现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
227236456 |
118162171 |
47738398 |
325324559 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
9107655152 |
6145761982 |
2797851054 |
10222125300 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
867458400 |
581030765 |
278799061 |
1096431553 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5889702280 |
4396122843 |
2152988611 |
7482689227 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
348437573 |
63995148 |
57951460 |
352666681 |
| 经营活动现金流出小计 |
7362873598 |
5231144726 |
2550814149 |
9165863699 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1744781555 |
914617257 |
247036905 |
1056261601 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
215677907 |
14760845 |
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424266450 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5382406 |
3369247 |
331686 |
4642377 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
124704059 |
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| 投资活动现金流入小计 |
373847690 |
21852156 |
351827 |
462360406 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
89699470 |
71798397 |
32700914 |
89101318 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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463616 |
| 投资活动现金流出小计 |
2204139705 |
1203555890 |
518364025 |
2472091953 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1830292014 |
-1181703734 |
-518012198 |
-2009731546 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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300000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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300000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
720000 |
354000 |
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349580000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
15706332 |
10627902 |
2146482 |
23537743 |
| 筹资活动现金流出小计 |
394123869 |
376797348 |
3410371 |
646343394 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-394123869 |
-376797348 |
-3410371 |
-346343394 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
978677 |
869279 |
1551222 |
3446394 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-478655652 |
-643014547 |
-272834441 |
-1296366946 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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919695760 |
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989027298 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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126480690 |
-- |
261282014 |
| 无形资产摊销 |
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17961332 |
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33999864 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1427211 |
-- |
-1561504 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-4657 |
-- |
542 |
| 财务费用 |
-- |
6365818 |
-- |
27084633 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-83666082 |
-- |
-122157792 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
408915244 |
-- |
-333257744 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-928016141 |
-- |
39998857 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
425469581 |
-- |
155572717 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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914617257 |
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1056261601 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1580196089 |
-- |
2223210636 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2223210636 |
-- |
3519577582 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-643014547 |
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-1296366946 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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11909266 |
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25014911 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8737345016 |
5899950198 |
2628474584 |
9660134420 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
143073680 |
127649613 |
121638072 |
263741466 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
215677907 |
14760845 |
-- |
424266450 |
