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现金流量表

报告期 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 4643110885 3333674229 5016847226 8049757657
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 96733671068 64981828392 35687651858 106695466544
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 5479806172 3418615166 1725681702 7384510974
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 83974106878 53863764602 28121336379 77728150680
支付的其他与经营活动有关的现金 8010350476 4919937327 6172440913 8359515709
经营活动现金流出小计 100799384036 65416887194 37840944000 98366685182
经营活动产生的现金流量净额 -4065712968 -435058803 -2153292142 8328781362
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 2905517053 2457154250 117567513 2782273865
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 741506361 669389353 666631781 20837970
收到的其他与投资活动有关的现金 4100998 -- 4100998 125106025
投资活动现金流入小计 4357057170 3794293018 898457693 3012937359
购建固定无形和长期资产支付的现金 2581811278 1508897867 560857724 877574847
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 53760226 16760226 2280000 468149535
投资活动现金流出小计 6485858147 4768949816 805569972 4479154358
投资活动产生的现金流量净额 -2128800977 -974656797 92887721 -1466216998
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 2118066017 1195078321 1016523095 2427009567
收到的其他与筹资活动有关的现金 5259093 90771 28751598 1062994
筹资活动现金流入小计 12475231697 1345815680 1166521281 3687653780
偿还债务所支付的现金 2043953787 784968927 69233939 2999810358
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 306986151 22883 -- 245949
筹资活动现金流出小计 3772340403 2098729846 106565646 4491026403
筹资活动产生的现金流量净额 8702891293 -752914166 1059955636 -803372623
五、汇率变动对现金的影响 -164755508 -106719180 -147274590 -361692371
六、现金及现金等价物净增加额 2343621841 -2269348946 -1147723375 5697499369
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 2069760748 -- 3842161678
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 496771419 -- 1019864850
无形资产摊销 -- 63897525 -- 114602723
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -1815113 -- -101963790
固定资产报废损失 -- 780648 -- 3768950
财务费用 -- 173661240 -- 984280433
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -77707469 -- -74665176
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -406076200 -- 10375812839
经营性应收项目的减少(减增加) -- 4285915385 -- -25371693957
经营性应付项目的增加(减减少) -- -7302920642 -- 16677777411
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 8658144 -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- -435058803 -- 8328781362
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 33788534905 -- 36057883851
减:货币资金的期初余额 -- 36057883851 -- 29900384482
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- 460000000
现金及现金等价物净增加额 -- -2269348946 -- 5697499369
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 5547503 -- 5660714
销售商品、提供劳务收到的现金 92451578128 59052261382 26980259991 96946424433
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 116870851 74140491 14635738 193892862
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 2905517053 2457154250 117567513 2782273865