现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
77471005 |
397072087 |
157626836 |
72141880 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2844231195 |
10614125377 |
8103062551 |
5476182624 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
278765170 |
1161887757 |
851840602 |
564272126 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2265807261 |
7998773737 |
5618441534 |
4268308647 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
41755824 |
299149531 |
343783404 |
91441241 |
| 经营活动现金流出小计 |
2614041368 |
9698406395 |
7012211754 |
5079225933 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
230189828 |
915718982 |
1090850797 |
396956691 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1059591132 |
2330924775 |
401148837 |
515991436 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1025406 |
5079511 |
4549260 |
1873168 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
0 |
0 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1140289003 |
2475791756 |
442338262 |
531846081 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
34902604 |
192925213 |
77748331 |
50326930 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1335071715 |
3555472602 |
1930924276 |
1303634477 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-194782713 |
-1079680846 |
-1488586014 |
-771788396 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
36627505 |
359552042 |
48364919 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
0 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
36627505 |
359552042 |
48364919 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
0 |
200834978 |
732000 |
354000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5888129 |
24843167 |
16313740 |
11951464 |
| 筹资活动现金流出小计 |
7703154 |
646424794 |
409725419 |
236332650 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
28924352 |
-286872752 |
-361360500 |
-236332650 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1598709 |
-320265 |
590190 |
1704677 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
62732758 |
-451154881 |
-758505527 |
-609459678 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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859838703 |
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832865954 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
253872573 |
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125315161 |
| 无形资产摊销 |
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35977974 |
-- |
18016131 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1136460 |
-- |
-49997616 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
989944 |
-- |
1202900 |
| 财务费用 |
-- |
12735454 |
-- |
4007628 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-182689332 |
-- |
-91468121 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
212020982 |
-- |
344736355 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-223699537 |
-- |
-929227496 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-70408822 |
-- |
144170661 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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915718982 |
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396956691 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1333492655 |
-- |
1175187859 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1784647536 |
-- |
1784647536 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-451154881 |
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-609459678 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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22601855 |
-- |
11205792 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2677625986 |
9963243551 |
7736678272 |
5217451681 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
89134204 |
253809739 |
208757443 |
186589063 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1059591132 |
2330924775 |
401148837 |
515991436 |
