证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2021-009
中南出版传媒集团股份有限公司关于公司2020年度
募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44 号）和上海证券交
易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
等有关规定，中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或
“公司”）董事会编制了截至 2020 年 12 月 31 日的关于公司募集资金存放
与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
经中国证监会证监许可〔2010〕1274 号文核准，公司向社会公开发行
人民币普通股（A 股）39,800 万股，发行价格为 10.66 元/股，募集资金总
额人民币 424,268.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币
412,300.20 万元。
截至 2020 年底募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）累计投入
金额 270,356.18 万元，其中 2020 年度投入金额 308.42 万元：湖南省新华
书店区域中心门店改造升级项目投入 212.82 万元，湖南天闻新华印务有限
公司新技改项目投入 44.41 万元，湖南省新华书店有限责任公司校园连锁
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书店项目投入 51.19 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金账面余额
256,353.76 万元。
二、募集资金管理情况
根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及《中南出
版传媒集团股份有限公司募集资金管理办法》的规定和要求，公司及保荐
人中银国际证券股份有限公司与交通银行股份有限公司长沙松桂园支行
（原五一路支行）、华融湘江银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份
有限公司高信支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并将
募集资金分别存入以上开户行，严格进行管理。
截至 2020 年 12 月 31 日，三方监管账户募集资金存储余额见下表：
单位：人民币元
开户行 2020 年 12 月 31 日
交通银行股份有限公司长沙松桂园支行 112,711,536.72
华融湘江银行股份有限公司长沙分行 2,448,295,056.92
长沙银行股份有限公司高信支行 2,531,012.15
合计 2,563,537,605.79
三、募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表
1）。
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1. 收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权并增资项目。项目承
诺投资总额 11,163.00 万元，累计投入金额 11,170.25 万元（含产生的利
息 7.25 万元），投入进度 100%。
2. 中南基础教育复合出版项目。项目承诺投资总额 20,013.00 万元，
尚未投入。
3. 数字资源全屏服务平台项目。项目承诺投资总额 14,630.00 万元，
累计投入金额 14,971.23 万元（含产生的利息 341.23 万元），投入进度 100%。
4. 湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目。项目承诺投资总额
31,982.13 万元，累计投入金额 2,174.96 万元（其中 2020 年度投入金额
212.82 万元），投入进度 6.80%。
5. 湖南省新华书店电子商务平台项目。项目承诺投资总额 9,888.00
万元，累计投入金额 121.16 万元，投入进度 1.23%。
6. 全国出版物营销渠道建设项目。项目承诺投资总额 9,772.43 万元，
尚未投入。
7. 湖南天闻新华印务有限公司新技改项目。项目承诺投资总额
19,991.00 万元，累计投入金额 15,531.50 万元（其中 2020 年度投入金额
44.41 万元），投入进度 77.69%。
8. 中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目。项目承诺投资总额
15,118.00 万元，累计投入金额 7,555.68 万元，投入进度 49.98%。
9. 补充流动资金项目。项目承诺投资总额 18,500.00 万元，已于 2010
年度全部投入，投入进度 100%。
10. 湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目。公司于 2011 年 12 月
10 日召开第一届董事会第二十二次（临时）会议，批准使用超募资金投资
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湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目。项目承诺投资总额 4,300.00 万
元，累计投入金额 4,311.85 万元（含利息 11.85 万元），投入进度 100%。
11. 合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目。2013 年 9 月 27 日，公
司 2013 年第一次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金合资组建
湖南教育电视传媒有限公司的议案》。项目承诺投资总额 29,539.00 万元，
累计投入金额 3,043.22 万元（含利息 43.22 万元），投入进度 10.30%。
12. 湖南省新华书店有限责任公司校园连锁书店项目。2013 年 9 月 27
日，公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金建
设新华书店校园连锁书店的议案》，本项目投资总额 3,245.89 万元，其中
使用超募资金投资 3,000.00 万元，新华书店自筹流动资金 245.89 万元。
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金承诺投入金额 3,000.00 万元，累计投入
金额2,976.33万元（其中2020年度投入金额51.19万元），投入进度99.21%。
13. 与湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财务公司项目。2013
年 10 月 28 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过《关于运用部分
超募资金与湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财务公司暨关联交易
的议案》。项目承诺投资总额 70,000.00 万元，已全部投入，投入进度 100%。
14. 运用部分超募资金永久补充流动资金项目（2014 年）。项目承诺
投资总额 60,000.00 万元，已全部投入，投入进度 100%。
15. 运用部分超募资金永久补充流动资金项目（2018 年）。项目承诺
投资总额 60,000.00 万元，已全部投入，投入进度 100%。
上述募投项目中，第 1、3、9、10、12、13、14 和 15 项已按照项目资
金使用计划对资金进行投入。
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第 4、7、8 项公司根据自身业务发展状况和市场变化情况对投入进度
进行适当调整，加强风险控制，保障股东权益。
公司已决定终止第 11 项合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目，并
经 2020 年 5 月 20 日召开的公司 2019 年年度股东大会审议通过，详见公司
临 2020-011 号公告。
第 2、5 和 6 项目前尚未正式启动。面对市场变化、技术更新和自身业
务发展调整等情况，公司将结合实际情况，探索新的业务模式，制定新的
投资规划，以保障股东权益。具体的投资进度将在修订完善投资计划后按
照中国证监会和上海证券交易所的要求及时进行充分、完整、准确的信息
披露。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司以募集资金置换先期自筹资金投入金额
3,622.96 万元。本年度未发生募集资金置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司无将闲置募集资金进行现金管理及投资
相关产品的情况。
（五）超募资金永久补充流动资金情况或归还银行贷款情况
2014 年 7 月 25 日，公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过《关于
运用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，项目承诺投资总额
60,000.00 万元，已全部投入。
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2018 年 5 月 17 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过《关于运用部
分超募资金永久补充流动资金的议案》，项目承诺投资总额 60,000.00 万
元，已全部投入。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司将超募资金用于在建项目及新项目的情
况详见（一）“募投项目的资金使用情况”中的第 10、11、12、13 项中具
体内容。
（七）结余募集资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司无将结余募集资金用于其它募投项目或
非募投项目的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
变更募投项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表”
（附表 2）。
（一）出版创意策划项目的变更情况
2012 年 12 月 23 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过《关
于变更出版创意策划项目募集资金投向收购中南博集天卷文化传媒有限公
司部分股权并增资的议案》，变更后项目承诺投资募集资金总额 11,163.00
万元，已全部投入。
（二）数字资源全屏服务平台项目的变更情况
2012 年 12 月 23 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过《关于
变更数字资源全屏服务平台项目募集资金使用计划的议案》，变更后项目
计划总投资 32,310.00 万元，其中公司对项目的募集资金承诺投资总额为
14,630.00 万元，已全部投入。
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（三）湖南天闻新华印务有限公司技改项目的变更情况
2013 年 9 月 27 日，公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过《关于
变更湖南天闻新华印务有限公司技改项目募集资金使用计划的议案》，对
项目实施内容进行了部分变更，变更后项目投资总额仍为 19,991.00 万元，
截至 2020 年 12 月 31 日已累计投入 15,531.50 万元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用相关信息不存在未及时、
真实、准确、完整披露的情况。 公司募集资金专户存放、规范使用，不存
在违规情形。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告
的结论性意见
保荐机构中银国际证券股份有限公司经核查后认为，中南传媒 2020 年
度募集资金专户中募集资金的存放和使用符合《上海证券交易所股票上市
规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等届时适用的法规
和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
部分募集资金投资项目因外部环境变化进行了变更，并依照相关规定履行
了法定决策程序。部分募投项目投资进度较原计划有所滞后。
特此公告。
中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十六日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
2020 年
编制单位：中南出版传媒集团股份有限公司 金额单位:人民币万元
募集资金总额 412,300.20 本年度投入募集资金总额 308.42
变更用途的募集资金总额 34,164.00
已累计投入募集资金总额 270,356.18
变更用途的募集资金总额比例 8.29%
项目
截至期末累
截至期 项目达 可行
计投入金额 本年 是否
截至期末累 末投入 到预定 性是
已变更项目(含部分 募集资金承诺 截至期末承诺 本年度投 与承诺投入 度实 达到
承诺投资项目 调整后投资总额 计投入金额 进度（%） 可使用 否发
变更) 投资总额 投入金额(1) 入金额 金额的差额 现的 预计
(2) (4)＝ 状态日 生重
(3)＝ 效益 效益
(2)/(1) 期 大变
(2)-(1)
化
收购中南博集天卷文化传媒有限公
出版创意策划项目 29,695.00 11,163.00 11,163.00 11,170.25 7.25 100.00 2013 年 - - 是
司部分股权并增资项目
中南基础教育复合出版项目 无 20,013.00 20,013.00 20,013.00 -20,013.00 0.00 2012 年 - - 是
数字资源全屏服务平
数字资源全屏服务平台项目 30,262.00 14,630.00 14,630.00 14,971.23 341.23 100.00 2016 年 - - 是
台项目
湖南省新华书店区域中心门店改造
无 31,982.13 31,982.13 31,982.13 212.82 2,174.96 -29,807.17 6.80 2012 年 - - 否
升级项目
湖南省新华书店电子商务平台项目 无 9,888.00 9,888.00 9,888.00 121.16 -9,766.84 1.23 2012 年 - - 是
全国出版物营销渠道建设项目 无 9,772.43 9,772.43 9,772.43 -9,772.43 0.00 2012 年 - - 是
湖南天闻新华印务有限公司新技改 湖南天闻新华印务有
19,991.00 19,991.00 19,991.00 44.41 15,531.50 -4,459.50 77.69 2015 年 - - 是
项目 限公司技改项目
中南出版传媒集团出版发行信息平
无 15,118.00 15,118.00 15,118.00 7,555.68 -7,562.32 49.98 2011 年 - - 否
台建设项目
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项目
截至期末累计 截至期末 可行
项目达到 是否
截至期末累 投入金额与承 投入进度 本年度 性是
已变更项目(含 募集资金承诺 调整后投资 截至期末承诺 本年度投 预定可使 达到
承诺投资项目 计投入金额 诺投入金额的 （%）(4) 实现的 否发
部分变更) 投资总额 总额 投入金额(1) 入金额 用状态日 预计
(2) 差额(3)＝ ＝ 效益 生重
期 效益
(2)-(1) (2)/(1) 大变
化
补充流动资金项目 无 18,500.00 18,500.00 18,500.00 18,500.00 - 100.00 2010 年 - - 否
湖南省新华书店衡阳市新华文化广
无 4,300.00 4,300.00 4,300.00 4,311.85 11.85 100.00 2012 年 - - 否
场项目
合资组建湖南教育电视传媒有限公
无 29,539.00 29,539.00 29,539.00 3,043.22 -26,495.78 10.30 2018 年 - - 是
司项目
湖南省新华书店有限责任公司校园
无 3,000.00 3,000.00 3,000.00 51.19 2,976.33 -23.67 99.21 2014 年 - - 否
连锁书店项目
与湖南出版投资控股集团有限公司
无 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 - 100.00 2014 年 - - 否
合资设立财务公司项目
运用部分超募资金永久补充流动资
无 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 - 100.00 2014 年 - - 否
金项目（2014 年）
运用部分超募资金永久补充流动资
无 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 - 100.00 2018 年 - - 否
金项目（2018 年）
合计 - 412,060.56 377,896.56 377,896.56 308.42 270,356.18 -107,540.38 - - - -
未达到计划进度原因 详见专项报告第三项（一）
项目可行性发生重大变化的情况说明 详见专项报告第三项（一）相关说明及第四项
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见专项报告第三项（二）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 运用部分超募资金永久补充流动资金项目,累计使用超募资金 120,000.00 万元。
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金结余金额 256,353.76 万元，系募集资金总额 412,300.20 万元
募集资金结余的金额及形成原因 扣除募集资金使用总额 270,356.18 万元，加募集资金存放利息与使用手续费的净额 114,409.74
万元形成。
募集资金其他使用情况 无
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附表 2:
变更募集资金投资项目情况表
2020 年
编制单位：中南出版传媒集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
截至 2020 年 项目达到 本年
变更后项目拟 变更后的项目
12 月 31 日 本年度实际 实际累计投 投资进度（%） 预定可使 度实 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 投入募集资金 可行性是否发
计划累计投 投入金额 入金额(2) (3)=(2)/(1) 用状态日 现的 预计效益
总额 生重大变化
资金额(1) 期 效益
收购中南博集天卷文化传媒有限公司部
出版创意策划项目 11,163.00 11,163.00 - 11,170.25 100.00 2013 年 - - 否
分股权并增资项目
数字资源全屏服务平台项目 数字资源全屏服务平台项目 14,630.00 14,630.00 - 14,971.23 100.00 2016 年 - - 否
湖南天闻新华印务有限公司
湖南天闻新华印务有限公司新技改项目 19,991.00 19,991.00 44.41 15,531.50 77.69 2015 年 - - 否
技改项目
合计 - 45,784.00 45,784.00 44.41 41,672.98 - - - - -
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 详见专项报告第四项
未达到计划进度的情况和原因 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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