2017 年第三季度报告
公司代码：601111 公司简称：中国国航
中国国际航空股份有限公司
2017 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示..................................................................................................................................... 3
二、 公司基本情况 ............................................................................................................................. 3
三、 重要事项..................................................................................................................................... 6
四、 附录............................................................................................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人董事长蔡剑江先生、主管会计工作负责人总会计师肖烽先生及会计机构负责人（会
计主管人员）财务部总经理詹中先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 239,073,681 224,128,192 6.67
归属于上市公司股东的净资产 85,618,153 68,876,496 24.31
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 18,860,654 24,008,238 (21.44)
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） (%)
营业收入 92,995,787 85,447,650 8.83
归属于上市公司股东的净利润 8,278,508 7,226,708 14.55
归属于上市公司股东的扣除非 8,150,110 6,691,893 21.79
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%) 10.34 11.39 下降 1.05 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.62 0.59 5.08
稀释每股收益（元/股） 不适用 不适用 不适用
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 47,464 45,485
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 40,604 129,575
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 338 370
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - 3,572
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,506 40,044
少数股东权益影响额（税后） (8,337) (31,342)
所得税影响额 (25,481) (59,306)
合计 61,094 128,398
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 179,431
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称 比例 持有有限售条 股东
期末持股数量 股份
（全称） (%) 件股份数量 数量 性质
状态
中国航空集团公司 5,952,236,697 40.98 513,478,818 冻结 127,445,536 国家
境外
国泰航空有限公司 2,633,725,455 18.13 0 无 /
法人
HKSCC NOMINEES 境外
1,684,098,519 11.60 0 无 /
LIMITED 法人
中国航空（集团）有限 境外
1,556,334,920 10.72 0 冻结 36,454,464
公司 法人
国有
中国航空油料集团公司 469,145,502 3.23 385,109,114 无 /
法人
中国证券金融股份有限 国有
384,806,469 2.65 0 无 /
公司 法人
中原股权投资管理有限 国有
262,569,509 1.81 256,739,409 未知 262,569,405
公司 法人
中国国有企业结构调整 国有
231,065,468 1.59 231,065,468 无 /
基金股份有限公司 法人
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全国社保基金一一八组 未知
71,034,895 0.49 0 无 /
合
国有
招商证券股份有限公司 34,419,032 0.24 0 无 /
法人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
中国航空集团公司 5,438,757,879 人民币普通股 5,438,757,879
国泰航空有限公司 2,633,725,455 境外上市外资股 2,633,725,455
HKSCC NOMINEES LIMITED 1,684,098,519 境外上市外资股 1,684,098,519
人民币普通股 1,332,482,920
中国航空（集团）有限公司 1,556,334,920
境外上市外资股 223,852,000
中国证券金融股份有限公司 384,806,469 人民币普通股 384,806,469
中国航空油料集团公司 84,036,388 人民币普通股 84,036,388
全国社保基金一一八组合 71,034,895 人民币普通股 71,034,895
招商证券股份有限公司 34,419,032 人民币普通股 34,419,032
中外运空运发展股份有限公司 23,120,000 人民币普通股 23,120,000
蒋宏业 23,000,000 人民币普通股 23,000,000
中国航空（集团）有限公司是中国航空集团公司的全
上述股东关联关系或一致行动的说明 资子公司，故中国航空集团公司直接和间接合计持有
本公司 51.70%的股份。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
无
说明
1、HKSCC NOMINEES LIMITED 是香港联合交易所下属子公司，其主要业务为以代理人身份代
其他公司或个人股东持有股票。其持有本公司 1,684,098,519 股 H 股中不包含代中国航空（集团）
有限公司持有的 166,852,000 股。
2、依据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企〔2009〕94 号）
和财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、全国社会保障基金理事
会公告（2009 年第 63 号）规定，公司控股股东中国航空集团公司和中国航空（集团）有限公司
分别持有的 127,445,536 和 36,454,464 股股份目前处于冻结状态。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
合并资产负债 变动幅
期末余额 年初余额 变动金额 变动原因
表项目 度(%)
主要是由于本集团计
货币资金 12,520,406 7,322,356 5,198,050 70.99 划用自有资金进行中
期票据回售。
主要是由于本报告期
预付款项 3,151,458 1,136,826 2,014,632 177.22
预付航油款增加。
划分为持有待 本报告期处置若干持
1,451 918,587 (917,136) (99.84)
售的资产 有待售飞机的影响。
主要是由于本报告期
增值税留抵税额增加，
其他流动资产 5,186,800 3,053,370 2,133,430 69.87 以及本公司之子公司
中航财务公司持有的
其他金融资产增加。
应付短期融资 本报告期偿还到期的
599,366 5,147,083 (4,547,717) (88.36)
债券 短期融资债券。
主要是由于本集团应
应交税费 2,425,669 1,361,742 1,063,927 78.13
交企业所得税增加。
本报告期新增贷款少
长期借款 8,755,600 12,835,222 (4,079,622) (31.78)
于归还贷款的影响。
本报告期非公开发行
资本公积 26,270,841 16,509,531 9,761,310 59.13
A 股股票。
本报告期外币报表折
其他综合收益 (3,236,355) (2,062,598) (1,173,757) (56.91)
算差额减少。
上年初至上
合并利润表 年初至报告 变动幅度
年报告期末 变动金额 变动原因
项目 期末（1-9月） (%)
（1-9月）
主要是由于本报告期
财务费用 66,338 4,636,962 (4,570,624) (98.57) 汇兑净收益较上年同
期增加。
主要是由于本报告期
确认来自合营及联营
投资收益 (252,959) 518,792 (771,751) (148.76)
公司的投资收益较上
年同期减少。
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上年初至上
合并现金流量 年初至报告 变动幅度
年报告期末 变动金额 变动原因
表项目 期末（1-9月） (%)
（1-9月）
主要由于本报告期本
支付的其他与 公司之子公司中航财
经营活动有关 7,809,511 5,832,000 1,977,511 33.91 务公司拆出资金、买
的现金 入返售金融资产款净
额较上年同期增加。
处置固定资产
主要由于本报告期飞
和无形资产所
2,536,996 530,778 2,006,218 377.98 机处置现金流入同比
收到的现金净
增加。
额
购建固定资产 主要由于本报告期支
和其他长期资 10,143,733 21,208,750 (11,065,017) (52.17) 付飞机预付款和尾款
产支付的现金 减少。
发行债券收到 由于本报告期发行债
600,000 15,853,964 (15,253,964) (96.22)
的现金 券同比减少。
取得借款收到 由于本报告期新增借
21,516,462 13,099,369 8,417,093 64.26
的现金 款同比增加。
吸收投资所收 由于本报告期非公开
11,201,374 - 11,201,374 100.00
到的现金 发行股票募集资金。
偿还债务支付 由于本报告期内偿还
25,994,065 16,634,786 9,359,279 56.26
的现金 债务同比增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中国国际航空股份有限公司
法定代表人 蔡剑江先生
日期 2017 年 10 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位： 中国国际航空股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 12,520,406 7,322,356
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 40,351 222
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 507 837
应收账款 4,105,726 3,286,091
预付款项 3,151,458 1,136,826
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,841,173 1,923,459
买入返售金融资产
存货 2,137,871 1,680,633
划分为持有待售的资产 1,451 918,587
一年内到期的非流动资产 10,000 -
其他流动资产 5,186,800 3,053,370
流动资产合计 28,995,743 19,322,381
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 1,291,315 1,152,704
持有至到期投资 - 10,000
长期应收款 869,981 898,845
长期股权投资 13,794,007 15,168,760
投资性房地产 324,961 337,551
固定资产 154,550,365 148,910,057
在建工程 30,422,705 29,320,914
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,429,450 4,252,314
开发支出
商誉 1,102,185 1,102,185
长期待摊费用 1,092,035 669,414
递延所得税资产 2,200,934 2,983,067
其他非流动资产
非流动资产合计 210,077,938 204,805,811
资产总计 239,073,681 224,128,192
流动负债：
短期借款 15,524,160 14,488,948
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
应付短期融资债券 599,366 5,147,083
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 14,854,289 11,775,901
国内票证结算 2,645,353 2,933,845
国际票证结算 3,586,453 3,380,091
预收款项 301,142 181,050
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,612,703 2,191,248
应交税费 2,425,669 1,361,742
应付利息 864,252 761,913
应付股利
其他应付款 8,705,464 8,480,453
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 15,162,109 13,144,160
其他流动负债
流动负债合计 67,280,960 63,846,434
非流动负债：
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长期借款 8,755,600 12,835,222
应付债券 21,498,774 24,998,024
其中：优先股
永续债
长期应付款 3,786,824 3,546,586
应付融资租赁款 38,283,774 36,295,471
长期应付职工薪酬 277,881 269,742
专项应付款
预计负债 340,200 341,919
递延收益 3,563,064 3,092,841
递延所得税负债 940,644 2,428,313
其他非流动负债
非流动负债合计 77,446,761 83,808,118
负债合计 144,727,721 147,654,552
所有者权益
股本 14,524,815 13,084,751
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 26,270,841 16,509,531
减：库存股
其他综合收益 -3,236,355 -2,062,598
专项储备
盈余公积 8,482,100 7,829,643
一般风险准备 66,709 66,709
未分配利润 39,510,043 33,448,460
归属于母公司所有者权益合计 85,618,153 68,876,496
少数股东权益 8,727,807 7,597,144
所有者权益合计 94,345,960 76,473,640
负债和所有者权益总计 239,073,681 224,128,192
法定代表人：蔡剑江先生 主管会计工作负责人：肖烽先生 会计机构负责人：詹中先生
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:中国国际航空股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 8,588,632 2,221,952
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
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应收票据
应收账款 4,546,069 3,028,488
预付款项 2,685,865 683,229
应收利息
应收股利
其他应收款 2,074,987 2,449,640
存货 139,312 130,941
划分为持有待售的资产 - 917,136
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,233,958 829,828
流动资产合计 19,268,823 10,261,214
非流动资产：
可供出售金融资产 22,783 22,784
持有至到期投资
委托贷款 1,020,000 1,020,000
长期应收款 453,420 470,648
长期股权投资 27,426,337 26,909,004
投资性房地产
固定资产 103,565,919 97,170,211
在建工程 21,670,613 22,939,247
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,786,113 2,555,719
开发支出
商誉
长期待摊费用 746,283 338,712
递延所得税资产 1,912,083 1,865,409
其他非流动资产
非流动资产合计 159,603,551 153,291,734
资产总计 178,872,374 163,552,948
流动负债：
短期借款 9,463,000 13,637,422
应付短期融资债券
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 12,985,803 10,286,723
国内票证结算 1,846,882 1,904,317
国际票证结算 3,192,917 3,005,001
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2017 年第三季度报告
预收款项 71,500 87,372
应付职工薪酬 1,086,277 644,294
应交税费 1,334,945 857,313
应付利息 725,423 644,030
应付股利
其他应付款 6,725,014 6,975,454
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 8,932,249 7,769,333
其他流动负债
流动负债合计 46,364,010 45,811,259
非流动负债：
长期借款 1,945,124 3,025,373
应付债券 20,500,000 24,000,000
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,742,293 1,821,218
应付融资租赁款 24,192,403 22,519,793
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 6,041 7,760
递延收益 2,992,205 2,614,384
递延所得税负债 - 102,654
其他非流动负债
非流动负债合计 51,378,066 54,091,182
负债合计 97,742,076 99,902,441
所有者权益：
股本 14,524,815 13,084,751
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 30,618,680 20,857,370
减：库存股
其他综合收益 221,657 198,728
专项储备
盈余公积 8,444,994 7,792,537
未分配利润 27,320,152 21,717,121
所有者权益合计 81,130,298 63,650,507
负债和所有者权益总计 178,872,374 163,552,948
法定代表人：蔡剑江先生 主管会计工作负责人：肖烽先生 会计机构负责人：詹中先生
合并利润表
2017 年 1-9 月
12 / 19
2017 年第三季度报告
编制单位：中国国际航空股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 34,840,798 31,923,192 92,995,787 85,447,650
其中：营业收入 34,840,798 31,923,192 92,995,787 85,447,650
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 27,682,152 27,004,261 80,858,571 76,332,038
其中：营业成本 25,225,103 23,109,253 72,889,066 64,269,665
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 61,408 71,544 220,290 208,970
销售费用 1,602,751 1,388,155 4,674,386 4,239,408
管理费用 1,028,744 1,086,437 2,984,453 2,982,468
财务费用 -247,213 1,346,147 66,338 4,636,962
资产减值损失 11,359 2,725 24,038 -5,435
加：公允价值变动收益（损 215 63 304 -47
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 111,062 226,216 -252,959 518,792
号填列）
其中：对联营企业和合 94,281 208,353 -306,567 467,816
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
其他收益 - - 419,589 -
三、营业利润（亏损以“－”号 7,269,923 5,145,210 12,304,150 9,634,357
填列）
加：营业外收入 114,019 341,732 250,397 906,746
其中：非流动资产处置 50,060 39,561 51,461 40,569
利得
减：营业外支出 19,445 32,790 35,293 62,025
其中：非流动资产处置 2,596 26,847 5,976 33,739
损失
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2017 年第三季度报告
四、利润总额（亏损总额以“－” 7,364,497 5,454,152 12,519,254 10,479,078
号填列）
减：所得税费用 1,679,317 1,149,778 2,927,601 2,391,003
五、净利润（净亏损以“－”号 5,685,180 4,304,374 9,591,653 8,088,075
填列）
归属于母公司所有者的净利 4,952,088 3,769,087 8,278,508 7,226,708
润
少数股东损益 733,092 535,287 1,313,145 861,367
六、其他综合收益的税后净额 -472,893 160,320 -1,180,120 1,480,351
归属母公司所有者的其他综 -449,799 148,995 -1,173,758 1,456,924
合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进 - - -13,441 214
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计 - - -13,441 214
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损 -449,799 148,995 -1,160,317 1,456,710
益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单 - - -133,787 928,326
位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公 -11,087 6,628 30,118 9,548
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差 -438,712 142,367 -1,056,648 518,836
额
6.其他
归属于少数股东的其他综合 -23,094 11,325 -6,362 23,427
收益的税后净额
七、综合收益总额 5,212,287 4,464,694 8,411,533 9,568,426
归属于母公司所有者的综合 4,502,289 3,918,082 7,104,750 8,683,632
收益总额
归属于少数股东的综合收益 709,998 546,612 1,306,783 884,794
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.37 0.31 0.62 0.59
（二）稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 不适用 不适用
法定代表人：蔡剑江先生 主管会计工作负责人：肖烽先生 会计机构负责人：詹中先生
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2017 年第三季度报告
母公司利润表
2017 年 1-9 月
编制单位：中国国际航空股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 24,076,193 21,968,535 64,060,120 58,714,178
减：营业成本 17,263,149 15,663,304 50,117,799 44,003,631
税金及附加 18,742 10,448 84,836 54,753
销售费用 1,148,934 1,039,232 3,448,329 3,134,464
管理费用 446,733 406,034 1,261,209 1,164,331
财务费用 -19,850 990,764 403,697 3,296,035
资产减值损失 - - 1,991 -5,283
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 390,299 344,519 809,808 791,169
号填列）
其中：对联营企业和合营 386,424 342,849 638,111 656,634
企业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填 5,608,784 4,203,272 9,552,067 7,857,416
列）
加：营业外收入 71,965 21,223 518,651 541,096
其中：非流动资产处置利 49,826 55 50,721 169
得
减：营业外支出 3,491 6,700 10,753 18,386
其中：非流动资产处置损 695 3,447 1,422 7,684
失
三、利润总额（亏损总额以“－” 5,677,258 4,217,795 10,059,965 8,380,126
号填列）
减：所得税费用 1,308,068 915,017 2,240,010 1,796,148
四、净利润（净亏损以“－”号填 4,369,190 3,302,778 7,819,955 6,583,978
列）
五、其他综合收益的税后净额 - - 22,929 8,713
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收
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2017 年第三季度报告
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的 - - 22,929 8,713
其他综合收益
1.权益法下在被投资单位 - - 22,929 8,713
以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 4,369,190 3,302,778 7,842,884 6,592,691
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：蔡剑江先生 主管会计工作负责人：肖烽先生 会计机构负责人：詹中先生
合并现金流量表
2017 年 1-9 月
编制单位：中国国际航空股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 97,484,664 90,128,015
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 22,972 15,127
收到其他与经营活动有关的现金 2,557,310 3,103,870
经营活动现金流入小计 100,064,946 93,247,012
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2017 年第三季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金 52,388,593 44,932,237
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 15,770,795 14,129,026
支付的各项税费 5,235,393 4,345,511
支付其他与经营活动有关的现金 7,809,511 5,832,000
经营活动现金流出小计 81,204,292 69,238,774
经营活动产生的现金流量净额 18,860,654 24,008,238
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
收回已质押的银行存款 4,902 183,769
取得投资收益收到的现金 218,769 494,403
处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,536,996 530,778
产收回的现金净额
取得子公司收到的现金净额 - 28,984
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 157,169 81,044
投资活动现金流入小计 2,917,836 1,318,978
购建固定资产、无形资产和其他长期资 10,143,733 21,208,750
产支付的现金
投资支付的现金 118,132 96,342
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 8,382 7,717
投资活动现金流出小计 10,270,193 21,312,809
投资活动产生的现金流量净额 -7,352,357 -19,993,831
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 11,201,374 -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 21,516,462 13,099,369
发行债券收到的现金 600,000 15,853,964
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 33,317,836 28,953,333
偿还债务支付的现金 25,994,065 16,634,786
偿还债券支付的现金 5,147,717 6,304,325
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,184,214 3,772,622
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2017 年第三季度报告
其中：子公司支付给少数股东的股利、
176,120 117,592
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,441,728 4,578,502
筹资活动现金流出小计 39,767,724 31,290,235
筹资活动产生的现金流量净额 -6,449,888 -2,336,902
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -134,197 87,729
五、现金及现金等价物净增加额 4,924,212 1,765,234
加：期初现金及现金等价物余额 6,848,018 7,138,098
六、期末现金及现金等价物余额 11,772,230 8,903,332
法定代表人：蔡剑江先生 主管会计工作负责人：肖烽先生 会计机构负责人：詹中先生
母公司现金流量表
2017 年 1-9 月
编制单位：中国国际航空股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 65,256,623 60,505,240
收到的税费返还 - 1,183
收到其他与经营活动有关的现金 1,975,711 1,723,740
经营活动现金流入小计 67,232,334 62,230,163
购买商品、接受劳务支付的现金 38,521,178 32,440,751
支付给职工以及为职工支付的现金 7,282,311 6,311,630
支付的各项税费 3,211,344 2,948,135
支付其他与经营活动有关的现金 4,565,204 4,184,803
经营活动现金流出小计 53,580,037 45,885,319
经营活动产生的现金流量净额 13,652,297 16,344,844
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 402,223 283,042
处置固定资产、无形资产和其他长期资 917,646 479,764
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 82,256 51,339
投资活动现金流入小计 1,402,125 814,145
购建固定资产、无形资产和其他长期资 5,495,017 18,409,054
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
18 / 19
2017 年第三季度报告
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,495,017 18,409,054
投资活动产生的现金流量净额 -4,092,892 -17,594,909
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 11,201,374 -
取得借款收到的现金 11,767,567 12,547,842
发行债券收到的现金 - 11,200,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 22,968,941 23,747,842
偿还债务支付的现金 19,548,222 12,897,193
偿还债券支付的现金 - 4,200,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,186,951 2,978,716
支付其他与筹资活动有关的现金 3,365,810 3,622,865
筹资活动现金流出小计 26,100,983 23,698,774
筹资活动产生的现金流量净额 -3,132,042 49,068
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -60,683 39,708
五、现金及现金等价物净增加额 6,366,680 -1,161,289
加：期初现金及现金等价物余额 2,221,952 3,223,977
六、期末现金及现金等价物余额 8,588,632 2,062,688
法定代表人：蔡剑江先生 主管会计工作负责人：肖烽先生 会计机构负责人：詹中先生
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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