证券代码：601068     证券简称：中铝国际   公告编号：2019-019


       中铝国际工程股份有限公司
  关于2019年度通过关联方提供委托贷款
           暨日常关联交易公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     委托贷款对象：中铝国际工程股份有限公司（以下简称公
司）下属控股子公司
     委托贷款额度：2019 年度公司拟通过中铝财务责任有限公
司（以下简称中铝财务）为下属控股子公司提供委托贷款的额度
不超过人民币 90 亿元，下属控股子公司之间拟通过中铝财务提
供委托贷款的额度不超过人民币 30 亿元，二者总和不超过人民
币 120 亿元。
     具体委托贷款利率、期限由双方协商确定。
     该日常关联交易需提交公司股东大会审议。
     该日常关联交易系公司日常经营所需,对公司持续经营能
力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，且不会对关联
方形成较大依赖，不会损害公司及中小股东利益，亦不影响公司
的独立性。
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    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    本次关联交易事项已经公司于2019年3月28日召开的第三届
董事会第十九次会议审议通过，参加该次董事会的董事共8名，
其中2名关联董事王军先生、李宜华先生均回避表决，且该事项
以6票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避获得通过；公司3名独
立非执行董事均在事前对本次关联交易认可并在本次董事会上
发表了独立意见；本次关联交易事项尚需公司股东大会审议批
准，届时关联股东中国铝业集团有限公司（以下简称中铝集团）、
洛阳有色金属加工设计研究院有限公司（以下简称洛阳院）将回
避表决。
    （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
                                                预计金额与实
  关联交易                上年预计   上年实际
                关联人                          际发生金额差
    类别                    金额     发生金额
                                                异较大的原因
通过关联人进              不超过     89.62亿
               中铝财务                          ——
行委托贷款                90亿元     元
    （三）本次日常关联交易预计金额和类别
                          本年预计    预计金额与实际发生金额
关联交易类别    关联人
                            金额          差异较大的原因
                                      根据公司业务的扩展，为提
                                      高资源的使用效率，2019
通过关联人进              不超过
               中铝财务               年计划加大委托贷款的额
行委托贷款                120亿元
                                      度，来支持各成员企业开展
                                      业务




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     二、关联方介绍和关联关系
    （一）关联方的基本情况。
    公司名称：中铝财务有限责任公司
    注册资本：人民币262,500万元
    股权结构：中铝集团持股85.24%，中铝资产经营管理有限公
司持股4.76%，中铝资本控股有限公司持股10%
    企业类型：有限责任公司（国有控股）
    法定代表人：蔡安辉
    注册地址：北京市海淀区西直门北大街62号7层
    成立日期：2011年6月27日
    主营业务：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴
证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项
的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担
保；（五）办理成员单位之间的委托贷款和委托投资（仅限固定
收益类有价证券投资）；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；
（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方
案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款
及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）承销成员单位的企业
债券；（十二）有价证券投资（股票投资除外）；（十三）成员单
位产品的买方信贷。（企业依法自主选择经营项目， 开展经营活
动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展
经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
    财务数据：截至2018年12月31日，中铝财务(未经审计)总资


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产人民币4,681,258万元，净资产人民币368,103万元，主营业务
收入人民币95,256万元，净利润人民币37,462万元。
    （二）与上市公司的关联关系。
    中铝财务为公司控股股东中铝集团下属控股子公司，与公司
的关系符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第
（二）项规定的情形，构成关联关系。
    三、关联交易主要内容和定价政策
    2018年8月27日，公司与中铝财务签订《金融服务协议》，约
定由中铝财务向公司提供存款服务、结算服务、信贷服务及其他
金融服务，中铝财务就提供其他金融服务所收取的费用，须符合
中国人民银行或中国银行业监督管理委员会就该类型服务规定
的收费标准，且将不高于中国国内主要商业银行就同类金融服务
所收取的费用，该协议有效期至2021年12月31日止，该协议具体
内容请见公司于2018年8月27日、11月3日和11月27日在香港交易
所披露易网站和上海证券交易所网站披露的相关公告。2019年度
公司拟通过中铝财务为下属控股子公司提供委托贷款的额度不
超过人民币90亿元，下属控股子公司之间拟通过中铝财务提供委
托贷款的额度不超过人民币30亿元，二者总和不超过人民币120
亿元，具体委托贷款利率、期限由双方协商确定。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    （一）中铝财务受中国银行业监督管理委员会及中国人民银
行的监管，在获准范围内，按其运营要求提供服务；中铝财务的
客户仅限于中铝集团成员单位。因此，中铝财务风险相对可控。
    （二）中铝财务为公司及下属公司提供委托贷款服务时，免


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收手续费。
    （三）本次交易有利于保证下属公司的项目建设进度和正常
经营。本次交易对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等
不会产生不利影响，且不会对关联方形成较大依赖，不会损害公
司及中小股东利益，亦不影响公司的独立性。
    五、上网公告附件
    1．中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第十九次会议
关于关联交易事项的事前认可意见
    2．中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第十九次会议
关于有关事项的独立意见。
    特此公告。


                         中铝国际工程股份有限公司董事会
                                           2019年3月28日
     报备文件
    （一）中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第十九次会
议决议
    （二）中铝国际工程股份有限公司第三届董事会审核委员会
第九次会议决议
    （三）金融服务协议




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