现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
361114000 |
180027000 |
1725025140 |
101746972 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
5245241000 |
22342502000 |
16115867720 |
9859478879 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
555953000 |
2587356000 |
1582004490 |
1062638868 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
4873286000 |
17473268000 |
12140627410 |
9004927041 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
531628000 |
744493000 |
1935238930 |
281411821 |
经营活动现金流出小计 |
6096877000 |
21619837000 |
16106883230 |
10722348132 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-851636000 |
722665000 |
8984490 |
-862869253 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
700000000 |
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838923850 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
200000 |
21479000 |
3829000 |
3499557 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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7903300 |
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投资活动现金流入小计 |
705551000 |
846178000 |
851104710 |
852854517 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
19717000 |
51581000 |
46139970 |
49654574 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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823680 |
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投资活动现金流出小计 |
19717000 |
751581000 |
46963650 |
49654574 |
投资活动产生的现金流量净额 |
685834000 |
94597000 |
804141060 |
803199943 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
760200000 |
7366040000 |
6524975330 |
3228980694 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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2800000000 |
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筹资活动现金流入小计 |
760200000 |
10166040000 |
6524975330 |
3228980694 |
偿还债务所支付的现金 |
436144000 |
10996141000 |
7667386100 |
4133109459 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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44764000 |
2461198110 |
2487441625 |
筹资活动现金流出小计 |
520907000 |
14578329000 |
10541377430 |
6942744210 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
239293000 |
-4412289000 |
-4016402100 |
-3713763516 |
五、汇率变动对现金的影响 |
7718000 |
77267000 |
79901960 |
36984918 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
81209000 |
-3517760000 |
-3123374580 |
-3736447907 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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-2834026000 |
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-815178031 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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145952000 |
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89695743 |
无形资产摊销 |
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30133000 |
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15079331 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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1967000 |
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固定资产报废损失 |
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1530000 |
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财务费用 |
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422358000 |
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110025750 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-38452000 |
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-6243228 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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236812000 |
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-58323468 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
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713788000 |
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-274350095 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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-535011000 |
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-834509112 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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722665000 |
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-862869253 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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3339604000 |
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3120916141 |
减:货币资金的期初余额 |
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6857364000 |
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6857364049 |
现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-3517760000 |
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-3736447907 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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48788000 |
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18903146 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
4873485000 |
22071210000 |
14336412200 |
9731114587 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
10642000 |
91265000 |
54430380 |
26617320 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
700000000 |
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838923850 |
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