现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5133989506 |
6681248092 |
2135243641 |
5870681704 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
116431063664 |
75067575210 |
35536054454 |
151928401301 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
6935111973 |
4633158629 |
2365790620 |
9940251311 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
107252953513 |
66242694532 |
35851526115 |
130816734780 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
7581796403 |
5883090023 |
3210716168 |
7600573485 |
| 经营活动现金流出小计 |
119797754570 |
74841664522 |
41556739792 |
150428794099 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-3366690905 |
225910688 |
-6020685337 |
1499607203 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2304900900 |
1381771132 |
1004635909 |
824740940 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
24173515 |
28492338 |
2925606 |
11721188 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
7040660 |
6771383 |
-- |
6455287 |
| 投资活动现金流入小计 |
2491806467 |
1564561223 |
1076420402 |
838200179 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2736197330 |
1294195481 |
671350922 |
3041418343 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
17770000 |
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268105746 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5697970575 |
3079845268 |
1704939994 |
6519137485 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3206164108 |
-1515284045 |
-628519592 |
-5680937307 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4638170399 |
3505747604 |
2518442513 |
2408806000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
913321 |
913321 |
-- |
312348541 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4801034790 |
3637069838 |
2586896426 |
5507732003 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1314104476 |
556161559 |
398943539 |
3590317402 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
68252155 |
45229362 |
30124020 |
1343204108 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3063070314 |
2072800523 |
512973776 |
6346602690 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1737964476 |
1564269315 |
2073922650 |
-838870688 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
182078446 |
174758668 |
-100879077 |
253494043 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-4652812092 |
449654626 |
-4676161356 |
-4766706749 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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3193097716 |
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5777952761 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
576477520 |
-- |
1040731548 |
| 无形资产摊销 |
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124163601 |
-- |
241254100 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-3088051 |
-- |
-2972310 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3377126 |
-- |
-1363573 |
| 财务费用 |
-- |
173581812 |
-- |
279081748 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
72471499 |
-- |
130003962 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-325392511 |
-- |
-910391661 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-9295101871 |
-- |
-13802348428 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
5120603848 |
-- |
8662793776 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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225910688 |
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1499607203 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
36534544079 |
-- |
36084889454 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
36084889454 |
-- |
40851596202 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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449654626 |
-- |
-4766706749 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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37350909 |
-- |
44179769 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
110151776575 |
66073220539 |
31974774274 |
151258022293 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
163752087 |
119028342 |
42382731 |
486904128 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2304900900 |
1381771132 |
1004635909 |
824740940 |
