中南出版传媒集团股份有限公司 601098 2011 年第一季度报告 601098 中南出版传媒集团股份有限公司 2011 年第一季度报告 目录 §1 重要提示 ....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................2 §3 重要事项 ....................................................................................................................................4 §4 附录 ............................................................................................................................................7 1 601098 中南出版传媒集团股份有限公司 2011 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 龚曙光 主管会计工作负责人姓名 王丽波 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 王丽波 公司负责人龚曙光、主管会计工作负责人王丽波及会计机构负责人(会计主管人员)王丽波 声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度期末 度期末增减(%) 总资产(元) 9,915,999,863.09 9,729,731,786.54 1.91 所有者权益(或股东权益)(元) 7,177,897,269.45 7,030,722,184.24 2.09 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 4.00 3.91 2.30 比上年同期增减 年初至报告期期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -297,107,181.64 -357.06 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.17 -240.00 本报告期比上年同 报告期 年初至报告期期末 期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 147,175,085.21 147,175,085.21 21.27 基本每股收益(元/股) 0.08 0.08 -11.11 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 0.08 0.08 0.00 股) 稀释每股收益(元/股) 0.08 0.08 -11.11 加权平均净资产收益率(%) 2.07 2.07 减少 2.37 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 2.03 2.03 减少 2.1 个百分点 益率(%) 2 601098 中南出版传媒集团股份有限公司 2011 年第一季度报告 扣除非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 92,055.06 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 3,827,104.99 外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,609,029.07 依据国务院国发[1996]37 号及湖南省 财政厅、湖南省地方税务局湘财税字 [1997]230 号及湘地税发[1997]047 号 文件规定,广告媒介单位应按营业收 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,173,491.02 入的 3%缴纳文化事业建设费,本公 司下属子公司湖南潇湘晨报传媒经 营有限公司依据湖南省委宣传部、主 管税务机关核定数额缴纳,差额界定 为非经常性损益。 少数股东权益影响额(税后) -735,000.00 合计 2,748,622.00 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 93,137 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件 股东名称(全称) 种类 流通股的数量 中国建设银行-华宝兴业行业精选 8,704,185 人民币普通股 股票型证券投资基金 招商证券股份有限公司 3,200,000 人民币普通股 工银瑞信基金公司-工行-特定客 3,001,950 人民币普通股 户资产管理 石磊 2,168,892 人民币普通股 中国农业银行-中邮核心优选股票 1,999,866 人民币普通股 型证券投资基金 中国人寿保险股份有限公司-传统 1,951,033 人民币普通股 -普通保险产品-005L-CT001 沪 全国社保基金六零二组合 1,749,814 人民币普通股 中国通用技术(集团)控股有限责任 1,599,965 人民币普通股 公司 广发证券股份有限公司客户信用交 1,543,800 人民币普通股 易担保证券账户 史双富 1,535,100 人民币普通股 3 601098 中南出版传媒集团股份有限公司 2011 年第一季度报告 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表相关项目重大变动情况分析 1、应收账款:期末余额比年初余额增加 425,117,129.32 元,增长 158.10%,主要系报告期内 政府采购中小学免费教材及教辅款到账时间推迟至二季度,上年同期无此因素; 2、预付账款:期末余额比年初余额增加 20,326,474.74 元,增长 38.48%,主要系报告期内 预付采购纸张及设备款项增加所致; 3、长期股权投资:期末余额比年初余额增加 2,907,228.06 元,增长 63.53%,主要系报告期 内增加中南博集天卷文化传媒有限公司投资 300 万元所致; 4、在建工程:期末余额比年初余额增加 11,231,039.10 元,增长 63.61%,主要系报告期内华 瑞物流集成项目等在建项目增加所致; 5、短期借款:期末余额比年初余额减少 100,000,000.00 元,主要系报告期内归还银行借款 所致; 6、应付职工薪酬:期末余额比年初余额减少 126,699,329.56 元,减少 73.54%,主要系报告 期内支付完毕上年绩效工资所致; 7、其他非流动负债:期末余额比年初余额增加 15,384,895.01 元,增长 127.15%,主要系报 告期内收到与资产相关的政府补助增加所致。 利润表相关项目重大变动情况分析 1、营业税金及附加:报告期发生额比上年同期发生额增加 4,298,004.06 元,增长 56.92%, 主要系报告期营业收入增加,相应税费增加; 2、财务费用:报告期发生额比上年同期发生额减少 15,503,555.78 元,下降 1035.22%,主 要系报告期内利息收入增加所致; 3、营业外收入:报告期发生额比上年同期发生额减少 4,982,821.59 元,下降 54.18%,主要 系报告期政府补助减少所致; 4、少数股东损益:报告期发生额比上年同期发生额减少 3,713,004.30 元,下降 174.80%, 主要系报告期非全资子公司亏损所致。 现金流量表相关项目重大变动情况分析 1、收到的税费返还:报告期发生额比上年同期发生额减少 8,136,956.99 元,下降 85.68%, 系上年同期全资子公司湖南省新华书店有限责任公司各县级分公司退回以前年度预缴的增 值税款,报告期内应退回的以前年度预交增值税余额相对上年同期较小; 4 601098 中南出版传媒集团股份有限公司 2011 年第一季度报告 2、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额:报告期发生额比上年同期 发生额增加 345,436.50 元,增长 932.57%,主要系报告期处置车辆收到款项所致; 3、收到其他与投资活动有关的现金:报告期发生额为 600,000.00 元,主要系报告期收到基 建项目保证金所致; 4、偿还债务支付的现金或归还投资:报告期发生额比上年同期发生额减少 329,500,000.00 元,下降 76.72%,主要系报告期内应偿还的短期借款余额相对上年同期较小,报告期内短 期借款已全部偿还; 5、分配股利、利润或偿付利息支付的现金:报告期发生额比上年同期发生额减少 918,847.18 元,下降 71.35%,主要系报告期银行借款余额降低导致利息支出减少; 6、支付其他与筹资活动有关的现金:报告期发生额为 199,000.00 元,主要系报告期缴纳上 年公开发行股票时计提的印花税。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 公司与华为技术有限公司进行战略合作,共同对公司旗下子公司天闻数媒科技(北京)有限 公司增资事项已于 2011 年 4 月 11 日经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过,详细信 息见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司 2011 年第一次股东大会挂网材 料及 2011 年第一次临时股东大会决议。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 1 关于避免同业竞争的承诺 履行中,报告期内未有违反承诺事项 2.公司上市发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的 履行中,报告期内未有违反承诺事项 承诺 3.关于湖南潇湘晨报传媒经营有限公司文化事业建设费的承诺 履行中,报告期内未有违反承诺事项 4.关于员工劳动和社会保障事宜的承诺 履行中,报告期内未有违反承诺事项 5.关于上市公司房屋所有权的承诺 履行中,报告期内未有违反承诺事项 6.关于湖南新华书店有限责任公司郴州分公司与湖南省安仁县 履行中,报告期内未有违反承诺事项 平背建筑工程公司合同纠纷的承诺 7.关于潇湘晨报传媒经营公司与其发行员劳动关系纠纷的承诺 履行中,报告期内未有违反承诺事项 8.关于同业竞争情况的说明及承诺 履行中,报告期内未有违反承诺事项 5 601098 中南出版传媒集团股份有限公司 2011 年第一季度报告 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变 动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 公司第一届董事会第十七次会议于 2011 年 4 月 13 日审议通过了公司 2010 年度利润分 配预案。根据《公司法》等国家有关法律和《公司章程》的相关规定,提取法定盈余公积金 后,公司 2010 年末可供分配的利润为 118,936,049.33 元,以公司现有总股本 179,600 万股为 基数,拟向全体股东每 10 股派发现金 0.6 元(含税),本次利润分配合计 107,760,000 元。 中南出版传媒集团股份有限公司 法定代表人:龚曙光 2011 年 4 月 26 日 6 601098 中南出版传媒集团股份有限公司 2011 年第一季度报告 §4附录 4.1 合并资产负债表 2011 年 3 月 31 日 编制单位: 中南出版传媒集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 5,904,253,153.01 6,324,433,988.54 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 2,113,591.05 1,885,734.32 应收账款 694,007,705.44 268,890,576.12 预付款项 73,156,236.99 52,829,762.25 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 206,860,427.12 188,173,469.79 买入返售金融资产 存货 969,395,323.52 814,507,037.51 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 7,849,786,437.13 7,650,720,568.53 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 7,483,512.91 4,576,284.85 投资性房地产 119,448,095.31 121,117,583.39 固定资产 1,137,346,969.75 1,157,515,267.72 在建工程 28,888,213.87 17,657,174.77 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 760,966,090.77 765,662,364.08 开发支出 商誉 7 601098 中南出版传媒集团股份有限公司 2011 年第一季度报告 长期待摊费用 12,080,543.35 12,482,543.20 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 2,066,213,425.96 2,079,011,218.01 资产总计 9,915,999,863.09 9,729,731,786.54 流动负债: 短期借款 100,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 100,940,764.39 108,530,755.33 应付账款 1,358,445,093.98 1,096,987,540.55 预收款项 229,279,830.51 193,505,350.68 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 45,588,640.05 172,287,969.61 应交税费 39,530,711.69 56,264,161.32 应付利息 应付股利 81,239.13 81,239.13 其他应付款 884,623,604.52 905,535,952.98 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 2,658,489,884.27 2,633,192,969.60 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 97,450.13 97,450.13 递延所得税负债 其他非流动负债 27,484,751.39 12,099,856.38 非流动负债合计 27,582,201.52 12,197,306.51 负债合计 2,686,072,085.79 2,645,390,276.11 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 1,796,000,000.00 1,796,000,000.00 资本公积 4,537,385,785.82 4,537,385,785.82 减:库存股 8 601098 中南出版传媒集团股份有限公司 2011 年第一季度报告 专项储备 盈余公积 53,257,308.63 53,257,308.63 一般风险准备 未分配利润 791,254,175.00 644,079,089.79 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 7,177,897,269.45 7,030,722,184.24 少数股东权益 52,030,507.85 53,619,326.19 所有者权益合计 7,229,927,777.30 7,084,341,510.43 负债和所有者权益总计 9,915,999,863.09 9,729,731,786.54 公司法定代表人: 龚曙光 主管会计工作负责人:王丽波 会计机构负责人:王丽波 母公司资产负债表 2011 年 3 月 31 日 编制单位: 中南出版传媒集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 4,202,945,037.95 4,279,065,595.30 交易性金融资产 应收票据 应收账款 69,177,706.28 13,341,142.29 预付款项 2,000,070.00 应收利息 应收股利 25,749,394.79 136,556,974.93 其他应收款 648,909,031.41 691,096,111.12 存货 143,517,032.68 96,411,870.12 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 5,092,298,273.11 5,216,471,693.76 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,336,543,602.61 2,333,543,602.61 投资性房地产 固定资产 55,424,038.11 56,385,466.83 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 30,438,119.09 30,706,257.35 9 601098 中南出版传媒集团股份有限公司 2011 年第一季度报告 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 2,422,405,759.81 2,420,635,326.79 资产总计 7,514,704,032.92 7,637,107,020.55 流动负债: 短期借款 100,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 173,739,241.98 108,776,454.67 预收款项 8,193,555.67 6,970,227.63 应付职工薪酬 2,283,731.43 16,065,203.50 应交税费 3,198,502.60 5,068,533.08 应付利息 应付股利 其他应付款 694,984,827.80 815,979,255.65 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 882,399,859.48 1,052,859,674.53 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 12,416,504.31 1,956,504.30 非流动负债合计 12,416,504.31 1,956,504.30 负债合计 894,816,363.79 1,054,816,178.83 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 1,796,000,000.00 1,796,000,000.00 资本公积 4,614,097,483.76 4,614,097,483.76 减:库存股 专项储备 盈余公积 53,257,308.63 53,257,308.63 一般风险准备 未分配利润 156,532,876.74 118,936,049.33 所有者权益(或股东权益)合计 6,619,887,669.13 6,582,290,841.72 负债和所有者权益(或股东权益)总计 7,514,704,032.92 7,637,107,020.55 公司法定代表人: 龚曙光 主管会计工作负责人:王丽波 会计机构负责人:王丽波 10 601098 中南出版传媒集团股份有限公司 2011 年第一季度报告 4.2 合并利润表 2011 年 1—3 月 编制单位: 中南出版传媒集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 984,474,552.79 830,665,624.46 其中:营业收入 984,474,552.79 830,665,624.46 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 840,105,644.96 713,922,534.09 其中:营业成本 536,159,440.20 447,367,178.86 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 11,848,725.51 7,550,721.45 销售费用 108,684,401.01 97,025,694.36 管理费用 181,261,674.81 141,318,834.70 财务费用 -17,001,166.59 -1,497,610.81 资产减值损失 19,152,570.02 22,157,715.53 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 列) 投资收益(损失以“-”号填列) -92,771.94 其中:对联营企业和合营企业的投资 -92,771.94 收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 144,276,135.89 116,743,090.37 加:营业外收入 4,214,718.69 9,197,540.28 减:营业外支出 2,904,587.71 2,458,867.83 其中:非流动资产处置损失 35,321.17 620,250.23 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 145,586,266.87 123,481,762.82 减:所得税费用 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 145,586,266.87 123,481,762.82 归属于母公司所有者的净利润 147,175,085.21 121,357,576.86 少数股东损益 -1,588,818.34 2,124,185.96 六、每股收益: 11 601098 中南出版传媒集团股份有限公司 2011 年第一季度报告 (一)基本每股收益 0.08 0.09 (二)稀释每股收益 0.08 0.09 七、其他综合收益 八、综合收益总额 145,586,266.87 123,481,762.82 归属于母公司所有者的综合收益总额 147,175,085.21 121,357,576.86 归属于少数股东的综合收益总额 -1,588,818.34 2,124,185.96 公司法定代表人: 龚曙光 主管会计工作负责人:王丽波 会计机构负责人:王丽波 母公司利润表 2011 年 1—3 月 编制单位: 中南出版传媒集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 179,824,350.14 186,635,544.67 减:营业成本 126,137,641.19 129,671,013.10 营业税金及附加 518,845.70 567,596.77 销售费用 2,694,596.62 4,530,595.43 管理费用 29,855,803.66 17,092,171.33 财务费用 -18,761,962.89 -2,151,961.42 资产减值损失 -23,626.56 -407,328.45 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 列) 投资收益(损失以“-”号填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资 收益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 39,403,052.42 37,333,457.91 加:营业外收入 517,774.99 减:营业外支出 2,324,000.00 1,555,358.72 其中:非流动资产处置损失 555,358.72 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 37,596,827.41 35,778,099.19 减:所得税费用 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 37,596,827.41 35,778,099.19 五、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 37,596,827.41 35,778,099.19 公司法定代表人: 龚曙光 主管会计工作负责人:王丽波 会计机构负责人:王丽波 12 601098 中南出版传媒集团股份有限公司 2011 年第一季度报告 4.3 合并现金流量表 2011 年 1—3 月 编制单位: 中南出版传媒集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 643,549,779.95 818,006,738.92 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1,360,024.70 9,496,981.69 收到其他与经营活动有关的现金 108,520,435.82 84,236,396.01 经营活动现金流入小计 753,430,240.47 911,740,116.62 购买商品、接受劳务支付的现金 459,554,407.78 488,342,999.17 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 261,043,485.51 224,671,842.16 支付的各项税费 73,980,303.69 58,003,436.35 支付其他与经营活动有关的现金 255,959,225.13 205,725,370.31 经营活动现金流出小计 1,050,537,422.11 976,743,647.99 经营活动产生的现金流量净额 -297,107,181.64 -65,003,531.37 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 382,478.00 37,041.50 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 600,000.00 投资活动现金流入小计 982,478.00 37,041.50 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 22,691,995.86 21,983,839.25 付的现金 13 601098 中南出版传媒集团股份有限公司 2011 年第一季度报告 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 22,691,995.86 21,983,839.25 投资活动产生的现金流量净额 -21,709,517.86 -21,946,797.75 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 100,000,000.00 429,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 368,952.70 1,287,799.88 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 199,000.00 筹资活动现金流出小计 100,567,952.70 430,787,799.88 筹资活动产生的现金流量净额 -100,567,952.70 -430,787,799.88 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -96,183.33 五、现金及现金等价物净增加额 -419,480,835.53 -517,738,129.00 加:期初现金及现金等价物余额 6,313,460,804.54 2,178,940,823.64 六、期末现金及现金等价物余额 5,893,979,969.01 1,661,202,694.64 公司法定代表人: 龚曙光 主管会计工作负责人:王丽波 会计机构负责人:王丽波 母公司现金流量表 2011 年 1—3 月 编制单位: 中南出版传媒集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 148,564,108.42 159,367,654.75 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 95,621,377.51 125,271,316.02 经营活动现金流入小计 244,185,485.93 284,638,970.77 购买商品、接受劳务支付的现金 123,116,940.59 64,695,097.28 支付给职工以及为职工支付的现金 29,755,758.18 14,140,065.38 支付的各项税费 11,878,365.01 3,386,974.98 支付其他与经营活动有关的现金 164,405,535.94 90,090,570.62 经营活动现金流出小计 329,156,599.72 172,312,708.26 经营活动产生的现金流量净额 -84,971,113.79 112,326,262.51 二、投资活动产生的现金流量: 14 601098 中南出版传媒集团股份有限公司 2011 年第一季度报告 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 110,807,580.14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 110,807,580.14 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 1,389,071.00 838,930.30 付的现金 投资支付的现金 20,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,389,071.00 20,838,930.30 投资活动产生的现金流量净额 109,418,509.14 -20,838,930.30 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 100,000,000.00 400,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 368,952.70 1,166,400.00 支付其他与筹资活动有关的现金 199,000.00 筹资活动现金流出小计 100,567,952.70 401,166,400.00 筹资活动产生的现金流量净额 -100,567,952.70 -401,166,400.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -76,120,557.35 -309,679,067.79 加:期初现金及现金等价物余额 4,279,065,595.30 514,203,962.50 六、期末现金及现金等价物余额 4,202,945,037.95 204,524,894.71 公司法定代表人: 龚曙光 主管会计工作负责人:王丽波 会计机构负责人:王丽波 15