证券代码：601068     证券简称：中铝国际   公告编号：临 2022-023



          中铝国际工程股份有限公司
        控股子公司之间提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     被担保人名称：中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）
下属控股子公司，具体详见公告。
     本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
       1.本次担保额度为不超过人民币 1 亿元；
       2.截至本公告日，公司及控股子公司对被担保人实际提供担
保余额为人民币 1.5 亿元。
     本次担保是否有反担保：本次对外担保无反担保
     对外担保逾期的累计数量：无
    公司本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议。


    一、担保情况概述
    （一）担保情况介绍
    公司下属控股子公司之间拟接续人民币 1 亿元担保，具体情况
为：中铝万成山东建设有限公司（以下简称万成公司）为中铝山东工
程技术有限公司（以下简称山东工程）提供人民币 1 亿元接续担保（其
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中人民币 0.9 亿元的担保金额系就山东工程为万成公司提供的人民
币 0.9 亿元担保提供的相同额度担保）。
    （二）担保履行的内部决策程序
    公司第三届董事会第四十六次会议审议通过了《关于审议控股子
公司之间提供担保的议案》，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0
票，无需要回避表决情况。根据相关法律法规及《公司章程》等相关
规定，上述担保事项尚须提交股东大会审议批准。
    二、被担保人基本情况

    公司名称：中铝山东工程技术有限公司
    注册资本：人民币27,460.7万元
    股权结构：公司持股60%，中铝山东有限公司持股40%
    企业类型：其他有限责任公司
    法定代表人：徐勇
    注册地址：淄博市张店区五公里路1号
    成立日期：1995年7月12日
    主营业务：冶金工程、建筑工程设计、咨询；工程造价咨询；工
程总承包；生产过程计算机控制、办公自动化、信息网络系统设计、
安装调试、检修、软件开发及外包、咨询服务；机械设备、非标准设
备制造，销售、安装、检修（以上不含特种设备）；收尘设备、水暖
设备设计、销售、安装、检修；衡器设备安装调试；节能技术服务；

房屋、设备租赁；冶金工程、钢结构工程、石油化工工程、房屋建筑
工程、防腐保温工程、铝塑门窗工程施工；房屋维修；起重作业；窑
炉砌筑；赤坭综合利用产品、机电一体化系统及产品研发、销售；金

属镓提取工艺研发；铝型材、再生铝、金属制品、建筑材料、机电产
品、金刚砂、钢材、耐火材料、化工产品（不含危险、易制毒化学品）、
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五金交电销售；货物及技术进出口；环保、冶金、化工、电力、矿山
专用设备、编织袋设计、制造、销售及维修；特种设备、机动车辆维
修；仓储服务（不含危险品），搬运、装卸、包装服务；卫生保洁服
务；绿化工程施工；环保技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动。）
    山东工程与公司在产权、业务、资产、财务、人员等方面相互独
立。
    最近一年又一期财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，山东工程

（经审计）资产总额人民币 114,374.00 万元，负债总额人民币
87,243.16 万元（其中流动负债人民币 85,643.16 万元，银行借款人
民币 29,209.55 万元），净资产人民币 27,130.84 万元；2021 年实现
营业收入人民币 52,709.34 万元，净利润人民币-7,749.36 万元。截
至 2022 年 2 月 28 日，山东工程（未经审计）资产总额人民币
107,737.84 万元，负债总额人民币 82,461.56 万元（其中流动负债
人民币 80,861.56 万元，银行借款人民币 24,480.86 万元），净资产
人民币 25,276.29 万元；2022 年 1 月-2 月实现营业收入人民币
8,352.77 万元，净利润人民币-1,927.11 万元。
    山东工程为公司的控股子公司。
    三、担保协议的主要内容
    上述担保事项的担保协议尚需与相关债权人洽谈后在上述担保

额度范围内分别签订。
    四、分析意见
    被担保人为公司控股子公司，融资是为满足其生产经营流动资金

需要。本次对外担保的被担保人为公司控股子公司；公司并未直接向
山东工程提供担保，而是由山东工程的控股子公司为其提供担保，同
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时公司持有山东工程60%的股权，能够充分控制其经营、投资、融资
等重大事项，且山东工程财务状况稳定，具备债务偿还能力，所以担
保风险相对可控。
     独立非执行董事对此事项发表了独立意见：本次公司对控股子公
司提供担保事项是根据控股子公司生产经营的需要确定，除尚须获得
股东大会的批准外，履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海
证券交易所、香港联合交易所有限公司关于上市公司对外担保的有关
规定。公司担保的对象具有偿付债务的能力，财务风险处于公司可控

制范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合上市地有关
法律、法规和《公司章程》的规定。
     五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
     截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币
1,223,400 万 元 ， 公 司 对 控 股 子 公 司 提 供 的 担 保 总 额 为 人 民 币
246,000 万元。上述数额分别占公司最近一期经审计归属于普通股股
东净资产（2021 年）的比例为 160%和 32%，无逾期担保情况。
     特此公告。
                                     中铝国际工程股份有限公司董事会
                                               2022 年 3 月 28 日
      报备文件
     （一）中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第四十六次会议

决议
     （二）中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第四十六次会议
关于有关事项的独立意见

     （三）被担保人营业执照
     （四）被担保人最近一期财务报表
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