证券代码：601068     证券简称：中铝国际     公告编号：临 2020-012
债券代码：136974     债券简称：17 中工 Y1

债券代码：155867     债券简称：19 中工 Y1


      中铝国际工程股份有限公司
公开发行 2017 年可续期公司债券(第一期)
          本息兑付和摘牌公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     兑付债权登记日：2020 年 3 月 16 日（最后交易日）

     债券停牌起始日：2020 年 3 月 17 日
     兑付资金发放日：2020 年 3 月 17 日
     摘牌日：2020 年 3 月 17 日



    由中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）于 2017 年 3 月
17 日发行的中铝国际工程股份有限公司公开发行 2017 年可续期公
司债券(第一期)（以下简称本期债券）将于 2020 年 3 月 17 日支付
自 2019 年 3 月 17 日至 2020 年 3 月 16 日期间最后一个年度利息和
本期债券的本金。根据《中铝国际工程股份有限公司公开发行 2017
年可续期公司债券(第一期)募集说明书》有关条款的规定，现将相
关事宜公告如下：

                                1
    一、本期债券基本情况
    （一）发行人：中铝国际工程股份有限公司

    （二）债券名称：中铝国际工程股份有限公司公开发行 2017 年
可续期公司债券(第一期)
    （三）债券简称：17 中工 Y1

    （四）债券代码：136974
    （五）发行总额：5.00 亿元
    （六）债券期限和利率：3+N 年、6.00%

    （七）起息日：2017 年 3 月 17 日
    （八）付息日：本期债券存续期内每年的 3 月 17 日为上一个计
息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；
顺延期间付息款项不另计利息。
    （九）兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发
行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券
的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作
日）。2020 年为本期债券第一个续期选择权行权年度，发行人选择全
额兑付本期债券，因此 2020 年 3 月 17 日为本期债券的兑付日。
    （十）上市时间和地点：2017 年 3 月 24 日在上海证券交易所上
市。
    二、本次兑付方案
    根据《中铝国际工程股份有限公司公开发行 2017 年可续期公司
债券(第一期)票面利率公告》，本期债券的票面利率为 6.00%，每手
“17 中工 Y1”（面值人民币 1,000 元）实际派发利息为人民币 60.00
元（含税），派发本金人民币 1,000 元。

                                 2
    三、本期债券债权登记日和付息日
    （一）兑付债权登记日：2020 年 3 月 16 日（最后交易日）

    （二）债券停牌起始日：2020 年 3 月 17 日
    （三）兑付资金发放日：2020 年 3 月 17 日
    （四）摘牌日：2020 年 3 月 17 日

    四、本次兑付对象
    本次兑付对象为截至债权登记日 2020 年 3 月 16 日上海证券交
易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下

简称中证登上海分公司）登记在册的全体“17 中工 Y1”持有人。
    五、本期债券兑付、兑息办法
    （一）公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、
兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。公司最迟
将在本次还本付息日前第二个交易日将本次兑付的本金及利息足额
划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如公司未按时足额将债
券兑付兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登
上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑
付、兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的公告为
准。
    （二）中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将
本次兑付的本金及利息划付给相关的兑付机构（证券公司或中证登
上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取本次兑付的本
金及利息。
    六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
    （一）个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

                               3
    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和
文件的规定，本期债券的个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳

个人所得税。
    本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并
直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各兑付机构未履行上述

债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付
机构自行承担。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
    1.纳税人：本期债券的个人投资者。

    2.征税对象：本期债券的利息所得。
    3.征税税率：按利息额的 20%征收。
    4.征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一
次性扣除。
    5.代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
    （二）关于向居民企业征收公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规
和文件的规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税
自行缴纳，每手“17 中工 Y1”（面值人民币 1,000 元）实际派发利
息为人民币 60.00 元（含税）。如居民企业未履行本期债券利息企业
所得税的纳税或纳税申报义务，由此产生的法律责任由各居民企业
自行承担。
    （三）关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的说明
    根据 2018 年 11 月 7 日发布的《关于境外机构投资境内债券市
场企业所得税增值税政策的通知》，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021
年 11 月 6 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入

                               4
暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不
包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实

际联系的债券利息。
    七、相关机构及联系方法
   （一）发行人：中铝国际工程股份有限公司

          联系人：陈荣挺
          联系地址：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座
          联系电话：010-82406718

          邮政编码：100093
   （二）主承销商：海通证券股份有限公司
          联系人：郭实、郑云桥
          地址：北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层
          联系电话：010-88027168
          邮政编码：100029
   特此公告。


                             中铝国际工程股份有限公司董事会
                                          2020 年 3 月 5 日




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