现金流量表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
18724231000 |
15768591000 |
16799946000 |
11681316000 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
129279902000 |
100974023000 |
92926491000 |
261958033000 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
7141346000 |
5166607000 |
2982178000 |
8681608000 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
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支付的其他与经营活动有关的现金 |
13541412000 |
14921669000 |
3183727000 |
5982214000 |
经营活动现金流出小计 |
203839370000 |
160258926000 |
96580347000 |
224899094000 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-74559468000 |
-59284903000 |
-3653856000 |
37058939000 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
1020286251000 |
719018250000 |
351556645000 |
1323343514000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
1933000 |
1933000 |
431000 |
13680000 |
投资活动现金流入小计 |
1026046897000 |
722399298000 |
353199684000 |
1329682457000 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1187654000 |
610389000 |
160155000 |
2113824000 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
1111809188000 |
798193252000 |
384886024000 |
1387259631000 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-85762291000 |
-75793954000 |
-31686340000 |
-57577174000 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
473905378000 |
334254728000 |
112995750000 |
264279926000 |
偿还债务所支付的现金 |
284030923000 |
185289341000 |
69130000000 |
238327382000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流出小计 |
292123269000 |
192378717000 |
69966547000 |
248195904000 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
181782109000 |
141876011000 |
43029203000 |
16084022000 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-86143000 |
-161766000 |
-51231000 |
63292000 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
21374207000 |
6635388000 |
7637776000 |
-4370921000 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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11658879000 |
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18630482000 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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424606000 |
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724151000 |
无形资产摊销 |
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116616000 |
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213115000 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-66000 |
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-7025000 |
固定资产报废损失 |
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财务费用 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-5604985000 |
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-12675664000 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
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-108879617000 |
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-153482251000 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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36770835000 |
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170119092000 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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-59284903000 |
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37058939000 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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1152198000 |
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1190680000 |
减:货币资金的期初余额 |
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1190680000 |
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1046761000 |
现金等价物的期末余额 |
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44402197000 |
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37728327000 |
减:现金等价物的期初余额 |
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37728327000 |
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42243167000 |
现金及现金等价物净增加额 |
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6635388000 |
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-4370921000 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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48310000 |
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72316000 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
1020286251000 |
719018250000 |
351556645000 |
1323343514000 |