2014 年第三季度报告 中国国际航空股份有限公司 2014 年第三季度报告 1 / 25 2014 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3 三、 重要事项 .................................................................. 6 四、 附录..................................................................... 12 2 / 25 2014 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 未亲自出席董事情况 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 樊澄 董事 公务 宋志勇 1.3 公司负责人蔡剑江、主管会计工作负责人肖烽及会计机构负责人(会计主管人员)詹中保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:千元 币种:人民币 本报告期末比上年度 本报告期末 上年度末 末增减(%) 总资产 207,714,699 205,361,883 1.15 归属于上市公司股东 56,519,763 54,154,190 4.37 的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) (1-9 月) (1-9 月) 经营活动产生的现金 14,729,780 14,607,638 0.84 流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (1-9 月) (1-9 月) (%) 营业收入 78,911,498 73,786,988 6.95 归属于上市公司股东 3,157,021 4,061,019 -22.26 的净利润 归属于上市公司股东 2,597,360 3,810,504 -31.84 的扣除非经常性损益 的净利润 加权平均净资产收益 5.69 7.68 减少 1.99 个百分点 3 / 25 2014 年第三季度报告 率(%) 基本每股收益(元/股) 0.26 0.33 -21.21 稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益项目和金额 单位:千元 币种:人民币 本期金额 年初至报告期末 说明 项目 (7-9 月) 金额(1-9 月) 非流动资产处置损益 -30,428 -45,734 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营 68,069 886,038 业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 4,481 2,986 业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资 产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 111,502 112,072 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,538 34,456 所得税影响额 -11,932 -219,068 少数股东权益影响额(税后) -73,666 -211,089 合计 77,564 559,661 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况 表 单位:股 股东总数(户) 265,373 户(其中 H 股登记股东 4,384 户) 前十名股东持股情况 股东名称 报告期内增 期末持股数量 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东 (全称) 减 (%) 条件股份数 股 数量 性质 量 份 状 态 中国航空集 0 5,427,546,093 41.48 192,796,331 冻 127,445,536 国家 团公司 结 国泰航空有 0 2,633,725,455 20.13 0 境外 无 限公司 法人 HKSCC 427,900 1,678,009,975 12.82 0 境外 未 NOMINEES 法人 知 LIMITED 4 / 25 2014 年第三季度报告 中国航空(集 0 1,556,334,920 11.89 0 冻 36,454,464 境外 团)有限公司 结 法人 中国航空油 0 86,300,000 0.66 0 未 国有 料集团公司 知 法人 中外运空运 0 75,800,000 0.58 0 国有 未 发展股份有 法人 知 限公司 新华人寿保 -5,716,419 62,661,799 0.48 0 未知 险股份有限 公司-分红 未 -个人分红 知 -018L- FH002 沪 中国农业银 40,000,000 40,000,000 0.31 0 未知 行-宝盈策 未 略增长股票 知 型证券投资 基金 中国银行股 39,165,045 39,165,045 0.30 0 未知 份有限公司 -嘉实研究 未 精选股票型 知 证券投资基 金 中国银行股 20,000,000 20,000,000 0.15 0 未知 份有限公司 -宝盈核心 未 优势灵活配 知 置混合型证 券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量 的数量 种类 数量 中国航空集团公司 5,234,749,762 人民币普通股 5,234,749,762 国泰航空有限公司 2,633,725,455 境外上市外资股 2,633,725,455 HKSCC NOMINEES LIMITED 1,678,009,975 境外上市外资股 1,678,009,975 中国航空(集团)有限公司 1,556,334,920 人民币普通股 1,332,482,920 境外上市外资股 223,852,000 中国航空油料集团公司 86,300,000 人民币普通股 86,300,000 中外运空运发展股份有限公司 75,800,000 人民币普通股 75,800,000 新华人寿保险股份有限公司-分红 62,661,799 62,661,799 人民币普通股 -个人分红-018L-FH002 沪 5 / 25 2014 年第三季度报告 中国农业银行-宝盈策略增长股票 40,000,000 40,000,000 人民币普通股 型证券投资基金 中国银行股份有限公司-嘉实研究 39,165,045 39,165,045 人民币普通股 精选股票型证券投资基金 中国银行股份有限公司-宝盈核心 20,000,000 20,000,000 人民币普通股 优势灵活配置混合型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说 中国航空(集团)有限公司是中国航空集团公司的全资子公 明 司,故中国航空集团公司直接和间接合计持有本公司 53.37% 的股份。 注: 1、HKSCC NOMINEES LIMITED 是香港联合交易所下属子公司,其主要业务为以代理人身份代其他 公司或个人股东持有股票。其持有本公司 1,678,009,975 股 H 股中不包含代中国航空(集团)有 限公司持有的 166,852,000 股。 2、依据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94 号) 和财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、全国社会保障基金理事 会公告(2009 年第 63 号)规定,公司控股股东中国航空集团公司和中国航空(集团)有限公司 分别持有的 127,445,536 和 36,454,464 股股份目前处于冻结状态。 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 本集团 2014 年 1-9 月利润总额为 42.75 亿元,同比下降 24.48%;归属于母公司的净利润为 31.57 亿元,同比下降 22.26%。本集团利润总额及归属于母公司净利润的下降主要是由于人民币贬值带 来的汇兑净损失,与去年同期相比减少利润 22.67 亿元。本集团报告期内扣除汇兑损益后的营业 利润同比增加 4.10 亿元,主要是公司报告期投入运力使用效率提升,同时燃油价格低于上年同期 的综合影响。 单位:千元 币种:人民币 2013 年 12 月 合并资产负债 2014 年 9 月 31 日(调整 变动金额 变动幅度 变动原因 表项目 30 日 后) 主要因本集团本报告 期较多使用自有资金 货币资金 10,588,476 15,507,677 -4,919,201 -31.72% 偿还到期债务所致。 主要因预付航油款和 预付经营性租赁飞机 预付账款 951,694 679,962 271,732 39.96% 租金增加。 被划分为持有 主要因本报告期末划 待售的非流动 分为持有待售的飞机 资产 233,418 994,413 -760,995 -76.53% 数量减少。 其他流动资产 2,292,316 1,236,939 1,055,377 85.32% 主要因本报告期末增 6 / 25 2014 年第三季度报告 值税留抵税额增加。 主要因本报告期可供 可供出售金融 出售金融资产公允价 资产 162,387 47,968 114,419 238.53% 值变动。 应付短期融资 本报告期偿还 7 亿元短 债券 700,000 -700,000 -100.00% 期融资券。 本期较多采用应付票 应付票据 441,234 441,234 100.00% 据方式结算。 主要因母公司应交企 应交税费 937,477 711,649 225,828 31.73% 业所得税增加。 一年内到期的 主要因一年内到期的 非流动负债 13,112,926 20,507,235 -7,394,309 -36.06% 长期借款减少。 主要因本公司根据资 本性开支计划及融资 计划,新增部分长期借 长期借款 30,344,571 23,266,406 7,078,165 30.42% 款。 合并利润表项 年初至报告 上年初至上 变动金额 变动幅度 变动原因 目 期末 年报告期末 主要为“营改增”各地 营业税金及附 区执行起始时点不同, 141,343 258,278 -116,935 -45.27% 加 同比纳税政策有所不 同。 由于美元对人民币升 值,本报告期确认汇兑 财务费用 3,020,576 498,895 2,521,681 505.45% 净损失,而上年同期为 汇兑净收益。 主要因本集团一子公 司本报告期转回以前 资产减值损失 -104,299 18,491 -122,790 -664.05% 年度计提的其他应收 款坏账准备。 主要因本报告期获得 营业外收入 963,743 462,760 500,983 108.26% 的补贴收入同比增加。 主要因处置固定资产 营业外支出 88,983 59,046 29,937 50.70% 损失增加。 主要因本报告期本集 少数股东损益 224,280 330,911 -106,631 -32.22% 团非全资子公司利润 总和低于同期。 合并现金流量 年初至报告 上年初至上 变动金额 变动幅度 变动原因 表项目 期末 年报告期末 收到的其他与 主要因本报告期非主 2,321,067 1,510,584 810,483 53.65% 经营活动有关 营业务收入同比增 7 / 25 2014 年第三季度报告 的现金 加。 取得投资收益 本报告期自投资企业 334,851 216,825 118,026 54.43% 收到的现金 获得的分红增加。 处置固定资 产、无形资产 本报告期完成的飞机 和其他长期资 1,571,984 975,168 596,816 61.20% 处置交易较上年同期 产收回的现金 增加。 净额 收到的其他与 主要因本报告期质押 投资活动有关 875,087 429,771 445,316 103.62% 存款的变动大于上年 的现金 同期。 购建固定资 本报告期支付的飞机 产、无形资产 10,262,602 15,668,864 -5,406,262 -34.50% 预付款及到机尾款较 和其他长期资 上年同期减少。 产支付的现金 支付其他与投 主要因本报告期衍生 资活动有关的 44,354 124,827 -80,473 -64.47% 工具交割损失同比减 现金 少。 上年同期,本公司向 吸收投资收到 1,044,449 -1,044,449 -100.00% 母公司非公开发行了 的现金 普通股(A 股)。 发行债券收到 上年同期本公司发行 10,000,000 -10,000,000 -100.00% 的现金 公司债。 偿还债务支付 本报告期偿还到期债 36,224,773 23,904,226 12,320,547 51.54% 的现金 务较上年同期增加。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 是 是 否 否 承 承诺 及 有 诺 承诺类 时间 时 承诺方 承诺内容 履 背 型 及期 严 行 景 限 格 期 履 限 行 8 / 25 2014 年第三季度报告 中国航空集团公司(简称“中航集团公司”)针对 本公司与其所属的中国航空集团财务有限责任公司 (简称“中航财务”)之间的存贷款业务相关事宜 承诺如下: (1)中航财务为依据《企业集团财务公司管理办法》 等相关法规依法设立的企业集团财务公司,已建立 健全内部控制、财务会计等相关制度,其所有业务 与 活动均遵照相关法律法规的规定,运作情况良好, 再 本公司在中航财务的相关存贷款业务具有安全性。 承诺 融 在后续运营过程中,中航财务将继续按照相关法律 时间 资 法规的规定规范运作; 为 解决关 中航集 相 (2)鉴于本公司在资产、业务、人员、财务、机构 2010 否 是 联交易 团公司 关 等方面均独立于中航集团公司,中航集团公司将继 年8 的 续确保本公司的独立性并充分尊重本公司的经营自 月 12 承 主权,由本公司根据相关监管规定和业务开展的实 日 诺 际需要自主决策与中航财务间的存贷款业务,并依 照相关法律法规及公司章程的规定履行内部程序, 中航集团公司不对本公司的相关决策进行干预; (3)根据《企业集团财务公司管理办法》的规定, 在中航财务出现支付困难的紧急情况时,中航集团 公司将按照解决支付困难的实际需要,相应增加中 航财务的资本金,确保本公司在中航财务存款的安 全。 承诺 时间 为 与 在本公司与中航财务于 2012 年 11 月 20 日签署的《金 2012 再 融财务服务协议》框架之内,保证本公司(含控股 年 10 融 子公司)在中航财务的存款每日余额上限低于中航 月 17 资 财务向本公司(含控股子公司)发放的贷款(包括 解决关 日,承 相 本公司 提供的其他信贷业务)每日余额上限,同时本公司 是 是 联交易 诺完 关 (含控股子公司)在中航财务的每个会计年度的日 成时 的 均存款余额低于当年中航财务向本公司(含控股子 间为 承 公司)实际发放的贷款(包括提供的其他信贷业务) 2015 诺 的日均余额。 年 12 月 31 日 中航集团公司于 2013 年 12 月 20 日通过上海证券交 承诺 易所交易系统增持本公司 760,000 股 A 股股份(以 时间 其 下简称“本轮首次增持”),占本公司已发行总股 为 他 股份限 中航集 份的 0.01%。中航集团公司拟在未来 12 个月内(自 2013 是 是 承 售 团公司 2013 年 12 月 20 日起算)以自身名义或通过一致行 年 12 诺 动人继续通过二级市场增持本公司股份,累计增持 月 21 比例不超过本公司已发行总股份的 2%(含本轮首次 日,承 9 / 25 2014 年第三季度报告 增持已增持的股份)。中航集团公司承诺,在增持 诺完 计划实施期间及法定期限内不减持其持有的本公司 成时 股份。 间为 2015 年6 月 19 日 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响 公司已于 2013 年年报中提前执行其中的五项准则(《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企 业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》、《企业 会计准则第 39 号——公允价值计量》和《企业会计准则第 40 号——合营安排》),除按照《企 业会计准则第 9 号—职工薪酬》追溯调减 2013 年年初合并长期股权投资 2.92 亿元、资本公积 2.07 亿元、未分配利润 0.85 亿元外,另四项准则对公司报表数据没有影响。其余两项准则自 2014 年 7 月 1 日起开始执行,其中根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》追溯调减 2014 年年初合 并长期股权投资 0.48 亿元,调增可供出售金融资产 0.48 亿元;《企业会计准则第 41 号—在其他 主体中权益的披露》对公司报表数据没有影响。 3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一) 单位:千元 币种:人民币 被投资 交易基本 2013年1月1日 2013年12月31日 单位 信息 归属于母公司 长期股权投资 可供出售金融 归属于母公司 股东权益 (+/-) 资产(+/-) 股东权益 (+/-) (+/-) 深圳民航凯亚 -2,588 2,588 有限公司 海南民航凯亚 -512 512 有限公司 民航数据通信 -1,331 1,331 有限公司 广州白云国际 -18,744 18,744 机场地勤服务 有限公司 国航投资控股 0 0 公司 10 / 25 2014 年第三季度报告 中国民航信息 -9,600 9,600 网络股份有限 公司 无锡机场有限 -15,193 15,193 责任公司 西北租赁有限 0 0 公司 河南航空有限 0 0 公司 翡翠国际货运 0 0 航空有限责任 公司 合计 - -47,968 47,968 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)的说明 根据准则,将持有的不具有控制、共同控制或重大影响的参股公司,纳入可供出售金融资产项目 核算。 公司名称 中国国际航空股份有限公司 法定代表人 蔡剑江 日期 2014 年 10 月 28 日 11 / 25 2014 年第三季度报告 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2014 年 9 月 30 日 编制单位:中国国际航空股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 10,588,476 15,507,677 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动 24,064 11,350 计入当期损益的金融资产 应收票据 381 131 应收账款 3,153,136 3,100,584 预付款项 951,694 679,962 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 2,880,572 2,849,938 买入返售金融资产 存货 1,094,874 1,044,617 一年内到期的非流动资产 被划分为持有待售的非流 233,418 994,413 动资产 其他流动资产 2,292,316 1,236,939 流动资产合计 21,218,931 25,425,611 非流动资产: 12 / 25 2014 年第三季度报告 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 162,387 47,968 持有至到期投资 长期应收款 537,309 451,404 长期股权投资 16,062,078 15,939,840 投资性房地产 237,826 246,291 固定资产 133,307,160 123,988,709 在建工程 28,448,363 31,772,505 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 3,245,262 2,864,299 开发支出 商誉 1,102,185 1,102,185 长期待摊费用 381,096 363,536 递延所得税资产 3,012,102 3,159,535 其他非流动资产 非流动资产合计 186,495,768 179,936,272 资产总计 207,714,699 205,361,883 流动负债: 短期借款 21,600,118 22,821,013 应付短期融资债券 700,000 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动 13,430 24,070 计入当期损益的金融负债 应付票据 441,234 应付账款 12,557,360 11,828,973 国内票证结算 1,745,811 1,785,306 国际票证结算 2,950,280 2,676,142 预收款项 110,866 133,112 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 13 / 25 2014 年第三季度报告 应付职工薪酬 1,569,233 2,239,516 应交税费 937,477 711,649 应付利息 779,441 712,165 应付股利 其他应付款 5,166,087 5,505,080 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 13,112,926 20,507,235 其他流动负债 流动负债合计 60,984,263 69,644,261 非流动负债: 长期借款 30,344,571 23,266,406 应付债券 16,000,000 19,000,000 长期应付款 3,402,724 3,376,552 应付融资租赁款 29,741,503 25,972,715 专项应付款 预计负债 370,251 376,601 递延收益 4,158,681 3,767,948 递延所得税负债 2,252,409 2,014,407 其他非流动负债 非流动负债合计 86,270,139 77,774,629 负债合计 147,254,402 147,418,890 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 13,084,751 13,084,751 资本公积 17,957,748 18,318,568 减:库存股 专项储备 盈余公积 5,481,256 5,233,245 一般风险准备 未分配利润 23,560,484 21,245,364 外币报表折算差额 -3,564,476 -3,727,738 归属于母公司所有者权益 56,519,763 54,154,190 合计 14 / 25 2014 年第三季度报告 少数股东权益 3,940,534 3,788,803 所有者权益合计 60,460,297 57,942,993 负债和所有者权益总 207,714,699 205,361,883 计 法定代表人:蔡剑江 主管会计工作负责人:肖烽 会计机构负责人:詹中 母公司资产负债表 2014 年 9 月 30 日 编制单位:中国国际航空股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 3,738,797 6,587,506 交易性金融资产 应收票据 应收账款 4,223,657 3,432,286 预付款项 489,092 394,823 应收利息 应收股利 其他应收款 3,006,956 2,841,241 存货 656,140 619,845 委托贷款 1,020,000 一年内到期的非流动资产 被划分为持有待售的非流 233,419 577,627 动资产 其他流动资产 1,760,961 1,022,022 流动资产合计 15,129,022 15,475,350 非流动资产: 可供出售金融资产 22,784 22,784 持有至到期投资 长期应收款 337,680 260,921 长期股权投资 23,226,620 22,663,811 15 / 25 2014 年第三季度报告 投资性房地产 固定资产 93,325,868 92,051,664 在建工程 19,122,493 20,292,144 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,088,213 2,121,602 开发支出 商誉 长期待摊费用 177,755 127,045 递延所得税资产 1,748,449 2,102,909 其他非流动资产 非流动资产合计 140,049,862 139,642,880 资产总计 155,178,884 155,118,230 流动负债: 短期借款 13,314,115 11,681,204 以公允价值计量且其变动 3,819 计入当期损益的金融负债 应付票据 应付账款 9,036,881 8,548,547 国内票证结算 1,306,740 1,297,248 国际票证结算 2,712,839 2,402,980 预收款项 94,202 78,145 应付职工薪酬 591,354 1,192,412 应交税费 670,538 368,760 应付利息 681,269 631,840 应付股利 其他应付款 3,509,760 1,897,005 一年内到期的非流动负债 9,712,472 17,661,914 其他流动负债 流动负债合计 41,630,170 45,763,874 非流动负债: 长期借款 15,494,241 10,937,026 应付债券 16,000,000 19,000,000 16 / 25 2014 年第三季度报告 长期应付款 1,631,528 1,656,739 应付融资租赁款 23,604,463 23,444,512 专项应付款 预计负债 28,592 34,942 递延收益 3,133,755 2,621,292 递延所得税负债 119,313 244,745 其他非流动负债 非流动负债合计 60,011,892 57,939,256 负债合计 101,642,062 103,703,130 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 13,084,751 13,084,751 资本公积 20,988,932 20,963,029 减:库存股 专项储备 盈余公积 5,481,256 5,233,245 一般风险准备 未分配利润 13,981,883 12,134,075 所有者权益(或股东权益)合计 53,536,822 51,415,100 负债和所有者权益(或股 155,178,884 155,118,230 东权益)总计 法定代表人:蔡剑江 主管会计工作负责人:肖烽 会计机构负责人:詹中 合并利润表 编制单位:中国国际航空股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报 上年年初至报 本期金额 上期金额 告期期末 告期期末金额 项目 (7-9 月) (7-9 月) 金额 (1-9 月) (1-9 月) 一、营业总收入 29,794,197 27,928,675 78,911,498 73,786,988 其中:营业收入 29,794,197 27,928,675 78,911,498 73,786,988 利息收入 17 / 25 2014 年第三季度报告 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 26,488,767 24,317,952 76,168,272 69,110,000 其中:营业成本 23,018,492 21,254,349 65,317,714 60,785,053 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备 金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 56,936 81,707 141,343 258,278 销售费用 1,900,250 1,937,006 5,497,335 5,334,748 管理费用 799,298 763,969 2,295,603 2,214,535 财务费用 825,330 280,574 3,020,576 498,895 资产减值损失 -111,539 347 -104,299 18,491 加:公允价值变动收益(损 4,758 -2,091 4,335 -3,045 失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-” 406,026 412,552 652,875 583,053 号填列) 其中:对联营企业和合 404,093 411,273 648,723 579,884 营企业的投资收益 汇兑收益(损失以“-” 号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号 3,716,214 4,021,184 3,400,436 5,256,996 填列) 加:营业外收入 86,104 145,817 963,743 462,760 减:营业外支出 38,926 18,373 88,983 59,046 其中:非流动资产处置损 32,661 5,919 70,630 26,946 失 四、利润总额(亏损总额以 3,763,392 4,148,628 4,275,196 5,660,710 “-”号填列) 减:所得税费用 803,629 882,197 893,895 1,268,780 五、净利润(净亏损以“-”号 2,959,763 3,266,431 3,381,301 4,391,930 填列) 归属于母公司所有者的净 2,682,640 2,942,127 3,157,021 4,061,019 18 / 25 2014 年第三季度报告 利润 少数股东损益 277,123 324,304 224,280 330,911 六、每股收益: (一)基本每股收益(元/ 0.22 0.24 0.26 0.33 股) (二)稀释每股收益(元/ 不适用 不适用 不适用 不适用 股) 七、其他综合收益 78,122 -92,744 -153,070 47,459 八、综合收益总额 3,037,885 3,173,687 3,228,231 4,439,389 归属于母公司所有者的综 2,720,887 2,851,796 2,959,463 4,118,278 合收益总额 归属于少数股东的综合收 316,998 321,891 268,768 321,111 益总额 法定代表人:蔡剑江 主管会计工作负责人:肖烽 会计机构负责人:詹中 母公司利润表 编制单位:中国国际航空股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期期 上年年初至报 本期金额 上期金额 项目 末金额 告期期末金额 (7-9 月) (7-9 月) (1-9 月) (1-9 月) 一、营业收入 21,206,303 19,842,160 56,040,674 52,335,145 减:营业成本 16,052,793 15,006,593 45,711,385 42,936,494 营业税金 24,319 29,139 68,637 97,432 及附加 销售费用 1,493,473 1,446,421 4,292,309 4,122,034 管理费用 442,985 430,031 1,253,562 1,234,608 财务费用 599,041 172,937 2,212,885 197,245 资产减值 5,482 18,242 损失 加:公允价值变 71 1,470 动收益(损失以“-” 号填列) 19 / 25 2014 年第三季度报告 投资收益 184,488 219,015 375,235 449,087 (损失以“-”号填 列) 其中:对 182,350 219,015 250,687 330,312 联营企业和合营企 业的投资收益 二、营业利润(亏损 2,778,180 2,976,125 2,871,649 4,179,647 以“-”号填列) 加:营业外收入 138,085 44,337 629,585 231,683 减:营业外支出 33,635 11,779 80,204 36,189 其中:非流 30,690 5,118 68,069 14,772 动资产处置损失 三、利润总额(亏损 2,882,630 3,008,683 3,421,030 4,375,141 总额以“-”号填列) 减:所得税费用 656,903 636,375 732,341 896,210 四、净利润(净亏损 2,225,727 2,372,308 2,688,689 3,478,931 以“-”号填列) 五、每股收益: (一)基本每股 收益(元/股) (二)稀释每股 收益(元/股) 六、其他综合收益 24,806 25,903 89 七、综合收益总额 2,250,533 2,372,308 2,714,592 3,479,020 法定代表人:蔡剑江 主管会计工作负责人:肖烽 会计机构负责人:詹中 合并现金流量表 2014 年 1—9 月 编制单位:中国国际航空股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额 (1-9月) (1-9月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的 82,863,244 77,950,954 20 / 25 2014 年第三季度报告 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 16,795 12,300 收到其他与经营活动有关 2,321,067 1,510,584 的现金 经营活动现金流入小计 85,201,106 79,473,838 购买商品、接受劳务支付的 49,285,841 46,067,549 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 11,566,230 9,739,148 付的现金 支付的各项税费 2,927,019 2,433,170 支付其他与经营活动有关 6,692,236 6,626,333 的现金 21 / 25 2014 年第三季度报告 经营活动现金流出小计 70,471,326 64,866,200 经营活动产生的现金 14,729,780 14,607,638 流量净额 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 334,851 216,825 处置固定资产、无形资产和 1,571,984 975,168 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 875,087 429,771 的现金 投资活动现金流入小计 2,781,922 1,621,764 购建固定资产、无形资产和 10,262,602 15,668,864 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 10,403 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 44,354 124,827 的现金 投资活动现金流出小计 10,306,956 15,804,094 投资活动产生的现金 -7,525,034 -14,182,330 流量净额 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 1,044,449 其中:子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 31,163,598 24,271,543 发行债券收到的现金 10,000,000 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 31,163,598 35,315,992 偿还债务支付的现金 36,224,773 23,904,226 分配股利、利润或偿付利息 2,968,713 2,707,301 支付的现金 其中:子公司支付给少数股 117,037 114,998 22 / 25 2014 年第三季度报告 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 3,482,801 2,996,558 的现金 筹资活动现金流出小计 42,676,287 29,608,085 筹资活动产生的现金 -11,512,689 5,707,907 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 16,226 -142,022 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -4,291,717 5,991,193 加:期初现金及现金等价物 14,761,830 11,787,943 余额 六、期末现金及现金等价物余额 10,470,113 17,779,136 法定代表人:蔡剑江 主管会计工作负责人:肖烽 会计机构负责人:詹中 母公司现金流量表 2014 年 1—9 月 编制单位:中国国际航空股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额 (1-9月) (1-9月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的 58,058,101 55,448,326 现金 收到的税费返还 4,965 4,805 收到其他与经营活动有关 1,819,260 1,214,673 的现金 经营活动现金流入小计 59,882,326 56,667,804 购买商品、接受劳务支付的 35,997,536 33,290,008 现金 支付给职工以及为职工支 6,476,507 5,398,547 付的现金 支付的各项税费 2,023,452 1,351,502 支付其他与经营活动有关 5,204,011 4,752,123 23 / 25 2014 年第三季度报告 的现金 经营活动现金流出小计 49,701,506 44,792,180 经营活动产生的现金 10,180,820 11,875,624 流量净额 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 227,835 236,066 处置固定资产、无形资产和 924,903 261,589 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 788,479 87,940 的现金 投资活动现金流入小计 1,941,217 585,595 购建固定资产、无形资产和 4,928,332 10,428,323 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 9,403 取得子公司及其他营业单 431,743 147,824 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 1,023,819 66,762 的现金 投资活动现金流出小计 6,383,894 10,652,312 投资活动产生的现金 -4,442,677 -10,066,717 流量净额 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 1,044,449 取得借款收到的现金 20,076,997 13,348,903 发行债券收到的现金 10,000,000 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 20,076,997 24,393,352 偿还债务支付的现金 23,165,199 16,535,304 分配股利、利润或偿付利息 2,115,306 1,799,926 支付的现金 支付其他与筹资活动有关 2,716,087 2,680,608 的现金 24 / 25 2014 年第三季度报告 筹资活动现金流出小计 27,996,592 21,015,838 筹资活动产生的现金 -7,919,595 3,377,514 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 -3,940 -22,047 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -2,185,392 5,164,374 加:期初现金及现金等价物 5,924,189 3,900,178 余额 六、期末现金及现金等价物余额 3,738,797 9,064,552 法定代表人:蔡剑江 主管会计工作负责人:肖烽 会计机构负责人:詹中 4.2 审计报告 若季度报告经过注册会计师审计,则附录应披露审计报告正文。 □适用√不适用 25 / 25