现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1880816000 |
100525000 |
361114000 |
180027000 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
16235970000 |
9226045000 |
5245241000 |
22342502000 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1616254000 |
1096215000 |
555953000 |
2587356000 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
14218164000 |
9507792000 |
4873286000 |
17473268000 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2128672000 |
464169000 |
531628000 |
744493000 |
| 经营活动现金流出小计 |
18324372000 |
11260894000 |
6096877000 |
21619837000 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-2088402000 |
-2034849000 |
-851636000 |
722665000 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
700800000 |
701302000 |
700000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
871000 |
2950000 |
200000 |
21479000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
741962000 |
748128000 |
705551000 |
846178000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
47963000 |
45225000 |
19717000 |
51581000 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
47963000 |
45225000 |
19717000 |
751581000 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
694000000 |
702903000 |
685834000 |
94597000 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4680747000 |
3315745000 |
760200000 |
7366040000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
300000 |
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2800000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4744492000 |
3315745000 |
760200000 |
10166040000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1644598000 |
842805000 |
436144000 |
10996141000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1000000000 |
392000 |
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44764000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2898971000 |
2045944000 |
520907000 |
14578329000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1845521000 |
1269801000 |
239293000 |
-4412289000 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
15295000 |
18079000 |
7718000 |
77267000 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
466414000 |
-44066000 |
81209000 |
-3517760000 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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199094000 |
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-2834026000 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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92349000 |
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145952000 |
| 无形资产摊销 |
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14639000 |
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30133000 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-147000 |
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1967000 |
| 固定资产报废损失 |
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1530000 |
| 财务费用 |
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139084000 |
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422358000 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-30872000 |
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-38452000 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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89368000 |
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236812000 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-1562096000 |
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713788000 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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-844048000 |
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-535011000 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-2034849000 |
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722665000 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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3295538000 |
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3339604000 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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3339604000 |
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6857364000 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-44066000 |
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-3517760000 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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14194000 |
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48788000 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
14294367000 |
8948152000 |
4873485000 |
22071210000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
60786000 |
177368000 |
10642000 |
91265000 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
700800000 |
701302000 |
700000000 |
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