现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4786486243 |
3544131812 |
4131316395 |
6179776061 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
126677538201 |
84066295874 |
49588358636 |
168129852710 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
7090441240 |
4998902103 |
2564386889 |
10422448347 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
116310643493 |
76480992748 |
48726623989 |
138731392318 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
9325835826 |
6564010317 |
5466510891 |
8142121875 |
| 经营活动现金流出小计 |
132309304648 |
88637728335 |
56358456508 |
158995836820 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-5631766447 |
-4571432462 |
-6770097872 |
9134015890 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2764397394 |
2298552298 |
1940115917 |
3857167433 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1279271 |
757064 |
650062 |
13868528 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
495858 |
-- |
484045 |
6771383 |
| 投资活动现金流入小计 |
2807554939 |
2327249257 |
1942595424 |
4084668054 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2035314681 |
1683376074 |
949589727 |
3334353239 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
10770563 |
-- |
771466 |
134521179 |
| 投资活动现金流出小计 |
4057487967 |
3238285784 |
1339263561 |
7449595044 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1249933028 |
-911036526 |
603331863 |
-3364926990 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2502308069 |
1032834608 |
654631196 |
4872817846 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
55314 |
15518 |
4200000 |
44418717 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2713408383 |
1226995127 |
795176196 |
5378396563 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3790406932 |
2641447050 |
1925726209 |
2136571529 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
122041958 |
34143831 |
21796232 |
59349188 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5456318219 |
2987752310 |
2043268049 |
4073231465 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2742909836 |
-1760757183 |
-1248091853 |
1305165098 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-186763843 |
-230927021 |
-195174638 |
45232875 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-9811373154 |
-7474153192 |
-7610032501 |
7119486872 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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3115432527 |
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5971408456 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
976652936 |
-- |
1177341450 |
| 无形资产摊销 |
-- |
124792642 |
-- |
245064439 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2503474 |
-- |
-10391225 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-305934 |
-- |
2765213 |
| 财务费用 |
-- |
197090064 |
-- |
364048797 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
12474830 |
-- |
106617807 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1007430797 |
-- |
679248344 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-14372326825 |
-- |
-14479497529 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
5977860768 |
-- |
14299220010 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-4571432462 |
-- |
9134015890 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
35730223134 |
-- |
43204376326 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
43204376326 |
-- |
36084889454 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-7474153192 |
-- |
7119486872 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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45625298 |
-- |
83934510 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
123559832394 |
81767047449 |
47662982942 |
159012389372 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
143120046 |
71051578 |
28767991 |
182799658 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
2764397394 |
2298552298 |
1940115917 |
3857167433 |
