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公司公告

中铝国际:中铝国际工程股份有限公司独立非执行董事关于2022年度公司对外担保情况的专项说明及独立意见2023-03-08  

                        中铝国际工程股份有限公司独立非执行董事
    关于 2022 年度公司对外担保情况
          的专项说明及独立意见

    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司监
管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
《上海证券交易所股票上市规则》和《中铝国际工程股份有
限公司章程》等有关规定,作为中铝国际工程股份有限公司
(以下简称公司)的独立非执行董事,本着对公司和全体股东
负责的态度,我们对公司截至 2022 年 12 月 31 日止的对外担
保情况进行了认真的核查,现发表如下专项说明和独立意见:
    一、截至 2022 年 12 月 31 日,公司及控股子公司对外担
保余额(不包括公司对控股子公司及控股子公司之间的担保)
约为人民币 80.98 亿元,具体说明如下:
    (一)2015 年 10 月 20 日,为推进勉县综合医院工程建
设,汉中九冶建设有限公司与中国农业发展银行勉县支行签
订了保证合同,为勉县城乡基础设施建设有限公司在农业发
展银行勉县支行贷款人民币 1 亿元提供连带责任担保。贷款
期限 140 个月,目前担保余额为人民币 0.45 亿元。
    (二)截至 2022 年 12 月 31 日,公司对参股企业云南宁
永高速公路有限公司提供人民币 36.94 亿元担保、对参股企
业云南临云高速公路有限公司提供人民币 25.07 亿元担保、
对参股企业云南临双高速公路有限公司提供 18.52 亿元担保,
合计担保余额人民币 80.53 亿元。

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    二、截至 2022 年 12 月 31 日,公司对控股子公司及控股
子公司之间提供担保余额约为人民币 30.25 亿元,具体说明
如下:
    (一)截至 2022 年 12 月 31 日,公司为下属全资子公司
中铝国际香港有限公司(以下简称中铝国际香港)发行的 3.5
亿美元高级永续资本证券提供担保,期限 3.5+N[年](公司
若在第一个永续债赎回日未宣告赎回,则永续债递延 3.5 年,
担保期限也往后递延,以此在第二次赎回日进行类推),折合
人民币约 23.1 亿元。
    (二)截至 2022 年 12 月 31 日,公司控股子公司之间提
供担保合计余额为人民币 7.15 亿元。其中,公司控股子公司
中国有色金属工业第六冶金建设有限公司为其所属子公司提
供担保余额为人民币 5.8 亿元,公司控股子公司中铝山东工
程技术有限公司所属子公司中铝万成山东建设有限公司为其
提供担保余额为人民币 0.45 亿元,公司控股子公司九冶建设
有限公司所属子公司汉中九冶建设有限公司为九冶控股子公
司陕西中勉投资有限公司提供担保余额为人民币 0.9 亿元。
    除上述担保外,公司没有发生其他为股东、实际控制人
及其关联方提供担保的情况。
    对于对外担保行为,公司严格遵守相关法律法规及规章
制度的规定,明确公司担保原则和担保审批程序,公司所有
担保均履行了必要的内部审批程序,在提请公司董事会、股
东大会审议通过后方予以实施,并按要求进行公告。截至 2022
年 12 月 31 日,公司及所属子公司没有违规提供对外担保的

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情况发生。


    (本页以下无正文)




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