2016 年第一季度报告
公司代码：601111 公司简称：中国国航
中国国际航空股份有限公司
2016 年第一季度报告
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2016 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
史乐山（John Robert 董事 公务
Slosar）
冯刚 董事 公务 蔡剑江
1.3 公司负责人蔡剑江先生、主管会计工作负责人肖烽先生及会计机构负责人（会计主管人员）
财务部总经理詹中先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 219,221,265 213,703,535 2.58
归属于上市公司 62,140,930 59,820,396 3.88
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（经重述）
经营活动产生的 6,819,194 5,686,831 19.91
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减（%）
（经重述）
营业收入 26,388,811 25,281,398 4.38
归属于上市公司 2,435,293 1,681,472 44.83
股东的净利润
归属于上市公司 2,384,011 1,596,426 49.33
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 3.99 3.05 增加 0.94 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.20 0.14 44.83
（元/股）
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稀释每股收益 不适用 不适用 不适用
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 -1,469
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 94,281
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 126
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,452
少数股东权益影响额（税后） -28,407
所得税影响额 -27,701
合计 51,282
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 223,056
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例 股东
股东名称（全称） 售条件股 股份
数量 (%) 数量 性质
份数量 状态
中国航空集团公司 5,438,757,879 41.57 冻结 127,445,536 国家
国泰航空有限公司 2,633,725,455 20.13 境外
无
法人
HKSCC NOMINEES LIMITED 1,682,314,520 12.86 境外
未知
法人
中国航空（集团）有限公司 1,556,334,920 11.89 36,454,464 境外
冻结
法人
中国证券金融股份有限公 243,634,353 1.86 国有
未知
司 法人
中国航空油料集团公司 86,300,000 0.66 国有
未知
法人
中外运空运发展有限公司 75,800,000 0.58 国有
未知
法人
招商证券股份有限公司 50,492,570 0.39 未知 未知
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全国社保基金一零八组合 25,999,948 0.20 未知 未知
中国银行-易方达稳健收益 25,009,658 0.19 未知
未知
债券型证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
中国航空集团公司 5,438,757,879 人民币普通股 5,438,757,879
国泰航空有限公司 2,633,725,455 境外上市外资股 2,633,725,455
HKSCC NOMINEES LIMITED 1,682,314,520 境外上市外资股 1,682,314,520
中国航空（集团）有限公司 1,556,334,920 人民币普通股 1,332,482,920
境外上市外资股 223,852,000
中国证券金融股份有限公司 243,634,353 人民币普通股 243,634,353
中国航空油料集团公司 86,300,000 人民币普通股 86,300,000
中外运空运发展有限公司 75,800,000 人民币普通股 75,800,000
招商证券股份有限公司 50,492,570 人民币普通股 50,492,570
全国社保基金一零八组合 25,999,948 人民币普通股 25,999,948
中国银行-易方达稳健收益债券型证 25,009,658 25,009,658
人民币普通股
券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 中国航空（集团）有限公司是中国航空集团公司的全资子公
司，故中国航空集团公司直接和间接合计持有本公司 53.46%
的股份。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 无
的说明
1、HKSCC NOMINEES LIMITED 是香港联合交易所下属子公司，其主要业务为以代理人身份代其他
公司或个人股东持有股票。其持有本公司 1,682,314,520 股 H 股中不包含代中国航空（集团）有限
公司持有的 166,852,000 股。
2、依据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94 号）和
财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、全国社会保障基金理事会
公告（2009 年第 63 号）规定，公司控股股东中国航空集团公司和中国航空（集团）有限公司分
别持有的 127,445,536 和 36,454,464 股股份目前处于冻结状态。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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本集团 2016 年一季度利润总额为 36.78 亿元，同比增加 12.48 亿元；归属于母公司的净利润为
24.35 亿元，同比增加 7.54 亿元。本集团利润总额及归属于母公司净利润的上升主要是由于本集
团优化生产组织、加大运力投入，实现了收入的同比增长；通过精细化业务流程管理、积极推进
“提直降代”措施等，强化了成本控制；受益于油价低位运行和美元兑人民币汇率变化，航油成
本同比下降，汇兑净收益同比上升。
单位：千元 币种：人民币
合并资产负债
期末余额 年初余额 变动金额 变动幅度 变动原因
表项目
主要是根据资金
短期借款 6,741,255 3,055,641 3,685,614 120.62% 需求新增短期借
款。
本报告期本集团
应付短期融资
6,797,651 2,598,843 4,198,808 161.56% 发行短期融资债
债券
券。
本报告期末未承
国内票证结算 1,614,614 2,619,395 -1,004,781 -38.36%
运票证减少。
合并利润表项 上期金额
本期金额 变动金额 变动幅度 变动原因
目 （经重述）
主要因人民币兑
美元升值，本报告
财务费用 616,743 1,109,056 -492,313 -44.39% 期确认汇兑净收
益，而上年同期为
汇兑净损失。
本报告期应纳税
所得额增加带来
所得税费用 795,430 518,121 277,309 53.52%
所得税费用相应
增加。
合并现金流量 上期金额
本期金额 变动金额 变动幅度 变动原因
表项目 （经重述）
本报告期支付的
支付的各项税
1,086,502 612,207 474,295 77.47% 企业所得税较上
费
年同期增加。
本报告期本集团
支付其他与经 一子公司向关联
营活动有关的 1,868,151 3,088,159 -1,220,008 -39.51% 方发放贷款的净
现金 额小于去年同
期。
收到其他与投 主要因本报告期
283,413 47,564 235,849 495.86%
资活动有关的 质押存款的减少
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现金 大于上年同期。
购建固定资 本报告期支付的
产、无形资产 飞机预付款及到
6,995,326 3,408,344 3,586,982 105.24%
和其他长期资 机尾款较上年同
产支付的现金 期增加。
取得借款收到 本报告期借款增
7,485,382 4,995,568 2,489,814 49.84%
的现金 加。
本报告期发行短
发行债券收到
4,800,000 600,000 4,200,000 700.00% 期融资债券较上
的现金
年同期增加。
本报告期本集团
偿还债券支付
600,000 0 600,000 100.00% 一子公司偿还短
的现金
期融资债券。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
经本公司第四届董事会第二十一次会议及第四届董事会第二十五次董事会审议，公司拟向包
括控股股东中国航空集团公司在内的不超过10名（含10名）特定对象非公开发行A股不超过120亿
元（含120亿元），非公开发行股票数量不超过1,520,912,547股（含1,520,912,547股），发行价
格不低于7.89元/股，中国航空集团公司将以不超过40亿元按发行价认购不超过506,970,849股。
该事项已于2016年1月26日召开的2016年第一次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东会及
2016年第一次H股类别股东会分别审议通过，具体请见本公司于2016年1月27日在上海证券交易所
网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登的公告。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）已于2016年2月5日受理本公司提交的
《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料，并于2016年3月8日下发了《中国证监会行政许
可项目审查反馈意见通知书》，本公司将在规定时限内向中国证监会提交书面回复意见。具体请
见本公司分别于2016年1月6日和2016年3月12日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 及《中国
证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登的公告。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承 承
承诺时 是否有 是否及
诺 诺 承诺
承诺方 间及期 履行期 时严格
背 类 内容
限 限 履行
景 型
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中国航空集团公司于 2015 年 8 月 3 日通过上 承诺时
海证券交易所交易系统增持本公司 8,691,786 间为
股 A 股股份（以下简称“本轮首次增持”）， 2015 年
占本公司已发行总股份的 0.0664%。中国航空 8月3
其 股
中国航 集团公司拟在未来 12 个月内（自 2015 年 8 月 日，承诺
他 份
空集团 3 日起算）以自身名义或通过一致行动人继续 完成时 是 是
承 限
公司 通过二级市场增持本公司股份，累计增持比例 间为
诺 售
不超过本公司已发行总股份的 2%（含本轮首次 2016 年
增持已增持的股份）。中国航空集团公司承诺， 8月2
在增持计划实施期间及法定期限内不减持其 日。
持有的本公司股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中国国际航空股份有限公司
法定代表人 蔡剑江
日期 2016 年 4 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:中国国际航空股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 8,816,113 7,793,044
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 913 995
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 627 224
应收账款 3,424,541 3,661,354
预付款项 1,098,694 1,069,263
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
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应收利息
应收股利
其他应收款 1,981,766 1,882,945
买入返售金融资产
存货 1,887,489 1,730,742
划分为持有待售的资产 517,784 582,074
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,371,614 2,806,973
流动资产合计 21,099,541 19,527,614
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 1,192,975 1,108,631
持有至到期投资 10,000 10,000
长期应收款 626,413 598,312
长期股权投资 12,650,954 12,451,024
投资性房地产 349,562 353,511
固定资产 148,050,660 149,267,398
在建工程 25,667,453 20,747,815
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,243,249 4,169,341
开发支出
商誉 1,102,185 1,102,185
长期待摊费用 677,187 683,325
递延所得税资产 3,551,086 3,684,379
其他非流动资产
非流动资产合计 198,121,724 194,175,921
资产总计 219,221,265 213,703,535
流动负债：
短期借款 6,741,255 3,055,641
应付短期融资债券 6,797,651 2,598,843
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 0 11,646
应付账款 13,117,954 11,747,465
国内票证结算 1,614,614 2,619,395
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国际票证结算 2,816,438 3,139,838
预收款项 159,442 148,505
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,635,843 1,933,927
应交税费 1,379,728 1,304,379
应付利息 723,254 679,394
应付股利
其他应付款 9,327,217 10,574,693
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 11,554,178 12,399,620
其他流动负债
流动负债合计 55,867,574 50,213,346
非流动负债：
长期借款 28,062,449 30,794,484
应付债券 18,193,789 18,193,038
其中：优先股
永续债
长期应付款 3,235,212 3,122,381
应付融资租赁款 37,150,243 37,803,279
长期应付职工薪酬 276,968 276,968
专项应付款
预计负债 347,465 347,465
递延收益 3,729,760 3,489,698
递延所得税负债 2,986,300 2,867,738
其他非流动负债
非流动负债合计 93,982,186 96,895,051
负债合计 149,849,760 147,108,397
所有者权益
股本 13,084,751 13,084,751
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 16,509,531 16,509,531
减：库存股
其他综合收益 -5,821,820 -5,707,061
专项储备
盈余公积 6,633,105 6,633,105
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一般风险准备 54,951 54,951
未分配利润 31,680,412 29,245,119
归属于母公司所有者权益合计 62,140,930 59,820,396
少数股东权益 7,230,575 6,774,742
所有者权益合计 69,371,505 66,595,138
负债和所有者权益总计 219,221,265 213,703,535
法定代表人：蔡剑江 主管会计工作负责人：肖烽先生 会计机构负责人：财务部总经理詹中先生
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:中国国际航空股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,369,123 3,223,977
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,592,101 2,556,398
预付款项 637,865 523,523
应收利息
应收股利
其他应收款 2,012,424 1,956,110
存货 229,517 243,332
划分为持有待售的资产 517,784 582,074
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,930,737 1,341,946
流动资产合计 10,289,551 10,427,360
非流动资产：
可供出售金融资产 22,784 22,784
持有至到期投资
委托贷款 1,020,000 1,020,000
长期应收款 420,933 412,808
长期股权投资 26,606,144 26,434,219
投资性房地产
固定资产 96,732,126 97,789,608
在建工程 20,883,842 16,078,952
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 2,538,586 2,550,926
开发支出
商誉
长期待摊费用 309,159 325,631
递延所得税资产 1,913,496 1,913,496
其他非流动资产
非流动资产合计 150,447,070 146,548,424
资产总计 160,736,621 156,975,784
流动负债：
短期借款 5,454,099 2,489,992
应付短期融资债券 3,000,000 0
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 10,611,691 8,992,025
国内票证结算 1,166,933 1,760,537
国际票证结算 2,526,959 2,826,463
预收款项 80,041 84,063
应付职工薪酬 582,289 606,644
应交税费 996,419 1,023,839
应付利息 560,514 553,479
应付股利
其他应付款 6,599,792 8,674,617
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 7,167,362 7,990,488
其他流动负债
流动负债合计 38,746,099 35,002,147
非流动负债：
长期借款 15,721,559 17,156,055
应付债券 16,000,000 16,000,000
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,768,166 1,768,166
应付融资租赁款 24,893,717 25,446,576
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 13,206 13,206
递延收益 3,149,709 2,963,675
递延所得税负债 116,643 116,643
其他非流动负债
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非流动负债合计 61,663,000 63,464,321
负债合计 100,409,099 98,466,468
所有者权益：
股本 13,084,751 13,084,751
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 20,857,370 20,857,370
减：库存股
其他综合收益 182,037 182,037
专项储备
盈余公积 6,595,999 6,595,999
未分配利润 19,607,365 17,789,159
所有者权益合计 60,327,522 58,509,316
负债和所有者权益总计 160,736,621 156,975,784
法定代表人：蔡剑江 主管会计工作负责人：肖烽先生 会计机构负责人：财务部总经理詹中先生
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：中国国际航空股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
上期金额
项目 本期金额
（经重述）
一、营业总收入 26,388,811 25,281,398
其中：营业收入 26,388,811 25,281,398
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 23,149,069 23,172,633
其中：营业成本 20,031,270 19,562,003
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 77,502 48,941
销售费用 1,453,115 1,683,692
管理费用 963,807 766,997
财务费用 616,743 1,109,056
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2016 年第一季度报告
资产减值损失 6,632 1,944
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 78 3,404
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 330,690 194,423
其中：对联营企业和合营企业的投资收 315,674 184,807
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,570,510 2,306,592
加：营业外收入 114,855 143,071
其中：非流动资产处置利得 196 13
减：营业外支出 7,590 19,715
其中：非流动资产处置损失 1,664 314
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,677,775 2,429,948
减：所得税费用 795,430 518,121
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,882,345 1,911,827
归属于母公司所有者的净利润 2,435,293 1,681,472
少数股东损益 447,052 230,355
六、其他综合收益的税后净额 -115,201 60,375
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -114,759 56,647
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -114,759 56,647
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 1,661 2,790
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -116,420 53,857
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -442 3,728
七、综合收益总额 2,767,144 1,972,202
归属于母公司所有者的综合收益总额 2,320,534 1,738,119
归属于少数股东的综合收益总额 446,610 234,083
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.20 0.14
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2016 年第一季度报告
（二）稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用
法定代表人：蔡剑江 主管会计工作负责人：肖烽先生 会计机构负责人：财务部总经理詹中先生
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：中国国际航空股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 17,873,234 17,575,841
减：营业成本 13,743,590 13,436,927
营业税金及附加 27,659 28,055
销售费用 1,075,197 1,269,511
管理费用 366,783 400,412
财务费用 529,088 849,237
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 172,900 37,822
其中：对联营企业和合营企业的投资收 172,900 37,264
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,303,817 1,629,521
加：营业外收入 30,743 16,471
其中：非流动资产处置利得 52 8
减：营业外支出 4,195 6,324
其中：非流动资产处置损失 333 26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,330,365 1,639,668
减：所得税费用 512,159 380,478
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,818,206 1,259,190
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
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2016 年第一季度报告
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 1,818,206 1,259,190
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：蔡剑江 主管会计工作负责人：肖烽先生 会计机构负责人：财务部总经理詹中先生
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：中国国际航空股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上期金额
项目 本期金额
（经重述）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 26,625,375 25,409,856
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,719 1,918
收到其他与经营活动有关的现金 1,449,552 1,821,030
经营活动现金流入小计 28,079,646 27,232,804
购买商品、接受劳务支付的现金 13,413,663 13,649,637
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 4,892,136 4,195,970
支付的各项税费 1,086,502 612,207
支付其他与经营活动有关的现金 1,868,151 3,088,159
经营活动现金流出小计 21,260,452 21,545,973
经营活动产生的现金流量净额 6,819,194 5,686,831
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2016 年第一季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 15,990 1,118
处置固定资产、无形资产和其他长期资 126,093 3,568
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 283,413 47,564
投资活动现金流入小计 425,496 52,250
购建固定资产、无形资产和其他长期资 6,995,326 3,408,344
产支付的现金
投资支付的现金 81,296 0
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 149 181,695
投资活动现金流出小计 7,076,771 3,590,039
投资活动产生的现金流量净额 -6,651,275 -3,537,789
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 7,485,382 4,995,568
发行债券收到的现金 4,800,000 600,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 12,285,382 5,595,568
偿还债务支付的现金 8,328,734 6,598,736
偿还债券支付的现金 600,000 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 710,529 669,094
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,554,426 1,532,612
筹资活动现金流出小计 11,193,689 8,800,442
筹资活动产生的现金流量净额 1,091,693 -3,204,874
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 20,751 -5,162
五、现金及现金等价物净增加额 1,280,363 -1,060,994
加：期初现金及现金等价物余额 7,138,098 8,639,687
六、期末现金及现金等价物余额 8,418,461 7,578,693
法定代表人：蔡剑江 主管会计工作负责人：肖烽先生 会计机构负责人：财务部总经理詹中先生
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
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2016 年第一季度报告
编制单位：中国国际航空股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 17,638,277 17,475,983
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 404,165 427,207
经营活动现金流入小计 18,042,442 17,903,190
购买商品、接受劳务支付的现金 9,575,772 9,576,537
支付给职工以及为职工支付的现金 2,140,424 2,097,235
支付的各项税费 666,973 417,090
支付其他与经营活动有关的现金 1,599,806 1,761,599
经营活动现金流出小计 13,982,975 13,852,461
经营活动产生的现金流量净额 4,059,467 4,050,729
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 975 559
处置固定资产、无形资产和其他长期资 7,523 2,344
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 13,263 14,740
投资活动现金流入小计 21,761 17,643
购建固定资产、无形资产和其他长期资 5,896,293 2,105,561
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,896,293 2,105,561
投资活动产生的现金流量净额 -5,874,532 -2,087,918
三、筹资活动产生的现金流量：
发行债券收到的现金 3,000,000 0
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 7,227,898 2,643,005
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 10,227,898 2,643,005
偿还债务支付的现金 7,521,736 3,603,608
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 488,412 536,131
支付其他与筹资活动有关的现金 1,263,049 1,057,680
筹资活动现金流出小计 9,273,197 5,197,419
筹资活动产生的现金流量净额 954,701 -2,554,414
18 / 19
2016 年第一季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,510 -7,774
五、现金及现金等价物净增加额 -854,854 -599,377
加：期初现金及现金等价物余额 3,223,977 3,258,265
六、期末现金及现金等价物余额 2,369,123 2,658,888
法定代表人：蔡剑江 主管会计工作负责人：肖烽先生 会计机构负责人：财务部总经理詹中先生
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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