2021 年第一季度报告
公司代码：601111 公司简称：中国国航
中国国际航空股份有限公司
2021 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示............................................................................................................................. 3
二、 公司基本情况..................................................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................. 5
四、 附录..................................................................................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人董事长宋志勇先生、主管会计工作负责人总会计师肖烽先生及会计机构负责人（会
计主管人员）财务部总经理詹中先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 288,384,073 284,070,710 1.52
归属于上市公司股东 71,464,006 77,582,421 -7.89
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金 -1,254,296 -8,716,790 85.61
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 14,580,678 17,255,757 -15.50
归属于上市公司股东 -6,207,790 -4,805,210 -29.19
的净利润
归属于上市公司股东 -6,301,309 -4,883,411 -29.03
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益 -8.33 -5.26 减少 3.07 个百分点
率(%)
基本每股收益（元/股） -0.45 -0.35 -28.57
稀释每股收益（元/股） 不适用 不适用 不适用
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 -1,991
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 124,528
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,162
少数股东权益影响额（税后） -15,847
所得税影响额 -34,333
合计 93,519
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 152,624
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
期末持股 比例 限售条
股东名称（全称） 股份 股东性质
数量 (%) 件股份 数量
状态
数量
中国航空集团有限公司 5,952,236,697 40.98 0 冻结 127,445,536 国有法人
国泰航空有限公司 2,633,725,455 18.13 0 无 0 境外法人
香港中央结算（代理人）
1,687,906,388 11.62 0 无 0 境外法人
有限公司
中国航空（集团）有限公
1,556,334,920 10.72 0 冻结 36,454,464 境外法人
司
中国航空油料集团有限
463,083,102 3.19 0 无 0 国有法人
公司
中国证券金融股份有限
311,302,365 2.14 0 无 0 国有法人
公司
香港中央结算有限公司 168,838,788 1.16 0 无 0 境外法人
中国农业银行股份有限
公司－广发均衡优选混 44,657,648 0.31 0 无 0 其他
合型证券投资基金
中国银行股份有限公司
－招商行业精选股票型 30,624,884 0.21 0 无 0 其他
证券投资基金
柯妙容 26,822,811 0.18 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
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中国航空集团有限公司 5,952,236,697 人民币普通股 5,952,236,697
国泰航空有限公司 2,633,725,455 境外上市外资股 2,633,725,455
香港中央结算（代理人）有限公司 1,687,906,388 境外上市外资股 1,687,906,388
人民币普通股 1,332,482,920
中国航空（集团）有限公司 1,556,334,920
境外上市外资股 223,852,000
中国航空油料集团有限公司 463,083,102 人民币普通股 463,083,102
中国证券金融股份有限公司 311,302,365 人民币普通股 311,302,365
香港中央结算有限公司 168,838,788 人民币普通股 168,838,788
中国农业银行股份有限公司－广发均
44,657,648 人民币普通股 44,657,648
衡优选混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－招商行业精
30,624,884 人民币普通股 30,624,884
选股票型证券投资基金
柯妙容 26,822,811 人民币普通股 26,822,811
上述股东关联关系或一致行动的说明 中国航空（集团）有限公司是中国航空集团有限公司的全
资子公司，故中国航空集团有限公司直接和间接合计持有
本公司 51.70%的股份。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 无
的说明
1. 香港中央结算（代理人）有限公司是香港联合交易所下属子公司，其主要业务为以代理人身份代其他公司或个
人股东持有股票。其持有本公司 1,687,906,388 股 H 股中不包含代中国航空（集团）有限公司持有的 166,852,000 股。
2. 依据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94 号）和财政部、国资委、
中国证券监督管理委员会、全国社会保障基金理事会公告（2009 年第 63 号）规定，公司控股股东中国航空集团有
限公司和中国航空（集团）有限公司分别持有的 127,445,536 和 36,454,464 股股份目前处于冻结状态。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况
表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
2021年一季度，本集团营业收入为145.81亿元，归属于上市公司股东的净亏损为62.08亿元。
单位：千元 币种：人民币
合并资产负债 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 变动幅度 变动原因
表项目 (%)
货币资金 9,912,976 6,575,243 50.76 主要是根据资金使用计
划，增加货币资金存量。
应收账款 3,898,888 2,942,799 32.49 主要是应收客票款增加。
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存货 2,452,987 1,853,990 32.31 主要是在产品及航材消耗
件增加。
应付短期融资 702,052 510,810 37.44 主要是新增短期融资债券
债券 的影响。
应付票据 282,111 62,570 350.87 本报告期新增银行承兑汇
票的影响。
单位：千元 币种：人民币
变动幅度
合并利润表项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 变动原因
(%)
本报告期汇兑损失较上年同
财务费用 1,615,728 2,329,605 -30.64
期减少。
本报告期确认可抵扣亏损对
所得税费用 -1,690,959 -1,172,789 -44.18
应递延所得税费用。
单位：千元 币种：人民币
合并现金流量表 变动幅度
2021 年第一季度 2020 年第一季度 变动原因
项目 (%)
主要是本集团一子公司本期
收到其他与经营
1,624,412 2,374,432 -31.59 拆出资金的净额较上年同期
活动有关的现金
增加。
购买商品、接受 主要是本期支付的航油款等
8,587,763 12,857,493 -33.21
劳务支付的现金 款项同比减少。
购建固定资产、
无形资产和其他 主要是本期支付的飞机预付
562,481 2,811,387 -79.99
长期资产支付的 款较上年同期减少。
现金
发行债券收到的 由于本期发行债券同比减
700,000 9,000,000 -92.22
现金 少。
吸收投资收到的 本期本集团一子公司收到少
490,148 - 不适用
现金 数股东注资款。
偿还债务支付的 由于本期偿还借款同比增
4,219,254 1,971,740 113.99
现金 加。
偿还债券支付的 由于本期偿还债券同比减
1,000,000 5,300,000 -81.13
现金 少。
支付其他与筹资 主要是本期支付租赁款同比
3,616,317 2,749,273 31.54
活动有关的现金 增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
若新冠疫情影响延续至下一报告期，则预计本集团年初至下一报告期末业绩将受到影响。随
着国内疫情得到控制，疫苗接种范围不断扩大，民航出行需求将持续恢复。本集团将紧抓市场回暖
契机，及时优化运力投入，通过各项举措积极争取更好的业绩表现。
公司名称 中国国际航空股份有限公司
法定代表人 宋志勇先生
日期 2021 年 4 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位：中国国际航空股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 9,912,976 6,575,243
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 50,014
衍生金融资产
应收票据 2,143 6,593
应收账款 3,898,888 2,942,799
应收款项融资
预付款项 502,387 421,237
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,307,743 3,491,233
其中：应收利息
应收股利
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买入返售金融资产
存货 2,452,987 1,853,990
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,591,796 4,444,806
流动资产合计 24,718,934 19,735,901
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资 1,279,422 1,344,829
长期应收款 604,241 621,398
长期股权投资 11,403,923 12,379,614
其他权益工具投资 230,373 235,223
其他非流动金融资产
投资性房地产 137,225 138,688
固定资产 86,199,984 87,717,717
在建工程 35,776,305 38,138,866
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 114,680,176 112,074,148
无形资产 3,582,001 3,597,206
开发支出
商誉 1,102,185 1,102,185
长期待摊费用 275,706 292,972
递延所得税资产 8,393,598 6,691,963
其他非流动资产
非流动资产合计 263,665,139 264,334,809
资产总计 288,384,073 284,070,710
流动负债：
短期借款 34,550,530 29,327,087
应付短期融资债券 702,052 510,810
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 282,111 62,570
应付账款 14,192,448 12,740,096
票证结算 2,185,697 2,002,649
预收款项
合同负债 1,509,446 1,280,102
卖出回购金融资产款
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吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,880,087 2,608,944
应交税费 212,693 206,547
其他应付款 8,724,309 9,600,645
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 23,023,916 22,054,735
其他流动负债
流动负债合计 87,263,289 80,394,185
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 25,101,140 21,140,699
应付债券 9,498,639 10,498,398
其中：优先股
永续债
租赁负债 76,707,769 76,098,678
长期应付款 6,105,917 5,783,825
长期应付职工薪酬 231,732 229,332
预计负债 3,099,970 3,023,109
递延收益 482,447 488,791
递延所得税负债 332,965 334,720
其他非流动负债 2,120,272 2,264,843
非流动负债合计 123,680,851 119,862,395
负债合计 210,944,140 200,256,580
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 14,524,815 14,524,815
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 26,270,841 26,270,841
减：库存股
其他综合收益 -782,212 -871,587
专项储备
盈余公积 11,564,287 11,564,287
一般风险准备 110,628 110,628
未分配利润 19,775,647 25,983,437
归属于母公司所有者权益（或股 71,464,006 77,582,421
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东权益）合计
少数股东权益 5,975,927 6,231,709
所有者权益（或股东权益）合 77,439,933 83,814,130
计
负债和所有者权益（或股东 288,384,073 284,070,710
权益）总计
公司负责人：宋志勇先生 主管会计工作负责人：肖烽先生 会计机构负责人：詹中先生
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位：中国国际航空股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 5,093,766 4,651,356
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 3,124,558 2,259,952
应收款项融资
预付款项 257,416 261,522
其他应收款 2,823,166 2,999,425
其中：应收利息
应收股利
存货 88,787 88,664
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,584,440 2,327,891
流动资产合计 13,972,133 12,588,810
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 908,209 934,946
长期股权投资 24,247,219 24,719,781
其他权益工具投资 22,783 22,783
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 62,694,698 64,110,458
在建工程 25,240,481 26,891,441
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产 78,395,914 76,579,042
无形资产 2,483,490 2,479,040
开发支出
商誉
长期待摊费用 196,099 217,999
递延所得税资产 6,929,567 5,620,570
其他非流动资产
非流动资产合计 201,118,460 201,576,060
资产总计 215,090,593 214,164,870
流动负债：
短期借款 24,620,295 20,431,852
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 10,664,119 10,376,360
票证结算 1,707,653 1,652,124
预收款项
合同负债 1,201,576 1,006,813
应付职工薪酬 553,174 882,311
应交税费 136,897 96,157
其他应付款 4,767,099 6,254,523
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 15,471,543 15,306,089
其他流动负债
流动负债合计 59,122,356 56,006,229
非流动负债：
长期借款 18,704,714 16,467,910
应付债券 6,500,000 6,500,000
其中：优先股
永续债
租赁负债 52,265,887 51,955,400
长期应付款 2,936,246 2,876,964
长期应付职工薪酬
预计负债 2,217,316 2,155,105
递延收益 348,093 355,457
递延所得税负债
其他非流动负债 1,822,853 1,981,139
非流动负债合计 84,795,109 82,291,975
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2021 年第一季度报告
负债合计 143,917,465 138,298,204
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 14,524,815 14,524,815
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 30,618,680 30,618,680
减：库存股
其他综合收益 283,195 283,195
专项储备
盈余公积 11,527,181 11,527,181
未分配利润 14,219,257 18,912,795
所有者权益（或股东权益）合 71,173,128 75,866,666
计
负债和所有者权益（或股东 215,090,593 214,164,870
权益）总计
公司负责人：宋志勇先生 主管会计工作负责人：肖烽先生 会计机构负责人：詹中先生
合并利润表
2021 年 1-3 月
编制单位：中国国际航空股份有限公司
单位：千元 币种： 人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 14,580,678 17,255,757
其中：营业收入 14,580,678 17,255,757
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 23,098,558 23,823,243
其中：营业成本 19,241,297 19,365,536
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 58,856 42,039
销售费用 1,095,861 1,064,170
管理费用 1,056,567 902,659
研发费用 30,249 119,234
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2021 年第一季度报告
财务费用 1,615,728 2,329,605
其中：利息费用 1,313,417 1,277,782
利息收入 8,188 15,041
加：其他收益 913,601 999,269
投资收益（损失以“－”号填列） -1,047,673 -1,238,000
其中：对联营企业和合营企业的投 -1,062,546 -1,252,951
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -5,228 16,994
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填 -914 387
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,658,094 -6,788,836
加：营业外收入 27,204 17,633
7,119 17,998
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -8,638,009 -6,789,201
减：所得税费用 -1,690,959 -1,172,789
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,947,050 -5,616,412
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 -6,947,050 -5,616,412
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 -6,207,790 -4,805,210
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 -739,260 -811,202
列）
六、其他综合收益的税后净额 82,705 408,388
（一）归属母公司所有者的其他综合收 89,375 417,470
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益 -1,854 -22,641
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 -1,854 -22,641
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2021 年第一季度报告
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 91,229 440,111
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动 -1,945 5,591
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备 -2,387 -2,101
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 95,561 436,621
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益 -6,670 -9,082
的税后净额
七、综合收益总额 -6,864,345 -5,208,024
（一）归属于母公司所有者的综合收益 -6,118,415 -4,387,740
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -745,930 -820,284
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.45 -0.35
（二）稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的
净利润为：0 元。
公司负责人：宋志勇先生 主管会计工作负责人：肖烽先生 会计机构负责人：詹中先生
母公司利润表
2021 年 1-3 月
编制单位：中国国际航空股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 9,503,315 12,074,346
减：营业成本 13,081,239 13,176,995
税金及附加 32,236 17,135
销售费用 787,775 733,625
管理费用 508,679 367,534
研发费用 12,708 36,263
财务费用 1,122,009 1,674,339
其中：利息费用 962,317 920,183
利息收入 21,290 22,643
加：其他收益 511,239 559,303
投资收益（损失以“－”号填列） -472,271 -315,809
其中：对联营企业和合营企业的投 -472,562 -315,809
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
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2021 年第一季度报告
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填 -949 93
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,003,312 -3,687,958
加：营业外收入 2,352 3,134
减：营业外支出 289 15,428
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -6,001,249 -3,700,252
减：所得税费用 -1,307,711 -779,658
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,693,538 -2,920,594
（一）持续经营净利润（净亏损以“－” -4,693,538 -2,920,594
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -4,693,538 -2,920,594
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：宋志勇先生 主管会计工作负责人：肖烽先生 会计机构负责人：詹中先生
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2021 年第一季度报告
合并现金流量表
2021 年 1-3 月
编制单位：中国国际航空股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 14,380,541 11,619,620
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 4,636 4,297
收到其他与经营活动有关的现金 1,624,412 2,374,432
经营活动现金流入小计 16,009,589 13,998,349
购买商品、接受劳务支付的现金 8,587,763 12,857,493
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 6,584,075 7,044,573
支付的各项税费 266,475 618,697
支付其他与经营活动有关的现金 1,825,572 2,194,376
经营活动现金流出小计 17,263,885 22,715,139
经营活动产生的现金流量净额 -1,254,296 -8,716,790
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 722,905 394,656
取得投资收益收到的现金 291 11,570
处置固定资产、无形资产和其他长期 8,251 8,022
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 31,118 15,901
投资活动现金流入小计 762,565 430,149
购建固定资产、无形资产和其他长期 562,481 2,811,387
资产支付的现金
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2021 年第一季度报告
投资支付的现金 50,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 6,758 1,631
投资活动现金流出小计 619,239 2,813,018
投资活动产生的现金流量净额 143,326 -2,382,869
三、筹资活动产生的现金流量：
发行债券所收到的现金 700,000 9,000,000
吸收投资收到的现金 490,148
其中：子公司吸收少数股东投资收到 490,148
的现金
取得借款收到的现金 13,650,876 15,321,878
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 14,841,024 24,321,878
偿还债务支付的现金 4,219,254 1,971,740
偿还债券支付的现金 1,000,000 5,300,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现 1,564,579 1,462,255
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,616,317 2,749,273
筹资活动现金流出小计 10,400,150 11,483,268
筹资活动产生的现金流量净额 4,440,874 12,838,610
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 23,666 24,514
响
五、现金及现金等价物净增加额 3,353,570 1,763,465
加：期初现金及现金等价物余额 5,837,998 8,935,282
六、期末现金及现金等价物余额 9,191,568 10,698,747
公司负责人：宋志勇先生 主管会计工作负责人：肖烽先生 会计机构负责人：詹中先生
母公司现金流量表
2021 年 1-3 月
编制单位：中国国际航空股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,896,718 6,952,959
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,189,980 968,627
经营活动现金流入小计 10,086,698 7,921,586
购买商品、接受劳务支付的现金 6,670,049 9,349,929
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2021 年第一季度报告
支付给职工及为职工支付的现金 3,665,393 3,916,282
支付的各项税费 68,839 527,452
支付其他与经营活动有关的现金 831,692 630,850
经营活动现金流出小计 11,235,973 14,424,513
经营活动产生的现金流量净额 -1,149,275 -6,502,927
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 291
处置固定资产、无形资产和其他长期 1,204 2,271
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 21,290 22,643
投资活动现金流入小计 22,785 24,914
购建固定资产、无形资产和其他长期 462,723 2,328,567
资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 462,723 2,328,567
投资活动产生的现金流量净额 -439,938 -2,303,653
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
发行债券收到的现金 3,000,000
取得借款收到的现金 9,050,000 10,566,500
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 9,050,000 13,566,500
偿还债务支付的现金 3,615,542 1,558,821
分配股利、利润或偿付利息支付的现 1,058,650 996,478
金
支付其他与筹资活动有关的现金 2,366,299 2,060,798
筹资活动现金流出小计 7,040,491 4,616,097
筹资活动产生的现金流量净额 2,009,509 8,950,403
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 22,114 -5,466
响
五、现金及现金等价物净增加额 442,410 138,357
加：期初现金及现金等价物余额 4,609,130 6,751,816
六、期末现金及现金等价物余额 5,051,540 6,890,173
公司负责人：宋志勇先生 主管会计工作负责人：肖烽先生 会计机构负责人：詹中先生
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2021 年第一季度报告
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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