2015 年第一季度报告 公司代码:601111 公司简称:中国国航 中国国际航空股份有限公司 2015 年第一季度报告 1 / 20 2015 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 .............................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3 三、 重要事项 .............................................................. 5 四、 附录 .................................................................. 9 2 / 20 2015 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 史乐山(John Robert Slosar) 董事 公务 邵世昌 樊澄 董事 公务 宋志勇 1.3 公司负责人蔡剑江、主管会计工作负责人肖烽 及会计机构负责人(会计主管人员)詹中 保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:千元 币种:人民币 本报告期末比上年度 本报告期末 上年度末 末增减(%) 总资产 210,693,979 209,642,869 0.50 归属于上市公司股东的净 56,070,490 54,340,012 3.18 资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减(%) 末 经营活动产生的现金流量 5,902,751 3,730,780 58.22 净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减(%) 末 营业收入 25,261,513 24,418,843 3.45 归属于上市公司股东的净 1,675,244 92,708 1,707.01 利润 归属于上市公司股东的扣 1,621,861 -17,468 9,384.75 除非经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率(%) 3.03 0.17 上升 2.86 个百分点 基本每股收益(元/股) 0.14 0.01 1,300.00 稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益的加权 2.94 -0.03 上升 2.97 个百分点 平均净资产收益率(%) 扣除非经常性损益的基本 0.13 -0.001 13,100.00 每股收益(元/股) 3 / 20 2015 年第一季度报告 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 -1,017 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家 133,974 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资 2,660 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,600 少数股东权益影响额(税后) -41,782 所得税影响额 -30,852 合计 53,383 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 255,692 前十名股东持股情况 质押或冻结情况 期末持股 比例 持有有限售条 股东名称(全称) 股份 股东性质 数量 (%) 件股份数量 数量 状态 中国航空集团公司 5,427,546,093 41.48 192,796,331 冻结 127,445,536 国家 国泰航空有限公司 2,633,725,455 20.13 0 无 境外法人 HKSCC NOMINEES 1,679,986,520 12.84 0 境外法人 未知 LIMITED 中国航空(集团)有 1,556,334,920 11.89 0 36,454,464 境外法人 冻结 限公司 中国航空油料集团 86,300,000 0.66 0 国有法人 未知 公司 中外运空运发展股 75,800,000 0.58 0 国有法人 未知 份有限公司 蒋宏业 39,600,000 0.30 0 未知 未知 泰康人寿保险股份 35,004,590 0.27 0 未知 有限公司-分红- 未知 个人分红-019L- FH002 沪 中国银行股份有限 23,466,170 0.18 0 未知 公司-华泰柏瑞积 未知 极成长混合型证券 投资基金 赵晓东 21,663,258 0.17 0 未知 未知 4 / 20 2015 年第一季度报告 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 中国航空集团公司 5,234,749,762 人民币普通股 5,234,749,762 国泰航空有限公司 2,633,725,455 境外上市外资股 2,633,725,455 HKSCC 1,679,986,520 1,679,986,520 境外上市外资股 NOMINEESLIMITED 中国航空(集团)有限公司 1,556,334,920 人民币普通股 1,332,482,920 境外上市外资股 223,852,000 中国航空油料集团公司 86,300,000 人民币普通股 86,300,000 中外运空运发展股份有限公司 75,800,000 人民币普通股 75,800,000 蒋宏业 39,600,000 人民币普通股 39,600,000 泰康人寿保险股份有限公司-分红 35,004,590 35,004,590 人民币普通股 -个人分红-019L-FH002 沪 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞 23,466,170 23,466,170 人民币普通股 积极成长混合型证券投资基金 赵晓东 21,663,258 人民币普通股 21,663,258 上述股东关联关系或一致行动的说 中国航空(集团)有限公司是中国航空集团公司的全资子公 明 司,故中国航空集团公司直接和间接合计持有本公司 53.37% 的股份。 注: 1、HKSCC NOMINEES LIMITED 是香港联合交易所下属子公司,其主要业务为以代理人身份代其他 公司或个人股东持有股票。其持有本公司 1,679,986,520 股 H 股中不包含代中国航空(集团)有 限公司持有的 166,852,000 股。 2、依据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94 号) 和财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、全国社会保障基金理事 会公告(2009 年第 63 号)规定,公司控股股东中国航空集团公司和中国航空(集团)有限公司 分别持有的 127,445,536 和 36,454,464 股股份目前处于冻结状态。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 本集团2015年1季度利润总额为24.06亿元,同比增加22.64亿元;归属于母公司的净利润为16.75 亿元,同比增加15.83亿元。本集团利润总额及归属于母公司净利润的上升主要是由于本集团优化 生产组织、加大运力投入,实现了收入的同比增长;同时成本控制有力,航油成本同比下降所致。 5 / 20 2015 年第一季度报告 单位:千元 币种:人民币 合并资产负债 2015 年 3 月 2014 年 12 月 变动金额 变动幅度 变动原因 表项目 31 日 31 日 本报告期本集团 应付短期融资 1,240,000 640,000 600,000 93.75% 一子公司发行短 债券 期融资债券。 本报告期预收客 预收账款 87,157 141,037 -53,880 -38.20% 票款减少。 本报告期应交企 业所得税和民航 应交税费 1,342,686 973,620 369,066 37.91% 基础设施建设基 金增加。 上年初至上 合并利润表项 年初至报告 年报告期末 变动金额 变动幅度 变动原因 目 期末(1-3 月) (1-3 月) 本报告期确认来 自合营及联营公 投资收益 190,395 44,141 146,254 331.33% 司的投资收益较 上年同期增加。 本报告期补贴收 营业外收入 143,071 223,708 -80,637 -36.05% 入同比减少。 本报告期深圳航 营业外支出 19,713 7,613 12,100 158.94% 空营业外支出增 加。 本报告期应纳税 所得额增加带来 所得税费用 510,806 48,987 461,819 942.74% 所得税费用相应 增加。 上年初至上 合并现金流量 年初至报告 年报告期末 变动金额 变动幅度 变动原因 表项目 期末(1-3 月) (1-3 月) 处置固定资 产、无形资产 本报告期完成的 和其他长期资 3,568 268,674 -265,106 -98.67% 飞机处置交易较 产收回的现金 上年同期减少。 净额 本报告期质押存 质押贷款净增 180,004 4,543 175,461 3862.23% 款的变动大于上 加额 年同期。 取得借款收到 本报告期提高自 4,995,568 9,403,891 -4,408,323 -46.88% 的现金 有资金使用效 6 / 20 2015 年第一季度报告 率,主动降低流 动资金借款规 模。 本报告期本集团 发行债券收到 600,000 - 600,000 - 一子公司发行短 的现金 期融资债券。 本报告期偿还到 偿还债务支付 6,598,736 11,337,256 -4,738,520 -41.80% 期债务较上年同 的现金 期减少。 支付其他与筹 本报告期偿付融 资活动有关的 1,532,612 935,247 597,365 63.87% 资租赁款较上年 现金 同期增加。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 是 是 否 否 承 承诺 及 有 诺 承诺类 时间 时 承诺方 承诺内容 履 背 型 及期 严 行 景 限 格 期 履 限 行 中国航空集团公司(简称“中航集团公司”)针对 本公司与其所属的中国航空集团财务有限责任公司 (简称“中航财务”)之间的存贷款业务相关事宜 与 承诺如下: 再 (1)中航财务为依据《企业集团财务公司管理办法》 承诺 融 等相关法规依法设立的企业集团财务公司,已建立 时间 资 健全内部控制、财务会计等相关制度,其所有业务 为 解决关 中航集 相 活动均遵照相关法律法规的规定,运作情况良好, 2010 否 是 联交易 团公司 关 本公司在中航财务的相关存贷款业务具有安全性。 年8 的 在后续运营过程中,中航财务将继续按照相关法律 月 12 承 法规的规定规范运作; 日 诺 (2)鉴于本公司在资产、业务、人员、财务、机构 等方面均独立于中航集团公司,中航集团公司将继 续确保本公司的独立性并充分尊重本公司的经营自 主权,由本公司根据相关监管规定和业务开展的实 7 / 20 2015 年第一季度报告 际需要自主决策与中航财务间的存贷款业务,并依 照相关法律法规及公司章程的规定履行内部程序, 中航集团公司不对本公司的相关决策进行干预; (3)根据《企业集团财务公司管理办法》的规定, 在中航财务出现支付困难的紧急情况时,中航集团 公司将按照解决支付困难的实际需要,相应增加中 航财务的资本金,确保本公司在中航财务存款的安 全。 承诺 时间 为 与 在本公司与中航财务于 2012 年 11 月 20 日签署的《金 2012 再 融财务服务协议》框架之内,保证本公司(含控股 年 10 融 子公司)在中航财务的存款每日余额上限低于中航 月 17 资 财务向本公司(含控股子公司)发放的贷款(包括 解决关 日,承 相 本公司 提供的其他信贷业务)每日余额上限,同时本公司 是 是 联交易 诺完 关 (含控股子公司)在中航财务的每个会计年度的日 成时 的 均存款余额低于当年中航财务向本公司(含控股子 间为 承 公司)实际发放的贷款(包括提供的其他信贷业务) 2015 诺 的日均余额。 年 12 月 31 日 承诺 时间 中航集团公司于 2013 年 12 月 20 日通过上海证券交 为 易所交易系统增持本公司 760,000 股 A 股股份(以 2013 下简称“本轮首次增持”),占本公司已发行总股 年 12 其 份的 0.01%。中航集团公司拟在未来 12 个月内(自 月 21 他 股份限 中航集 2013 年 12 月 20 日起算)以自身名义或通过一致行 日,承 是 是 承 售 团公司 动人继续通过二级市场增持本公司股份,累计增持 诺完 诺 比例不超过本公司已发行总股份的 2%(含本轮首次 成时 增持已增持的股份)。中航集团公司承诺,在增持 间为 计划实施期间及法定期限内不减持其持有的本公司 2015 股份。 年6 月 19 日 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 8 / 20 2015 年第一季度报告 公司名称 中国国际航空股份有限公司 法定代表人 蔡剑江 日期 2015 年 4 月 29 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2015 年 3 月 31 日 编制单位:中国国际航空股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 9,037,969 9,734,557 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 14,154 12,534 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 233 155 应收账款 3,409,601 2,984,209 预付款项 786,559 843,801 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 2,891,809 2,846,003 买入返售金融资产 存货 1,116,787 1,100,179 划分为持有待售的资产 327,879 457,623 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,930,894 2,510,998 流动资产合计 19,515,885 20,490,059 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 93,823 90,222 9 / 20 2015 年第一季度报告 持有至到期投资 长期应收款 551,966 525,184 长期股权投资 13,580,649 13,368,005 投资性房地产 344,188 347,992 固定资产 141,800,274 139,607,933 在建工程 25,690,440 26,448,536 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 3,992,840 3,619,450 开发支出 商誉 1,102,185 1,102,185 长期待摊费用 549,366 558,726 递延所得税资产 3,472,363 3,484,577 其他非流动资产 非流动资产合计 191,178,094 189,152,810 资产总计 210,693,979 209,642,869 流动负债: 短期借款 17,754,781 20,671,494 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 应付短期融资债券 1,240,000 640,000 以公允价值计量且其变动计入当 6,502 7,712 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 150,000 150,000 应付账款 12,096,220 11,757,797 国内票证结算 1,583,258 2,103,215 国际票证结算 2,551,385 2,727,591 预收款项 87,157 141,037 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,257,457 1,663,520 应交税费 1,342,686 973,620 应付利息 746,654 659,180 应付股利 其他应付款 4,983,923 5,251,688 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 10 / 20 2015 年第一季度报告 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 13,407,212 13,725,417 其他流动负债 流动负债合计 57,207,235 60,472,271 非流动负债: 长期借款 31,548,363 31,829,076 应付债券 17,194,630 17,194,120 其中:优先股 永续债 长期应付款 3,487,250 3,402,031 长期应付职工薪酬 专项应付款 应付融资租赁款 33,518,343 31,240,298 预计负债 353,210 360,481 递延收益 3,516,793 3,336,106 递延所得税负债 2,443,827 2,336,862 其他非流动负债 非流动负债合计 92,062,416 89,698,974 负债合计 149,269,651 150,171,245 所有者权益 股本 13,084,751 13,084,751 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 16,647,545 16,647,545 减:库存股 其他综合收益 -5,003,810 -5,059,044 专项储备 盈余公积 5,766,587 5,766,587 一般风险准备 未分配利润 25,575,417 23,900,173 归属于母公司所有者权益合计 56,070,490 54,340,012 少数股东权益 5,353,838 5,131,612 所有者权益合计 61,424,328 59,471,624 负债和所有者权益总计 210,693,979 209,642,869 法定代表人:蔡剑江 主管会计工作负责人:肖烽 会计机构负责人:詹中 11 / 20 2015 年第一季度报告 母公司资产负债表 2015 年 3 月 31 日 编制单位:中国国际航空股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 2,658,888 3,258,265 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 2,281,318 2,033,210 预付款项 575,338 559,578 应收利息 应收股利 其他应收款 2,530,979 2,592,836 存货 651,670 633,178 划分为持有待售的资产 327,879 457,623 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,674,949 1,895,153 流动资产合计 10,701,021 11,429,843 非流动资产: 可供出售金融资产 22,784 22,784 委托贷款 1,020,000 1,020,000 持有至到期投资 长期应收款 358,368 349,500 长期股权投资 24,526,007 24,488,744 投资性房地产 固定资产 97,191,816 96,751,867 在建工程 17,832,850 18,466,382 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,505,971 2,125,388 开发支出 商誉 长期待摊费用 356,447 362,315 递延所得税资产 2,009,455 2,009,455 其他非流动资产 非流动资产合计 145,823,698 145,596,435 资产总计 156,524,719 157,026,278 12 / 20 2015 年第一季度报告 流动负债: 短期借款 11,055,670 13,059,072 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 8,513,363 8,358,733 国内票证结算 1,083,940 1,472,580 国际票证结算 2,254,179 2,445,144 预收款项 84,418 99,081 应付职工薪酬 429,012 522,110 应交税费 1,153,293 788,834 应付利息 634,725 574,389 应付股利 其他应付款 3,494,204 3,875,786 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 9,593,538 9,915,116 其他流动负债 流动负债合计 38,296,342 41,110,845 非流动负债: 长期借款 17,470,278 17,612,658 应付债券 16,000,000 16,000,000 其中:优先股 永续债 长期应付款 1,757,510 1,757,510 长期应付职工薪酬 专项应付款 应付融资租赁款 24,939,166 23,895,151 预计负债 18,751 18,751 递延收益 2,951,031 2,798,912 递延所得税负债 130,177 130,177 其他非流动负债 非流动负债合计 63,266,913 62,213,159 负债合计 101,563,255 103,324,004 所有者权益: 股本 13,084,751 13,084,751 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 20,823,233 20,823,233 减:库存股 其他综合收益 166,530 166,530 13 / 20 2015 年第一季度报告 专项储备 盈余公积 5,766,587 5,766,587 未分配利润 15,120,363 13,861,173 所有者权益合计 54,961,464 53,702,274 负债和所有者权益总计 156,524,719 157,026,278 法定代表人:蔡剑江 主管会计工作负责人:肖烽 会计机构负责人:詹中 合并利润表 2015 年 1—3 月 编制单位:中国国际航空股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 25,261,513 24,418,843 其中:营业收入 25,261,513 24,418,843 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 23,172,250 24,537,159 其中:营业成本 19,549,141 20,732,739 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 46,089 39,761 销售费用 1,683,692 1,721,119 管理费用 753,710 732,407 财务费用 1,137,672 1,311,394 资产减值损失 1,946 -261 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 2,890 -204 列) 投资收益(损失以“-”号填列) 190,395 44,141 其中:对联营企业和合营企业的投资收 189,508 43,786 益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 2,282,548 -74,379 加:营业外收入 143,071 223,708 14 / 20 2015 年第一季度报告 其中:非流动资产处置利得 13 198 减:营业外支出 19,713 7,613 其中:非流动资产处置损失 312 480 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 2,405,906 141,716 减:所得税费用 510,806 48,987 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,895,100 92,729 归属于母公司所有者的净利润 1,675,244 92,708 少数股东损益 219,856 21 六、其他综合收益的税后净额 57,604 178,388 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 55,234 174,285 额 (一)以后不能重分类进损益的其他综合 收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资 产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收 55,234 174,285 益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 1,377 3.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 53,857 174,285 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 2,370 4,103 七、综合收益总额 1,952,704 271,117 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,730,478 266,993 归属于少数股东的综合收益总额 222,226 4,124 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.14 0.01 (二)稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 法定代表人:蔡剑江 主管会计工作负责人:肖烽 会计机构负责人:詹中 15 / 20 2015 年第一季度报告 母公司利润表 2015 年 1—3 月 编制单位:中国国际航空股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 17,575,841 17,066,804 减:营业成本 13,436,927 14,389,650 营业税金及附加 28,055 22,109 销售费用 1,269,511 1,307,449 管理费用 400,412 376,729 财务费用 849,237 971,036 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 列) 投资收益(损失以“-”号填列) 37,822 47,710 其中:对联营企业和合营企业的投资收 37,264 47,710 益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,629,521 47,541 加:营业外收入 16,471 62,767 其中:非流动资产处置利得 8 140 减:营业外支出 6,324 6,357 其中:非流动资产处置损失 26 77 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,639,668 103,951 减:所得税费用 380,478 6,865 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,259,190 97,086 五、其他综合收益的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收 益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 1,259,190 97,086 16 / 20 2015 年第一季度报告 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股) 法定代表人:蔡剑江 主管会计工作负责人:肖烽 会计机构负责人:詹中 合并现金流量表 2015 年 1—3 月 编制单位:中国国际航空股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 25,409,856 25,117,741 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1,918 收到其他与经营活动有关的现金 733,811 726,794 经营活动现金流入小计 26,145,585 25,844,535 购买商品、接受劳务支付的现金 13,649,637 16,038,164 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 4,187,863 3,735,003 支付的各项税费 601,422 571,584 支付其他与经营活动有关的现金 1,803,912 1,769,004 经营活动现金流出小计 20,242,834 22,113,755 经营活动产生的现金流量净额 5,902,751 3,730,780 二、投资活动产生的现金流量: 17 / 20 2015 年第一季度报告 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 1,118 处置固定资产、无形资产和其他长期资 3,568 268,674 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 38,395 49,844 投资活动现金流入小计 43,081 318,518 购建固定资产、无形资产和其他长期资 3,408,309 4,845,716 产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 180,004 4,543 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,691 6,071 投资活动现金流出小计 3,590,004 4,856,330 投资活动产生的现金流量净额 -3,546,923 -4,537,812 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 4,995,568 9,403,891 发行债券收到的现金 600,000 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 5,595,568 9,403,891 偿还债务支付的现金 6,598,736 11,337,256 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 691,413 791,374 其中:子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 1,532,612 935,247 筹资活动现金流出小计 8,822,761 13,063,877 筹资活动产生的现金流量净额 -3,227,193 -3,659,986 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,192 49,862 五、现金及现金等价物净增加额 -876,557 -4,417,156 加:期初现金及现金等价物余额 9,659,987 14,761,830 六、期末现金及现金等价物余额 8,783,430 10,344,674 法定代表人:蔡剑江 主管会计工作负责人:肖烽 会计机构负责人:詹中 18 / 20 2015 年第一季度报告 母公司现金流量表 2015 年 1—3 月 编制单位:中国国际航空股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 17,475,983 17,753,637 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 427,207 433,294 经营活动现金流入小计 17,903,190 18,186,931 购买商品、接受劳务支付的现金 9,576,537 10,796,400 支付给职工以及为职工支付的现金 2,097,235 1,982,487 支付的各项税费 417,090 227,049 支付其他与经营活动有关的现金 1,761,599 1,816,505 经营活动现金流出小计 13,852,461 14,822,441 经营活动产生的现金流量净额 4,050,729 3,364,490 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 559 处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,344 267,848 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 14,740 46,213 投资活动现金流入小计 17,643 314,061 购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,105,561 2,948,777 产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 委托贷款所支付的现金 1,020,000 支付其他与投资活动有关的现金 3,819 投资活动现金流出小计 2,105,561 3,972,596 投资活动产生的现金流量净额 -2,087,918 -3,658,535 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 2,643,005 3,402,694 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 2,643,005 3,402,694 偿还债务支付的现金 3,603,608 5,659,422 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 536,131 605,154 支付其他与筹资活动有关的现金 1,057,680 727,815 19 / 20 2015 年第一季度报告 筹资活动现金流出小计 5,197,419 6,992,391 筹资活动产生的现金流量净额 -2,554,414 -3,589,697 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -7,774 4,915 五、现金及现金等价物净增加额 -599,377 -3,878,827 加:期初现金及现金等价物余额 3,258,265 5,924,189 六、期末现金及现金等价物余额 2,658,888 2,045,362 法定代表人:蔡剑江 主管会计工作负责人:肖烽 会计机构负责人:詹中 20 / 20