中国化学工程股份有限公司 2013 年第三季度报告
中国化学工程股份有限公司
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2013 年第三季度报告
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中国化学工程股份有限公司 2013 年第三季度报告
目 录
一、 重要提示 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 4
三、 重要事项 6
四、 附录 8
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中国化学工程股份有限公司 2013 年第三季度报告
一、 重要提示
（一）公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
（二）公司全体董事出席董事会审议季度报告。
（三）公司负责人金克宁、主管会计工作负责人刘毅及会计机构负责人（会计主管人员）王洁民声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
（四）公司第三季度财务报告未经审计。
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中国化学工程股份有限公司 2013 年第三季度报告
二、 公司主要财务数据和股东变化
（一） 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
上年度末 本报告期末
本报告期末 比上年度末
调整后 调整前
增减(%)
总资产 67,176,665,515.47 59,051,072,296.91 59,051,072,296.91 13.76
归属于上市公司
20,243,103,433.19 17,985,682,024.63 17,985,682,024.63 12.55
股东的净资产
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 比上年同期
（1－9 月）
（1－9 月） 增减(%)
调整后 调整前
经营活动产生的
726,082,062.92 1,255,195,721.12 1,258,413,955.20 -42.15
现金流量净额
自行添加时期数
不适用
财务数据
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 比上年同期
（1－9 月）
（1－9 月） 增减(%)
调整后 调整前
营业收入 44,943,060,412.96 39,100,348,940.23 38,057,808,449.53 14.94
归属于上市公司
2,490,675,336.53 2,102,097,691.81 2,102,097,691.81 18.49
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
2,445,249,143.66 2,072,991,046.31 2,072,991,046.31 17.96
常性损益的净利
润
加权平均净资产 上升 0.01 个
13.08 13.07 13.07
收益率（％） 百分点
基本每股收益（元
0.50 0.43 0.43 16.28
/股）
稀释每股收益（元
0.50 0.43 0.43 16.28
/股）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 1,995,642.99 1,497,967.35
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
39,188,763.62 44,555,538.30
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 15,159.73 24,155.12
除上述各项之外的其他营业外收入 7,310,171.36 8,413,487.82
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中国化学工程股份有限公司 2013 年第三季度报告
和支出
捐赠性收支净额 -300,000.00 -300,000.00
所得税影响额 -7,540,915.81 -8,596,479.92
少数股东权益影响额（税后） -34,865.95 -168,475.80
合计 40,633,955.94 45,426,192.87
（二）截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 95,107
前十名股东持股情况
股东名称 持股比例(%) 持股总数
中国化学工程集团公司 66.71 3,290,564,000
神华集团有限责任公司 2.9 143,068,000
中国中化集团公司 2.11 104,201,651
全国社保基金一零一组合 0.76 37,611,983
全国社保基金一一五组合 0.44 21,891,537
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－
0.44 21,505,530
FH001 沪
全国社保基金一零四组合 0.36 17,999,998
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 0.36 17,782,560
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－
0.35 17,230,558
FH002 沪
中融国际信托有限公司－汇鑫 2 号证券投资单一资金信托 0.31 15,268,000
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量
3,290,564,000
中国化学工程集团公司
神华集团有限责任公司 143,068,000
中国中化集团公司 104,201,651
全国社保基金一零一组合 37,611,983
全国社保基金一一五组合 21,891,537
新华人寿保险股份有限公司
21,505,530
－分红－团体分红－018L－FH001 沪
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17,999,998
全国社保基金一零四组合
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基
17,782,560
金
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－ 17,230,558
005L－FH002 沪
中融国际信托有限公司－汇鑫 2 号证券投资单一
15,268,000
资金信托
三、 重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
增减
项目 期末余额 年初余额 变动原因
比率
应收票据本期增加，主要系
应收票据 3,115,209,919.72 2,391,410,888.74 30.27% 业务量的增加、票据结算方
式增多所致。
期末存货较年初增长幅度较
大，主要系本期工程项目增
存 货 13,458,511,000.06 8,541,966,884.06 57.56%
多，期末未结算工程增大所
致。
在建工程较年初大幅增加，
主要系本公司之子公司新兴
在建工程 1,051,665,128.75 380,174,016.66 176.63%
产业项目的在建工程增多所
致。
长期借款较上年增长幅度较
长期借款 636,385,849.88 406,971,858.14 56.37% 大，主要系本公司之子公司
新增项目借款所致。
经营活动产生的现金流量净
经营活动产生
额本期减少，主要系本公司
的现金流量净 726,082,062.92 1,255,195,721.12 -42.15%
工程项目的大幅增加，所相
额
应占用资金增加所致。
（二）重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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（三）公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
与解决同业竞争相关的承诺
本公司控股股东中国化学工程集团公司向本公司出具了关于避免现存业务与本公司发生同
业竞争的《避免同业竞争承诺函》。本公司与东华科技签署了《业务划分协议》，双方确认了
各自业务领域，同时，股份公司对东华科技做出了自协议签署日起至股份公司对东华科技不具
有控制权之日止，股份公司将不直接或间接从事或参与任何与东华科技目前及今后进行的主营
业务构成实质性竞争或可能构成实质性竞争的业务或活动的承诺与保证。上述承诺事项均属于
发行时所作承诺，报告期内，公司未有违反承诺的情况。
（四） 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:金克宁
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四、 附 录
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 中国化学工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 17,452,964,181.71 18,868,462,605.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 3,115,209,919.72 2,391,410,888.74
应收账款 5,990,482,636.95 4,991,637,895.16
预付款项 14,502,689,408.67 12,161,927,765.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 113,033,217.06 28,581,761.28
应收股利 639,342.48 426,228.32
其他应收款 2,423,978,200.33 2,156,806,623.86
买入返售金融资产
存货 13,458,511,000.06 8,541,966,884.06
一年内到期的非流动资产 0.00 232,694,489.82
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 57,057,507,906.98 49,373,915,141.98
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 19,134,137.28 19,898,861.92
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 990,792,748.98 1,035,683,214.77
长期股权投资 894,386,881.59 895,005,026.87
投资性房地产 71,092,111.35 71,938,234.94
固定资产 4,720,794,063.59 4,884,844,393.77
在建工程 1,051,665,128.75 380,174,016.66
工程物资 45,152.13 45,152.13
固定资产清理 3,398,692.56 597,290.80
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 2,022,555,057.28 2,059,204,661.62
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
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长期待摊费用 14,637,178.46 16,906,294.03
递延所得税资产 218,307,375.79 224,376,342.02
其他非流动资产 112,349,080.73 88,483,665.40
非流动资产合计 10,119,157,608.49 9,677,157,154.93
资产总计 67,176,665,515.47 59,051,072,296.91
流动负债：
短期借款 0.00 230,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 197,955,025.27 178,229,895.01
应付账款 15,120,046,704.42 13,197,059,937.80
预收款项 24,727,658,588.79 20,593,056,177.47
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 252,085,214.16 377,874,096.93
应交税费 339,499,870.92 732,996,173.38
应付利息 18,432,626.11 0.00
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 3,076,988,139.97 2,547,660,436.13
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 0.00 414,973,989.82
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 43,732,666,169.64 38,271,850,706.54
非流动负债：
长期借款 636,385,849.88 406,971,858.14
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 1,015,062,220.94 1,082,180,501.14
专项应付款 11,172,540.03 11,072,540.03
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 33,866,017.86 35,460,597.92
其他非流动负债 52,648,220.00 49,997,500.00
非流动负债合计 1,749,134,848.71 1,585,682,997.23
负债合计 45,481,801,018.35 39,857,533,703.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,933,000,000.00 4,933,000,000.00
资本公积 5,451,103,938.92 5,363,682,535.72
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 59,273,710.75 0.00
盈余公积 116,400,660.41 116,400,660.41
一般风险准备
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未分配利润 9,814,728,086.52 7,644,697,750.76
外币报表折算差额 -131,402,963.41 -72,098,922.26
归属于母公司所有者权益合计 20,243,103,433.19 17,985,682,024.63
少数股东权益 1,451,761,063.93 1,207,856,568.51
所有者权益合计 21,694,864,497.12 19,193,538,593.14
负债和所有者权益总计 67,176,665,515.47 59,051,072,296.91
公司法定代表人: 金克宁 主管会计工作负责人:刘毅 会计机构负责人:王洁民
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 中国化学工程股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,751,267,399.34 6,413,309,142.04
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 4,000,000.00 57,300,000.00
应收账款 15,004,524.55 131,585,544.99
预付款项 776,820,750.64 327,360,150.06
应收利息 49,910,588.19 7,240,699.23
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 1,156,241,642.26 1,026,095,708.89
存货 193,111,539.39 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 7,946,356,444.37 7,962,891,245.21
非流动资产：
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 1,479,613.29 1,505,188.69
长期股权投资 8,070,769,261.25 7,810,019,581.08
投资性房地产 49,383,451.38 50,823,921.45
固定资产 470,379,748.26 481,689,047.69
在建工程 0.00 0.00
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 33,997,087.37 35,774,410.62
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00
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中国化学工程股份有限公司 2013 年第三季度报告
递延所得税资产 5,949,597.79 6,981,666.79
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 8,631,958,759.34 8,386,793,816.32
资产总计 16,578,315,203.71 16,349,685,061.53
流动负债：
短期借款 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 59,981,175.26 223,666,784.05
预收款项 1,367,384,945.66 646,265,195.48
应付职工薪酬 3,294,672.95 8,355,346.62
应交税费 -5,473,311.05 17,953,782.51
应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 1,713,256,954.95 2,440,445,845.55
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 3,138,444,437.77 3,336,686,954.21
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 24,294,849.02 27,900,000.00
专项应付款 4,215,102.00 4,215,102.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 16,252,500.00 16,747,500.00
非流动负债合计 44,762,451.02 48,862,602.00
负债合计 3,183,206,888.79 3,385,549,556.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,933,000,000.00 4,933,000,000.00
资本公积 7,293,192,883.80 7,293,192,883.80
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 116,400,660.41 116,400,660.41
一般风险准备
未分配利润 1,052,514,770.71 621,541,961.11
所有者权益（或股东权益）合计 13,395,108,314.92 12,964,135,505.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计 16,578,315,203.71 16,349,685,061.53
公司法定代表人: 金克宁 主管会计工作负责人:刘毅 会计机构负责人:王洁民
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中国化学工程股份有限公司 2013 年第三季度报告
合并利润表
编制单位: 中国化学工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总
17,145,381,472.27 15,352,010,678.04 44,943,060,412.96 39,100,348,940.23
收入
其中：营业
17,145,381,472.27 15,352,010,678.04 44,943,060,412.96 39,100,348,940.23
收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总
16,098,780,253.03 14,490,487,387.74 41,934,314,685.93 36,548,958,106.07
成本
其中：营业
14,919,001,101.58 13,645,681,427.81 38,868,589,840.74 34,095,431,602.13
成本
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净
额
保单红利支
出
分保费用
营业税金及
266,863,507.46 285,768,715.28 815,087,602.02 845,200,729.15
附加
销售费用 46,811,676.70 54,839,878.44 149,927,395.03 146,197,562.51
管理费用 879,840,939.75 675,220,882.32 2,154,513,018.63 1,753,424,477.77
财务费用 -11,668,150.78 -168,248,847.29 -89,532,089.47 -288,029,455.44
资产减值损
-2,068,821.68 -2,774,668.82 35,728,918.98 -3,266,810.05
失
加：公允价
值变动收益
（损失以 0.00 0.00 0.00 0.00
“－”号填
列）
投资收益
（损失以
3,704,293.92 3,960,131.64 4,773,120.72 4,940,942.46
“－”号填
列）
12
中国化学工程股份有限公司 2013 年第三季度报告
其中：对联
营企业和合
1,832,624.08 1,182,138.44 4,280,581.44 3,688,621.70
营企业的投
资收益
汇兑收益
（损失以
0.00 0.00 0.00 0.00
“－”号填
列）
三、营业利
润（亏损以
1,050,305,513.16 865,483,421.94 3,013,518,847.75 2,556,331,776.62
“－”号填
列）
加：营业外
48,872,626.75 37,992,557.29 65,960,433.51 49,666,795.12
收入
减：营业外
662,889.05 6,661,720.83 11,769,284.92 11,358,172.80
支出
其中：非流
动资产处置 334,912.28 3,605,174.43 1,787,447.29 4,764,930.01
损失
四、利润总
额（亏损总
1,098,515,250.86 896,814,258.40 3,067,709,996.34 2,594,640,398.94
额以“－”
号填列）
减：所得税
167,732,228.76 118,140,482.48 512,764,377.95 398,819,415.17
费用
五、净利润
（净亏损以
930,783,022.10 778,673,775.92 2,554,945,618.39 2,195,820,983.77
“－”号填
列）
归属于母公
司所有者的 910,441,855.28 748,293,255.45 2,490,675,336.53 2,102,097,691.81
净利润
少数股东损
20,341,166.82 30,380,520.47 64,270,281.86 93,723,291.96
益
六、每股收
益：
（一）基本
0.18 0.16 0.50 0.43
每股收益
（二）稀释
0.18 0.16 0.50 0.43
每股收益
七、其他综
-49,962,182.01 -1,086,769.25 21,551,732.99 -14,891,037.91
合收益
八、综合收
880,820,840.09 777,587,006.67 2,576,497,351.38 2,180,929,945.86
益总额
归属于母公
865,462,618.53 747,979,515.42 2,518,792,698.58 2,089,499,025.62
司所有者的
13
中国化学工程股份有限公司 2013 年第三季度报告
综合收益总
额
归属于少数
股东的综合 15,358,221.56 29,607,491.25 57,704,652.80 91,430,920.24
收益总额
公司法定代表人: 金克宁 主管会计工作负责人:刘毅 会计机构负责人:王洁民
母公司利润表
编制单位: 中国化学工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业收入 486,024,401.72 423,586,847.15 1,310,366,420.90 985,912,689.14
减：营业成本 429,156,920.72 337,167,212.28 1,213,871,651.44 842,103,559.85
营业税金及
12,484.46 539,594.38 1,518,327.06 2,001,889.75
附加
销售费用 0.00 0.00 0.00 0.00
管理费用 64,329,323.45 50,363,347.67 139,561,746.82 114,848,725.54
财务费用 -41,802,933.67 -44,247,346.13 -143,729,673.53 -124,574,523.38
资产减值损失 -3,791.06 -21,882.04 270,023.42 486,835.53
加：公允价值变动
收益（损失以“－”号 0.00 0.00 0.00 0.00
填列）
投资收益（损
18,536,100.00 0.00 674,635,644.58 523,401,445.67
失以“－”号填列）
其中：对联
营企业和合营企业的 0.00 0.00 0.00 0.00
投资收益
二、营业利润（亏损以
52,868,497.82 79,785,920.99 773,509,990.27 674,447,647.52
“－”号填列）
加：营业外收入 628,800.00 65,215.31 2,213,588.69 675,802.98
减：营业外支出 21,012.00 0.00 57,672.80 0.00
其中：非流动资
8,012.00 0.00 9,672.80 0.00
产处置损失
三、利润总额（亏损总
53,476,285.82 79,851,136.30 775,665,906.16 675,123,450.50
额以“－”号填列）
减：所得税费用 6,040,708.80 60,351.74 24,048,095.79 2,332,795.03
四、净利润（净亏损以
47,435,577.02 79,790,784.56 751,617,810.37 672,790,655.47
“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收
益
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中国化学工程股份有限公司 2013 年第三季度报告
（二）稀释每股收
益
六、其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00
七、综合收益总额 47,435,577.02 79,790,784.56 751,617,810.37 672,790,655.47
公司法定代表人: 金克宁 主管会计工作负责人:刘毅 会计机构负责人:王洁民
合并现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 中国化学工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 46,808,251,033.16 36,593,686,738.09
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 174,634,881.75 119,236,562.76
收到其他与经营活动有关的现金 2,536,975,363.60 2,774,576,401.12
经营活动现金流入小计 49,519,861,278.51 39,487,499,701.97
购买商品、接受劳务支付的现金 41,419,326,249.50 31,551,595,046.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,709,920,402.48 2,484,187,316.49
支付的各项税费 1,683,341,469.18 1,324,512,222.43
支付其他与经营活动有关的现金 2,981,191,094.43 2,872,009,395.63
经营活动现金流出小计 48,793,779,215.59 38,232,303,980.85
经营活动产生的现金流量净额 726,082,062.92 1,255,195,721.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 120,092,577.67 0.00
取得投资收益收到的现金 1,773,445.24 8,317,615.91
15
中国化学工程股份有限公司 2013 年第三季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
7,843,705.70 25,590,852.52
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 129,709,728.61 33,908,468.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
2,056,014,700.00 1,144,511,301.83
付的现金
投资支付的现金 0.00 166,763,068.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 65,850,000.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 2,121,864,700.00 1,311,274,369.83
投资活动产生的现金流量净额 -1,992,154,971.39 -1,277,365,901.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 176,000,000.00 446,670,103.77
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 176,000,000.00 87,155,259.16
取得借款收到的现金 148,000,000.00 568,666,823.94
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 36,640,205.33 36,297,947.30
筹资活动现金流入小计 360,640,205.33 1,051,634,875.01
偿还债务支付的现金 549,838,543.37 530,347,016.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 362,073,672.01 306,176,378.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 18,974,660.00 21,405,696.00
支付其他与筹资活动有关的现金 126,311.63 0.00
筹资活动现金流出小计 912,038,527.01 836,523,395.16
筹资活动产生的现金流量净额 -551,398,321.68 215,111,479.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -14,729,561.31 13,535,656.87
五、现金及现金等价物净增加额 -1,832,200,791.46 206,476,956.44
加：期初现金及现金等价物余额 18,012,694,662.61 16,487,909,967.85
六、期末现金及现金等价物余额 16,180,493,871.15 16,694,386,924.29
公司法定代表人: 金克宁 主管会计工作负责人:刘毅 会计机构负责人:王洁民
母公司现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 中国化学工程股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,694,447,617.44 760,883,664.31
收到的税费返还 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 329,318,440.50 1,132,181,748.90
16
中国化学工程股份有限公司 2013 年第三季度报告
经营活动现金流入小计 2,023,766,057.94 1,893,065,413.21
购买商品、接受劳务支付的现金 1,503,530,579.13 355,825,754.57
支付给职工以及为职工支付的现金 56,969,556.97 18,225,283.06
支付的各项税费 72,942,116.78 41,994,708.27
支付其他与经营活动有关的现金 1,067,411,985.07 1,013,228,626.06
经营活动现金流出小计 2,700,854,237.95 1,429,274,371.96
经营活动产生的现金流量净额 -677,088,180.01 463,791,041.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 669,608,864.58 478,962,017.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
10,000.00 0.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 669,618,864.58 478,962,017.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
8,938,583.10 2,951,507.26
付的现金
投资支付的现金 260,749,680.17 1,667,465,355.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 65,850,000.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 335,538,263.27 1,670,416,862.56
投资活动产生的现金流量净额 334,080,601.31 -1,191,454,845.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 0.00 0.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 320,645,000.00 241,520,496.39
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 320,645,000.00 241,520,496.39
筹资活动产生的现金流量净额 -320,645,000.00 -241,520,496.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 249,372.91 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 -663,403,205.79 -969,184,300.53
加：期初现金及现金等价物余额 6,413,015,044.31 8,197,669,059.60
六、期末现金及现金等价物余额 5,749,611,838.52 7,228,484,759.07
公司法定代表人: 金克宁 主管会计工作负责人:刘毅 会计机构负责人:王洁民
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