中铝国际工程股份有限公司 2018 年度 A 股
募集资金存放与实际使用情况的专项报告

     中铝国际工程股份有限公司(以下简称中铝国际或公
司)董事会根据中国证券监督管理委员会(以下简称证监会)
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)及《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》(上证公
字[2013]13 号)的规定，编制了 2018 年度关于公开发行 A
股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将截至
2018 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况专项说明
如下：
    一、募集资金基本情况
    2018 年 6 月 8 日，公司收到证监会下发的《关于核准中
铝国际工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监
许可〔2018〕934 号），核准公司公开发行人民币普通股(A
股)295,906,667 股，每股发行价格为人民币 3.45 元/股，募
集资金总额为人民币 102,087.80 万元，扣除各项发行费用
约人民币 4,129.55 万元后募集资金净额为人民币 97,958.25
万元人民币。上述募集资金经大信会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并出具的验资报告（大信验字[2018]第 1-00111
号）。
   截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金存放银行产生利息

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共计人民币 55.79 万元。截至 2018 年 12 月 31 日止，公
司已累计使用募集资金人民币 90,444.49 万元，募集资金剩
余金额为人民币 7,559.06 万元。
    二、募集资金存放和管理情况
    中铝国际于 2015 年 8 月制定了《中铝国际工程股份有限
公司募集资金使用管理办法》，2015 年第一次临时股东大会
审议通过。该办法对募集资金存放、使用、投向变更以及管
理和监督作了详细规定，并得到严格执行。
    公司、保荐机构招商证券股份有限公司(以下简称招商
证券)分别与上海浦东发展银行股份有限公司北京安外支
行、中国建设银行股份有限公司北京铁道专业支行(以下合
称募集资金专户开户银行)，于 2018 年 8 月 2 日签署了《募
集资金专户存储三方监管协议》(以下简称三方监管协议)。
    截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金存放专户情况
如下表所示：
                                         2018 年 12 月 31 日
   开户银行               账号
                                         账户余额(人民币元)
 中国建设银行股
 份有限公司北京   11050191360000000319         75,414,774.28
   金安支行
 上海浦东发展银
 行股份有限公司   91070078801800000111            175,793.33
 北京安外支行


    三、本年度募集资金的实际使用情况
    本次公开发行募集资金净额为人民币 97,958.25 万元，
用于补充工程总承包业务营运资金。截至 2018 年 12 月
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31 日止，公司已使用募集资金人民币 90,444.49 万元补充
营运资金。
    四、募集资金使用及披露中存在的问题
    公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，
不存在募集资金管理违规情形。公司亦无需要说明的募集资
金使用的其他情况。
    五、会计师对公司年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告的鉴证意见
    大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度
募集资金的使用情况进行了专项审核，并出具了《中铝国际
工程股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》
（大信专审字[2019]第 1-00940 号），认为：中铝国际的募
集资金存放与实际使用情况报告已经按照中国证券监督管
理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》（上证公字[2013]13 号）的规定编制，在所有重大
方面真实反映了中铝国际截至 2018 年 12 月 31 日止募集
资金的存放与实际使用情况。
    六、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况
所出具专项核查报告
    保荐机构招商证券对公司 2018 年度募集资金存放与实
际使用情况出具了专项核查报告。
    经核查，保荐机构认为：中铝国际 2018 年度募集资金

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存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法(2013 年修订)》和《中铝国际工程股份有限公司募集
资金使用管理办法》等相关规定的要求，对募集资金进行了
专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集
资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在募集资金
违规使用的情况。
    特此公告。




                     中铝国际工程股份有限公司董事会
                                    2019 年 3 月 28 日




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