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现金流量表

报告期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 5016847226 8049757657 2952271187 2344182154
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 35687651858 106695466544 67264562643 38658419914
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1725681702 7384510974 4244184435 2735663792
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 28121336379 77728150680 53651749289 33275366906
支付的其他与经营活动有关的现金 6172440913 8359515709 5174557645 4196337464
经营活动现金流出小计 37840944000 98366685182 66202968396 42846424417
经营活动产生的现金流量净额 -2153292142 8328781362 1061594248 -4188004503
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 117567513 2782273865 2677167034 463182270
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 666631781 20837970 39440623 668576
收到的其他与投资活动有关的现金 4100998 125106025 252036310 13000463
投资活动现金流入小计 898457693 3012937359 3023845304 505020916
购建固定无形和长期资产支付的现金 560857724 877574847 682430106 524367102
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 2280000 468149535 30850400 --
投资活动现金流出小计 805569972 4479154358 3523758356 3158534536
投资活动产生的现金流量净额 92887721 -1466216998 -499913052 -2653513619
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 1016523095 2427009567 3296915638 2381419665
收到的其他与筹资活动有关的现金 28751598 1062994 2324873 1054635
筹资活动现金流入小计 1166521281 3687653780 3440536279 2508353629
偿还债务所支付的现金 69233939 2999810358 1457211531 697412666
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 -- 245949 1269043 1269043
筹资活动现金流出小计 106565646 4491026403 2697687292 910614101
筹资活动产生的现金流量净额 1059955636 -803372623 742848986 1597739529
五、汇率变动对现金的影响 -147274590 -361692371 -133764745 89958173
六、现金及现金等价物净增加额 -1147723375 5697499369 1170765437 -5153820421
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 3842161678 -- 1420813065
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 1019864850 -- 426980163
无形资产摊销 -- 114602723 -- 55941539
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -101963790 -- -23208820
固定资产报废损失 -- 3768950 -- 1002544
财务费用 -- 984280433 -- 159963688
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -74665176 -- -23217326
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 10375812839 -- 10932067662
经营性应收项目的减少(减增加) -- -25371693957 -- -16708935609
经营性应付项目的增加(减减少) -- 16677777411 -- -834606001
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- 8328781362 -- -4188004503
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 36057883851 -- 25206564061
减:货币资金的期初余额 -- 29900384482 -- 29900384482
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- 460000000 -- 460000000
现金及现金等价物净增加额 -- 5697499369 -- -5153820421
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 5660714 -- 1610088
销售商品、提供劳务收到的现金 26980259991 96946424433 64111492334 37084059419
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 14635738 193892862 116972337 46590220
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 117567513 2782273865 2677167034 463182270