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现金流量表

报告期 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 3970888000 3700329000 1340351000 4914267000
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 123104998000 71472908000 30204121000 65613360000
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 22312292000 14326457000 7184047000 24407740000
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 60606339000 33381209000 12538632000 48443170000
支付的其他与经营活动有关的现金 5685281000 2581227000 3331702000 8692322000
经营活动现金流出小计 90029402000 51441384000 23407963000 82375417000
经营活动产生的现金流量净额 33075596000 20031524000 6796158000 -16762057000
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 695882000 601220000 231633000 47394000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 802934000 738118000 22930000 673202000
收到的其他与投资活动有关的现金 5867224000 293754000 5513783000 252781000
投资活动现金流入小计 7527523000 7090028000 5792825000 1249455000
购建固定无形和长期资产支付的现金 13758422000 8943374000 2266548000 7637994000
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 6407000 6349000 3397000 10737000
投资活动现金流出小计 13936667000 9121561000 2364746000 8120163000
投资活动产生的现金流量净额 -6409144000 -2031533000 3428079000 -6870708000
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 40176857000 30333986000 13814652000 109555661000
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 58569874000 48727003000 28807669000 125505661000
偿还债务所支付的现金 39733328000 29441130000 4505775000 63266576000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 29092778000 18231315000 11120329000 37561884000
筹资活动现金流出小计 74479306000 51570657000 17562291000 107408499000
筹资活动产生的现金流量净额 -15909432000 -2843654000 11245378000 18097162000
五、汇率变动对现金的影响 145037000 205882000 -25125000 208601000
六、现金及现金等价物净增加额 10902057000 15362219000 21444490000 -5327002000
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- -4047868000 -- -45175914000
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 5288715000 -- 8669421000
无形资产摊销 -- 135605000 -- 223254000
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -673984000 -- -26733000
固定资产报废损失 -- -- -- --
财务费用 -- 4816347000 -- 10332555000
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -1388655000 -- 26534000
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -581062000 -- -468187000
经营性应收项目的减少(减增加) -- -4093692000 -- 2894224000
经营性应付项目的增加(减减少) -- 13608955000 -- -4970395000
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- 20031524000 -- -16762057000
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- -- -- 10607711000
减:货币资金的期初余额 -- -- -- 15934713000
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -- -5327002000
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 40308000 -- 68296000
销售商品、提供劳务收到的现金 117873834000 66747407000 28280057000 56086178000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 1260276000 1025172000 583713000 4612915000
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 695882000 601220000 231633000 47394000