现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
480439669 |
1794056415 |
1590151572 |
1649815582 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3571138549 |
14717185082 |
10938437101 |
7140348436 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
965936816 |
2199365124 |
1763459082 |
1344942328 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1898345739 |
7015756357 |
5011211313 |
2885836928 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2115202028 |
3223360548 |
4083888833 |
2523456100 |
| 经营活动现金流出小计 |
5053193010 |
12690348517 |
11050758652 |
6882410292 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1482054461 |
2026836565 |
-112321551 |
257938144 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
748397355 |
3806031300 |
2984305126 |
1993503518 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
314113 |
1100879 |
1282401 |
1117952 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
50000000 |
-- |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
759097254 |
3919759036 |
3038990196 |
2025334477 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
94981894 |
425349751 |
225285794 |
137089443 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
981113333 |
4568753398 |
3177568894 |
2235197743 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-222016079 |
-648994362 |
-138578698 |
-209863266 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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276142464 |
276142464 |
185585297 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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276142464 |
276142464 |
185585297 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7665042 |
30963911 |
23373993 |
16804401 |
| 筹资活动现金流出小计 |
14966291 |
1354253113 |
1279163143 |
103697308 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-14966291 |
-1078110649 |
-1003020679 |
81887989 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
0 |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1719036831 |
299731554 |
-1253920927 |
129962867 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1483978980 |
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879157211 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
156788359 |
-- |
77559893 |
| 无形资产摊销 |
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35431169 |
-- |
17515489 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-259935 |
-- |
-199415 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1320110 |
-- |
-447676 |
| 财务费用 |
-- |
3686560 |
-- |
2704282 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-69459741 |
-- |
-28742443 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-282042140 |
-- |
296196642 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
36733160 |
-- |
319342538 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
181429791 |
-- |
-1643022835 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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95700820 |
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152384187 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
2026836565 |
-- |
257938144 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
10065962288 |
-- |
9896193600 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
9766230733 |
-- |
9766230733 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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299731554 |
-- |
129962867 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
22046223 |
-- |
9137676 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3090122653 |
12844959652 |
9272708982 |
5420411810 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
576227 |
78169014 |
75576547 |
70121044 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
748397355 |
3806031300 |
2984305126 |
1993503518 |
