 ,277,037,279.77 1 ,422,502,905.44 手续费及佣金净收入 82,510,598.45 7 5,166,944.08 2 47,234,710.67 1 47,067,708.22 手续费及佣金收入 87,662,018.75 7 9,012,976.44 2 61,831,831.20 1 54,307,585.80 手续费及佣金支出 5,151,420.30 3 ,846,032.36 1 4,597,120.53 7 ,239,877.58 投资收益 - 14,391,981.38 3 9,485,723.03 2 34,335,199.40 4 6,640,254.90 其中:对联营企业和 合营企业的投资收益 30,879,164.98 1 2,659,838.82 6 8,943,958.87 5 1,275,316.78 公允价值变动收益 - 42,313,786.42 5 9,254,107.22 - 133,574,238.44 1 39,221,982.83 汇兑收益 4,944,256.71 6 ,068,409.86 1 0,719,804.17 3 9,666,078.50 其他业务收入 1,202,157.85 1 ,095,917.50 4 ,931,870.21 2 ,313,091.10 二、营业支出 355,318,323.99 2 95,421,182.47 1 ,146,292,261.36 8 46,477,653.44 营业税金及附加 47,910,783.68 4 2,706,875.30 1 51,879,180.70 1 21,801,388.09 业务及管理费 266,280,454.09 1 91,078,093.16 7 26,996,671.12 5 51,043,431.92 资产减值损失 41,114,531.22 6 1,321,130.62 2 67,302,975.98 1 73,194,075.35 其他业务成本 12,555.00 3 15,083.39 1 13,433.56 4 38,758.08 三、营业利润 499,030,132.37 5 07,766,277.99 1 ,449,572,007.97 1 ,424,883,683.72 加:营业外收入 47,140.00 5 ,743,776.49 1 ,423,593.89 6 ,296,099.81 减:营业外支出 352,802.48 1 ,411,889.90 2 ,099,807.61 4 ,000,974.99 四、利润总额 498,724,469.89 5 12,098,164.58 1 ,448,895,794.25 1 ,427,178,808.54 减:所得税费用 75,090,546.60 8 7,296,277.37 2 24,510,870.87 2 14,057,147.26 五、净利润 423,633,923.29 4 24,801,887.21 1 ,224,384,923.38 1 ,213,121,661.28 归属于母公司股东的 净利润 423,599,537.06 4 24,801,887.21 1 ,224,198,394.05 1 ,213,121,661.28 少数股东损益 34,386.23 - 1 86,529.33 - 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.23 0 .23 0 .67 0 .66 (二)稀释每股收益 0.23 0 .23 0 .67 0 .66 七、其他综合收益 - 130,537,857.96 1 38,550,702.25 - 245,029,207.71 1 46,740,684.79 八、综合收益总额 293,096,065.33 5 63,352,589.46 9 79,355,715.67 1 ,359,862,346.07 (一)归属于母公司所 有者的综合收益总额 2 93,061,679.10 5 63,352,589.46 9 79,169,186.34 1,359,862,346.07 (二)归属于少数股东 的综合收益总额 3 4,386.23 - 1 86,529.33 - 项目 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:601009 南京银行股份有限公司2009 年第三季度报告 13 利润表 南京银行股份有限公司 单位:人民币元 本期金额上期金额年初至报告期期末 金额 上年年初至报告 期期末金额 (7-9月) (7-9月) (1-9月) (1-9月) 一、营业收入 8 51,693,317.24 8 03,187,460.46 2,589,752,535.60 2 ,271,361,337.16 利息净收入 8 19,735,688.27 6 22,116,358.77 2,227,562,940.22 1 ,896,452,221.61 利息收入 1 ,269,492,486.09 1 ,151,650,246.40 3,503,819,787.19 3 ,318,955,127.05 利息支出 4 49,756,797.82 5 29,533,887.63 1,276,256,846.97 1 ,422,502,905.44 手续费及佣金净收入 8 2,517,315.67 7 5,166,944.08 245,779,750.13 1 47,067,708.22 手续费及佣金收入 8 7,641,158.21 7 9,012,976.44 261,810,970.66 1 54,307,585.80 手续费及佣金支出 5 ,123,842.54 3 ,846,032.36 16,031,220.53 7 ,239,877.58 投资收益 - 14,391,981.38 3 9,485,723.03 234,335,199.40 4 6,640,254.90 其中:对联营企业和合 营企业的投资收益 3 0,879,164.98 1 2,659,838.82 68,943,958.87 5 1,275,316.78 公允价值变动收益 - 42,313,786.42 5 9,254,107.22 - 133,574,238.44 1 39,221,982.83 汇兑收益 4 ,944,256.71 6 ,068,409.86 10,719,804.17 3 9,666,078.50 其他业务收入 1 ,201,824.39 1 ,095,917.50 4,929,080.12 2 ,313,091.10 二、营业支出 3 52,754,881.48 2 95,421,182.47 1,140,677,939.18 8 46,477,653.44 营业税金及附加 4 7,795,279.18 4 2,706,875.30 151,599,288.71 1 21,801,388.09 业务及管理费 2 65,319,566.08 1 91,078,093.16 723,287,540.93 5 51,043,431.92 资产减值损失 3 9,627,481.22 6 1,321,130.62 265,677,675.98 1 73,194,075.35 其他业务成本 1 2,555.00 3 15,083.39 113,433.56 4 38,758.08 三、营业利润 4 98,938,435.76 5 07,766,277.99 1,449,074,596.42 1 ,424,883,683.72 加:营业外收入 4 7,140.00 5 ,743,776.49 1,423,593.89 6 ,296,099.81 减:营业外支出 3 52,802.48 1 ,411,889.90 2,099,807.61 4 ,000,974.99 四、利润总额 4 98,632,773.28 5 12,098,164.58 1,448,398,382.70 1 ,427,178,808.54 减:所得税费用 7 5,067,622.45 8 7,296,277.37 224,386,517.98 2 14,057,147.26 五、净利润 4 23,565,150.83 4 24,801,887.21 1,224,011,864.72 1 ,213,121,661.28 六、每股收益: (一)基本每股收益 0 .23 0 .23 0.67 0 .66 (二)稀释每股收益 0 .23 0 .23 0.67 0 .66 七、其他综合收益 - 130,537,857.96 1 38,550,702.25 - 245,029,207.71 1 46,740,684.79 八、综合收益总额 2 93,027,292.87 5 63,352,589.46 978,982,657.01 1 ,359,862,346.07 项目 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:601009 南京银行股份有限公司2009 年第三季度报告 14 合并现金流量表 南京银行股份有限公司 单位:人民币元 项 目2009年1-9月2008年1-9月 一、经营活动产生的现金流量 客户存款和同业存放款项净增加额38,521,224,127.64 10,198,839,809.47 向中央银行借款净增加额 - - 向其他金融机构拆入资金净增加额602,465,253.45 3,450,172,500.56 收取利息和手续费及佣金的现金2,334,485,489.16 1,907,716,941.80 收到其他与经营活动有关的现金17,287,021.70 3,304,505,412.38 经营活动现金流入小计41,475,461,891.95 18,861,234,664.21 客户贷款及垫款净增加额23,681,115,755.27 6,662,055,676.80 存放央行和同业款项净增加额6,760,189,205.74 2,116,067,672.39 支付手续费及佣金的现金16,044,170.53 7,239,877.58 支付给职工以及为职工支付的现金352,289,734.18 255,201,201.86 支付的各项税费639,755,096.80 218,091,328.56 支付其他与经营活动有关的现金1,394,278,188.45 3,910,822,871.74 经营活动现金流出小计32,843,672,150.97 13,169,478,628.94 经营活动产生的现金流量净额8,631,789,740.98 5,691,756,035.27 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金695,648,255,547.71 727,871,218,684.59 取得投资收益收到的现金165,391,240.53 - 收到其他与投资活动有关的现金75,106.00 - 投资活动现金流入小计695,813,721,894.24 727,871,218,684.59 投资支付的现金702,280,346,864.71 732,829,386,838.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金169,668,688.99 152,480,752.61 支付其他与投资活动有关的现金28,390.85 - 投资活动现金流出小计702,450,043,944.55 732,981,867,590.61 投资活动产生的现金流量净额-6,636,322,050.31 -5,110,648,906.02 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金78,400,000.00 - 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - 发行债券收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计78,400,000.00 - 偿还债务支付的现金 - - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金557,231,085.80 544,851,919.80 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 - - 支付其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流出小计557,231,085.80 544,851,919.80 筹资活动产生的现金流量净额-478,831,085.80 -544,851,919.80 四、汇率变动对现金的影响 - -56,428,839.64 五、现金及现金等价物净增加额1,516,636,604.87 -20,173,630.19 加:期初现金及现金等价物余额3,263,809,169.75 2,429,915,256.94 六、期末现金及现金等价物余额4,780,445,774.62 2,409,741,626.75 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:601009 南京银行股份有限公司2009 年第三季度报告 15 现金流量表 南京银行股份有限公司 单位:人民币元 项 目2 0 0 9 年1-9月2 0 0 8 年1-9月 一、经营活动产生的现金流量 客户存款和同业存放款项净增加额38,088,261,285.88 10,198,839,809.47 向中央银行借款净增加额 - - 向其他金融机构拆入资金净增加额782,674,429.48 3,450,172,500.56 收取利息和手续费及佣金的现金2,328,012,543.28 1,907,716,941.80 收到其他与经营活动有关的现金13,632,559.60 3,304,505,412.38 经营活动现金流入小计4 1 , 2 1 2 , 5 8 0 , 8 1 8 . 2 4 1 8 , 8 6 1 , 2 3 4 , 6 6 4 . 2 1 客户贷款及垫款净增加额23,476,885,755.27 6,662,055,676.80 存放央行和同业款项净增加额6,710,885,093.44 2,116,067,672.39 支付手续费及佣金的现金16,031,220.53 7,239,877.58 支付给职工以及为职工支付的现金351,266,009.33 255,201,201.86 支付的各项税费639,489,280.56 218,091,328.56 支付其他与经营活动有关的现金1,388,119,761.55 3,910,822,871.74 经营活动现金流出小计3 2 , 5 8 2 , 6 7 7 , 1 2 0 . 6 8 1 3 , 1 6 9 , 4 7 8 , 6 2 8 . 9 4 经营活动产生的现金流量净额8 , 6 2 9 , 9 0 3 , 6 9 7 . 5 6 5 , 6 9 1 , 7 5 6 , 0 3 5 . 2 7 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金695,648,255,547.71 727,871,218,684.59 取得投资收益收到的现金165,391,240.53 - 收到其他与投资活动有关的现金75,106.00 - 投资活动现金流入小计6 9 5 , 8 1 3 , 7 2 1 , 8 9 4 . 2 4 7 2 7 , 8 7 1 , 2 1 8 , 6 8 4 . 5 9 投资支付的现金702,341,946,864.71 732,829,386,838.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金164,011,788.50 152,480,752.61 支付其他与投资活动有关的现金28,390.85 - 投资活动现金流出小计7 0 2 , 5 0 5 , 9 8 7 , 0 4 4 . 0 6 7 3 2 , 9 8 1 , 8 6 7 , 5 9 0 . 6 1 投资活动产生的现金流量净额- 6 , 6 9 2 , 2 6 5 , 1 4 9 . 8 2 - 5 , 1 1 0 , 6 4 8 , 9 0 6 . 0 2 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 - - 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - 发行债券收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 - - 偿还债务支付的现金 - - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金557,231,085.80 544,851,919.80 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 - - 支付其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流出小计5 5 7 , 2 3 1 , 0 8 5 . 8 0 5 4 4 , 8 5 1 , 9 1 9 . 8 0 筹资活动产生的现金流量净额- 5 5 7 , 2 3 1 , 0 8 5 . 8 0 - 5 4 4 , 8 5 1 , 9 1 9 . 8 0 四、汇率变动对现金的影响 - -56,428,839.64 五、现金及现金等价物净增加额1 , 3 8 0 , 4 0 7 , 4 6 1 . 9 4 - 2 0 , 1 7 3 , 6 3 0 . 1 9 加:期初现金及现金等价物余额3,223,809,169.75 2,429,915,256.94 六、期末现金及现金等价物余额4,604,216,631.69 2,409,741,626.75 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: