证券代码：601068      证券简称：中铝国际   公告编号：临 2021-019



     中铝国际工程股份有限公司关于
 控股子公司为中铝万成山东建设有限公司
       提供担保暨关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。




    重要内容提示：
  被担保人名称：中铝万成山东建设有限公司
  本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
 1.本次担保额度为不超过人民币 1 亿元；
 2.截至本公告日，公司及控股子公司对被担保人实际提供的担保余
额为人民币 1 亿元。
  本次担保是否有反担保：本次对外担保无反担保
  对外担保逾期的累计数量：无
  公司本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议。


    一、担保情况概述
    （一）担保情况介绍

    中铝万成山东建设有限公司（以下简称万成公司）是公司下属控
股子公司中铝山东工程技术有限公司（以下简称山东工程）的控股子
                                1
公司，拟接续人民币1亿元授信，需要山东工程为上述授信提供连带
责任保证，担保债权金额为人民币1亿元。山东工程持有万成公司95.3%
的股权，山东山铝环境新材料有限公司持有万成公司4.7%的股权，而
山东山铝环境新材料有限公司系山东铝业有限公司实际控制的子公
司，山东铝业有限公司为公司控股股东中国铝业集团有限公司间接持
股的下属全资子公司，所以山东山铝环境新材料有限公司为公司的关
联法人，在本项担保中其未按股权比例为万成公司提供担保，根据实
质重于形式原则，本次山东工程为万成公司提供担保构成关联担保事

项。
    （二）担保履行的内部决策程序
    公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于审议控股子
公司为中铝万成山东建设有限公司提供担保的议案》，表决结果为同
意6票，反对0票，弃权0票，关联董事李宜华先生1人回避表决。根据
相关法律法规及《公司章程》等相关规定，上述担保事项尚须提交股
东大会审议批准。
    二、被担保人基本情况
    公司名称：中铝万成山东建设有限公司
    注册资本：人民币6,381万元
    股权结构：山东工程持股95.3%，山东山铝环境新材料有限公司
持股4.7%

    企业类型：其他有限责任公司
    法定代表人：徐勇
    注册地址：淄博市张店区五公里路1号

    成立日期：1995年4月12日
    主营业务：GC类GC1级压力管道安装；D1级第一类压力容器，D2
                                2
级第二类低、中压容器制造；桥式、门式、塔式起重机及轻小型起重
设备安装、维修（以上经营项目有效期限以许可证为准）；冶金、有
色工程、钢结构工程、石油化工工程、建筑工程、建筑机电安装工程、
防水防腐保温工程、铝塑门窗工程、环保工程、市政公用工程、矿山
工程施工；机电设备、水暖设备检修；房屋维修；设备（不含特种设
备）租赁；起重作业；窑炉砌筑；机械、非标准件加工、销售；非标
准设备、环保设备、焚烧炉、高低压开关柜盘、商品混凝土、浇注料
生产、销售；IC卡芯片及模块、集成电路生产、销售、技术开发、技

术服务；氧化铝、氢氧化铝、电解铝、特种氧化铝、铝合金、铝型材、
再生铝、有色金属及制品、建筑材料、金刚砂、钢材、耐火材料、白
炭黑、水玻璃、水金、化工产品（不含危险、监控、易制毒化学品）、
机电产品销售；货物及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动。）
    万成公司与公司在产权、业务、资产、财务、人员等方面相互独
立。
       最近一年又一期财务数据：截至2020年12月31日，万成公司（经
审计）资产总额人民币63,723万元，负债总额人民币56,956万元（其
中流动负债人民币44,936万元，银行借款人民币9,000万元），净资
产人民币6,767万元，2020年实现营业收入人民币30,952万元，净利
润人民币-5,053万元。截至2021年2月29日，万成公司（未经审计）

资产总额人民币61,774万元，负债总额人民币55,172万元（其中流动
负债人民币39,546万元，银行借款人民币6,000万元）,净资产人民币
6,602.00万元，2021年1月-2月实现营业收入人民币2,822万元，净利

润人民币-176.00万元。
    万成公司为公司控股子公司山东工程的控股子公司，其股权结构
                                3
图如下：
       中国铝业集团有
           限公司
                                        100%
     73.56%

       中铝国际工程股       中铝资产经营管
         份有限公司           理有限公司

                                        100%
                           山东铝业有限公
                                 司
      60%

                                        32.71%

      中铝山东工程技       山东山铝环境新
        术有限公司         材料有限公司

     95.3%                              4.7%
                 中铝万成山东建
                   设有限公司




    三、担保协议的主要内容
    上述担保事项的担保协议尚需与相关债权人洽谈后在上述担保
额度范围内分别签订。
    四、分析意见
    被担保人为公司控股子公司，融资是为满足其生产经营流动资金
需要。公司控股子公司山东工程为其担保，有利于其优化融资结构，
降低融资成本，良性发展，风险可控，符合公司经营发展需要，不会
损害公司及广大股东的利益。山东工程持有万成公司95.3%的股权，
能够充分控制其经营、投资、融资等重大事项，且万成公司财务状况
稳定，具备债务偿还能力，所以万成公司其他股东未按持股比例提供
担保风险相对可控，此外万成公司同时向山东工程提供相同额度和期

                                    4
限的担保，二者相互提供担保符合公司利益。独立非执行董事对此事
项发表了独立意见：本次担保事项是根据控股子公司生产经营的需要
确定，除尚须获得股东大会的批准外，履行了必要的决策程序，符合
中国证监会、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司关于上市公
司对外担保的有关规定。公司担保的对象具有偿付债务的能力，财务
风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形，
符合上市地有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币
1,600,767.6 万元，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币
374,400.00 万元。上述数额分别占公司最近一期经审计归属于普通
股股东净资产（2020 年）的比例为 256.76%和 60.05%，无逾期担保
情况。
    特此公告。
                             中铝国际工程股份有限公司董事会
                                      2021 年 3 月 29 日
     报备文件
    （一）中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第三十八次会议
决议
    （二）中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第三十八次会议
关于有关事项的事前认可意见
    （三）中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第三十八次会议
关于有关事项的独立意见
    （四）被担保人营业执照
    （五）被担保人最近一期财务报表

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