现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6013482000 |
4927094000 |
3141718000 |
6736010000 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
143775914000 |
89977510000 |
44716587000 |
163057805000 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
24505116000 |
16760517000 |
8970554000 |
31175614000 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
80389661000 |
49992288000 |
23737346000 |
86339447000 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
6482268000 |
4203669000 |
2226424000 |
8222599000 |
| 经营活动现金流出小计 |
113033977000 |
72321345000 |
35309243000 |
127639335000 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
30741937000 |
17656165000 |
9407344000 |
35418470000 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
93296000 |
144826000 |
126906000 |
653812000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1063890000 |
775072000 |
74069000 |
1323832000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
385630000 |
245615000 |
137851000 |
605004000 |
| 投资活动现金流入小计 |
2470695000 |
1986749000 |
358112000 |
8190180000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
11520075000 |
7481814000 |
2215067000 |
22769344000 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
672298000 |
1172268000 |
4326000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
12710264000 |
10164093000 |
2868384000 |
23435883000 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-10239569000 |
-8177344000 |
-2510272000 |
-15245703000 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
25623809000 |
18984932000 |
11220916000 |
51226029000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
34439551000 |
23800674000 |
15036658000 |
69619046000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
29070173000 |
15678403000 |
8768304000 |
42035455000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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4501831000 |
35900195000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
49722726000 |
28357299000 |
15005365000 |
85466350000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-15283175000 |
-4556625000 |
31293000 |
-15847304000 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
24863000 |
24866000 |
-9865000 |
83630000 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
5244056000 |
4947062000 |
6918500000 |
4409093000 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-3542148000 |
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-1569219000 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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6436839000 |
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11454107000 |
| 无形资产摊销 |
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140318000 |
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293091000 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-919238000 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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3380280000 |
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7373280000 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1203235000 |
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-3047358000 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-1179027000 |
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-623648000 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-1757438000 |
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-5284237000 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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8567069000 |
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12360674000 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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17656165000 |
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35418470000 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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44994000 |
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79025000 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
137171566000 |
84543126000 |
41114724000 |
154911892000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
590866000 |
507290000 |
460145000 |
1409903000 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
93296000 |
144826000 |
126906000 |
653812000 |
