现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1299298610 |
321079781 |
449833372 |
1593083618 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
11435262118 |
6363895295 |
3737216192 |
14992272035 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2185052389 |
1726842219 |
1085125971 |
2438475015 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5222172533 |
3319516965 |
1728642938 |
7713777044 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1447968558 |
1391818912 |
843170910 |
2646375321 |
| 经营活动现金流出小计 |
9360385795 |
6704381393 |
3736866343 |
13062239202 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2074876323 |
-340486098 |
349849 |
1930032833 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1975323747 |
1661424306 |
467278919 |
3246174641 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
924180 |
486425 |
181565 |
2248916 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
36057892 |
18715593 |
-- |
35000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
2063161064 |
1721855678 |
481813004 |
3354127921 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
446259737 |
315736213 |
131369386 |
545093216 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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35000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1376791140 |
924534528 |
568674490 |
2914620403 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
686369923 |
797321150 |
-86861485 |
439507518 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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276142464 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
47533452 |
30022861 |
63927771 |
59316138 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1142134072 |
83179732 |
64072360 |
1556995044 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1142134072 |
-83179732 |
-64072360 |
-1556995044 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
-- |
-0 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1619112174 |
373655320 |
-150583996 |
812545308 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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816981092 |
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1954884384 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
70361569 |
-- |
144882357 |
| 无形资产摊销 |
-- |
18654921 |
-- |
36395226 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-175743 |
-- |
-1339525 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-563857 |
-- |
1496404 |
| 财务费用 |
-- |
2539252 |
-- |
5035174 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-18113086 |
-- |
-82778268 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
375839791 |
-- |
134985775 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1795543534 |
-- |
-95826406 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
99921604 |
-- |
-91353322 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-123312 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-340486098 |
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1930032833 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
11252162915 |
-- |
10878507595 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
10878507595 |
-- |
10065962288 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
373655320 |
-- |
812545308 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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16723551 |
-- |
29416188 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10056650946 |
6041736428 |
3287118820 |
13319595126 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
79312563 |
1079086 |
264000 |
79593291 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1975323747 |
1661424306 |
467278919 |
3246174641 |
