证券代码：601068      证券简称：中铝国际   公告编号：临 2020-018



               中铝国际工程股份有限公司
    关于控股子公司为中铝万成山东建设有限公司
               提供担保暨关联交易的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     被担保人名称：中铝万成山东建设有限公司
     本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
    1.本次担保额度为不超过人民币 1 亿元；
    2.截至本公告日，公司及控股子公司对被担保人实际提供担保余

额为人民币 1 亿元。
     本次担保是否有反担保：本次对外担保无反担保
     对外担保逾期的累计数量：无

     公司本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议。


    一、担保情况概述

    （一）担保情况介绍
    中铝万成山东建设有限公司（以下简称万成公司）是公司下属控
股子公司中铝山东工程技术有限公司（以下简称山东工程）的控股子
公司，拟接续人民币1亿元授信，需要山东工程为上述授信提供连带
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责任保证，担保债权金额为人民币1亿元。山东工程持有万成公司95.3%
的股权，山东山铝环境新材料有限公司持有万成公司4.7%的股权，而

山东山铝环境新材料有限公司系山东铝业有限公司实际控制的子公
司，山东铝业有限公司为公司控股股东中国铝业集团有限公司间接持
股的下属全资子公司，所以山东山铝环境新材料有限公司为公司的关

联法人，在本项担保中其未按股权比例为万成公司提供担保，根据实
质重于形式原则，本次山东工程为万成公司提供担保构成关联担保事
项。

    （二）担保履行的内部决策程序
    公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于审议控股子公
司为中铝万成山东建设有限公司提供担保的议案》，表决结果为同意
7票，反对0票，弃权0票，关联董事王军先生和李宜华先生2人回避表
决。根据相关法律法规及《公司章程》等制度规定，上述担保事项尚
须提交股东大会审议批准。
    二、被担保人基本情况
    公司名称：中铝万成山东建设有限公司
    注册资本：人民币6,381万元
    股权结构：山东工程持股95.3%，山东山铝环境新材料有限公司
持股4.7%
    企业类型：其他有限责任公司
    法定代表人：徐勇
    注册地址：淄博市张店区五公里路1号
    成立日期：1995年4月12日
    主营业务：GC类GC1级压力管道安装；D1级第一类压力容器，D2

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级第二类低、中压容器制造；桥式、门式、塔式起重机及轻小型起重
设备安装、维修（以上经营项目有效期限以许可证为准）；冶金、有

色工程、钢结构工程、石油化工工程、建筑工程、建筑机电安装工程、
防水防腐保温工程、铝塑门窗工程、环保工程、市政公用工程、矿山
工程施工；机电设备、水暖设备检修；房屋维修；设备（不含特种设

备）租赁；起重作业；窑炉砌筑；机械、非标准件加工、销售；非标
准设备、环保设备、焚烧炉、高低压开关柜盘、商品混凝土、浇注料
生产、销售；IC卡芯片及模块、集成电路生产、销售、技术开发、技

术服务；氧化铝、氢氧化铝、电解铝、特种氧化铝、铝合金、铝型材、
再生铝、有色金属及制品、建筑材料、金刚砂、钢材、耐火材料、白
炭黑、水玻璃、水金、化工产品（不含危险、监控、易制毒化学品）、
机电产品销售；货物及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动。）
    万成公司与公司在产权、业务、资产、财务、人员等方面相互独
立。
       最近一年又一期财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，万成公
司（未经审计）资产总额人民币 73,608.00 万元，负债总额人民币
61,680.00 万元（其中流动负债人民币 48,680.00 万元，银行借款为
人民币 8,000.00 万元），净资产人民币 11,928.00 万元，营业收入
人民币 66,136.00 万元，净利润人民币 1,305.00 万元。截至 2020 年
2 月 29 日，万成公司（未经审计）资产总额人民币 73,343.00 万元，
负债总额人民币 61,702.00 万元（其中流动负债人民币 48,702.00 万
元，银行借款为人民币 8,000.00 万元）,净资产人民币 11,641.00 万
元，营业收入人民币 6,727.00 万元，净利润人民币-272.00 万元。

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    万成公司为公司控股子公司山东工程的控股子公司，其股权结构
图如下：


       中国铝业集团有
           限公司
                                        100%
     73.56%

       中铝国际工程股       中铝资产经营管
         份有限公司           理有限公司

                                        100%
                           山东铝业有限公
                                 司
       60%

                                        32.71%

      中铝山东工程技       山东山铝环境新
        术有限公司           材料有限公司

      95.3%                             4.7%
                 中铝万成山东建
                   设有限公司




    三、担保协议的主要内容
    上述担保事项的担保协议尚需与相关债权人洽谈后在上述担保
额度范围内分别签订。

    四、分析意见
    被担保人为公司控股子公司，融资是为满足其生产经营流动资金
需要。公司为其担保，有利于其优化融资结构，降低融资成本，良性

发展，风险可控，符合公司经营发展需要，不会损害公司及广大股东
的利益。山东工程持有万成公司95.3%的股权，能够充分控制其经营、
投资、融资等重大事项，且万成公司财务状况稳定，具备债务偿还能

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力，所以万成公司其他股东未按持股比例提供担保风险相对可控，此
外万成公司同时向山东工程提供相同额度和期限的担保，二者相互提

供担保符合公司利益。独立非执行董事对此事项发表了独立意见：本
次担保事项是根据控股子公司生产经营的需要确定，除尚须获得股东
大会的批准外，履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券

交易所关于上市公司对外担保的有关规定。公司担保的对象具有偿付
债务的能力，财务风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司及中
小股东利益的情形，符合上市地有关法律、法规和《公司章程》的规

定。
     五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
     截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币
1,134,593.10万元，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币
410,520.00万元，上述数额分别占公司最近一期经审计归属于普通股
股东净资产（2019年）的比例为136.27%和49.31%，无逾期担保情况。
     特此公告。
                              中铝国际工程股份有限公司董事会
                                       2020 年 3 月 30 日
      报备文件
     （一）中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第三十次会议决
议
     （二）中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第三十次会议关
于有关事项的事前认可意见
     （三）中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第三十次会议关
于有关事项的独立意见

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（四）被担保人营业执照
（五）被担保人最近一期财务报表




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