证券代码：601068    证券简称：中铝国际 公告编号：临 2023-012


        中铝国际工程股份有限公司
    关于控股子公司之间提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。

    重要内容提示:
     被担保人名称：中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）
下属控股子公司中铝山东工程技术有限公司（以下简称山东工程）。
     本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
      1.本次担保额度为不超过人民币 1 亿元；
      2.截至本公告日，公司及控股子公司对被担保人实际提供担保
余额为人民币 0.15 亿元。
     本次担保是否有反担保：本次对外担保无反担保

     对外担保逾期的累计数量：无
     公司本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。
    一、担保情况概述

    （一）担保情况介绍
    公司下属控股子公司之间拟接续人民币 1 亿元担保，具体情况
为：中铝万成山东建设有限公司（以下简称万成公司）为山东工程提

供人民币 1 亿元接续担保。
    （二）担保履行的内部决策程序
    公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于审议控股子公司
之间提供担保的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，无
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需要回避表决情况。根据相关法律法规及《公司章程》等相关规定，
上述担保事项尚须提交股东大会审议批准。

    二、被担保人基本情况
    公司名称：中铝山东工程技术有限公司
    统一社会信用代码：91370300267141865E

    注册资本：人民币27,460.7万元
    股权结构：公司持股60%，中铝山东有限公司持股40%
    企业类型：其他有限责任公司

    法定代表人：徐勇
    注册地址：淄博市张店区五公里路1号
    成立日期：1995年7月12日
    主营业务：冶金工程、建筑工程设计、咨询；工程造价咨询；工
程总承包；生产过程计算机控制、办公自动化、信息网络系统设计、
安装调试、检修、软件开发及外包、咨询服务；机械设备、非标准设
备制造，销售、安装、检修（以上不含特种设备）；收尘设备、水暖设
备设计、销售、安装、检修；衡器设备安装调试；节能技术服务；房
屋、设备租赁；冶金工程、钢结构工程、石油化工工程、房屋建筑工
程、防腐保温工程、铝塑门窗工程施工；房屋维修；起重作业；窑炉
砌筑；赤坭综合利用产品、机电一体化系统及产品研发、销售；金属
镓提取工艺研发；铝型材、再生铝、金属制品、建筑材料、机电产品、
金刚砂、钢材、耐火材料、化工产品（不含危险、易制毒化学品）、五
金交电销售；货物及技术进出口；环保、冶金、化工、电力、矿山专
用设备、编织袋设计、制造、销售及维修；特种设备、机动车辆维修；
仓储服务（不含危险品），搬运、装卸、包装服务；卫生保洁服务；绿

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化工程施工；环保技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动。）

    山东工程与公司在产权、业务、资产、财务、人员等方面相互独
立。
    最近一年又一期财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，山东工程

（经审计）资产总额人民币 91,611.50 万元，负债总额人民币 59,226.10
万元（其中流动负债人民币 57,626.10 万元，银行借款人民币 21,203.62
万元），净资产人民币 32,385.40 万元；2022 年实现营业收入人民币

38,230.95 万元，净利润人民币 94.07 万元。
    截至 2023 年 2 月 28 日，山东工程（未经审计）资产总额人民币
89,139.09 万元，负债总额人民币 56,835.06 万元（其中流动负债人民
币 55,235.06 万元，银行借款人民币 18,257.88 万元），净资产人民币
32,304.03 万元；2023 年 1 月-2 月实现营业收入人民币 4,371.11 万元，
净利润人民币-102.42 万元。
    山东工程为公司的控股子公司。
       三、担保协议的主要内容
    上述担保事项的担保协议尚需与相关债权人洽谈后在上述担保
额度范围内签订。
       四、分析意见
    被担保人为公司控股子公司，融资是为满足其生产经营流动资金
需要。本次对外担保的被担保人为公司控股子公司；公司并未直接向
山东工程提供担保，而是由山东工程的控股子公司为其提供担保，同
时公司持有山东工程60%的股权，能够充分控制其经营、投资、融资
等重大事项，且山东工程财务状况稳定，具备债务偿还能力，所以担

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保风险相对可控。
     独立非执行董事对此事项发表了独立意见：本次公司控股子公司

之间提供担保是根据控股子公司生产经营的需要确定，除尚须获得股
东大会的批准外，履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证
券交易所、香港联合交易所有限公司关于上市公司对外担保的有关规

定。公司控股子公司之间提供担保，担保的对象具有偿付债务的能力，
财务风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司及中小股东利益的
情形，符合上市地有关法律、法规和《公司章程》的规定。

     五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
     截至本报告日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币
1,109,336 万元，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 231,000
万元。上述数额分别占公司最近一期经审计归属于普通股股东净资产
（2022 年）的比例为 147%和 31%，无逾期担保情况。
     特此公告。


                               中铝国际工程股份有限公司董事会

                                       2023 年 3 月7 日

       报备文件

     （一）中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第九次会议决
议
     （二）中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第九次会议关
于有关事项的独立意见
     （三）被担保人营业执照
     （四）被担保人最近一期财务报表


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