现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
449833372 |
1593083618 |
1279256799 |
1124703006 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3737216192 |
14992272035 |
10753087941 |
7119779952 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1085125971 |
2438475015 |
1927601584 |
1494056126 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1728642938 |
7713777044 |
5576995371 |
3531837022 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
843170910 |
2646375321 |
2970138250 |
2240497740 |
| 经营活动现金流出小计 |
3736866343 |
13062239202 |
10676301843 |
7393337116 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
349849 |
1930032833 |
76786097 |
-273557165 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
467278919 |
3246174641 |
2215062975 |
1429412743 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
181565 |
2248916 |
2053694 |
1550519 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
35000000 |
35000000 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
481813004 |
3354127921 |
2303167625 |
1463953447 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
131369386 |
545093216 |
362378196 |
270206354 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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35000000 |
35000000 |
-- |
| 投资活动现金流出小计 |
568674490 |
2914620403 |
1974835263 |
1646770722 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-86861485 |
439507518 |
328332362 |
-182817274 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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276142464 |
276142464 |
185585297 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
63927771 |
59316138 |
23114454 |
15765736 |
| 筹资活动现金流出小计 |
64072360 |
1556995044 |
1514394066 |
1370439569 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-64072360 |
-1556995044 |
-1514394066 |
-1370439569 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-0 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-150583996 |
812545308 |
-1109275607 |
-1826814008 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1954884384 |
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1010757829 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
144882357 |
-- |
72649604 |
| 无形资产摊销 |
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36395226 |
-- |
18001509 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1339525 |
-- |
-1334128 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1496404 |
-- |
355722 |
| 财务费用 |
-- |
5035174 |
-- |
730259 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-82778268 |
-- |
-40015047 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
134985775 |
-- |
319679266 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-95826406 |
-- |
-1444224529 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-91353322 |
-- |
-334914058 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-123312 |
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22546413 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1930032833 |
-- |
-273557165 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
10878507595 |
-- |
8239148280 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
10065962288 |
-- |
10065962288 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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812545308 |
-- |
-1826814008 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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29416188 |
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12780116 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3287118820 |
13319595126 |
9395109216 |
5943492960 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
264000 |
79593291 |
78721926 |
51583986 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
467278919 |
3246174641 |
2215062975 |
1429412743 |
