现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3970888000 |
3700329000 |
1340351000 |
4914267000 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
123104998000 |
71472908000 |
30204121000 |
65613360000 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
22312292000 |
14326457000 |
7184047000 |
24407740000 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
60606339000 |
33381209000 |
12538632000 |
48443170000 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
5685281000 |
2581227000 |
3331702000 |
8692322000 |
| 经营活动现金流出小计 |
90029402000 |
51441384000 |
23407963000 |
82375417000 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
33075596000 |
20031524000 |
6796158000 |
-16762057000 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
695882000 |
601220000 |
231633000 |
47394000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
802934000 |
738118000 |
22930000 |
673202000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
5867224000 |
293754000 |
5513783000 |
252781000 |
| 投资活动现金流入小计 |
7527523000 |
7090028000 |
5792825000 |
1249455000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
13758422000 |
8943374000 |
2266548000 |
7637994000 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
6407000 |
6349000 |
3397000 |
10737000 |
| 投资活动现金流出小计 |
13936667000 |
9121561000 |
2364746000 |
8120163000 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-6409144000 |
-2031533000 |
3428079000 |
-6870708000 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
40176857000 |
30333986000 |
13814652000 |
109555661000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
58569874000 |
48727003000 |
28807669000 |
125505661000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
39733328000 |
29441130000 |
4505775000 |
63266576000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
29092778000 |
18231315000 |
11120329000 |
37561884000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
74479306000 |
51570657000 |
17562291000 |
107408499000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-15909432000 |
-2843654000 |
11245378000 |
18097162000 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
145037000 |
205882000 |
-25125000 |
208601000 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
10902057000 |
15362219000 |
21444490000 |
-5327002000 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-4047868000 |
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-45175914000 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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5288715000 |
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8669421000 |
| 无形资产摊销 |
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135605000 |
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223254000 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-673984000 |
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-26733000 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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4816347000 |
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10332555000 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1388655000 |
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26534000 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-581062000 |
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-468187000 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-4093692000 |
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2894224000 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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13608955000 |
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-4970395000 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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20031524000 |
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-16762057000 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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10607711000 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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15934713000 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-5327002000 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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40308000 |
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68296000 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
117873834000 |
66747407000 |
28280057000 |
56086178000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1260276000 |
1025172000 |
583713000 |
4612915000 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
695882000 |
601220000 |
231633000 |
47394000 |
