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公司公告

中国国航:中国国际航空股份有限公司2021年第三季度报告2021-10-30  

                                                             2021 年第三季度报告



证券代码:601111                                                           证券简称:中国国航




                    中国国际航空股份有限公司
                      2021 年第三季度报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务

报表信息的真实、准确、完整。



第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标
                                                                      单位:千元 币种:人民币
                                          本报告期比上年同                      年初至报告期末
                                                                  年初至报告
项目                         本报告期      期增减变动幅度                       比上年同期增减
                                                                    期末
                                                   (%)                           变动幅度(%)
营业收入                     19,793,622                    5.24    57,457,425             18.58
归属于上市公司股东的净
                             -3,535,851                  427.17   -10,321,667              2.07
利润
归属于上市公司股东的扣
                             -3,653,470                  388.49   -10,573,863              2.22
除非经常性损益的净利润

                                            1/12
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经营活动产生的现金流量
                                不适用                 不适用       10,151,293               668.84
净额
基本每股收益(元/股)            -0.26                 427.17               -0.75                1.35
稀释每股收益(元/股)           不适用                 不适用             不适用             不适用
                                                                                    减少 2.62 个百分
加权平均净资产收益率(%)         -5.07   减少 4.25 个百分点               -14.18
                                                                                                  点
                                                                                    本报告期末比上
                            本报告期末                 上年度末                     年度末增减变动
                                                                                       幅度(%)
总资产                      287,445,792                            284,070,710                   1.19
归属于上市公司股东的所
                             67,991,228                             77,582,421                -12.36
有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。


(二)非经常性损益项目和金额
                                                                         单位:千元 币种:人民币
               项目                          本报告期金额                    年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益(包括已计提                            19,037                          19,806
资产减值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与公司正                           107,554                         269,002
常经营业务密切相关,符合国家政策
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外)
单独进行减值测试的应收款项减值准                           100,383                         101,458
备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和                                -8,506                      38,991
支出
减:所得税影响额                                            27,828                          78,934
    少数股东权益影响额(税后)                              73,021                          98,127
               合计                                        117,619                         252,196

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用



(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
           项目名称                变动比例(%)                           主要原因
本报告期归属于上市公司股东的                            主要受新冠肺炎疫情多点散发、航油价
                                              427.17
净利润                                                  格上涨以及汇率波动等因素的综合影响
                                            2/12
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本报告期归属于上市公司股东的                           主要受新冠肺炎疫情多点散发、航油价
                                             388.49
扣除非经常性损益的净利润                               格上涨以及汇率波动等因素的综合影响
                                                       主要受新冠肺炎疫情多点散发、航油价
本报告期基本每股收益(元/股)                427.17
                                                       格上涨以及汇率波动等因素的综合影响
年初至报告期末经营活动产生的                           主要是销售收入同比上升以及退票下降
                                             668.84
现金流量净额                                           的影响


本集团将牢固树立“安全第一”思想,落实安全责任,严守规章制度,管控各类风险,守牢安全
底线;进一步加强疫情防控组织领导,严格落实常态化防控措施;持续加强市场研判,紧跟需求
变化,动态调整运力投入,严格成本控制,全力以赴降低疫情对经营的影响。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                                       单位:股
                                          报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数          155,810                                                 不适用
                                          股东总数(如有)
                                   前 10 名股东持股情况

                                                                  持有有     质押、标记或冻结
                                                          持股                     情况
                                                                  限售条
           股东名称        股东性质         持股数量      比例
                                                                  件股份     股份
                                                          (%)                          数量
                                                                  数量       状态
中国航空集团有限公司       国有法人       5,952,236,697   40.98          0   冻结   127,445,536
国泰航空有限公司           境外法人       2,633,725,455   18.13          0   无               0
香港中央结算(代理人)有
                           境外法人       1,688,048,365   11.62          0   无               0
限公司
中国航空(集团)有限公司   境外法人       1,556,334,920   10.72          0 冻结      36,454,464
中国航空油料集团有限公司   国有法人         462,583,102    3.18          0   无               0
中国证券金融股份有限公司   国有法人         311,302,365    2.14          0   无               0
香港中央结算有限公司       境外法人          79,930,038    0.55          0   无               0
中国农业银行股份有限公司
                           境内非国
-广发均衡优选混合型证券                     72,954,329    0.50          0   无               0
                           有法人
投资基金
中国建设银行股份有限公司
                           境内非国
-广发价值领先混合型证券                     37,046,485    0.26          0   无               0
                           有法人
投资基金
兴业银行股份有限公司-广
                           境内非国
发稳健优选六个月持有期混                     36,480,514    0.25          0   无               0
                           有法人
合型证券投资基金
                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                  持有无限售条件流通                股份种类及数量
股东名称
                                      股的数量                股份种类               数量
                                            3/12
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中国航空集团有限公司                           5,952,236,697     人民币普通股           5,952,236,697
国泰航空有限公司                               2,633,725,455    境外上市外资股          2,633,725,455
香港中央结算(代理人)有限公
                                               1,688,048,365    境外上市外资股          1,688,048,365
司
                                                                 人民币普通股           1,332,482,920
中国航空(集团)有限公司                       1,556,334,920
                                                                境外上市外资股           223,852,000
中国航空油料集团有限公司                         462,583,102     人民币普通股            462,583,102
中国证券金融股份有限公司                         311,302,365     人民币普通股            311,302,365
香港中央结算有限公司                              79,930,038     人民币普通股              79,930,038
中国农业银行股份有限公司-广
                                                  72,954,329     人民币普通股              72,954,329
发均衡优选混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-广
                                                  37,046,485     人民币普通股              37,046,485
发价值领先混合型证券投资基金
兴业银行股份有限公司-广发稳
健优选六个月持有期混合型证券                      36,480,514     人民币普通股              36,480,514
投资基金
上述股东关联关系或一致行动的         中国航空(集团)有限公司是中国航空集团有限公司的全资
说明                                 子公司,故中国航空集团有限公司直接和间接合计持有本公
                                     司 51.70%的股份。
前 10 名股东及前 10 名无限售股
东参与融资融券及转融通业务情         无
况说明(如有)
1. 香港中央结算(代理人)有限公司是香港联合交易所下属子公司,其主要业务为以代理人身份代其他公司或个
人股东持有股票。其持有本公司 1,688,048,365 股 H 股中不包含代中国航空(集团)有限公司持有的 166,852,000
股。

2. 依据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94 号)和财政部、国资委、
中国证券监督管理委员会、全国社会保障基金理事会公告(2009 年第 63 号)规定,公司控股股东中国航空集团
有限公司和中国航空(集团)有限公司分别持有的 127,445,536 和 36,454,464 股股份目前处于冻结状态。




三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用



四、 季度财务报表

(一)审计意见类型
□适用 √不适用




                                                 4/12
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(二)财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2021 年 9 月 30 日
编制单位:中国国际航空股份有限公司

                                             单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                       2021 年 9 月 30 日         2020 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                                 9,482,681               6,575,243
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                                    5,748                     6,593
  应收账款                                                 2,709,506               2,942,799
  应收款项融资
  预付款项                                                  496,939                  421,237
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                               3,166,001               3,491,233
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                                     2,406,238               1,853,990
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                             4,197,760               4,444,806
    流动资产合计                                          22,464,873              19,735,901
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资                                             1,329,055               1,344,829
  长期应收款                                                618,907                  621,398
  长期股权投资                                            11,479,800              12,379,614
  其他权益工具投资                                          197,017                  235,223
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                                              130,353                  138,688
  固定资产                                                86,477,618              87,717,717
  在建工程                                                33,675,777              38,138,866

                                           5/12
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 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产                                 116,572,791      112,074,148
 无形资产                                        3,545,707     3,597,206
 开发支出
 商誉                                            1,102,185     1,102,185
 长期待摊费用                                     279,183       292,972
 递延所得税资产                                  9,572,526     6,691,963
 其他非流动资产
   非流动资产合计                           264,980,919      264,334,809
     资产总计                               287,445,792      284,070,710
流动负债:
 短期借款                                       22,306,828    29,327,087
 应付短期融资债券                                2,530,144      510,810
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                                                -       62,570
 应付账款                                       14,896,695    12,740,096
 票证结算                                        2,254,283     2,002,649
 预收款项
 合同负债                                        1,523,522     1,280,102
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬                                    2,543,024     2,608,944
 应交税费                                         229,711       206,547
 其他应付款                                     13,043,968     9,600,645
 其中:应付利息
        应付股利
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债                         22,562,294    22,054,735
 其他流动负债
   流动负债合计                                 81,890,469    80,394,185
非流动负债:
 保险合同准备金
 长期借款                                       35,079,045    21,140,699
 应付债券                                        9,499,132    10,498,398
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  其中:优先股
        永续债
  租赁负债                                              76,218,303                  76,098,678
  长期应付款                                             5,450,951                   5,783,825
  长期应付职工薪酬                                        225,344                     229,332
  预计负债                                               3,045,899                   3,023,109
  递延收益                                                549,103                     488,791
  递延所得税负债                                          329,728                     334,720
  其他非流动负债                                         1,971,922                   2,264,843
   非流动负债合计                                   132,369,427                    119,862,395
       负债合计                                     214,259,896                    200,256,580
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                                    14,524,815                  14,524,815
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                              26,270,841                  26,270,841
  减:库存股
  其他综合收益                                            -137,476                    -871,587
  其中:外币报表折算差                                  -2,435,937                  -2,311,036
  专项储备
  盈余公积                                              11,564,287                  11,564,287
  一般风险准备                                            110,628                     110,628
  未分配利润                                            15,658,133                  25,983,437
  归属于母公司所有者权益(或股东权                      67,991,228                  77,582,421
益)合计
  少数股东权益                                           5,194,668                   6,231,709
   所有者权益(或股东权益)合计                         73,185,896                  83,814,130
       负债和所有者权益(或股东权益)               287,445,792                    284,070,710
总计


公司负责人:宋志勇先生       主管会计工作负责人:肖烽先生            会计机构负责人:詹中先生




                                         7/12
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                                       合并利润表
                                      2021 年 1-9 月
编制单位:中国国际航空股份有限公司
                                             单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目               2021 年前三季度(1-9 月)         2020 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入                                      57,457,425                      48,454,050
其中:营业收入                                      57,457,425                      48,454,050
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                      73,584,421                      61,471,267
其中:营业成本                                      63,149,708                      52,945,632
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险责任准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                          188,691                     153,033
      销售费用                                         3,316,364                     2,967,568
      管理费用                                         3,244,237                     2,737,019
      研发费用                                             92,814                     223,392
      财务费用                                         3,592,607                     2,444,623
      其中:利息费用                                   4,052,386                     3,830,249
             利息收入                                      63,887                     107,760
  加:其他收益                                         2,919,449                     2,989,572
      投资收益(损失以“-”号                         -1,592,710
                                                                                    -3,666,326
填列)
      其中:对联营企业和合营                           -1,648,727                   -3,713,229
企业的投资收益
            以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
      汇兑收益(损失以“-”号
填列)
         净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)
        公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
        信用减值损失(损失以                              100,850
                                                                                       70,165
“-”号填列)
      资产减值损失(损失以                                 -5,027                        -137

                                           8/12
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“-”号填列)
        资产处置收益(损失以                              25,796
                                                                       29,079
“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填                    -14,678,638
                                                                   -13,594,864
列)
  加:营业外收入                                          88,974      132,287
  减:营业外支出                                          55,917      106,516
四、利润总额(亏损总额以“-”                    -14,645,581
                                                                   -13,569,093
号填列)
  减:所得税费用                                    -2,849,163      -2,107,276
五、净利润(净亏损以“-”号填                    -11,796,418
                                                                   -11,461,817
列)
(一)按经营持续性分类
        1.持续经营净利润(净亏损                  -11,796,418
                                                                   -11,461,817
以“-”号填列)
        2.终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
      1.归属于母公司股东的净                      -10,321,667
                                                                   -10,111,847
利润(净亏损以“-”号填列)
       2.少数股东损益(净亏损以                     -1,474,751
                                                                    -1,349,970
“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额                               702,188    -1,403,285
  (一)归属母公司所有者的其                             730,474
                                                                    -1,386,552
他综合收益的税后净额
    1.不能重分类进损益的其他                             -20,066
                                                                     -123,665
综合收益
    (1)重新计量设定受益计划                             -1,594
                                                                        -3,324
变动额
    (2)权益法下不能转损益的                             -3,858
                                                                     -103,423
其他综合收益
    (3)其他权益工具投资公允                            -14,614
                                                                      -16,918
价值变动
    (4)企业自身信用风险公允
价值变动
    2.将重分类进损益的其他综                             750,540
                                                                    -1,262,887
合收益
    (1)权益法下可转损益的其                            879,233
                                                                     -885,536
他综合收益
    (2)其他债权投资公允价值                               -388
                                                                        -8,011
变动
    (3)金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
                                          9/12
                                   2021 年第三季度报告



    (4)其他债权投资信用减值                             -3,404
                                                                                   17,511
准备
    (5)现金流量套期储备
    (6)外币财务报表折算差额                         -124,901                   -386,851
    (7)其他
  (二)归属于少数股东的其他                             -28,286
                                                                                  -16,733
综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                  -11,094,230                 -12,865,102
  (一)归属于母公司所有者的                        -9,591,193
                                                                              -11,498,399
综合收益总额
  (二)归属于少数股东的综合                        -1,503,037
                                                                               -1,366,703
收益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益-元/股                                 -0.75                    -0.74
  (二)稀释每股收益-元/股                               不适用                   不适用


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现
的净利润为: 0 元。
公司负责人:宋志勇先生    主管会计工作负责人:肖烽先生      会计机构负责人:詹中先生




                                     合并现金流量表
                                     2021 年 1-9 月
编制单位:中国国际航空股份有限公司
                                          单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                       2021 年前三季度           2020 年前三季度
                                               (1-9 月)                (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                           61,020,442            44,861,340
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                             13,275                24,206
  收到其他与经营活动有关的现金                            6,962,870             4,873,350
                                          10/12
                                   2021 年第三季度报告



    经营活动现金流入小计                                 67,996,587   49,758,896
  购买商品、接受劳务支付的现金                           34,568,979   30,033,412
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                           17,412,815   16,862,435
  支付的各项税费                                          1,318,399    1,495,050
  支付其他与经营活动有关的现金                            4,545,101    3,152,563
    经营活动现金流出小计                                 57,845,294   51,543,460
      经营活动产生的现金流量净额                         10,151,293    -1,784,564
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                      1,681,058
  收回已质押的银行存款                                      25,579         1,713
  取得投资收益收到的现金                                    27,120        17,350
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                       105,047
                                                                         101,728
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                              63,887       107,760
    投资活动现金流入小计                                  1,902,691      228,551
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                      3,051,141
                                                                       8,836,759
产支付的现金
  投资支付的现金                                                       4,322,061
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  增加已质押的银行存款                                      14,761         1,633
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                  3,065,902   13,160,453
      投资活动产生的现金流量净额                         -1,163,211   -12,931,902
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  发行债券所收到的现金                                   6,300,000    29,300,000
  取得借款收到的现金                                     36,016,349   42,857,458
  吸收投资收到的现金                                       490,148
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                 42,806,497   72,157,458

                                          11/12
                                   2021 年第三季度报告



  偿还债务支付的现金                                     27,741,688                23,350,268
  偿还债券支付的现金                                      5,700,000                19,100,000
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      4,184,910                 4,447,319
  其中:子公司支付给少数股东的股利、                        24,152                    16,477
利润
  租赁支付的现金                                         11,211,366                10,454,908
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                 48,837,964                57,352,495
      筹资活动产生的现金流量净额                         -6,031,467                14,804,963
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                        -26,438                   -28,661
五、现金及现金等价物净增加额                              2,930,177                   59,836
  加:期初现金及现金等价物余额                            5,837,998                 8,935,282
六、期末现金及现金等价物余额                              8,768,175                 8,995,118

公司负责人:宋志勇先生     主管会计工作负责人:肖烽先生           会计机构负责人:詹中先生




(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用



    特此公告。
                                                            中国国际航空股份有限公司董事会
                                                                          2021 年 10 月 29 日




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