南京銀行股份有限公司
BANK OF NANJING CO., LTD.
2011 年第三季度报告
（股票代码：601009）
601009 南京银行股份有限公司 2011 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 ................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................... 2
§3 银行业务数据 ............................................... 3
§4 重要事项 ................................................... 5
§5 附录 ....................................................... 7
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
1.2 本公司董事共 13 名，全部亲自出席本次董事会会议。
1.3 本公司第三季度财务会计报告未经审计。
1.4 本公司董事长林复、行长夏平，财务负责人禹志强及财务部门负责人肖炎声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产(千元) 263,214,394 221,492,603 18.84
归属于母公司股东的权益（千元) 20,416,402 18,833,743 8.40
归属于母公司股东的每股净资产(元) 6.88 7.32 -6.01
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额(千元) 10,388,809 -47.75
每股经营活动产生的现金流量净额
3.50 -55.36
(元)
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期
（7-9 月） （1-9 月） 增减(%) 注
归属于母公司股东的净利润(千元) 752,336 2,341,633 19.43
基本每股收益(元) 0.25 0.79 -7.41
扣除非经常性损益后基本每股收益
0.25 0.78 -7.41
(元)
稀释每股收益(元) 0.25 0.79 -7.41
加权平均净资产收益率(%) 3.76 11.87 下降 0.93 个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产
3.72 11.82 下降 0.99 个百分点
收益率(%)
注：“本报告期比上年同期增减”是指 2011 年 7-9 月期间相关财务指标与 2010 年 7-9 月期间相关财务
指标的比较情况。
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（千元）
营业外收入 32,188
营业外支出 -6,010
所得税的影响数 -6,545
合计 19,633
2
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 170,488
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限
股东名称（全称） 售条件流通股 种类
的数量
南京紫金投资控股有限责任公司 398,352,501 人民币普通股
BNP PARIBAS 376,520,789 人民币普通股
南京新港高科技股份有限公司 333,450,000 人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 40,908,811 人民币普通股
中国石化财务有限责任公司 34,657,274 人民币普通股
南京金陵制药（集团）有限公司 33,800,000 人民币普通股
南京纺织产业(集团)有限公司 32,256,571 人民币普通股
江苏省国信资产管理集团有限公司 31,898,750 人民币普通股
北京国际信托有限公司－银驰 9 号证券投资资金信托 19,781,753 人民币普通股
维维创新投资有限公司 18,824,683 人民币普通股
注：2008 年 12 月 3 日，国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2008]1304 号《关于南京银行股份有
限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》和 2009 年 6 月 2 日，中国银行业监督管理委员会
银监复[2009]161 号《中国银监会关于南京银行股权转让有关事宜的批复》，同意南京市国资集团持有
的南京银行 245,140,000 股（按 2010 年 6 月 8 日股东登记日送股后现为 318,682,000 股），占南京银
行总股本的 13.35%，无偿划转给其独资子公司紫金公司。截至目前，南京市国资集团实际划转给紫金
公司 212,344,349 股股份（按 2010 年 6 月 8 日股东登记日送股后现为 276,047,654 股），占南京银行
总股本的 11.56%，尚余 32,795,651 股（按 2010 年 6 月 8 日股东登记日送股后现为 42,634,346 股,占
南京银行总股本的 1.79%）待南京市国资集团根据《财政部 国资委 证监会 社保基金会关于印发<境内
证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法>的通知》采用其他方式履行其转持义务之后
划转。南京市国资集团持有南京银行的 32,795,651 股（按 2010 年 6 月 8 日股东登记日送股后现为
42,634,346 股,占南京银行现时总股本的 1.79%），根据《财政部 国资委 证监会 社保基金会关于印发
<境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法>的通知》正在履行采用其他方式履行转
持义务的审批程序。
§3 银行业务数据
3.1 公司补充财务数据
单位：人民币千元
项目 2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
存款总额 159,664,065 139,724,328 102,127.223
其中：对公活期存款 55,878,046 59,359,385 46,621,798
对公定期存款 79,415,793 61,716,182 41,918,572
活期储蓄存款 7,989,680 6,190,026 4,077,951
定期储蓄存款 16,144,653 12,359,405 9,480,103
其他存款 235,893 99,330 28,799
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贷款总额 97,942,135 83,891,660 67,028,049
其中：对公贷款 79,527,092 70,218,900 57,069,198
个人贷款 16,322,145 12,478,244 8,034,536
贴现 2,092,898 1,194,516 1,924,315
同业拆入 6,729,317 6,318,314 3,017,900
贷款损失准备 2,344,486 1,902,192 1,420,275
单位：人民币千元
项目 2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
资本净额 18,808,232 19,074,417 12,778,589
核心资本净额 17,562,650 17,922,562 11,705,041
附属资本净额 1,773,937 1,605,906 1,474,233
扣减项 1,056,710 454,051 400,685
加权风险资产净额 161,234,234 127,789,456 88,873,448
核心资本充足率(%) 10.89 13.75 12.89
资本充足率(%) 11.67 14.63 14.07
3.2 公司补充财务指标
标准 2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
主要指标（%）
值 期末 平均 期末 平均 期末 平均
资产利润率 - 1.29 1.33 1.25 1.38 1.27 1.43
资本利润率 - 15.91 16.23 14.89 18.04 13.23 13.91
资本充足率 ≥8 11.67 12.41 14.63 12.20 14.07 15.21
核心资本充足率 ≥4 10.89 11.61 13.75 11.25 12.89 13.38
不良贷款率 ≤15 0.82 0.86 0.97 1.05 1.22 1.32
人民币 ≤75 60.36 58.24 59.35 59.01 63.44 62.25
存贷款比
外币 ≤85 85.78 100.01 178.28 153.43 148.54 111.84
例
本外币 60.62 58.59 60.04 59.66 64.00 62.52
人民币 ≥25 41.84 41.56 40.24 37.92 40.24 45.35
资产流动
性比例
外币 ≥60 14.73 57.16 36.31 56.39 48.92 77.35
拆借资金 拆入资金比 ≤4 4.16 3.38 4.51 3.49 2.90 2.51
比例 拆出资金比 ≤8 3.74 3.04 1.57 1.19 0.58 1.12
利息回收率 - 99.41 99.18 99.05 98.44 98.28 97.55
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单一最大客户贷款比例 ≤10 3.12 3.10 3.10 4.37 5.98 7.13
最大十家客户贷款比例 ≤50 24.98 25.24 25.18 35.10 37.41 41.17
拨备覆盖率 - 292.82 270.34 234.71 210.94 173.91 170.52
成本收入比 - 30.26 29.68 30.46 27.91 31.29 27.39
3.3 五级分类情况
单位：人民币千元
占比与上
2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
年同期增
五级分类 减比例
占比
金额 占比(%) 金额 占比(%) 金额 （百分
(%)
点）
正常类 94,428,479 96.41 80,630,190 96.11 64,481,227 96.20 0.35
关注类 2,712,986 2.77 2,451,038 2.92 1,730,145 2.58 -0.19
次级类 328,896 0.34 330,495 0.39 450,482 0.67 -0.23
可疑类 406,045 0.41 381,059 0.46 341,394 0.51 0.07
损失类 65,729 0.07 98,878 0.12 24,801 0.04 -
总额 97,942,135 100 83,891,660 100 67,028,049 100
§4 重要事项
4.1 公司主要会计报表项目、财务指标变动超过 30%的情况及原因
单位：人民币千元
较上年度期末/
主要会计项目 报告期末 上年同期 原因说明
（%）
存放同业款项 9,156,711 120.30 存放境内同业款项增加
拆放境内非银行金融机构资
拆出资金 6,046,810 175.08
金增加
生息资产规模增长，计提利息
应收利息 2,115,950 69.24
增加
可供出售金融资产 20,923,679 36.42 增持金融和政府债券
增加对江苏金融租赁公司的
长期股权投资 1,417,480 56.09
投资
其他资产 405,320 93.43 资金清算增加
向中央银行借款 180,000 125.00 子公司向央行再贷款增加
卖出回购金融资产款 36,307,780 102.28 卖出回购政府债券增加
应付职工薪酬 546,198 33.23 待兑付绩效工资增加
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负债业务增长致应付客户利
应付利息 1,763,083 81.92
息增加
其他负债 1,102,780 -67.65 证券买卖应付款减少
未分配利润 4,946,696 54.64 净利润增加
贷款及融资业务利息收入增
利息净收入 4,672,723 40.40
加
中间业务渠道拓展、总量增
手续费及佣金净收入 524,689 43.05
加、提高了手续费及佣金收入
投资收益 94,575 -59.58 主动调整债券资产结构
公允价值变动收益 -40,821 -1,759.69 交易性债券市值下降
利息及手续费收入等应税收
营业税金及附加 360,416 60.87
入增加
业务规模增加、机构增设、人
业务及管理费 1,594,748 40.47
员和业务费用投入增加
对宏观形势审慎判断，提高减
资产减值损失 470,569 33.34
值准备
子公司新增涉农贷款财政补
营业外收入 32,188 399.33
贴
其他综合收益 -165,188 -559.84 可供出售债券市值下降
4.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
（1）根据中国银监会上海监管局（沪银监复〔2011〕551 号）《关于同意南京银行股
份有限公司上海普陀支行开业的批复》，上海普陀支行于 2011 年 8 月 24 日正式开业。
（2）根据中国银监会北京监管局（京银监复〔2011〕562 号）《北京银监局关于南京
银行股份有限公司北京万寿路支行开业的批复》，北京万寿路支行于 2011 年 9 月 19 日对
外试营业。
（3）根据中国银监会南通监管分局（通银监复[2011]137 号）《关于南京银行股份有
限公司如皋支行开业的批复》，南通如皋支行于 2011 年 9 月 28 日正式开业。
（4）根据中国银监会江苏银监局（扬银监复[2011]387 号）《江苏银监局关于筹建南
京银行股份有限公司江都支行的批复》，扬州江都支行于 2011 年 8 月 3 日正式获批筹建。
（5）根据中国银监会浙江银监局（浙银监复[2011]503 号）《浙江银监局关于筹建南
京银行股份有限公司杭州萧山支行的批复》，杭州萧山支行于 2011 年 8 月 16 日正式获批
筹建。
（6）根据中国银监会上海监管局（沪银监复〔2011〕674 号）《关于同意南京银行股
份有限公司上海虹口支行筹建的批复》，上海虹口支行于 2011 年 9 月 16 日正式获批筹建。
4.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
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南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司、南京新港高科技股份有限公司
出具了避免同业竞争的承诺。
2007 年 6 月 8 日，巴黎银行出具《承诺函》，同意与持有公司类似股权比例的中国股
东享有同等的地位，承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起，放弃与公司《战略联盟
合作协议》项下包括“巴黎银行持续持股”、“需磋商事项”及“巴黎银行的代表与借调
人员”等条款规定的相关特殊权力的行使。
上述承诺均得到严格履行。
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
4.5 证券投资情况
□适用 √不适用
南京银行股份有限公司
法定代表人:林复
2011 年 10 月 27 日
§5 附录
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合并资产负债表
南京银行股份有限公司 单位：人民币元
资 产: 2011年9月30日 2010年12月31日
现金及存放中央银行款项 29,316,489,818.13 23,958,327,398.71
存放同业款项 9,156,710,590.35 4,156,530,482.00
贵金属
拆出资金 6,046,809,567.00 2,198,161,040.00
交易性金融资产 6,872,375,334.54 9,519,774,104.35
衍生金融资产 16,902,072.00
买入返售金融资产 43,286,773,589.91 39,376,292,752.04
应收利息 2,115,949,662.56 1,250,238,668.22
发放贷款和垫款 95,597,649,267.29 81,989,469,356.58
可供出售金融资产 20,923,678,900.44 15,337,345,032.67
持有至到期投资 24,270,696,745.55 19,496,146,489.54
证券投资－贷款及应收款项 21,465,717,084.59 20,963,321,504.45
长期股权投资 1,417,479,779.83 908,100,668.18
投资性房地产
固定资产及在建工程 1,800,012,966.80 1,746,511,750.14
无形资产 63,950,069.98 59,047,608.45
递延所得税资产 457,878,335.76 323,789,537.35
其他资产 405,319,886.53 209,546,560.20
资产总计 263,214,393,671.26 221,492,602,952.88
负债及股东权益
负 债:
向中央银行借款 180,000,000.00 80,000,000.00
同业及其他金融机构存放款项 35,111,160,115.95 32,448,323,982.11
拆入资金 6,729,317,100.00 6,318,313,850.00
交易性金融负债
衍生金融负债 18,713,179.40
卖出回购金融资产款 36,307,780,473.11 17,949,188,014.17
吸收存款 159,664,065,134.54 139,724,327,893.65
应付职工薪酬 546,198,393.60 409,958,148.30
应交税费 422,002,768.83 413,810,874.00
应付利息 1,763,082,874.45 969,147,197.37
预计负债
应付债券 800,000,000.00 800,000,000.00
递延所得税负债 -
其他负债 1,102,779,870.56 3,409,133,393.61
负债合计 242,645,099,910.44 202,522,203,353.21
股东权益: -
股本 2,968,933,194.00 2,968,933,194.00
资本公积 10,129,800,546.60 10,294,988,300.40
减：库存股
盈余公积 861,376,740.50 861,376,740.50
一般风险准备 1,509,595,974.14 1,509,595,974.16
未分配利润 4,946,695,938.29 3,198,849,603.61
其中：拟分配现金股利 -
外币报表折算差额 -
归属于母公司股权权益合计 20,416,402,393.53 18,833,743,812.67
少数股东权益 152,891,367.29 136,655,787.00
股东权益合计 20,569,293,760.82 18,970,399,599.67
负债和股东权益总计 263,214,393,671.26 221,492,602,952.88
法定代表人：林复 行长：夏平 财务负责人：禹志强
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资产负债表
单位名称：南京银行股份有限公司 单位：人民币元
资 产: 2011年9月30日 2010年12月31日
现金及存放中央银行款项 28,941,316,466.75 23,718,203,635.71
存放同业款项 9,084,143,469.41 4,151,597,249.45
贵金属 - -
拆出资金 6,046,809,567.00 2,198,161,040.00
交易性金融资产 6,872,375,334.54 9,519,774,104.35
衍生金融资产 16,902,072.00 -
买入返售金融资产 43,286,773,589.91 39,376,292,752.04
应收利息 2,110,967,772.83 1,246,698,665.22
发放贷款及垫款 93,452,011,456.46 80,432,681,708.58
可供出售的金融资产 20,923,678,900.44 15,337,345,032.67
持有至到期投资 24,270,696,745.55 19,496,146,489.54
贷款及应收款项 21,465,717,084.59 20,963,321,504.45
长期股权投资 1,549,079,779.83 1,039,700,668.88
固定资产及在建工程 1,770,813,793.00 1,716,255,953.14
无形资产 63,690,287.26 58,737,091.45
递延所得税资产 457,492,498.13 323,403,699.35
其他资产 398,771,735.33 208,067,905.63
资产总计 260,711,240,553.03 219,786,387,500.46
负债及股东权益
负 债:
同业存放款项 35,237,278,241.12 32,511,243,410.56
向中央银行借款 -
拆入资金 6,729,317,100.00 6,318,313,850.00
交易性金融负债 -
衍生金融负债 18,713,179.40 -
卖出回购金融资产款 36,307,780,473.11 17,949,188,014.17
吸收存款 157,455,958,469.84 138,205,068,745.65
应付职工薪酬 542,264,258.39 407,820,034.30
应交税费 413,623,945.45 410,211,572.00
应付利息 1,748,447,657.60 963,705,202.37
代理业务负债 -
应付债券 800,000,000.00 800,000,000.00
递延所得税负债 -
其他负债 1,066,314,740.01 3,395,378,429.55
负债合计 240,319,698,064.92 200,960,929,258.60
所有者权益:
股本 2,968,933,194.00 2,968,933,194.00
资本公积 10,129,800,546.60 10,294,988,300.40
盈余公积 861,376,740.50 861,376,740.50
一般风险准备 1,509,595,974.14 1,509,595,974.16
未分配利润 4,921,836,032.87 3,190,564,032.80
减:库存股
所有者权益合计 20,391,542,488.11 18,825,458,241.86
负债和所有者权益合计 260,711,240,553.03 219,786,387,500.46
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601009 南京银行股份有限公司 2011 年第三季度报告
合并利润表
单位名称:南京银行股份有限公司 单位：人民币元
项 目 2011年7-9月 2010年7-9月 2011年1-9月 2010年1-9月
一、营业收入 1,779,150,319.61 1,391,470,733.41 5,269,932,544.25 3,954,610,852.17
利息净收入 1,607,092,140.52 1,193,034,490.30 4,672,723,296.11 3,328,244,701.81
利息收入 3,539,253,850.36 1,945,327,191.91 9,248,181,752.73 5,411,522,013.83
利息支出 1,932,161,709.84 752,292,701.61 4,575,458,456.62 2,083,277,312.02
手续费及佣金净收入 179,917,002.61 130,476,693.14 524,688,826.88 366,790,139.61
手续费及佣金收入 189,415,749.77 138,413,893.85 553,718,079.88 390,383,974.63
手续费及佣金支出 9,498,747.16 7,937,200.71 29,029,253.00 23,593,835.02
投资收益 31,286,088.39 67,385,137.23 94,575,037.23 234,004,868.10
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益 64,234,766.14 36,535,244.23 171,109,110.94 107,925,447.33
公允价值变动收益 -41,418,393.88 -9,768,166.74 -40,821,464.77 2,459,580.41
汇兑收益 732,516.44 8,912,613.70 13,711,566.35 18,900,823.03
其他业务收入 1,540,965.53 1,429,965.78 5,055,282.45 4,210,739.21
二、营业支出 879,432,713.65 598,806,384.79 2,426,120,717.23 1,712,906,600.27
营业税金及附加 133,996,514.83 81,525,609.74 360,416,195.65 224,048,504.39
业务及管理费 556,357,055.94 403,863,522.61 1,594,748,506.65 1,135,322,579.42
资产减值损失 189,008,150.88 113,266,657.09 470,569,434.93 352,903,898.62
其他业务成本 70,992.00 150,595.35 386,580.00 631,617.84
三、营业利润 899,717,605.96 792,664,348.62 2,843,811,827.02 2,241,704,251.90
加:营业外收入 25,569,709.12 2,283,245.84 32,187,946.87 6,446,252.89
减:营业外支出 2,675,727.43 4,370,119.48 6,010,141.06 5,645,348.02
四、利润总额 922,611,587.65 790,577,474.98 2,869,989,632.83 2,242,505,156.77
减:所得税费用 163,161,342.62 159,017,355.39 512,121,078.50 411,548,785.80
五、净利润 759,450,245.03 631,560,119.59 2,357,868,554.33 1,830,956,370.97
归属于母公司股东的
净利润 752,335,468.38 629,938,801.97 2,341,632,973.45 1,827,047,395.23
少数股东损益 7,114,776.65 1,621,317.62 16,235,580.88 3,908,975.74
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.25 0.27 0.79 0.72
（二）稀释每股收益 0.25 0.27 0.79 0.72
七、其他综合收益 -93,119,241.82 -5,014,184.48 -165,187,754.98 35,922,835.80
八、综合收益总额 666,331,003.21 626,545,935.11 2,192,680,799.34 1,866,879,206.77
(一）归属于母公司
所有者的综合收益总
额 659,216,226.56 624,924,617.49 2,176,445,218.46 1,862,970,231.03
（二）归属于少数股
东的综合收益总额 7,114,776.65 1,621,317.62 16,235,580.88 3,908,975.74
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601009 南京银行股份有限公司 2011 年第三季度报告
利 润 表
单位名称：南京银行股份有限公司 单位 ：人民币元
项目 2011年7-9月 2010年7-9月 2011年1-9月 2010年1-9月
一、营业收入 1,747,305,283.07 1,377,612,289.71 5,185,042,578.06 3,921,390,349.19
利息净收入 1,575,578,992.03 1,179,717,037.15 4,591,158,596.49 3,296,972,930.07
利息收入 3,488,670,052.21 1,931,565,698.57 9,132,429,450.18 5,376,035,459.77
利息支出 1,913,091,060.18 751,848,661.42 4,541,270,853.69 2,079,062,529.70
手续费及佣金净收入 179,587,403.76 129,936,856.33 521,370,455.73 364,846,597.39
手续费及佣金收入 188,752,178.59 137,878,251.54 550,064,115.40 388,439,419.63
手续费及佣金支出 9,164,774.83 7,941,395.21 28,693,659.67 23,592,822.24
投资收益 31,286,088.39 67,385,137.23 94,575,037.23 234,004,868.10
其中：对联营企业和合
171,109,110.94 107,925,447.33
营企业的投资收益 64,234,766.14 36,535,244.23
公允价值变动收益 -41,418,393.88 -9,768,166.74 -40,821,464.77 2,459,580.41
汇兑收益 732,516.44 8,912,613.70 13,711,566.35 18,900,823.03
其他业务收入 1,538,676.33 1,428,812.04 5,048,387.03 4,205,550.19
二：营业支出 844,792,143.72 589,278,260.83 2,362,969,216.96 1,689,617,996.40
营业税金及附加 133,027,954.78 80,649,366.20 355,615,306.99 222,042,064.35
业务及管理费 547,980,024.28 399,984,699.96 1,572,024,625.39 1,124,392,979.95
资产减值损失 163,713,172.66 108,493,599.32 434,942,704.58 342,551,334.26
其他业务成本 70,992.00 150,595.35 386,580.00 631,617.84
三：营业利润 902,513,139.35 788,334,028.88 2,822,073,361.10 2,231,772,352.79
加：营业外收入 3,619,109.12 2,283,245.84 10,236,346.87 5,946,252.89
减：营业外支出 2,575,727.43 4,370,119.48 5,910,141.06 5,645,348.02
四、利润总额 903,556,521.04 786,247,155.24 2,826,399,566.91 2,232,073,257.66
减：所得税费用 158,473,580.55 157,929,226.99 501,340,928.04 408,935,262.56
五、净利润 745,082,940.49 628,317,928.25 2,325,058,638.87 1,823,137,995.10
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.25 0.26 0.78 0.72
（二）稀释每股收益 0.25 0.26 0.78 0.72
七、其他综合收益 -93,119,241.82 -5,014,184.48 -165,187,754.98 35,922,835.80
八、综合收益总额 651,963,698.67 623,303,743.77 2,159,870,883.88 1,859,060,830.90
法定代表人：林复 行长：夏平 财务负责人：禹志强
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合并现金流量表
编制单位：南京银行股份有限公司 单位：人民币元
项 目 2011年1-9月 2010年1-9月
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额 22,572,573,373.07 49,651,574,373.55
向中央银行借款净增加额 100,000,000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额 11,010,466,344.07
收取利息和手续费及佣金的现金 8,955,149,002.23 5,520,456,431.97
收到其他与经营活动有关的现金 130,075,071.16 50,810,330.32
经营活动现金流入小计 42,768,263,790.53 55,222,841,135.84
客户贷款及垫款净增加额 14,057,470,640.97 12,699,170,221.99
存放央行和同业款项净增加额 9,744,891,497.71 2,478,063,226.76
向其他金融机构拆出资金净增加额 15,487,795,160.97
支付利息和手续费及佣金的现金 3,810,552,033.18 1,827,141,274.31
支付给职工以及为职工支付的现金 797,489,134.57 511,466,519.20
支付的各项税费 954,156,358.80 611,290,774.16
支付其他与经营活动有关的现金 3,014,894,769.80 1,725,485,502.54
经营活动现金流出小计 32,379,454,435.03 35,340,412,679.93
经营活动产生的现金流量净额 10,388,809,355.50 19,882,428,455.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 388,676,796,557.24 626,349,413,663.27
取得投资收益收到的现金 22,500,000.00 35,566,721.15
收到其他与投资活动有关的现金 148,561.20 81,680.00
投资活动现金流入小计 388,699,445,118.44 626,385,062,064.42
投资支付的现金 397,629,890,880.68 641,159,042,104.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
支付的现金 242,618,319.44 587,195,511.38
支付其他与投资活动有关的现金 927,912.77
投资活动现金流出小计 397,872,509,200.12 641,747,165,528.48
投资活动产生的现金流量净额 -9,173,064,081.68 -15,362,103,464.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 593,786,638.80 183,675,134.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 593,786,638.80 183,675,134.00
筹资活动产生的现金流量净额 -593,786,638.80 -183,675,134.00
四、汇率变动对现金的影响 -38,507,604.99 -20,120,388.11
五、现金及现金等价物净增加额 583,451,030.03 4,316,529,469.74
期初现金及现金等价物余额 9,154,146,698.04 4,523,121,749.56
期末现金及现金等价物余额 9,737,597,728.07 8,839,651,219.30
法定代表人：林复 行长：夏平 财务负责人：禹志强
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601009 南京银行股份有限公司 2011 年第三季度报告
现金流量表
编制单位：南京银行股份有限公司 单位：人民币元
项 目 2011年1-9月 2010年1-9月
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额 21,976,924,554.75 48,660,085,542.27
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额 11,010,466,344.07
收取利息和手续费及佣金的现金 8,837,184,621.38 5,484,591,031.72
收到其他与经营活动有关的现金 79,856,174.98 50,270,044.14
经营活动现金流入小计 41,904,431,695.18 54,194,946,618.13
客户贷款及垫款净增加额 13,432,993,747.75 11,804,770,797.17
存放央行和同业款项净增加额 9,679,012,838.97 2,477,346,863.61
向其他金融机构拆出资金净增加额 15,487,795,160.97
支付利息和手续费及佣金的现金 3,785,222,058.13 1,826,051,621.41
支付给职工以及为职工支付的现金 786,443,869.62 506,049,307.92
支付的各项税费 942,950,089.86 607,599,280.92
支付其他与经营活动有关的现金 2,999,718,298.81 1,707,206,801.86
经营活动现金流出小计 31,626,340,903.14 34,416,819,833.86
经营活动产生的现金流量净额 10,278,090,792.04 19,778,126,784.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 388,676,796,557.24 626,299,413,663.27
取得投资收益收到的现金 22,500,000.00 35,566,721.15
收到其他与投资活动有关的现金 148,561.20 81,680.00
投资活动现金流入小计 388,699,445,118.44 626,335,062,064.42
投资支付的现金 397,629,890,880.68 641,159,042,104.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金 238,704,573.98 585,479,395.21
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 927,912.77
投资活动现金流出小计 397,868,595,454.66 641,745,449,412.31
投资活动产生的现金流量净额 -9,169,150,336.22 -15,410,387,347.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 593,786,638.80 183,675,134.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 593,786,638.80 183,675,134.00
筹资活动产生的现金流量净额 -593,786,638.80 -183,675,134.00
四、汇率变动对现金的影响 -38,507,604.99 -20,120,388.11
五、现金及现金等价物净增加额 476,646,212.03 4,163,943,914.27
期初现金及现金等价物余额 9,048,041,037.30 4,434,613,234.75
期末现金及现金等价物余额 9,524,687,249.33 8,598,557,149.02
法定代表人：林复 行长：夏平 财务负责人：禹志强
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