2021 年第一季度报告
公司代码：601068 公司简称：中铝国际
中铝国际工程股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人武建强、主管会计工作负责人张建及会计机构负责人（会计主管人员）张秀银保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末
本报告期末 上年度末 比上年度末
增减(%)
总资产 53,530,933,836.78 54,514,024,346.55 -1.80
归属于上市公司股东的净资产 8,781,563,346.06 8,733,074,246.26 0.56
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -745,263,445.23 -1,597,419,267.77 53.35
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
增减（%）
营业收入 5,132,288,798.29 4,063,634,471.40 26.30
归属于上市公司股东的净利润 47,358,959.65 -71,337,391.86 166.39
归属于上市公司股东的扣除非 33,798,636.12 -101,585,427.57 133.27
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.76 -1.22 增加 1.98
个百分点
基本每股收益（元/股） 0.02 -0.04 150.00
稀释每股收益（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 2,527,964.75
越权审批，或无正式批准文件，或
-
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
10,604,718.82
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
2,021,315.09
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
-
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益 -
委托他人投资或管理资产的损益 -
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
-
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
-
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
-
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
-
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
-
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
-
值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合
-
同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
-
投资性房地产公允价值变动产生的
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损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当 -
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 -
除上述各项之外的其他营业外收入
2,771,098.3
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
-
项目
少数股东权益影响额（税后） -1,661,052.94
所得税影响额 -2,703,720.49
合计 13,560,323.53
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 34,789
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
期末持股 比例 持有有限售条件
股东名称（全称） 数 股东性质
数量 (%) 股份数量 股份状态
量
中国铝业集团有限公司 2,176,758,534.00 73.56 2,176,758,534.00 无 - 国有法人
香港中央结算（代理人）有 限公司 399,476,000.00 13.50 - 未知 / 其他
洛阳有色金属加工设计研究院有限公
86,925,466.00 2.94 86,925,466.00 无 - 国有法人
司
香港中央结算有限公司 16,881,508.00 0.57 - 无 - 其他
阮美霞 4,000,000.00 0.14 - 无 - 境内自然人
顾璟 2,563,300.00 0.09 - 无 - 境内自然人
中国农业银行股份有限公司－中证
2,024,369.00 0.07 - 无 - 其他
500 交易型开放式指数证券投资基金
黄志刚 1,865,000.00 0.06 - 无 - 境内自然人
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市
1,830,300.00 0.06 - 无 - 其他
场股指基金（交易所）
刘绍 1,629,000.00 0.06 - 无 - 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
香港中央结算（代理人）有 限公司 399,476,000.00 境外上市外资股 399,476,000.00
香港中央结算有限公司 16,881,508.00 人民币普通股 16,881,508.00
阮美霞 4,000,000.00 人民币普通股 4,000,000.00
顾璟 2,563,300.00 人民币普通股 2,563,300.00
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易
2,024,369.00 人民币普通股 2,024,369.00
型开放式指数证券投资基金
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黄志刚 1,865,000.00 人民币普通股 1,865,000.00
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指
1,830,300.00 人民币普通股 1,830,300.00
基金（交易所）
刘绍 1,629,000.00 人民币普通股 1,629,000.00
王大维 1,527,200.00 人民币普通股 1,527,200.00
林兴 1,186,300.00 人民币普通股 1,186,300.00
上述股东关联关系或一致行动的说明 注 1：中国铝业集团有限公司持有的股份数量未包含其通过附属公司洛阳有色
金属加工设计研究院有限公司间接持有的本公司 A 股股票及通过其附属公司
云铝国际有限公司间接持有的本公司 H 股股票。中国铝业集团有限公司连同其
附属公司共持有本公司 2,283,179,000 股，其中包括 2,263,684,000 股 A 股
及 19,495,000 股 H 股，占公司总股本的 77.16%。
注 2：中国铝业集团有限公司之附属公司云铝国际有限公司持有的本公司
19,495,000 股 H 股由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有。
注 3：香港中央结算（代理人）有限公司持有的本公司 399,476,000 股 H 股
中包含代中国铝业集团有限公司之附属公司云铝国际有限公司持有的
19,495,000 股 H 股。
注 4：除此之外，公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1） 资产负债表主要科目变动情况说明
单位：元 货币：人民币
项目 本报告期末余额 期初余额 变动比例（%）
应收款项融资 349,650,680.76 571,448,716.65 -38.81
其他流动负债 1,394,161,237.67 2,517,483,960.57 -44.62
报告期内，资产负债表重大变动情况说明如下：
1）应收款项融资较年初减少 38.81%，主要是应收票据背书转让用于工程款的支付所致。
2）其他流动负债较年初减少44.62%，主要是本报告期公司归还超短期融资券人民币10亿元。
（2） 利润表主要科目变动情况说明
单位：元 货币：人民币
项目 本报告期 上年同期 变动比例（%）
资产减值损失（损失以“-”号填列） 46,283,538.34 - 不适用
归属于母公司股东的净利润 47,358,959.65 -71,337,391.86 166.39
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报告期内，利润表重大变动情况说明如下：
1）归属于母公司股东的净利润较上年同期增加166.39%，主要是本报告期国内新冠疫情趋于稳定，
公司积极开展工程业务，营业收入及毛利率均高于同期水平。
（3） 现金流量表主要科目变动情况说明
单位：元 货币：人民币
项目 本报告期 上年同期 变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 -745,263,445.23 -1,597,419,267.77 53.35
投资活动产生的现金流量净额 -1,505,414,970.80 -891,096,598.63 -68.94
筹资活动产生的现金流量净额 673,047,505.11 991,987,576.50 -32.15
1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期少流出 53.35%，主要是公司本报告期加强工程结算
款项清收，合理配置资金使用所致。
2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期多流出68.94%，主要是本报告期弥玉项目建设投入增
加。
3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期少流入32.15%，主要是本报告期弥玉项目外部资本较
上年同期投入有所减少。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
经公司管理层谨慎评估，预计年初至下一报告期期末本集团归属于上市公司股东的净利润与上年
同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈。主要原因是目前国内新冠疫情趋于稳定，公司积
极推进项目建设，坚决实施项目成本精细化管理，加快工程结算回款，营业收入及毛利率预期均
高于同期水平。
公司名称 中铝国际工程股份有限公司
法定代表人 武建强
日期 2021 年 4 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:中铝国际工程股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 5,391,286,768.83 7,281,251,123.33
结算备付金 - -
拆出资金 - -
交易性金融资产 - -
衍生金融资产 - -
应收票据 13,222,612.14 8,005,940.92
应收账款 15,003,420,000.76 16,311,690,918.31
应收款项融资 349,650,680.76 571,448,716.65
预付款项 305,500,959.65 253,891,239.95
应收保费 - -
应收分保账款 - -
应收分保合同准备金 - -
其他应收款 2,246,307,013.80 2,143,406,643.36
其中：应收利息 1,104,625.46 605,340.88
应收股利 - -
买入返售金融资产 - -
存货 3,238,254,374.12 3,381,147,951.43
合同资产 8,167,740,507.85 7,280,336,107.50
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 737,041,514.93 727,292,975.94
其他流动资产 740,208,738.22 612,751,354.17
流动资产合计 36,192,633,171.06 38,571,222,971.56
非流动资产：
发放贷款和垫款 - -
债权投资 - -
其他债权投资 - -
长期应收款 1,718,636,208.11 1,723,182,526.08
长期股权投资 842,035,919.90 841,309,919.27
其他权益工具投资 38,563,578.70 41,563,578.70
其他非流动金融资产 18,900,000.00 18,900,000.00
投资性房地产 488,999,431.63 502,746,006.61
固定资产 2,301,109,221.99 2,328,805,686.59
在建工程 329,742,993.94 324,078,307.65
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生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 10,503,695.35 12,500,713.75
无形资产 1,117,708,818.57 1,180,268,403.73
开发支出 2,234,924.21 2,013,685.27
商誉 - -
长期待摊费用 57,565,299.86 49,581,803.38
递延所得税资产 891,779,094.01 907,077,367.85
其他非流动资产 9,520,521,479.45 8,010,773,376.11
非流动资产合计 17,338,300,665.72 15,942,801,374.99
资产总计 53,530,933,836.78 54,514,024,346.55
流动负债：
短期借款 5,919,041,156.71 6,077,945,577.91
向中央银行借款 - -
拆入资金 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 15,040,000.00 19,100,700.00
应付票据 1,711,403,236.55 1,746,596,180.34
应付账款 12,048,219,177.31 13,764,437,425.31
预收款项 - -
合同负债 2,660,469,500.09 2,661,209,779.65
卖出回购金融资产款 - -
吸收存款及同业存放 - -
代理买卖证券款 - -
代理承销证券款 - -
应付职工薪酬 166,580,661.72 193,443,242.45
应交税费 223,431,312.27 242,721,799.68
其他应付款 2,267,007,176.31 2,229,483,821.61
其中：应付利息 - -
应付股利 - -
应付手续费及佣金 - -
应付分保账款 - -
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 517,587,717.68 477,050,790.01
其他流动负债 1,394,161,237.67 2,517,483,960.57
流动负债合计 26,922,941,176.31 29,929,473,277.53
非流动负债：
保险合同准备金 - -
长期借款 9,572,598,835.45 8,228,705,995.96
应付债券 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
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租赁负债 5,116,695.31 4,525,650.30
长期应付款 2,580,000.49 2,602,600.17
长期应付职工薪酬 551,824,206.20 551,884,000.00
预计负债 - -
递延收益 84,712,968.35 85,234,504.39
递延所得税负债 74,685,634.94 74,685,634.94
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 10,291,518,340.74 8,947,638,385.76
负债合计 37,214,459,517.05 38,877,111,663.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,959,066,667.00 2,959,066,667.00
其他权益工具 2,498,584,905.65 2,498,584,905.65
其中：优先股 - -
永续债 2,498,584,905.65 2,498,584,905.65
资本公积 875,499,924.64 875,499,924.64
减：库存股 - -
其他综合收益 152,931,817.91 150,437,505.60
专项储备 147,328,847.45 147,328,847.45
盈余公积 222,751,992.52 222,751,992.52
一般风险准备 - -
未分配利润 1,925,399,190.89 1,879,404,403.40
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 8,781,563,346.06 8,733,074,246.26
计
少数股东权益 7,534,910,973.67 6,903,838,437.00
所有者权益（或股东权益）合计 16,316,474,319.73 15,636,912,683.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计 53,530,933,836.78 54,514,024,346.55
公司负责人：武建强 主管会计工作负责人：张建 会计机构负责人：张秀银
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:中铝国际工程股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,496,043,083.21 1,493,608,825.32
交易性金融资产 - -
衍生金融资产 - -
应收票据 - -
应收账款 1,740,603,978.60 1,774,878,637.52
应收款项融资 43,637,214.72 82,126,693.67
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预付款项 93,184,250.84 96,272,358.19
其他应收款 5,171,438,795.08 5,510,991,880.92
其中：应收利息 326,802,144.40 321,458,394.38
应收股利 479,788,298.10 479,788,298.10
存货 13,305,247.73 13,160,104.02
合同资产 617,044,954.50 535,374,580.60
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 1,685,717,864.06 1,313,634,179.17
其他流动资产 93,347,684.40 83,637,100.16
流动资产合计 10,954,323,073.14 10,903,684,359.57
非流动资产：
债权投资 - -
其他债权投资 - -
长期应收款 873,997,460.95 1,030,097,460.95
长期股权投资 7,086,914,978.81 7,044,264,978.81
其他权益工具投资 18,180,000.00 18,180,000.00
其他非流动金融资产 18,900,000.00 18,900,000.00
投资性房地产
固定资产 74,631,366.39 75,900,227.40
在建工程 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 - -
无形资产 139,465,940.95 140,885,846.97
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 - -
递延所得税资产 119,090,892.36 119,098,058.06
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 8,331,180,639.46 8,447,326,572.19
资产总计 19,285,503,712.60 19,351,010,931.76
流动负债：
短期借款 2,714,015,750.30 2,230,661,333.32
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 15,040,000.00 15,040,000.00
应付票据 370,762,447.53 337,754,949.24
应付账款 1,841,236,115.96 1,954,854,806.14
预收款项 - -
合同负债 1,103,698,917.80 1,107,330,375.75
应付职工薪酬 2,399,324.94 4,441,168.27
应交税费 6,071,494.78 5,785,053.19
其他应付款 943,008,497.06 1,203,044,121.08
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其中：应付利息 - -
应付股利 - -
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 - 205,481,338.86
其他流动负债 47,056,052.46 1,038,526,180.47
流动负债合计 7,043,288,600.83 8,102,919,326.32
非流动负债：
长期借款 5,340,517,855.56 4,294,600,000.00
应付债券 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
租赁负债 - -
长期应付款 - -
长期应付职工薪酬 3,624,000.00 3,624,000.00
预计负债 - -
递延收益 - -
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 5,344,141,855.56 4,298,224,000.00
负债合计 12,387,430,456.39 12,401,143,326.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,959,066,667.00 2,959,066,667.00
其他权益工具 2,498,584,905.65 2,498,584,905.65
其中：优先股 - -
永续债 2,498,584,905.65 2,498,584,905.65
资本公积 1,190,696,521.57 1,190,696,521.57
减：库存股 - -
其他综合收益 12,016,470.00 12,016,470.00
专项储备 955,150.86 871,931.94
盈余公积 222,751,992.52 222,751,992.52
未分配利润 14,001,548.61 65,879,116.76
所有者权益（或股东权益）合计 6,898,073,256.21 6,949,867,605.44
负债和所有者权益（或股东权益） 19,285,503,712.60 19,351,010,931.76
总计
公司负责人：武建强 主管会计工作负责人：张建 会计机构负责人：张秀银
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2021 年第一季度报告
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：中铝国际工程股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 5,132,288,798.29 4,063,634,471.40
其中：营业收入 5,132,288,798.29 4,063,634,471.40
利息收入 - -
已赚保费 - -
手续费及佣金收入 - -
二、营业总成本 5,130,717,813.49 4,184,551,822.17
其中：营业成本 4,610,369,025.70 3,760,053,829.04
利息支出 - -
手续费及佣金支出 - -
退保金 - -
赔付支出净额 - -
提取保险责任准备金净额 - -
保单红利支出 - -
分保费用 - -
税金及附加 31,520,622.41 19,439,430.97
销售费用 17,192,191.78 20,043,560.89
管理费用 246,483,513.45 216,170,732.70
研发费用 111,295,585.70 49,551,513.34
财务费用 113,856,874.45 119,292,755.23
其中：利息费用 128,403,368.82 159,103,972.48
利息收入 40,110,778.09 52,548,685.43
加：其他收益 12,626,365.19 7,098,154.90
投资收益（损失以“－”号填列） 959,789.37 -16,153,908.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 800,058.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认 - -
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
净敞口套期收益（损失以“-”号填列） - -
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） - -
信用减值损失（损失以“-”号填列） 61,689,476.52 78,652,548.01
资产减值损失（损失以“-”号填列） 46,283,538.34
资产处置收益（损失以“－”号填列） 1,989,178.88 1,239,636.92
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 125,119,333.10 -50,080,919.56
加：营业外收入 5,698,288.26 26,657,328.92
减：营业外支出 11,823,898.75 -2,425,689.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 118,993,722.61 -20,997,901.42
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2021 年第一季度报告
减：所得税费用 42,856,859.02 22,137,225.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 76,136,863.59 -43,135,126.87
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 76,136,863.59 -43,135,126.87
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） - -
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 47,358,959.65 -71,337,391.86
号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 28,777,903.94 28,202,264.99
六、其他综合收益的税后净额 2,494,312.31 43,861,238.83
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后 2,494,312.31 43,861,238.83
净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益 -
（1）重新计量设定受益计划变动额 - -
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益 - -
（3）其他权益工具投资公允价值变动 -
（4）企业自身信用风险公允价值变动 - -
2．将重分类进损益的其他综合收益 2,494,312.31 43,861,238.83
（1）权益法下可转损益的其他综合收益 - -
（2）其他债权投资公允价值变动 - -
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 - -
（4）其他债权投资信用减值准备 - -
（5）现金流量套期储备 - -
（6）外币财务报表折算差额 2,494,312.31 43,861,238.83
（7）其他 - -
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净 - -
额
七、综合收益总额 78,631,175.90 726,111.96
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 49,853,271.96 -27,476,153.03
（二）归属于少数股东的综合收益总额 28,777,903.94 28,202,264.99
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.02 -0.04
（二）稀释每股收益(元/股) - -
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：武建强 主管会计工作负责人：张建 会计机构负责人：张秀银
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2021 年第一季度报告
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：中铝国际工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 136,568,271.16 111,390,102.35
减：营业成本 128,693,755.33 109,154,697.29
税金及附加 216,034.72 82,108.54
销售费用 5,474,631.41 6,731,381.37
管理费用 34,086,853.83 29,377,548.28
研发费用 2,419,451.33 48,007.50
财务费用 20,636,241.10 21,183,443.68
其中：利息费用 69,789,216.08 88,315,775.75
利息收入 64,950,929.20 72,659,837.04
加：其他收益 56,386.85 21,849.46
投资收益（损失以“－”号填列） 2,819,069.83 127,801,822.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -
以摊余成本计量的金融资产终止确认收 - -
益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列） - -
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） - -
信用减值损失（损失以“-”号填列） 47,771.30 -1,810,497.84
资产减值损失（损失以“-”号填列） -
资产处置收益（损失以“－”号填列） - -
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -52,035,468.58 70,826,089.75
加：营业外收入 12,801.40 328,103.11
减：营业外支出 - -
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -52,022,667.18 71,154,192.86
减：所得税费用 -145,099.03 1,203,644.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -51,877,568.15 69,950,548.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -51,877,568.15 69,950,548.72
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） - -
五、其他综合收益的税后净额 - 13,207,638.91
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 - -
1.重新计量设定受益计划变动额 - -
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 - -
3.其他权益工具投资公允价值变动 - -
4.企业自身信用风险公允价值变动 - -
（二）将重分类进损益的其他综合收益 - 13,207,638.91
1.权益法下可转损益的其他综合收益 - -
2.其他债权投资公允价值变动 - -
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 - 13,207,638.91
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2021 年第一季度报告
4.其他债权投资信用减值准备 - -
5.现金流量套期储备 - -
6.外币财务报表折算差额 - -
7.其他 - -
六、综合收益总额 -51,877,568.15 83,158,187.63
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) - -
（二）稀释每股收益(元/股) - -
公司负责人：武建强 主管会计工作负责人：张建 会计机构负责人：张秀银
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：中铝国际工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,156,095,595.44 5,707,113,988.73
客户存款和同业存放款项净增加额 - -
向中央银行借款净增加额 - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 - -
收到原保险合同保费取得的现金 - -
收到再保业务现金净额 - -
保户储金及投资款净增加额 - -
收取利息、手续费及佣金的现金 - -
拆入资金净增加额 - -
回购业务资金净增加额 - -
代理买卖证券收到的现金净额 - -
收到的税费返还 7,676,286.32 13,184,060.69
收到其他与经营活动有关的现金 356,961,771.00 414,075,983.69
经营活动现金流入小计 5,520,733,652.76 6,134,374,033.11
购买商品、接受劳务支付的现金 4,918,232,291.86 6,458,576,663.82
客户贷款及垫款净增加额 - -
存放中央银行和同业款项净增加额 - -
支付原保险合同赔付款项的现金 - -
拆出资金净增加额 - -
支付利息、手续费及佣金的现金 - -
支付保单红利的现金 - -
支付给职工及为职工支付的现金 601,087,920.54 496,728,000.89
支付的各项税费 266,538,922.67 165,221,259.27
支付其他与经营活动有关的现金 480,137,962.92 611,267,376.90
经营活动现金流出小计 6,265,997,097.99 7,731,793,300.88
经营活动产生的现金流量净额 -745,263,445.23 -1,597,419,267.77
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2021 年第一季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - 3,341,837,394.67
取得投资收益收到的现金 43,778,132.31 48,301,216.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 71,925.96 1,108,400.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 1,900,527.43 -
投资活动现金流入小计 45,750,585.70 3,391,247,011.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 1,280,463,610.31 1,061,078,412.10
现金
投资支付的现金 90,000,000.00 3,096,907,796.88
质押贷款净增加额 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 180,701,946.19 124,357,400.72
投资活动现金流出小计 1,551,165,556.50 4,282,343,609.7
投资活动产生的现金流量净额 -1,505,414,970.80 -891,096,598.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 600,000,000.00 2,300,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 600,000,000.00 2,300,000,000.00
取得借款收到的现金 6,738,000,000.00 6,340,949,336.85
收到其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流入小计 7,338,000,000.00 8,640,949,336.85
偿还债务支付的现金 6,508,807,144.58 7,402,219,619.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 156,145,350.31 246,742,140.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - -
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 6,664,952,494.89 7,648,961,760.35
筹资活动产生的现金流量净额 673,047,505.11 991,987,576.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,483,950.28 14,530,906.68
五、现金及现金等价物净增加额 -1,574,146,960.64 -1,481,997,383.22
加：期初现金及现金等价物余额 6,549,994,944.43 9,120,495,450.16
六、期末现金及现金等价物余额 4,975,847,983.79 7,638,498,066.94
公司负责人：武建强 主管会计工作负责人：张建 会计机构负责人：张秀银
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2021 年第一季度报告
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：中铝国际工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 64,778,126.43 460,695,674.99
收到的税费返还 251,482.01 -
收到其他与经营活动有关的现金 135,481,411.66 187,613,072.73
经营活动现金流入小计 200,511,020.10 648,308,747.72
购买商品、接受劳务支付的现金 209,797,431.62 753,673,470.29
支付给职工及为职工支付的现金 61,292,858.20 63,257,970.80
支付的各项税费 2,516,728.32 418,832.70
支付其他与经营活动有关的现金 121,510,452.61 146,848,239.73
经营活动现金流出小计 395,117,470.75 964,198,513.52
经营活动产生的现金流量净额 -194,606,450.65 -315,889,765.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,046,000,000.00 2,952,921,300.00
取得投资收益收到的现金 80,143,885.42 49,583,164.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 - -
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 665,000.00 -
投资活动现金流入小计 1,126,808,885.42 3,002,504,464.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
292,390.46
现金
投资支付的现金 963,900,000.00 4,609,083,433.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 42,650,000.00 30,670,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 180,397,501.73 -
投资活动现金流出小计 1,187,239,892.19 4,639,753,433.33
投资活动产生的现金流量净额 -60,431,006.77 -1,637,248,968.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 5,249,000,000.00 3,830,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流入小计 5,249,000,000.00 3,830,300,000.00
偿还债务支付的现金 4,919,037,700.00 2,330,166,666.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 73,002,331.19 108,319,733.11
支付其他与筹资活动有关的现金 3,090,398.33
筹资活动现金流出小计 4,995,130,429.52 2,438,486,399.78
筹资活动产生的现金流量净额 253,869,570.48 1,391,813,600.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,602,144.83 15,016,028.95
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2021 年第一季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 2,434,257.89 -546,309,105.13
加：期初现金及现金等价物余额 1,493,571,879.69 2,319,883,981.64
六、期末现金及现金等价物余额 1,496,006,137.58 1,773,574,876.51
公司负责人：武建强 主管会计工作负责人：张建 会计机构负责人：张秀银
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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