2020 年第一季度报告
公司代码：601038 公司简称：一拖股份
第一拖拉机股份有限公司
2020 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .................................................... 3
二、 释义 ........................................................ 4
三、 公司基本情况 ................................................ 5
四、 重要事项 .................................................... 8
五、 附录 ....................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人黎晓煜、主管会计工作负责人赵俊芬及会计机构负责人（会计主管人员）闵莉保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
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二、 释义
在本第一季度报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、本公司 指 第一拖拉机股份有限公司
本集团 指 本公司及控股子公司
本公司持有其50%以上股份/股权的公司；通过协议安排实际控
控股子公司 指
制的公司
经中国证监会批准向境内投资者及合资格境外投资者发行、在
A股 指 境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购
和进行交易的普通股
经中国证监会批准向境外投资者发行、经联交所批准上市、以
H股 指
人民币标明股票面值、以港币认购和进行交易的普通股
上交所 指 上海证券交易所
联交所 指 香港联合交易所有限公司
中国一拖 指 中国一拖集团有限公司（本公司控股股东）
国机集团 指 中国机械工业集团有限公司（本公司最终控股股东）
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三、 公司基本情况
3.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 11,675,503,446.65 11,629,022,385.51 0.40
归属于上市公司
4,261,904,062.09 4,070,005,449.08 4.71
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
-76,312,396.98 197,909,701.91 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 2,076,914,102.11 2,115,080,714.00 -1.80
归属于上市公司
198,494,578.64 44,955,415.92 341.54
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
189,963,019.81 7,896,075.22 2,305.79
常性损益的净利
润
加权平均净资产
4.76 1.12 增加 3.64 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.2013 0.0456 341.45
（元/股）
稀释每股收益
0.2013 0.0456 341.45
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -15,923.13
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
7,986,802.38
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价 -2,068,791.27
值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
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资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入
940,177.13
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
1,764,215.51 子公司破产清算产生的影响
项目
少数股东权益影响额（税后） -384,868.31
所得税影响额 309,946.52
合计 8,531,558.83
3.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
35,767
股东总数（户）
其中 A 股 35,400 户；H 股 367 户
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
中国一拖集团有限公司 410,690,578 41.66 0 无 0 国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED
387,747,319 39.33 0 未知 / 境外法人
（注 1）
中国建设银行股份有限公
9,444,950 0.96 0 未知 / 其他
司河南省分行
香港中央结算有限公司
6,427,953 0.65 0 未知 / 境外法人
（注 2）
骆春华 1,500,100 0.15 0 未知 / 境内自然人
谭强军 1,095,302 0.11 0 未知 / 境内自然人
陈海军 1,079,000 0.11 0 未知 / 境内自然人
北京天乙合资本管理有限
公司－天乙 3 期证券投资 1,040,100 0.11 0 未知 / 其他
基金
林岳 1,018,900 0.10 0 未知 / 境内自然人
崔东 852,782 0.09 0 未知 / 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
中国一拖集团有限公司 410,690,578 人民币普通股 410,690,578
HKSCC NOMINEES LIMITED（注 1） 387,747,319 境外上市外资股 387,747,319
中国建设银行股份有限公司河南省分行 9,444,950 人民币普通股 9,444,950
香港中央结算有限公司（注 2） 6,427,953 人民币普通股 6,427,953
骆春华 1,500,100 人民币普通股 1,500,100
谭强军 1,095,302 人民币普通股 1,095,302
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陈海军 1,079,000 人民币普通股 1,079,000
北京天乙合资本管理有限公司－天乙 3 期
1,040,100 人民币普通股 1,040,100
证券投资基金
林岳 1,018,900 人民币普通股 1,018,900
崔东 852,782 人民币普通股 852,782
在前十名股东和前十名无限售条件股份股东中，本公
司控股股东中国一拖与其他股东之间不存在关联关
系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一
上述股东关联关系或一致行动的说明
致行动人。本公司未知其他股东相互间是否存在关联
关系，也未知其相互之间是否属于《上市公司收购管
理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说
不适用
明
注 1： HKSCC NOMINEES LIMITED 持有的境外上市外资股乃代表多个客户所持有；
注 2：香港中央结算有限公司持有的人民币普通股乃代表境外投资者通过沪股通交易持有的公司
人民币普通股。
3.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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四、 重要事项
4.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
合并资产负 变动幅度
期末数 期初数 原因说明
债表项目 （%）
本期销售产品收到承
应收票据 518,593,957.45 352,201,737.77 47.24 兑汇票回款未到期所
致
本期产品销量增加所
应收账款 946,978,146.44 406,586,834.70 132.91
致
本期部分预付账款到
预付款项 83,779,474.60 175,282,225.34 -52.20
期结算所致
本期销量增长，原材料
应付账款 1,758,721,434.93 1,252,450,248.58 40.42 采购量增加，新增采购
未到付款期所致
其他流动负 本期确认的销售折扣
333,099,995.42 225,466,269.20 47.74
债 折让增加
其他综合收 本期外币报表折算差
-21,049,800.58 -14,198,180.13 不适用
益 额较期初减少
未分配利润 727,946,257.55 529,451,678.91 37.49 本期盈利所致
合并利润表 变动幅度
本期数 上年同期数 原因说明
项目 （%）
本期财务公司吸收存
利息支出 5,288,014.69 9,809,137.02 -46.09
款较同期减少
本年职工人数减少，同
管理费用 69,908,446.61 106,718,260.73 -34.49 时社保费率同比下降，
职工薪酬相应减少
本期公司外部长短期
财务费用 5,550,692.84 23,808,240.18 -76.69 借款结构和规模变动
影响
本期收到与公司日常
其他收益 7,914,802.38 12,034,903.87 -34.23 生产经营相关的政府
补助较同期减少
本期神通公司进入破
投资收益 328,925,344.78 24,541,305.16 1,240.29
产程序，确认投资收益
外币借款已于上年到
公允价值变
-2,068,791.27 -6,733,790.22 不适用 期偿还，相关结售汇合
动收益
同执行完毕
资产减值损 本期神通公司进入破
-56,462,994.31 3,588,819.17 -1,673.30
失 产程序，计提公司对其
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长期股权投资减值准
备所致
本期神通公司进入破
信用减值损 产程序，计提公司对其
-292,042,780.24 1,052,930.95 -27,836.18
失 应收账款、委托贷款减
值损失所致
本期收到与公司日常
营业外收入 1,014,089.48 12,410,866.87 -91.83 生产经营无关的政府
补助较同期减少
本期长兴公司计提折
所得税费用 -19,466,126.47 4,394,700.81 -542.95 扣折让，确认递延所得
税资产所致
合并现金流 变动幅度
本期数 上年同期数 原因说明
量表项目 （%）
经营活动产
本期财务公司吸收存
生的现金流 -76,312,396.98 197,909,701.91 不适用
款业务同比减少所致
量净额
投资活动产
本期结构性存款到期
生的现金流 82,065,572.74 -86,369,148.25 不适用
收回
量净额
筹资活动产
本期银行借款进行偿
生的现金流 -241,890,853.56 153,775,250.11 不适用
还
量净额
4.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2020年3月13日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过《关于公司接受国机集团科学技术
研究院有限公司委托研发的关联交易议案》，本公司接受国机集团科学技术研究院有限公司委托,
开展通用型收获机、高端机具、玉米机及青贮机关键核心技术研发。详情请参见公司于2020年3
月14日在上交所网站发布的《一拖股份关于接受委托研发的关联交易公告》以及于2020年3月13
日在联交所网站发布的《关联交易》公告。
4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
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4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 第一拖拉机股份有限公司
法定代表人 黎晓煜
日期 2020 年 4 月 23 日
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五、 附录
5.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:第一拖拉机股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,142,032,702.71 1,401,027,992.74
结算备付金
拆出资金 70,000,000.00 70,000,000.00
交易性金融资产 1,078,426,531.79 980,392,948.10
衍生金融资产
应收票据 518,593,957.45 352,201,737.77
应收账款 946,978,146.44 406,586,834.70
应收款项融资
预付款项 83,779,474.60 175,282,225.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 41,332,262.16 38,657,541.73
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产 640,068,310.54 671,668,502.78
存货 958,882,942.49 1,001,785,770.20
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 277,293,278.85 250,465,409.57
其他流动资产 826,239,525.49 1,067,152,153.18
流动资产合计 6,583,627,132.52 6,415,221,116.11
非流动资产：
发放贷款和垫款 909,991,783.58 959,950,968.59
债权投资
其他债权投资
长期应收款 208,442,514.40 220,198,228.05
长期股权投资 120,128,998.13 119,753,172.07
其他权益工具投资 3,871,238.40 3,871,238.40
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 2,756,287,995.67 2,814,817,617.87
在建工程 119,977,632.66 128,990,466.09
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产 14,260,597.17 18,945,867.20
无形资产 784,551,357.67 791,670,317.62
开发支出
商誉
长期待摊费用 44,261,005.07 44,118,542.74
递延所得税资产 130,103,191.38 111,484,850.77
其他非流动资产
非流动资产合计 5,091,876,314.13 5,213,801,269.40
资产总计 11,675,503,446.65 11,629,022,385.51
流动负债：
短期借款 1,327,630,287.94 1,419,528,065.30
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 688,725,980.30 1,004,008,951.30
应付账款 1,758,721,434.93 1,252,450,248.58
预收款项
合同负债 173,967,574.69 177,743,289.89
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放 966,213,096.53 1,137,277,294.54
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 105,921,467.14 104,615,621.71
应交税费 25,372,634.56 34,716,241.84
其他应付款 293,337,810.22 302,747,490.57
其中：应付利息 5,659,437.74 3,927,593.99
应付股利 8,439,607.83 8,439,607.83
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 556,245,888.44 649,035,505.95
其他流动负债 333,099,995.42 225,466,269.20
流动负债合计 6,229,236,170.17 6,307,588,978.88
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 99,900,000.00 139,077,500.00
应付债券
其中：优先股
永续债
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租赁负债 64,384.18
长期应付款 8,926,429.86 8,933,931.06
长期应付职工薪酬 78,344,597.71 88,010,022.26
预计负债 2,652,542.65 2,652,542.65
递延收益 150,759,662.85 155,715,222.06
递延所得税负债 142,093,113.71 143,114,014.97
其他非流动负债
非流动负债合计 482,676,346.78 537,567,617.18
负债合计 6,711,912,516.95 6,845,156,596.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 985,850,000.00 985,850,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,099,466,626.33 2,099,466,626.33
减：库存股
其他综合收益 -21,049,800.58 -14,198,180.13
专项储备 2,485,655.13 2,230,000.31
盈余公积 442,101,172.16 442,101,172.16
一般风险准备 25,104,151.50 25,104,151.50
未分配利润 727,946,257.55 529,451,678.91
归属于母公司所有者权益（或股
4,261,904,062.09 4,070,005,449.08
东权益）合计
少数股东权益 701,686,867.61 713,860,340.37
所有者权益（或股东权益）合
4,963,590,929.70 4,783,865,789.45
计
负债和所有者权益（或股东
11,675,503,446.65 11,629,022,385.51
权益）总计
法定代表人：黎晓煜 主管会计工作负责人：赵俊芬 会计机构负责人：闵莉
母公司资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:第一拖拉机股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,075,234,631.53 1,321,190,129.45
交易性金融资产 211,963,600.00 211,963,600.00
衍生金融资产
应收票据 397,988,585.06 218,795,628.22
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应收账款 1,036,459,468.52 428,483,102.61
应收款项融资
预付款项 71,410,339.36 128,124,688.23
其他应收款 91,154,840.29 90,663,933.90
其中：应收利息
应收股利 76,808,376.96 76,808,376.96
存货 547,024,218.53 573,890,837.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 986,354,646.73 1,229,070,606.89
流动资产合计 4,417,590,330.02 4,202,182,526.30
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,742,303,250.93 2,742,403,117.96
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,599,924,688.05 1,634,385,337.52
在建工程 66,570,523.68 71,775,619.42
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 11,301,977.71 15,069,303.62
无形资产 522,954,822.35 527,070,096.40
开发支出
商誉
长期待摊费用 30,815,720.23 33,354,477.35
递延所得税资产 49,382,893.88 53,458,554.88
其他非流动资产
非流动资产合计 5,023,253,876.83 5,077,516,507.15
资产总计 9,440,844,206.85 9,279,699,033.45
流动负债：
短期借款 1,996,556,858.32 2,138,456,858.32
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 486,574,846.96 750,363,293.22
应付账款 1,381,721,917.88 866,248,907.42
预收款项
合同负债 194,552,657.77 150,185,828.53
应付职工薪酬 58,234,248.41 58,036,817.89
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应交税费 5,048,803.56 4,736,582.82
其他应付款 159,996,120.85 157,666,148.70
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 475,068,210.85 606,289,789.74
其他流动负债 31,355,304.11 29,412,611.49
流动负债合计 4,789,108,968.71 4,761,396,838.13
非流动负债：
长期借款 339,900,000.00 340,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 51,476,457.69 57,921,865.55
预计负债 2,652,542.65 2,652,542.65
递延收益 103,397,974.18 107,161,788.92
递延所得税负债 15,294,540.00 15,294,540.00
其他非流动负债
非流动负债合计 512,721,514.52 523,030,737.12
负债合计 5,301,830,483.23 5,284,427,575.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 985,850,000.00 985,850,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,004,793,045.95 2,004,793,045.95
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 367,607,888.33 367,607,888.33
未分配利润 780,762,789.34 637,020,523.92
所有者权益（或股东权益）合
4,139,013,723.62 3,995,271,458.20
计
负债和所有者权益（或股东
9,440,844,206.85 9,279,699,033.45
权益）总计
法定代表人：黎晓煜 主管会计工作负责人：赵俊芬 会计机构负责人：闵莉
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2020 年第一季度报告
合并利润表
2020 年 1—3 月
编制单位：第一拖拉机股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业总收入 2,097,315,992.71 2,141,158,384.59
其中：营业收入 2,076,914,102.11 2,115,080,714.00
利息收入 19,394,641.51 25,263,187.70
已赚保费
手续费及佣金收入 1,007,249.09 814,482.89
二、营业总成本 1,919,556,556.01 2,142,524,876.61
其中：营业成本 1,691,320,287.37 1,839,766,486.36
利息支出 5,288,014.69 9,809,137.02
手续费及佣金支出 84,762.53 119,823.46
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 11,768,722.76 12,216,019.08
销售费用 67,681,775.94 78,287,325.44
管理费用 69,908,446.61 106,718,260.73
研发费用 67,953,853.27 71,799,584.34
财务费用 5,550,692.84 23,808,240.18
其中：利息费用 24,222,300.78 36,609,682.38
利息收入 5,127,217.66 19,587,892.96
加：其他收益 7,914,802.38 12,034,903.87
投资收益（损失以“－”号填列） 328,925,344.78 24,541,305.16
其中：对联营企业和合营企业的投
-128,963.18 -1,481,484.87
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
-2,068,791.27 -6,733,790.22
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -292,042,780.24 1,052,930.95
资产减值损失（损失以“-”号填列） -56,462,994.31 3,588,819.17
资产处置收益（损失以“－”号填
-15,923.13 -431,699.26
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 164,009,094.91 32,685,977.65
加：营业外收入 1,014,089.48 12,410,866.87
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2020 年第一季度报告
减：营业外支出 1,912.35 58,668.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 165,021,272.04 45,038,176.40
减：所得税费用 -19,466,126.47 4,394,700.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 184,487,398.51 40,643,475.59
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
184,487,398.51 40,643,475.59
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏
198,494,578.64 44,955,415.92
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
-14,007,180.13 -4,311,940.33
列）
六、其他综合收益的税后净额 -5,036,922.56 -5,387,769.09
（一）归属母公司所有者的其他综合收
-6,851,620.45 -5,248,675.79
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 -6,851,620.45 -5,248,675.79
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -6,851,620.45 -5,248,675.79
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
1,814,697.89 -139,093.30
的税后净额
七、综合收益总额 179,450,475.95 35,255,706.50
（一）归属于母公司所有者的综合收益
191,642,958.19 39,706,740.13
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -12,192,482.24 -4,451,033.63
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.2013 0.0456
（二）稀释每股收益(元/股) 0.2013 0.0456
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2020 年第一季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：黎晓煜 主管会计工作负责人：赵俊芬 会计机构负责人：闵莉
母公司利润表
2020 年 1—3 月
编制单位：第一拖拉机股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业收入 1,620,343,622.00 1,483,470,919.51
减：营业成本 1,381,709,347.41 1,329,731,094.85
税金及附加 5,227,205.36 5,689,765.14
销售费用 1,513,251.51 10,080,423.62
管理费用 32,897,412.60 47,622,315.27
研发费用 33,851,025.23 40,079,111.05
财务费用 14,431,552.27 13,642,886.32
其中：利息费用 31,845,528.06 44,812,475.22
利息收入 14,168,794.02 24,139,983.64
加：其他收益 5,234,614.74 2,015,709.59
投资收益（损失以“－”号填列） -99,867.03 -3,858,105.43
其中：对联营企业和合营企业的投
-99,867.03 -1,515,913.46
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
-4,101,988.71
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -9,643,866.17 1,145,182.48
资产减值损失（损失以“-”号填列） 956,822.24 -4,364,187.14
资产处置收益（损失以“－”号填
-20,826.04 -462,253.07
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 147,140,705.36 26,999,680.98
加：营业外收入 678,769.77 574,085.46
减：营业外支出 1,548.71 0.13
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 147,817,926.42 27,573,766.31
减：所得税费用 4,075,661.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 143,742,265.42 27,573,766.31
（一）持续经营净利润（净亏损以
143,742,265.42 27,573,766.31
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
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2020 年第一季度报告
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 143,742,265.42 27,573,766.31
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：黎晓煜 主管会计工作负责人：赵俊芬 会计机构负责人：闵莉
合并现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：第一拖拉机股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,581,980,675.38 1,420,917,146.97
客户存款和同业存放款项净增加额 -174,591,966.05 177,541,355.47
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额 -100,000,000.00
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
300,000.00
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 23,884,807.39 28,170,625.67
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额 30,000,000.00 -40,071,057.55
代理买卖证券收到的现金净额
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2020 年第一季度报告
收到的税费返还 19,986,971.09 25,650,203.66
收到其他与经营活动有关的现金 7,145,133.26 29,447,063.87
经营活动现金流入小计 1,488,405,621.07 1,541,955,338.09
购买商品、接受劳务支付的现金 1,306,834,037.25 1,080,839,303.70
客户贷款及垫款净增加额 -39,993,062.37 -119,786,231.48
存放中央银行和同业款项净增加额 -13,881,462.52 -28,214,047.14
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金 1,845,009.18 13,820,551.57
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 193,860,092.32 266,177,574.71
支付的各项税费 36,160,755.04 14,559,866.92
支付其他与经营活动有关的现金 79,892,649.15 116,648,617.90
经营活动现金流出小计 1,564,718,018.05 1,344,045,636.18
经营活动产生的现金流量净额 -76,312,396.98 197,909,701.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 180,000,000.00 276,500,000.00
取得投资收益收到的现金 5,028,348.86 14,677,468.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资
529,600.00 943,922.43
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
-8,281.27
金净额 -
收到其他与投资活动有关的现金 8,321,200.00
投资活动现金流入小计 185,557,948.86 300,434,310.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资
3,256,468.88 33,746,310.89
产支付的现金
投资支付的现金 100,000,000.00 353,057,147.47
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 235,907.24
投资活动现金流出小计 103,492,376.12 386,803,458.36
投资活动产生的现金流量净额 82,065,572.74 -86,369,148.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 510,000,000.00 400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 11,919.11
筹资活动现金流入小计 510,011,919.11 400,000,000.00
偿还债务支付的现金 730,100,000.00 210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,740,506.09 36,224,749.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、
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2020 年第一季度报告
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,062,266.58
筹资活动现金流出小计 751,902,772.67 246,224,749.89
筹资活动产生的现金流量净额 -241,890,853.56 153,775,250.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,217,580.38 -4,540,249.43
五、现金及现金等价物净增加额 -241,355,258.18 260,775,554.34
加：期初现金及现金等价物余额 1,120,120,449.63 1,279,587,830.24
六、期末现金及现金等价物余额 878,765,191.45 1,540,363,384.58
法定代表人：黎晓煜 主管会计工作负责人：赵俊芬 会计机构负责人：闵莉
母公司现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：第一拖拉机股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 994,799,507.70 1,082,720,039.84
收到的税费返还 16,582,790.90 7,309,644.73
收到其他与经营活动有关的现金 75,854,009.04 35,054,454.64
经营活动现金流入小计 1,087,236,307.64 1,125,084,139.21
购买商品、接受劳务支付的现金 1,013,709,320.27 893,994,073.91
支付给职工及为职工支付的现金 111,288,322.38 141,581,415.31
支付的各项税费 5,327,441.70 4,362,083.06
支付其他与经营活动有关的现金 11,851,752.46 47,275,990.63
经营活动现金流出小计 1,142,176,836.81 1,087,213,562.91
经营活动产生的现金流量净额 -54,940,529.17 37,870,576.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 280,000,000.00 419,000,000.00
取得投资收益收到的现金 5,834,748.84 14,814,681.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资
524,600.00 239,860.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 286,359,348.84 434,054,541.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资
1,003,034.29 17,548,902.93
产支付的现金
投资支付的现金 100,000,000.00 458,752,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
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2020 年第一季度报告
投资活动现金流出小计 101,003,034.29 476,300,902.93
投资活动产生的现金流量净额 185,356,314.55 -42,246,361.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 510,000,000.00 400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 11,919.11
筹资活动现金流入小计 510,011,919.11 400,000,000.00
偿还债务支付的现金 780,100,000.00 410,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,745,528.06 48,066,772.36
支付其他与筹资活动有关的现金 1,308,891.90
筹资活动现金流出小计 815,154,419.96 458,066,772.36
筹资活动产生的现金流量净额 -305,142,500.85 -58,066,772.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 181.53
五、现金及现金等价物净增加额 -174,726,533.94 -62,442,557.14
加：期初现金及现金等价物余额 1,094,673,290.86 1,280,174,973.16
六、期末现金及现金等价物余额 919,946,756.92 1,217,732,416.02
法定代表人：黎晓煜 主管会计工作负责人：赵俊芬 会计机构负责人：闵莉
5.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用
5.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
5.4 审计报告
□适用 √不适用
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